Sumar octombrie 2021
Alte transferuri | 991.322,00 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 7.409.555,54 lei |
Cheltuieli cu investiții | 18.142.275,65 lei |
Cheltuieli de personal | 5.258.863,90 lei |
Dobânzi | 6.417,60 lei |
Subvenții | 19.250.119,98 lei |
Transferuri între unități ale administrației publice | 110.000,00 lei |
Alte cheltuieli | 9.421.808,58 lei |
Total cheltuieli | 60.590.363,25 lei |
Alte transferuri
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
28.10.2021 | Transferuri interneCost mediu bunuri Scoala *** Kids octombrie 2021 | 7.375,00 |
Cost mediu bunuri Scoala *** Kids octombrie 2021 | ||
28.10.2021 | Transferuri interneCost mediu bunuri Liceul Milenium octombrie 2021 | 4.032,00 |
Cost mediu bunuri Liceul Milenium octombrie 2021 | ||
28.10.2021 | Transferuri interneCost mediu bunuri Liceul Socrates septembrie+ octombrie 2021 | 3.437,00 |
Cost mediu bunuri Liceul Socrates septembrie+ octombrie 2021 | ||
28.10.2021 | Transferuri interneCost mediu bunuri Scoala Casa sperantei octombrie 2021 | 10.878,00 |
Cost mediu bunuri Scoala Casa sperantei octombrie 2021 | ||
28.10.2021 | Transferuri interneCost mediu bunuri Scoala Montessori octombrie 2021 | 7.530,00 |
Cost mediu bunuri Scoala Montessori octombrie 2021 | ||
28.10.2021 | Transferuri interneCost mediu bunuri Scoala Primii Pasi octombrie 2021 | 5.159,00 |
Cost mediu bunuri Scoala Primii Pasi octombrie 2021 | ||
28.10.2021 | Transferuri interneCost mediu bunuri gradinta Cordiana luna octombrie 2021 | 1.290,00 |
Cost mediu bunuri gradinta Cordiana luna octombrie 2021 | ||
28.10.2021 | Transferuri interneCost mediu bunuri gradinta Lady Bird luna octombrie 2021 | 1.419,00 |
Cost mediu bunuri gradinta Lady Bird luna octombrie 2021 | ||
28.10.2021 | Transferuri interneCost mediu bunuri gradinta Troita luna octombrie 2021 | 2.236,00 |
Cost mediu bunuri gradinta Troita luna octombrie 2021 | ||
28.10.2021 | Transferuri interneCost mediu salari gradinta Lady Bird luna octombrie 2021 | 18.310,00 |
Cost mediu salari gradinta Lady Bird luna octombrie 2021 | ||
28.10.2021 | Transferuri interneCost mediu salarii Liceul Milenium octombrie 2021 | 30.336,00 |
Cost mediu salarii Liceul Milenium octombrie 2021 | ||
28.10.2021 | Transferuri interneCost mediu salarii Liceul Socrates septembrie+ octombrie 2021 | 35.469,00 |
Cost mediu salarii Liceul Socrates septembrie+ octombrie 2021 | ||
28.10.2021 | Transferuri interneCost mediu salarii Liceul UCECOM octombrie 2021 | 430.000,00 |
Cost mediu salarii Liceul UCECOM octombrie 2021 | ||
28.10.2021 | Transferuri interneCost mediu salarii Scoala Casa sperantei octombrie 2021 | 86.418,00 |
Cost mediu salarii Scoala Casa sperantei octombrie 2021 | ||
28.10.2021 | Transferuri interneCost mediu salarii Scoala Montessori luna octombrie 2021 | 88.766,00 |
Cost mediu salarii Scoala Montessori luna octombrie 2021 | ||
28.10.2021 | Transferuri interneCost mediu salarii Scoala Primii Pasi octombrie 2021 | 58.761,00 |
Cost mediu salarii Scoala Primii Pasi octombrie 2021 | ||
28.10.2021 | Transferuri interneCost mediu salarii gradinita Cordiana octombrie 2021 | 12.861,00 |
Cost mediu salarii gradinita Cordiana octombrie 2021 | ||
28.10.2021 | Transferuri interneCost mediu salarii gradinita Notre Dame octombrie 2021 | 40.856,00 |
Cost mediu salarii gradinita Notre Dame octombrie 2021 | ||
28.10.2021 | Transferuri interneCost mediu salarii gradinita Troita octombrie 2021 | 28.852,00 |
Cost mediu salarii gradinita Troita octombrie 2021 | ||
28.10.2021 | Transferuri interneCost mediu salarii gradinta Lui Goghita luna octombrie 2021 | 18.865,00 |
Cost mediu salarii gradinta Lui Goghita luna octombrie 2021 | ||
28.10.2021 | Transferuri interneCost mediubunuri Liceul UCECOM octombrie 2021 | 25.000,00 |
Cost mediubunuri Liceul UCECOM octombrie 2021 | ||
28.10.2021 | Transferuri interneCost mediu salarii Scoala *** kids octombrie 2021 | 68.570,00 |
Cost mediu salarii Scoala *** kids octombrie 2021 | ||
28.10.2021 | Transferuri interneCost mediu bunuri gradinita Lui Goghita octombrie 2021 | 1.462,00 |
Cost mediu bunuri gradinita Lui Goghita octombrie 2021 | ||
28.10.2021 | Transferuri interneCost mediu bunuri gradinita Notre Dame octombrie 2021 | 3.440,00 |
Cost mediu bunuri gradinita Notre Dame octombrie 2021 |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
01.10.2021 | SEAL CONTROL Reparatii curenteF - achitat factura seria SEAL21 nr 48 din 2021-09-15 | 604,57 |
SEAL CONTROL F - achitat factura seria SEAL21 nr 48 din 2021-09-15 | ||
01.10.2021 | SEAL CONTROL Reparatii curenteF - achitat factura seria SEAL21 nr 49 din 2021-09-15 | 4.528,75 |
SEAL CONTROL F - achitat factura seria SEAL21 nr 49 din 2021-09-15 | ||
01.10.2021 | SEAL CONTROL Reparatii curenteF - achitat factura seria SEAL21 nr 50 din 2021-09-15 | 3.758,58 |
SEAL CONTROL F - achitat factura seria SEAL21 nr 50 din 2021-09-15 | ||
01.10.2021 | SEAL CONTROL Reparatii curenteF - achitat factura seria SEAL21 nr 51 din 2021-09-15 | 9.246,97 |
SEAL CONTROL F - achitat factura seria SEAL21 nr 51 din 2021-09-15 | ||
01.10.2021 | SEAL CONTROL Reparatii curenteF - achitat factura seria SEAL21 nr 52 din 2021-09-15 | 40.075,63 |
SEAL CONTROL F - achitat factura seria SEAL21 nr 52 din 2021-09-15 | ||
01.10.2021 | SNEBERGER LUNAPARK SRL Fact nr 121 seria din 13/09/21 - achitat factura seria nr 121 din 2021-09-13 | 1.747,65 |
SNEBERGER LUNAPARK SRL Fact nr 121 seria din 13/09/21 - achitat factura seria nr 121 din 2021-09-13 | ||
01.10.2021 | BARIERRA SYSTEM SRL Fact nr 161 seria din 14/09/21 - achitat factura seria nr 161 din 2021-09-14 | 153.905,97 |
BARIERRA SYSTEM SRL Fact nr 161 seria din 14/09/21 - achitat factura seria nr 161 din 2021-09-14 | ||
01.10.2021 | BLACK LIGHT Fact nr 2908 seria din 15/09/21 - achitat factura seria nr 2908 din 2021-09-15 | 1.140,00 |
BLACK LIGHT Fact nr 2908 seria din 15/09/21 - achitat factura seria nr 2908 din 2021-09-15 | ||
01.10.2021 | BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL Fact nr 9116 seria din 31/08/21 - achitat factura seria nr 9116 din 2021-08-31 | 916.878,47 |
BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL Fact nr 9116 seria din 31/08/21 - achitat factura seria nr 9116 din 2021-08-31 | ||
01.10.2021 | HORTICULTURA SA Fact nr DES C2021 239 seria din 15/09/21 - achitat factura seria nr DES_C2021 239 din 2021-09-15 | 146.076,07 |
HORTICULTURA SA Fact nr DES C2021 239 seria din 15/09/21 - achitat factura seria nr DES_C2021 239 din 2021-09-15 | ||
01.10.2021 | SEAL CONTROL Reparatii curenteGAR - achitat factura seria SEAL21 nr 48 din 2021-09-15 | 23,76 |
SEAL CONTROL GAR - achitat factura seria SEAL21 nr 48 din 2021-09-15 | ||
01.10.2021 | SEAL CONTROL Reparatii curenteGAR - achitat factura seria SEAL21 nr 49 din 2021-09-15 | 177,99 |
SEAL CONTROL GAR - achitat factura seria SEAL21 nr 49 din 2021-09-15 | ||
01.10.2021 | SEAL CONTROL Reparatii curenteGAR - achitat factura seria SEAL21 nr 50 din 2021-09-15 | 147,72 |
SEAL CONTROL GAR - achitat factura seria SEAL21 nr 50 din 2021-09-15 | ||
01.10.2021 | SEAL CONTROL Reparatii curenteGAR - achitat factura seria SEAL21 nr 51 din 2021-09-15 | 363,42 |
SEAL CONTROL GAR - achitat factura seria SEAL21 nr 51 din 2021-09-15 | ||
01.10.2021 | SEAL CONTROL Reparatii curenteGAR - achitat factura seria SEAL21 nr 52 din 2021-09-15 | 1.575,02 |
SEAL CONTROL GAR - achitat factura seria SEAL21 nr 52 din 2021-09-15 | ||
01.10.2021 | HORTICULTURA SA GAR Fact nr DES C2021 239 seria din 15/09/21 - achitat factura seria nr DES_C2021 239 din 2021-09-15 | 6.406,85 |
HORTICULTURA SA GAR Fact nr DES C2021 239 seria din 15/09/21 - achitat factura seria nr DES_C2021 239 din 2021-09-15 | ||
01.10.2021 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciarePLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 4184 30 2018 INTIM GOD COMPANY SCPA SABOU BURZ CUC | 4.165,00 |
PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 4184 30 2018 INTIM GOD COMPANY SCPA SABOU BURZ CUC | ||
01.10.2021 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciarePLATA XEROCOPIE DOSAR 16928 325 2021 D 701 EX 2021 ASOCIATIA DE PROPIETARI STEFAN CEL MARE BEJ DRAGOMIR STEPANOV | 44,03 |
PLATA XEROCOPIE DOSAR 16928 325 2021 D 701 EX 2021 ASOCIATIA DE PROPIETARI STEFAN CEL MARE BEJ DRAGOMIR STEPANOV | ||
01.10.2021 | SNEBERGER LUNAPARK SRL Gar Fact nr 121 seria din 13/09/21 - achitat factura seria nr 121 din 2021-09-13 | 82,35 |
SNEBERGER LUNAPARK SRL Gar Fact nr 121 seria din 13/09/21 - achitat factura seria nr 121 din 2021-09-13 | ||
01.10.2021 | BARIERRA SYSTEM SRL Gar Fact nr 161 seria din 14/09/21 - achitat factura seria nr 161 din 2021-09-14 | 6.750,26 |
BARIERRA SYSTEM SRL Gar Fact nr 161 seria din 14/09/21 - achitat factura seria nr 161 din 2021-09-14 | ||
01.10.2021 | BLACK LIGHT Gar Fact nr 2908 seria din 15/09/21 - achitat factura seria nr 2908 din 2021-09-15 | 50,00 |
BLACK LIGHT Gar Fact nr 2908 seria din 15/09/21 - achitat factura seria nr 2908 din 2021-09-15 | ||
04.10.2021 | AQUATIM SA Fact nr 1013768726 seria din 08/09/21 - achitat factura seria nr 1013768726 din 2021-09-08 | 1.950,36 |
AQUATIM SA Fact nr 1013768726 seria din 08/09/21 - achitat factura seria nr 1013768726 din 2021-09-08 | ||
04.10.2021 | AQUATIM SA Fact nr 1013771710 seria din 09/09/21 - achitat factura seria nr 1013771710 din 2021-09-09 | 147,02 |
AQUATIM SA Fact nr 1013771710 seria din 09/09/21 - achitat factura seria nr 1013771710 din 2021-09-09 | ||
04.10.2021 | AQUATIM SA Fact nr 1013771711 seria din 09/09/21 - achitat factura seria nr 1013771711 din 2021-09-09 | 6.855,15 |
AQUATIM SA Fact nr 1013771711 seria din 09/09/21 - achitat factura seria nr 1013771711 din 2021-09-09 | ||
04.10.2021 | AQUATIM SA Fact nr 1013780036 seria din 13/09/21 - achitat factura seria nr 1013780036 din 2021-09-13 | 4,30 |
AQUATIM SA Fact nr 1013780036 seria din 13/09/21 - achitat factura seria nr 1013780036 din 2021-09-13 | ||
04.10.2021 | AQUATIM SA Fact nr 1013795416 seria din 17/09/21 - achitat factura seria nr 1013795416 din 2021-09-17 | 3.821,09 |
AQUATIM SA Fact nr 1013795416 seria din 17/09/21 - achitat factura seria nr 1013795416 din 2021-09-17 | ||
04.10.2021 | AQUATIM SA Fact nr 1013795417 seria din 17/09/21 - achitat factura seria nr 1013795417 din 2021-09-17 | 5.767,61 |
AQUATIM SA Fact nr 1013795417 seria din 17/09/21 - achitat factura seria nr 1013795417 din 2021-09-17 | ||
04.10.2021 | ENEX SRL Încălzit, iluminat și forță motricăFact nr 211300255 seria din 20/08/21 - achitat factura seria nr 211300255 din 2021-08-20 | 5.547,65 |
ENEX SRL Fact nr 211300255 seria din 20/08/21 - achitat factura seria nr 211300255 din 2021-08-20 | ||
04.10.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TM nr 12221322 din 2021-08-31 | 1.276,47 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Facturile - achitat factura seria TM nr 12221322 din 2021-08-31 | ||
04.10.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TM nr 12221323 din 2021-08-31 | 2.405,97 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Facturile - achitat factura seria TM nr 12221323 din 2021-08-31 | ||
04.10.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TM nr 12221326 din 2021-08-31 | 2.181,46 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Facturile - achitat factura seria TM nr 12221326 din 2021-08-31 | ||
04.10.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TM nr 12221327 din 2021-08-31 | 208,19 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Facturile - achitat factura seria TM nr 12221327 din 2021-08-31 | ||
04.10.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TM nr 12221328 din 2021-08-31 | 840,40 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Facturile - achitat factura seria TM nr 12221328 din 2021-08-31 | ||
04.10.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TM nr 12221332 din 2021-08-31 | 683,08 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Facturile - achitat factura seria TM nr 12221332 din 2021-08-31 | ||
04.10.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TM nr 12221333 din 2021-08-31 | 4.118,49 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Facturile - achitat factura seria TM nr 12221333 din 2021-08-31 | ||
04.10.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TM nr 12221334 din 2021-08-31 | 256,48 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Facturile - achitat factura seria TM nr 12221334 din 2021-08-31 | ||
04.10.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TM nr 12221335 din 2021-08-31 | 128,52 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Facturile - achitat factura seria TM nr 12221335 din 2021-08-31 | ||
04.10.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TM nr 12221336 din 2021-08-31 | 1.946,09 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Facturile - achitat factura seria TM nr 12221336 din 2021-08-31 | ||
04.10.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TM nr 12221337 din 2021-08-31 | 2.170,60 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Facturile - achitat factura seria TM nr 12221337 din 2021-08-31 | ||
04.10.2021 | TINMAR ENERGY S.A. Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria TINM21U nr 09307 din 2021-08-01 | 6.108,29 |
TINMAR ENERGY S.A. Facturile - achitat factura seria TINM21U nr 09307 din 2021-08-01 | ||
04.10.2021 | TINMAR ENERGY S.A. Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria TINM21U nr 09315 din 2021-08-01 | 1.471,23 |
TINMAR ENERGY S.A. Facturile - achitat factura seria TINM21U nr 09315 din 2021-08-01 | ||
05.10.2021 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciareCONTRAVALOARE PV 9097 23 09 2021 BENEFICIAR GARDA NATIONALA DE MEDIU | 50.000,00 |
CONTRAVALOARE PV 9097 23 09 2021 BENEFICIAR GARDA NATIONALA DE MEDIU | ||
05.10.2021 | AQUATIM SA Fact nr 1013778896 seria TMA10 din 13/09/21 - achitat factura seria TMA10 nr 1013778896 din 2021-09-13 | 308,93 |
AQUATIM SA Fact nr 1013778896 seria TMA10 din 13/09/21 - achitat factura seria TMA10 nr 1013778896 din 2021-09-13 | ||
05.10.2021 | AQUATIM SA Fact nr 1013781328 seria din 07/09/21 - achitat factura seria nr 1013781328 din 2021-09-07 | 202,86 |
AQUATIM SA Fact nr 1013781328 seria din 07/09/21 - achitat factura seria nr 1013781328 din 2021-09-07 | ||
05.10.2021 | AQUATIM SA Fact nr 1013783035 seria din 14/09/21 - achitat factura seria nr 1013783035 din 2021-09-14 | 597,97 |
AQUATIM SA Fact nr 1013783035 seria din 14/09/21 - achitat factura seria nr 1013783035 din 2021-09-14 | ||
05.10.2021 | AQUATIM SA Fact nr 1013783036 seria din 14/09/21 - achitat factura seria nr 1013783036 din 2021-09-14 | 970,61 |
AQUATIM SA Fact nr 1013783036 seria din 14/09/21 - achitat factura seria nr 1013783036 din 2021-09-14 | ||
04.10.2021 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciarePLATA TAXA JUDICIARA TIMBRU DOSAR 454 30 2018 INTIM *** | 100,00 |
PLATA TAXA JUDICIARA TIMBRU DOSAR 454 30 2018 INTIM *** | ||
05.10.2021 | AQUATIM SA Fact nr 1013783037 seria din 14/09/21 - achitat factura seria nr 1013783037 din 2021-09-14 | 402,97 |
AQUATIM SA Fact nr 1013783037 seria din 14/09/21 - achitat factura seria nr 1013783037 din 2021-09-14 | ||
05.10.2021 | AQUATIM SA Fact nr 1013783729 seria din 15/09/21 - achitat factura seria nr 1013783729 din 2021-09-15 | 1.095,97 |
AQUATIM SA Fact nr 1013783729 seria din 15/09/21 - achitat factura seria nr 1013783729 din 2021-09-15 | ||
05.10.2021 | AQUATIM SA Fact nr 1013784591 seria din 15/09/21 - achitat factura seria nr 1013784591 din 2021-09-15 | 10.937,99 |
AQUATIM SA Fact nr 1013784591 seria din 15/09/21 - achitat factura seria nr 1013784591 din 2021-09-15 | ||
05.10.2021 | AQUATIM SA Fact nr 1013786728 seria din 15/09/21 - achitat factura seria nr 1013786728 din 2021-09-15 | 1.209,05 |
AQUATIM SA Fact nr 1013786728 seria din 15/09/21 - achitat factura seria nr 1013786728 din 2021-09-15 | ||
05.10.2021 | AQUATIM SA Fact nr 1020599889 seria TMC10 din 13/09/21 - achitat factura seria TMC10 nr 1020599889 din 2021-09-13 | 2.819,18 |
AQUATIM SA Fact nr 1020599889 seria TMC10 din 13/09/21 - achitat factura seria TMC10 nr 1020599889 din 2021-09-13 | ||
05.10.2021 | AQUATIM SA Fact nr 19230 seria AQTIM din 22/09/21 - achitat factura seria AQTIM nr 19230 din 2021-09-22 | 2.370,48 |
AQUATIM SA Fact nr 19230 seria AQTIM din 22/09/21 - achitat factura seria AQTIM nr 19230 din 2021-09-22 | ||
05.10.2021 | COLTERM Reparatii curenteFact nr 47 seria pmt din 01/09/21 - achitat factura seria pmt nr 47 din 2021-09-01 | 1.440,54 |
COLTERM Fact nr 47 seria pmt din 01/09/21 - achitat factura seria pmt nr 47 din 2021-09-01 | ||
05.10.2021 | COLTERM Reparatii curenteFact nr 47 seria pmt din 01/09/21 - achitat factura seria pmt nr 47 din 2021-09-01 | 32.844,32 |
COLTERM Fact nr 47 seria pmt din 01/09/21 - achitat factura seria pmt nr 47 din 2021-09-01 | ||
05.10.2021 | COLTERM Reparatii curenteFact nr 48 seria pmt din 01/09/21 - achitat factura seria pmt nr 48 din 2021-09-01 | 2.363,85 |
COLTERM Fact nr 48 seria pmt din 01/09/21 - achitat factura seria pmt nr 48 din 2021-09-01 | ||
05.10.2021 | COLTERM Reparatii curenteFact nr 48 seria pmt din 01/09/21 - achitat factura seria pmt nr 48 din 2021-09-01 | 53.895,90 |
COLTERM Fact nr 48 seria pmt din 01/09/21 - achitat factura seria pmt nr 48 din 2021-09-01 | ||
05.10.2021 | COLTERM Reparatii curenteFact nr 49 seria pmt din 01/09/21 - achitat factura seria pmt nr 49 din 2021-09-01 | 14.398,91 |
COLTERM Fact nr 49 seria pmt din 01/09/21 - achitat factura seria pmt nr 49 din 2021-09-01 | ||
05.10.2021 | COLTERM Reparatii curenteFact nr 49 seria pmt din 01/09/21 - achitat factura seria pmt nr 49 din 2021-09-01 | 631,53 |
COLTERM Fact nr 49 seria pmt din 01/09/21 - achitat factura seria pmt nr 49 din 2021-09-01 | ||
05.10.2021 | COLTERM Reparatii curenteFact nr 50 seria pmt din 01/09/21 - achitat factura seria pmt nr 50 din 2021-09-01 | 3.971,75 |
COLTERM Fact nr 50 seria pmt din 01/09/21 - achitat factura seria pmt nr 50 din 2021-09-01 | ||
05.10.2021 | COLTERM Reparatii curenteFact nr 50 seria pmt din 01/09/21 - achitat factura seria pmt nr 50 din 2021-09-01 | 174,19 |
COLTERM Fact nr 50 seria pmt din 01/09/21 - achitat factura seria pmt nr 50 din 2021-09-01 | ||
05.10.2021 | COLTERM Reparatii curenteFact nr 51 seria pmt din 01/09/21 - achitat factura seria pmt nr 51 din 2021-09-01 | 3.675,44 |
COLTERM Fact nr 51 seria pmt din 01/09/21 - achitat factura seria pmt nr 51 din 2021-09-01 | ||
05.10.2021 | COLTERM Reparatii curenteFact nr 51 seria pmt din 01/09/21 - achitat factura seria pmt nr 51 din 2021-09-01 | 83.800,21 |
COLTERM Fact nr 51 seria pmt din 01/09/21 - achitat factura seria pmt nr 51 din 2021-09-01 | ||
05.10.2021 | COLTERM Reparatii curenteFact nr 52 seria pmt din 01/09/21 - achitat factura seria pmt nr 52 din 2021-09-01 | 168.708,51 |
COLTERM Fact nr 52 seria pmt din 01/09/21 - achitat factura seria pmt nr 52 din 2021-09-01 | ||
05.10.2021 | COLTERM Reparatii curenteFact nr 52 seria pmt din 01/09/21 - achitat factura seria pmt nr 52 din 2021-09-01 | 7.399,49 |
COLTERM Fact nr 52 seria pmt din 01/09/21 - achitat factura seria pmt nr 52 din 2021-09-01 | ||
05.10.2021 | COLTERM Reparatii curenteFact nr 53 seria pmt din 01/09/21 - achitat factura seria pmt nr 53 din 2021-09-01 | 4.398,08 |
COLTERM Fact nr 53 seria pmt din 01/09/21 - achitat factura seria pmt nr 53 din 2021-09-01 | ||
05.10.2021 | COLTERM Reparatii curenteFact nr 53 seria pmt din 01/09/21 - achitat factura seria pmt nr 53 din 2021-09-01 | 192,89 |
COLTERM Fact nr 53 seria pmt din 01/09/21 - achitat factura seria pmt nr 53 din 2021-09-01 | ||
05.10.2021 | RDS RCS SA Fact nr 57375279 seria FDB21 din 07/09/21 - achitat factura seria FDB21 nr 57375279 din 2021-09-07 | 471,44 |
RDS RCS SA Fact nr 57375279 seria FDB21 din 07/09/21 - achitat factura seria FDB21 nr 57375279 din 2021-09-07 | ||
06.10.2021 | ORANGE ROMANIA SA Fact nr 028888533 seria JAO din 12/09/21 - achitat factura seria JAO nr 028888533 din 2021-09-12 | 947,24 |
ORANGE ROMANIA SA Fact nr 028888533 seria JAO din 12/09/21 - achitat factura seria JAO nr 028888533 din 2021-09-12 | ||
06.10.2021 | EON ENERGIE Fact nr 10324222550 seria MS EON din 09/09/21 - achitat factura seria MS EON nr 10324222550 din 2021-09-09 | 95,69 |
EON ENERGIE Fact nr 10324222550 seria MS EON din 09/09/21 - achitat factura seria MS EON nr 10324222550 din 2021-09-09 | ||
06.10.2021 | EON ENERGIE Fact nr 10423883344 seria MS EON din 09/09/21 - achitat factura seria MS EON nr 10423883344 din 2021-09-09 | 43,48 |
EON ENERGIE Fact nr 10423883344 seria MS EON din 09/09/21 - achitat factura seria MS EON nr 10423883344 din 2021-09-09 | ||
06.10.2021 | AEROTRAVEL Deplasari, detasari, transferariFact nr 4046801 seria TSR din 30/09/21 - achitat factura seria TSR nr 4046801 din 2021-09-30 | 5.734,00 |
AEROTRAVEL Fact nr 4046801 seria TSR din 30/09/21 - achitat factura seria TSR nr 4046801 din 2021-09-30 | ||
06.10.2021 | ANCOM Poșta, telecomunicații, radio, tv, internetFact nr 6059 seria TC din 17/09/21 - achitat factura seria TC nr 6059 din 2021-09-17 | 509,00 |
ANCOM Fact nr 6059 seria TC din 17/09/21 - achitat factura seria TC nr 6059 din 2021-09-17 | ||
06.10.2021 | AXATEL SERVICE SRL Fact nr 8514 seria AXA din 23/09/21 - achitat factura seria AXA nr 8514 din 2021-09-23 | 714,00 |
AXATEL SERVICE SRL Fact nr 8514 seria AXA din 23/09/21 - achitat factura seria AXA nr 8514 din 2021-09-23 | ||
07.10.2021 | stat salarii pmt septembrie FOND HANDICAP SALARII | 33.097,00 |
stat salarii pmt septembrie FOND HANDICAP SALARII | ||
07.10.2021 | ORANGE ROMANIA SA Fact nr 028912357 seria JAO din 12/09/21 - achitat factura seria JAO nr 028912357 din 2021-09-12 | 11.677,20 |
ORANGE ROMANIA SA Fact nr 028912357 seria JAO din 12/09/21 - achitat factura seria JAO nr 028912357 din 2021-09-12 | ||
07.10.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Fact nr 12221319 seria TM din 01/09/21 - achitat factura seria TM nr 12221319 din 2021-09-01 | 218,17 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Fact nr 12221319 seria TM din 01/09/21 - achitat factura seria TM nr 12221319 din 2021-09-01 | ||
07.10.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Fact nr 12221320 seria TM din 01/09/21 - achitat factura seria TM nr 12221320 din 2021-09-01 | 111,96 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Fact nr 12221320 seria TM din 01/09/21 - achitat factura seria TM nr 12221320 din 2021-09-01 | ||
07.10.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Fact nr 12221321 seria TM din 01/09/21 - achitat factura seria TM nr 12221321 din 2021-09-01 | 9.608,92 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Fact nr 12221321 seria TM din 01/09/21 - achitat factura seria TM nr 12221321 din 2021-09-01 | ||
07.10.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Fact nr 12221325 seria TM din 01/09/21 - achitat factura seria TM nr 12221325 din 2021-09-01 | 1.398,68 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Fact nr 12221325 seria TM din 01/09/21 - achitat factura seria TM nr 12221325 din 2021-09-01 | ||
07.10.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Fact nr 12221329 seria TM din 01/09/21 - achitat factura seria TM nr 12221329 din 2021-09-01 | 442,54 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Fact nr 12221329 seria TM din 01/09/21 - achitat factura seria TM nr 12221329 din 2021-09-01 | ||
07.10.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Fact nr 12221330 seria TM din 01/09/21 - achitat factura seria TM nr 12221330 din 2021-09-01 | 208,19 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Fact nr 12221330 seria TM din 01/09/21 - achitat factura seria TM nr 12221330 din 2021-09-01 | ||
07.10.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Fact nr 12221331 seria TM din 01/09/21 - achitat factura seria TM nr 12221331 din 2021-09-01 | 1.327,61 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Fact nr 12221331 seria TM din 01/09/21 - achitat factura seria TM nr 12221331 din 2021-09-01 | ||
07.10.2021 | EON ENERGIE Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria MS EON nr 10423883163 din 2021-09-09 | 21,14 |
EON ENERGIE Facturile - achitat factura seria MS EON nr 10423883163 din 2021-09-09 | ||
07.10.2021 | EON ENERGIE Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria MS EON nr 10523248472 din 2021-09-09 | 5.154,90 |
EON ENERGIE Facturile - achitat factura seria MS EON nr 10523248472 din 2021-09-09 | ||
07.10.2021 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciarePLATA TAXA JUDICIARA DE TIMBRU DOSAR 266 1371 2020 INTIM EON ENERGIE | 14.872,00 |
PLATA TAXA JUDICIARA DE TIMBRU DOSAR 266 1371 2020 INTIM EON ENERGIE | ||
07.10.2021 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciarePLATA TAXA JUDICIARA DE TIMBRU DOSAR 3346 30 2016 | 200,00 |
PLATA TAXA JUDICIARA DE TIMBRU DOSAR 3346 30 2016 | ||
08.10.2021 | CORAL IMPEX SRL Fact nr 00093 seria TMCORAL din 14/09/21 - achitat factura seria TMCORAL nr 00093 din 2021-09-14 | 2.087,90 |
CORAL IMPEX SRL Fact nr 00093 seria TMCORAL din 14/09/21 - achitat factura seria TMCORAL nr 00093 din 2021-09-14 | ||
08.10.2021 | CORAL IMPEX SRL Fact nr 00093 seria TMCORAL din 14/09/21 - achitat factura seria TMCORAL nr 00093 din 2021-09-14 | 53.125,55 |
CORAL IMPEX SRL Fact nr 00093 seria TMCORAL din 14/09/21 - achitat factura seria TMCORAL nr 00093 din 2021-09-14 | ||
07.10.2021 | Încălzit, iluminat și forță motricăRECUPERARE UTILITATI STR POLONA NR 19 energie el | -90,36 |
RECUPERARE UTILITATI STR POLONA NR 19 energie el | ||
07.10.2021 | Apă, canal și salubritateRecuperare utilitati apa polona 19 | -379,50 |
Recuperare utilitati apa polona 19 | ||
07.10.2021 | Apă, canal și salubritateRecuperare utilitati retim polona 19 | -657,45 |
Recuperare utilitati retim polona 19 | ||
08.10.2021 | CORAL IMPEX SRL Fact nr 00094 seria TMCORAL din 14/09/21 - achitat factura seria TMCORAL nr 00094 din 2021-09-14 | 53.125,55 |
CORAL IMPEX SRL Fact nr 00094 seria TMCORAL din 14/09/21 - achitat factura seria TMCORAL nr 00094 din 2021-09-14 | ||
08.10.2021 | CORAL IMPEX SRL Fact nr 00094 seria TMCORAL din 14/09/21 - achitat factura seria TMCORAL nr 00094 din 2021-09-14 | 2.087,90 |
CORAL IMPEX SRL Fact nr 00094 seria TMCORAL din 14/09/21 - achitat factura seria TMCORAL nr 00094 din 2021-09-14 | ||
08.10.2021 | CORAL IMPEX SRL Fact nr 00095 seria TMCORAL din 14/09/21 - achitat factura seria TMCORAL nr 00095 din 2021-09-14 | 53.125,55 |
CORAL IMPEX SRL Fact nr 00095 seria TMCORAL din 14/09/21 - achitat factura seria TMCORAL nr 00095 din 2021-09-14 | ||
08.10.2021 | CORAL IMPEX SRL Fact nr 00095 seria TMCORAL din 14/09/21 - achitat factura seria TMCORAL nr 00095 din 2021-09-14 | 2.087,90 |
CORAL IMPEX SRL Fact nr 00095 seria TMCORAL din 14/09/21 - achitat factura seria TMCORAL nr 00095 din 2021-09-14 | ||
08.10.2021 | CORAL IMPEX SRL Fact nr 00096 seria TMCORAL din 14/09/21 - achitat factura seria TMCORAL nr 00096 din 2021-09-14 | 53.125,55 |
CORAL IMPEX SRL Fact nr 00096 seria TMCORAL din 14/09/21 - achitat factura seria TMCORAL nr 00096 din 2021-09-14 | ||
08.10.2021 | CORAL IMPEX SRL Fact nr 00096 seria TMCORAL din 14/09/21 - achitat factura seria TMCORAL nr 00096 din 2021-09-14 | 2.087,90 |
CORAL IMPEX SRL Fact nr 00096 seria TMCORAL din 14/09/21 - achitat factura seria TMCORAL nr 00096 din 2021-09-14 | ||
08.10.2021 | CORAL IMPEX SRL Fact nr 00097 seria TMCORAL din 14/09/21 - achitat factura seria TMCORAL nr 00097 din 2021-09-14 | 15.068,26 |
CORAL IMPEX SRL Fact nr 00097 seria TMCORAL din 14/09/21 - achitat factura seria TMCORAL nr 00097 din 2021-09-14 | ||
08.10.2021 | CORAL IMPEX SRL Fact nr 00097 seria TMCORAL din 14/09/21 - achitat factura seria TMCORAL nr 00097 din 2021-09-14 | 383.403,42 |
CORAL IMPEX SRL Fact nr 00097 seria TMCORAL din 14/09/21 - achitat factura seria TMCORAL nr 00097 din 2021-09-14 | ||
08.10.2021 | LIFT ARG SRL Fact nr 105289 seria FARG din 13/09/21 - achitat factura seria FARG nr 105289 din 2021-09-13 | 2.722,72 |
LIFT ARG SRL Fact nr 105289 seria FARG din 13/09/21 - achitat factura seria FARG nr 105289 din 2021-09-13 | ||
08.10.2021 | TIMPOLICE SRL Fact nr 17082 seria 0078M din 21/09/21 - achitat factura seria 0078M nr 17082 din 2021-09-21 | 5.539,45 |
TIMPOLICE SRL Fact nr 17082 seria 0078M din 21/09/21 - achitat factura seria 0078M nr 17082 din 2021-09-21 | ||
08.10.2021 | TIMPOLICE SRL Fact nr 17082 seria 024RS din 21/09/21 - achitat factura seria 024RS nr 17082. din 2021-09-21 | 1.380,40 |
TIMPOLICE SRL Fact nr 17082 seria 024RS din 21/09/21 - achitat factura seria 024RS nr 17082. din 2021-09-21 | ||
08.10.2021 | ROGERA PREST COM SRL Fact nr 2206 seria din 27/09/21 - achitat factura seria nr 2206 din 2021-09-27 | 265.247,99 |
ROGERA PREST COM SRL Fact nr 2206 seria din 27/09/21 - achitat factura seria nr 2206 din 2021-09-27 | ||
08.10.2021 | ROGERA PREST COM SRL Fact nr 2210 seria din 30/09/21 - achitat factura seria nr 2210 din 2021-09-30 | 285.149,28 |
ROGERA PREST COM SRL Fact nr 2210 seria din 30/09/21 - achitat factura seria nr 2210 din 2021-09-30 | ||
08.10.2021 | HORTICULTURA SA Fact nr 245 seria din 17/09/21 - achitat factura seria nr 245 din 2021-09-17 | 603.929,88 |
HORTICULTURA SA Fact nr 245 seria din 17/09/21 - achitat factura seria nr 245 din 2021-09-17 | ||
08.10.2021 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciarePLATA CHELTUIELI EXECUTARE DOSAR 233 EX 2021 INTIM *** *** *** *** *** *** | 6.677,55 |
PLATA CHELTUIELI EXECUTARE DOSAR 233 EX 2021 INTIM *** *** *** *** *** *** | ||
08.10.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Fact nr 40 seria TMT din 21/09/21 - achitat factura seria TMT nr 40 din 2021-09-21 | 197.534,19 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Fact nr 40 seria TMT din 21/09/21 - achitat factura seria TMT nr 40 din 2021-09-21 | ||
08.10.2021 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciarePLATA ONORARIU EXPERT DOSAR 937 30 2020 EXPERT *** *** TRIBUNAL TIMIS BIROU LOC EXPERTI | 1.000,00 |
PLATA ONORARIU EXPERT DOSAR 937 30 2020 EXPERT *** *** TRIBUNAL TIMIS BIROU LOC EXPERTI | ||
08.10.2021 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciarePLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR32367 325 2019 INVEST FAS SRL | 3.000,00 |
PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR32367 325 2019 INVEST FAS SRL | ||
08.10.2021 | ROGERA PREST COM SRL Gar Fact nr 2206 seria din 27/09/21 - achitat factura seria nr 2206 din 2021-09-27 | 11.633,68 |
ROGERA PREST COM SRL Gar Fact nr 2206 seria din 27/09/21 - achitat factura seria nr 2206 din 2021-09-27 | ||
08.10.2021 | ROGERA PREST COM SRL Gar Fact nr 2210 seria din 30/09/21 - achitat factura seria nr 2210 din 2021-09-30 | 12.506,55 |
ROGERA PREST COM SRL Gar Fact nr 2210 seria din 30/09/21 - achitat factura seria nr 2210 din 2021-09-30 | ||
08.10.2021 | HORTICULTURA SA Gar Fact nr 245 seria din 17/09/21 - achitat factura seria nr 245 din 2021-09-17 | 26.488,15 |
HORTICULTURA SA Gar Fact nr 245 seria din 17/09/21 - achitat factura seria nr 245 din 2021-09-17 | ||
11.10.2021 | HORTICULTURA SA F - achitat factura seria nr DES_C2021 218 din 2021-08-09 | 6.750,48 |
HORTICULTURA SA F - achitat factura seria nr DES_C2021 218 din 2021-08-09 | ||
11.10.2021 | HORTICULTURA SA F - achitat factura seria nr DES_C2021 219 din 2021-08-09 | 3.859,06 |
HORTICULTURA SA F - achitat factura seria nr DES_C2021 219 din 2021-08-09 | ||
11.10.2021 | HORTICULTURA SA F - achitat factura seria nr DES_C2021 220 din 2021-08-09 | 5.428,07 |
HORTICULTURA SA F - achitat factura seria nr DES_C2021 220 din 2021-08-09 | ||
11.10.2021 | HORTICULTURA SA F - achitat factura seria nr DES_C2021 221 din 2021-08-09 | 5.345,87 |
HORTICULTURA SA F - achitat factura seria nr DES_C2021 221 din 2021-08-09 | ||
11.10.2021 | HORTICULTURA SA F - achitat factura seria nr DES_C2021 222 din 2021-08-09 | 4.652,11 |
HORTICULTURA SA F - achitat factura seria nr DES_C2021 222 din 2021-08-09 | ||
11.10.2021 | HORTICULTURA SA F - achitat factura seria nr DES_C2021 223 din 2021-08-09 | 5.345,87 |
HORTICULTURA SA F - achitat factura seria nr DES_C2021 223 din 2021-08-09 | ||
11.10.2021 | AQUATIM SA Fact nr 1013767180 seria TMA10 din 08/09/21 - achitat factura seria TMA10 nr 1013767180 din 2021-09-08 | 15,22 |
AQUATIM SA Fact nr 1013767180 seria TMA10 din 08/09/21 - achitat factura seria TMA10 nr 1013767180 din 2021-09-08 | ||
11.10.2021 | AQUATIM SA Fact nr 1013775654 seria TMA10 din 10/09/21 - achitat factura seria TMA10 nr 1013775654 din 2021-09-10 | 20,34 |
AQUATIM SA Fact nr 1013775654 seria TMA10 din 10/09/21 - achitat factura seria TMA10 nr 1013775654 din 2021-09-10 | ||
11.10.2021 | AGENTIA PT PROTECTIA MEDIULUI TIMIS Fact nr 27378 seria din 01/10/21 - achitat factura seria nr 27378 din 2021-10-01 | 100,00 |
AGENTIA PT PROTECTIA MEDIULUI TIMIS Fact nr 27378 seria din 01/10/21 - achitat factura seria nr 27378 din 2021-10-01 | ||
11.10.2021 | COLTERM Fact nr 34750 seria TM CLTF din 10/09/21 - achitat factura seria TM-CLTF nr 34750 din 2021-09-10 | 835,71 |
COLTERM Fact nr 34750 seria TM CLTF din 10/09/21 - achitat factura seria TM-CLTF nr 34750 din 2021-09-10 | ||
11.10.2021 | HORTICULTURA SA GAR - achitat factura seria nr DES_C2021 218 din 2021-08-09 | 296,07 |
HORTICULTURA SA GAR - achitat factura seria nr DES_C2021 218 din 2021-08-09 | ||
11.10.2021 | HORTICULTURA SA GAR - achitat factura seria nr DES_C2021 219 din 2021-08-09 | 169,26 |
HORTICULTURA SA GAR - achitat factura seria nr DES_C2021 219 din 2021-08-09 | ||
11.10.2021 | HORTICULTURA SA GAR - achitat factura seria nr DES_C2021 220 din 2021-08-09 | 238,07 |
HORTICULTURA SA GAR - achitat factura seria nr DES_C2021 220 din 2021-08-09 | ||
11.10.2021 | HORTICULTURA SA GAR - achitat factura seria nr DES_C2021 221 din 2021-08-09 | 234,47 |
HORTICULTURA SA GAR - achitat factura seria nr DES_C2021 221 din 2021-08-09 | ||
11.10.2021 | HORTICULTURA SA GAR - achitat factura seria nr DES_C2021 222 din 2021-08-09 | 204,04 |
HORTICULTURA SA GAR - achitat factura seria nr DES_C2021 222 din 2021-08-09 | ||
11.10.2021 | HORTICULTURA SA GAR - achitat factura seria nr DES_C2021 223 din 2021-08-09 | 234,47 |
HORTICULTURA SA GAR - achitat factura seria nr DES_C2021 223 din 2021-08-09 | ||
11.10.2021 | Oblig fin dec138259/04092021 | 962,00 |
Oblig fin dec138259/04092021 | ||
12.10.2021 | FIDOX SRL F - achitat factura seria FID nr 5433 din 2021-08-28 | 176,70 |
FIDOX SRL F - achitat factura seria FID nr 5433 din 2021-08-28 | ||
12.10.2021 | FIDOX SRL F - achitat factura seria FID nr 5434 din 2021-08-28 | 327,82 |
FIDOX SRL F - achitat factura seria FID nr 5434 din 2021-08-28 | ||
12.10.2021 | FIDOX SRL F - achitat factura seria FID nr 5435 din 2021-08-28 | 176,70 |
FIDOX SRL F - achitat factura seria FID nr 5435 din 2021-08-28 | ||
12.10.2021 | FIDOX SRL F - achitat factura seria FID nr 5436 din 2021-08-28 | 324,54 |
FIDOX SRL F - achitat factura seria FID nr 5436 din 2021-08-28 | ||
12.10.2021 | FIDOX SRL F - achitat factura seria FID nr 5437 din 2021-08-28 | 326,86 |
FIDOX SRL F - achitat factura seria FID nr 5437 din 2021-08-28 | ||
12.10.2021 | FIDOX SRL F - achitat factura seria FID nr 5438 din 2021-08-28 | 1.041,58 |
FIDOX SRL F - achitat factura seria FID nr 5438 din 2021-08-28 | ||
12.10.2021 | FIDOX SRL F - achitat factura seria FID nr 5439 din 2021-08-28 | 2.886,38 |
FIDOX SRL F - achitat factura seria FID nr 5439 din 2021-08-28 | ||
12.10.2021 | FIDOX SRL F - achitat factura seria FID nr 5440 din 2021-09-01 | 227,41 |
FIDOX SRL F - achitat factura seria FID nr 5440 din 2021-09-01 | ||
12.10.2021 | FIDOX SRL F - achitat factura seria FID nr 5441 din 2021-09-01 | 7.244,70 |
FIDOX SRL F - achitat factura seria FID nr 5441 din 2021-09-01 | ||
12.10.2021 | ASOCIATIA DE PROPR.PACHA NR.1 Fact nr 16227 seria din 09/06/21 - achitat factura seria nr 16227 din 2021-06-09 | 2.836,60 |
ASOCIATIA DE PROPR.PACHA NR.1 Fact nr 16227 seria din 09/06/21 - achitat factura seria nr 16227 din 2021-06-09 | ||
12.10.2021 | ROGERA PREST COM SRL Fact nr 2212 seria din 05/10/21 - achitat factura seria nr 2212 din 2021-10-05 | 96.894,84 |
ROGERA PREST COM SRL Fact nr 2212 seria din 05/10/21 - achitat factura seria nr 2212 din 2021-10-05 | ||
12.10.2021 | ADH MATKONS Fact nr 3817 seria ADH din 24/08/21 - achitat factura seria ADH nr 3817 din 2021-08-24 | 6.737,10 |
ADH MATKONS Fact nr 3817 seria ADH din 24/08/21 - achitat factura seria ADH nr 3817 din 2021-08-24 | ||
12.10.2021 | BG HARDWARE& SOFTWARE SRL Fact nr 6969 seria BGH din 22/09/21 - achitat factura seria BGH nr 6969 din 2021-09-22 | 1.785,00 |
BG HARDWARE& SOFTWARE SRL Fact nr 6969 seria BGH din 22/09/21 - achitat factura seria BGH nr 6969 din 2021-09-22 | ||
12.10.2021 | HORTICULTURA SA Fact nr DES C2021 244 seria din 15/09/21 - achitat factura seria nr DES_C2021 244 din 2021-09-15 | 122.597,26 |
HORTICULTURA SA Fact nr DES C2021 244 seria din 15/09/21 - achitat factura seria nr DES_C2021 244 din 2021-09-15 | ||
12.10.2021 | FIDOX SRL GAR - achitat factura seria FID nr 5433 din 2021-08-28 | 7,75 |
FIDOX SRL GAR - achitat factura seria FID nr 5433 din 2021-08-28 | ||
12.10.2021 | FIDOX SRL GAR - achitat factura seria FID nr 5434 din 2021-08-28 | 14,38 |
FIDOX SRL GAR - achitat factura seria FID nr 5434 din 2021-08-28 | ||
12.10.2021 | FIDOX SRL GAR - achitat factura seria FID nr 5435 din 2021-08-28 | 7,75 |
FIDOX SRL GAR - achitat factura seria FID nr 5435 din 2021-08-28 | ||
12.10.2021 | FIDOX SRL GAR - achitat factura seria FID nr 5436 din 2021-08-28 | 14,23 |
FIDOX SRL GAR - achitat factura seria FID nr 5436 din 2021-08-28 | ||
12.10.2021 | FIDOX SRL GAR - achitat factura seria FID nr 5437 din 2021-08-28 | 14,34 |
FIDOX SRL GAR - achitat factura seria FID nr 5437 din 2021-08-28 | ||
12.10.2021 | FIDOX SRL GAR - achitat factura seria FID nr 5438 din 2021-08-28 | 45,68 |
FIDOX SRL GAR - achitat factura seria FID nr 5438 din 2021-08-28 | ||
12.10.2021 | FIDOX SRL GAR - achitat factura seria FID nr 5439 din 2021-08-28 | 126,60 |
FIDOX SRL GAR - achitat factura seria FID nr 5439 din 2021-08-28 | ||
12.10.2021 | FIDOX SRL GAR - achitat factura seria FID nr 5440 din 2021-09-01 | 9,97 |
FIDOX SRL GAR - achitat factura seria FID nr 5440 din 2021-09-01 | ||
12.10.2021 | FIDOX SRL GAR - achitat factura seria FID nr 5441 din 2021-09-01 | 317,75 |
FIDOX SRL GAR - achitat factura seria FID nr 5441 din 2021-09-01 | ||
12.10.2021 | HORTICULTURA SA GAR Fact nr DES C2021 244 seria din 15/09/21 - achitat factura seria nr DES_C2021 244 din 2021-09-15 | 5.377,07 |
HORTICULTURA SA GAR Fact nr DES C2021 244 seria din 15/09/21 - achitat factura seria nr DES_C2021 244 din 2021-09-15 | ||
12.10.2021 | ROGERA PREST COM SRL Gar Fact nr 2212 seria din 05/10/21 - achitat factura seria nr 2212 din 2021-10-05 | 4.249,77 |
ROGERA PREST COM SRL Gar Fact nr 2212 seria din 05/10/21 - achitat factura seria nr 2212 din 2021-10-05 | ||
13.10.2021 | AQUATIM SA Fact nr 1013769171 seria TMA10 din 08/09/21 - achitat factura seria TMA10 nr 1013769171 din 2021-09-08 | 8,46 |
AQUATIM SA Fact nr 1013769171 seria TMA10 din 08/09/21 - achitat factura seria TMA10 nr 1013769171 din 2021-09-08 | ||
13.10.2021 | AQUATIM SA Fact nr 1013769623 seria TMA10 din 09/09/21 - achitat factura seria TMA10 nr 1013769623 din 2021-09-09 | 29,18 |
AQUATIM SA Fact nr 1013769623 seria TMA10 din 09/09/21 - achitat factura seria TMA10 nr 1013769623 din 2021-09-09 | ||
13.10.2021 | AQUATIM SA Fact nr 1013778896 seria TMA10 din 13/09/21 - achitat factura seria TMA10 nr 1013778896 din 2021-09-13 | 474,66 |
AQUATIM SA Fact nr 1013778896 seria TMA10 din 13/09/21 - achitat factura seria TMA10 nr 1013778896 din 2021-09-13 | ||
13.10.2021 | AQUATIM SA Fact nr 1020598190 seria TMC10 din 08/09/21 - achitat factura seria TMC10 nr 1020598190 din 2021-09-08 | 16,71 |
AQUATIM SA Fact nr 1020598190 seria TMC10 din 08/09/21 - achitat factura seria TMC10 nr 1020598190 din 2021-09-08 | ||
13.10.2021 | AQUATIM SA Fact nr 1020600299 seria TMC10 din 13/09/21 - achitat factura seria TMC10 nr 1020600299 din 2021-09-13 | 50,64 |
AQUATIM SA Fact nr 1020600299 seria TMC10 din 13/09/21 - achitat factura seria TMC10 nr 1020600299 din 2021-09-13 | ||
13.10.2021 | LUKOIL ROMANIA SRL Carburanti si lubrifiantiFact nr 1066833 seria ERP din 30/09/21 - achitat factura seria ERP nr 1066833 din 2021-09-30 | 1.767,78 |
LUKOIL ROMANIA SRL Fact nr 1066833 seria ERP din 30/09/21 - achitat factura seria ERP nr 1066833 din 2021-09-30 | ||
13.10.2021 | BARIERRA SYSTEM SRL Fact nr 162 seria din 06/10/21 - achitat factura seria nr 162 din 2021-10-06 | 114.479,25 |
BARIERRA SYSTEM SRL Fact nr 162 seria din 06/10/21 - achitat factura seria nr 162 din 2021-10-06 | ||
13.10.2021 | TIMPOLICE SRL Obiecte de inventarFact nr 17082 seria 0032OB din 21/09/21 - achitat factura seria 0032OB nr 17082.. din 2021-09-21 | 7.526,75 |
TIMPOLICE SRL Fact nr 17082 seria 0032OB din 21/09/21 - achitat factura seria 0032OB nr 17082.. din 2021-09-21 | ||
13.10.2021 | EXPERTISSA TIMISOARA SRL Fact nr 2021331 seria ET din 29/09/21 - achitat factura seria ET nr 2021331 din 2021-09-29 | 9.082,00 |
EXPERTISSA TIMISOARA SRL Fact nr 2021331 seria ET din 29/09/21 - achitat factura seria ET nr 2021331 din 2021-09-29 | ||
13.10.2021 | EXPERTISSA TIMISOARA SRL Fact nr 2021331 seria ET din 29/09/21 GARANTIE - achitat factura seria ET nr 2021331 din 2021-09-29 | 398,33 |
EXPERTISSA TIMISOARA SRL Fact nr 2021331 seria ET din 29/09/21 GARANTIE - achitat factura seria ET nr 2021331 din 2021-09-29 | ||
13.10.2021 | TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA Fact nr 210313658641 seria TKR din 01/09/21 - achitat factura seria TKR nr 210313658641 din 2021-09-01 | 490,47 |
TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA Fact nr 210313658641 seria TKR din 01/09/21 - achitat factura seria TKR nr 210313658641 din 2021-09-01 | ||
13.10.2021 | TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA Fact nr 210314116062 seria TKR din 09/09/21 - achitat factura seria TKR nr 210314116062 din 2021-09-09 | 2.452,13 |
TELEKOM ROMANIA COMUNICATION SA Fact nr 210314116062 seria TKR din 09/09/21 - achitat factura seria TKR nr 210314116062 din 2021-09-09 | ||
13.10.2021 | GRUP EDELWEISS Alte obiecte de inventarFact nr 210901099 seria BV EDL din 28/09/21 - achitat factura seria BV EDL nr 210901099 din 2021-09-28 | 2.356,20 |
GRUP EDELWEISS Fact nr 210901099 seria BV EDL din 28/09/21 - achitat factura seria BV EDL nr 210901099 din 2021-09-28 | ||
13.10.2021 | ROMSILVA OCOL SILVIC ANA LUGOJANA Fact nr 421113 seria din 30/09/21 - achitat factura seria nr 421113 din 2021-09-30 | 49.631,21 |
ROMSILVA OCOL SILVIC ANA LUGOJANA Fact nr 421113 seria din 30/09/21 - achitat factura seria nr 421113 din 2021-09-30 | ||
13.10.2021 | DIRECTIA SILVICA TIMISOARA Fact nr 7300 seria din 28/09/21 - achitat factura seria nr 7300 din 2021-09-28 | 3.175,23 |
DIRECTIA SILVICA TIMISOARA Fact nr 7300 seria din 28/09/21 - achitat factura seria nr 7300 din 2021-09-28 | ||
13.10.2021 | DIRECTIA SILVICA TIMISOARA Fact nr 7301 seria din 28/09/21 - achitat factura seria nr 7301 din 2021-09-28 | 42.529,51 |
DIRECTIA SILVICA TIMISOARA Fact nr 7301 seria din 28/09/21 - achitat factura seria nr 7301 din 2021-09-28 | ||
13.10.2021 | BARIERRA SYSTEM SRL Gar Fact nr 162 seria din 06/10/21 - achitat factura seria nr 162 din 2021-10-06 | 5.021,02 |
BARIERRA SYSTEM SRL Gar Fact nr 162 seria din 06/10/21 - achitat factura seria nr 162 din 2021-10-06 | ||
14.10.2021 | SZUCSIK MEDIA SRL Fact nr 0745 seria SM din 27/09/21 - achitat factura seria SM nr 0745 din 2021-09-27 | 13.920,00 |
SZUCSIK MEDIA SRL Fact nr 0745 seria SM din 27/09/21 - achitat factura seria SM nr 0745 din 2021-09-27 | ||
14.10.2021 | FITT RESOURCES SRL Fact nr 12 seria din 07/10/21 - achitat factura seria nr 12 din 2021-10-07 | 27.925,97 |
FITT RESOURCES SRL Fact nr 12 seria din 07/10/21 - achitat factura seria nr 12 din 2021-10-07 | ||
14.10.2021 | ALFA SOFTWARE SA Fact nr 157197 seria US din 13/09/21 - achitat factura seria US nr 157197 din 2021-09-13 | 6.521,20 |
ALFA SOFTWARE SA Fact nr 157197 seria US din 13/09/21 - achitat factura seria US nr 157197 din 2021-09-13 | ||
14.10.2021 | BARIERRA SYSTEM SRL Fact nr 163 seria din 07/10/21 - achitat factura seria nr 163 din 2021-10-07 | 85.591,94 |
BARIERRA SYSTEM SRL Fact nr 163 seria din 07/10/21 - achitat factura seria nr 163 din 2021-10-07 | ||
14.10.2021 | AQUATIM SA Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013768390 din 2021-09-08 | 1.148,53 |
AQUATIM SA Facturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013768390 din 2021-09-08 | ||
14.10.2021 | AQUATIM SA Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013768391 din 2021-09-08 | 1.495,59 |
AQUATIM SA Facturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013768391 din 2021-09-08 | ||
14.10.2021 | AQUATIM SA Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013768551 din 2021-09-08 | 257,65 |
AQUATIM SA Facturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013768551 din 2021-09-08 | ||
14.10.2021 | AQUATIM SA Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013768607 din 2021-09-08 | 254,97 |
AQUATIM SA Facturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013768607 din 2021-09-08 | ||
14.10.2021 | AQUATIM SA Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013769393 din 2021-09-09 | 159,34 |
AQUATIM SA Facturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013769393 din 2021-09-09 | ||
14.10.2021 | AQUATIM SA Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013769396 din 2021-09-09 | 118,56 |
AQUATIM SA Facturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013769396 din 2021-09-09 | ||
14.10.2021 | AQUATIM SA Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013769568 din 2021-09-09 | 629,06 |
AQUATIM SA Facturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013769568 din 2021-09-09 | ||
14.10.2021 | AQUATIM SA Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013771470 din 2021-09-09 | 890,66 |
AQUATIM SA Facturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013771470 din 2021-09-09 | ||
14.10.2021 | AQUATIM SA Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013771707 din 2021-09-09 | 13,31 |
AQUATIM SA Facturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013771707 din 2021-09-09 | ||
14.10.2021 | AQUATIM SA Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013773394 din 2021-09-09 | 948,66 |
AQUATIM SA Facturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013773394 din 2021-09-09 | ||
14.10.2021 | AQUATIM SA Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013773657 din 2021-09-10 | 86,58 |
AQUATIM SA Facturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013773657 din 2021-09-10 | ||
14.10.2021 | AQUATIM SA Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013773658 din 2021-09-10 | 117,01 |
AQUATIM SA Facturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013773658 din 2021-09-10 | ||
14.10.2021 | AQUATIM SA Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013775280 din 2021-09-10 | 40,60 |
AQUATIM SA Facturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013775280 din 2021-09-10 | ||
14.10.2021 | AQUATIM SA Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013775358 din 2021-09-10 | 1,51 |
AQUATIM SA Facturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013775358 din 2021-09-10 | ||
14.10.2021 | AQUATIM SA Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013777109 din 2021-09-13 | 198,53 |
AQUATIM SA Facturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013777109 din 2021-09-13 | ||
14.10.2021 | AQUATIM SA Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013777686 din 2021-09-13 | 85,84 |
AQUATIM SA Facturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013777686 din 2021-09-13 | ||
14.10.2021 | AQUATIM SA Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013777687 din 2021-09-13 | 338,97 |
AQUATIM SA Facturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013777687 din 2021-09-13 | ||
14.10.2021 | AQUATIM SA Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013782157 din 2021-09-14 | 308,51 |
AQUATIM SA Facturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013782157 din 2021-09-14 | ||
14.10.2021 | AQUATIM SA Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013788063 din 2021-09-15 | 864,36 |
AQUATIM SA Facturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013788063 din 2021-09-15 | ||
14.10.2021 | AQUATIM SA Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013791178 din 2021-09-16 | 936,47 |
AQUATIM SA Facturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013791178 din 2021-09-16 | ||
14.10.2021 | AQUATIM SA Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013969381 din 2021-09-09 | 218,38 |
AQUATIM SA Facturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013969381 din 2021-09-09 | ||
14.10.2021 | AQUATIM SA Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TMC10 nr 1020598825 din 2021-09-09 | 85,81 |
AQUATIM SA Facturile - achitat factura seria TMC10 nr 1020598825 din 2021-09-09 | ||
14.10.2021 | AQUATIM SA Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TMC10 nr 1020599130 din 2021-09-09 | 365,16 |
AQUATIM SA Facturile - achitat factura seria TMC10 nr 1020599130 din 2021-09-09 | ||
14.10.2021 | AQUATIM SA Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TMC10 nr 1020599530 din 2021-09-10 | 16,87 |
AQUATIM SA Facturile - achitat factura seria TMC10 nr 1020599530 din 2021-09-10 | ||
14.10.2021 | BARIERRA SYSTEM SRL Gar Fact nr 163 seria din 07/10/21 - achitat factura seria nr 163 din 2021-10-07 | 3.754,03 |
BARIERRA SYSTEM SRL Gar Fact nr 163 seria din 07/10/21 - achitat factura seria nr 163 din 2021-10-07 | ||
15.10.2021 | FACTURA PROFORMA NR.83999/14.10.2021 ROVINIETA TM 17 PMT | 138,54 |
FACTURA PROFORMA NR.83999/14.10.2021 ROVINIETA TM 17 PMT | ||
15.10.2021 | GEMINI INFOGHID Fact nr 000008857 seria GMIFG din 01/10/21 - achitat factura seria GMIFG nr 000008857 din 2021-10-01 | 535,50 |
GEMINI INFOGHID Fact nr 000008857 seria GMIFG din 01/10/21 - achitat factura seria GMIFG nr 000008857 din 2021-10-01 | ||
15.10.2021 | TINMAR ENERGY S.A. Fact nr 010780 seria TNM21U din 01/09/21 - achitat factura seria TNM21U nr 010780 din 2021-09-01 | 2.242,51 |
TINMAR ENERGY S.A. Fact nr 010780 seria TNM21U din 01/09/21 - achitat factura seria TNM21U nr 010780 din 2021-09-01 | ||
15.10.2021 | TINMAR ENERGY S.A. Fact nr 010785 seria TINM21U din 01/09/21 - achitat factura seria TINM21U nr 010785 din 2021-09-01 | 172,79 |
TINMAR ENERGY S.A. Fact nr 010785 seria TINM21U din 01/09/21 - achitat factura seria TINM21U nr 010785 din 2021-09-01 | ||
15.10.2021 | ROGERA PREST COM SRL Fact nr 2213 seria din 05/10/21 - achitat factura seria nr 2213 din 2021-10-05 | 31.666,63 |
ROGERA PREST COM SRL Fact nr 2213 seria din 05/10/21 - achitat factura seria nr 2213 din 2021-10-05 | ||
15.10.2021 | ROGERA PREST COM SRL Fact nr 2214 seria din 12/10/21 - achitat factura seria nr 2214 din 2021-10-12 | 48.878,22 |
ROGERA PREST COM SRL Fact nr 2214 seria din 12/10/21 - achitat factura seria nr 2214 din 2021-10-12 | ||
15.10.2021 | ALMATAR TRANS SRL Fact nr 633 seria CARD2021 din 30/09/21 - achitat factura seria CARD2021 nr 633 din 2021-09-30 | 1.232,99 |
ALMATAR TRANS SRL Fact nr 633 seria CARD2021 din 30/09/21 - achitat factura seria CARD2021 nr 633 din 2021-09-30 | ||
15.10.2021 | ROGERA PREST COM SRL Gar Fact nr 2213 seria din 05/10/21 - achitat factura seria nr 2213 din 2021-10-05 | 1.388,89 |
ROGERA PREST COM SRL Gar Fact nr 2213 seria din 05/10/21 - achitat factura seria nr 2213 din 2021-10-05 | ||
15.10.2021 | ROGERA PREST COM SRL Gar Fact nr 2214 seria din 12/10/21 - achitat factura seria nr 2214 din 2021-10-12 | 2.143,78 |
ROGERA PREST COM SRL Gar Fact nr 2214 seria din 12/10/21 - achitat factura seria nr 2214 din 2021-10-12 | ||
18.10.2021 | SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA Fact nr 243/10279 seria din 30/09/21 - achitat factura seria nr 243/10279 din 2021-09-30 | 60.525,37 |
SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA Fact nr 243/10279 seria din 30/09/21 - achitat factura seria nr 243/10279 din 2021-09-30 | ||
15.10.2021 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciareCHELTUIELI DOSAR 234 EX2021 RECLAMANT *** *** *** *** *** *** | 6.671,60 |
CHELTUIELI DOSAR 234 EX2021 RECLAMANT *** *** *** *** *** *** | ||
18.10.2021 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciarePLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 1834 30 2021 DOSAR 1835 30 2021 *** *** *** | 100,00 |
PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 1834 30 2021 DOSAR 1835 30 2021 *** *** *** | ||
15.10.2021 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciareFact nr 4071 seria *** din 05/10/21BIROU EXECUTOR JUDECATORESC *** *** - achitat factura seria *** nr 4071 din 2021-10-05 | 13.863,50 |
Fact nr 4071 seria *** din 05/10/21BIROU EXECUTOR JUDECATORESC *** *** - achitat factura seria *** nr 4071 din 2021-10-05 | ||
15.10.2021 | TINMAR ENERGY S.A. Fact nr 010785 seria TINM21U din 01/09/21 - achitat factura seria TINM21U nr 010785. din 2021-09-01 | -130,00 |
TINMAR ENERGY S.A. Fact nr 010785 seria TINM21U din 01/09/21 - achitat factura seria TINM21U nr 010785. din 2021-09-01 | ||
19.10.2021 | STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA LUNA SEPTEMBRIE FOND HANDICAP SALARII | 2.208,00 |
STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA LUNA SEPTEMBRIE FOND HANDICAP SALARII | ||
19.10.2021 | DRUMURI MUNICIPALE Reparatii curenteF - achitat factura seria nr AS 6493 din 2021-09-30 | 12.553,49 |
DRUMURI MUNICIPALE F - achitat factura seria nr AS 6493 din 2021-09-30 | ||
19.10.2021 | DRUMURI MUNICIPALE Reparatii curenteF - achitat factura seria nr AS 6494 din 2021-09-30 | 183.167,00 |
DRUMURI MUNICIPALE F - achitat factura seria nr AS 6494 din 2021-09-30 | ||
19.10.2021 | DRUMURI MUNICIPALE Reparatii curenteF - achitat factura seria nr AS 6495 din 2021-09-30 | 94.564,30 |
DRUMURI MUNICIPALE F - achitat factura seria nr AS 6495 din 2021-09-30 | ||
19.10.2021 | DRUMURI MUNICIPALE Reparatii curenteF - achitat factura seria nr AS 6496 din 2021-09-30 | 574.218,01 |
DRUMURI MUNICIPALE F - achitat factura seria nr AS 6496 din 2021-09-30 | ||
19.10.2021 | ASOCIATIA DE PROPR.PACHA NR.1 Fact nr 19446 seria din 01/10/21 - achitat factura seria nr 19446 din 2021-10-01 | 153,24 |
ASOCIATIA DE PROPR.PACHA NR.1 Fact nr 19446 seria din 01/10/21 - achitat factura seria nr 19446 din 2021-10-01 | ||
19.10.2021 | AS DE PROPR.P-TA VICTORIEI NR.6 Fact nr 26182 seria din 21/09/21 - achitat factura seria nr 26182 din 2021-09-21 | 287,67 |
AS DE PROPR.P-TA VICTORIEI NR.6 Fact nr 26182 seria din 21/09/21 - achitat factura seria nr 26182 din 2021-09-21 | ||
19.10.2021 | COLTERM Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria TM-CLTF 1 nr 34750 din 2021-09-10 | 2,95 |
COLTERM Facturile - achitat factura seria TM-CLTF 1 nr 34750 din 2021-09-10 | ||
19.10.2021 | COLTERM Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria TM-CLTF 2 nr 34750 din 2021-09-10 | 503,25 |
COLTERM Facturile - achitat factura seria TM-CLTF 2 nr 34750 din 2021-09-10 | ||
19.10.2021 | COLTERM Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria TM-CLTF nr 34610 din 2021-09-10 | 1.456,68 |
COLTERM Facturile - achitat factura seria TM-CLTF nr 34610 din 2021-09-10 | ||
19.10.2021 | COLTERM Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria TM-CLTF nr 34618 din 2021-09-10 | 860,86 |
COLTERM Facturile - achitat factura seria TM-CLTF nr 34618 din 2021-09-10 | ||
19.10.2021 | ENEX SRL Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria 21CJENX3 nr 211300473 din 2021-09-23 | 16,91 |
ENEX SRL Facturile - achitat factura seria 21CJENX3 nr 211300473 din 2021-09-23 | ||
19.10.2021 | ENEX SRL Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria 21CJENX3 nr 211300540 din 2021-09-23 | 2.153,82 |
ENEX SRL Facturile - achitat factura seria 21CJENX3 nr 211300540 din 2021-09-23 | ||
19.10.2021 | TINMAR ENERGY S.A. Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria TINM21U nr 010761 din 2021-09-01 | 50,14 |
TINMAR ENERGY S.A. Facturile - achitat factura seria TINM21U nr 010761 din 2021-09-01 | ||
19.10.2021 | TINMAR ENERGY S.A. Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria TINM21U nr 010763 din 2021-09-01 | 871,90 |
TINMAR ENERGY S.A. Facturile - achitat factura seria TINM21U nr 010763 din 2021-09-01 | ||
19.10.2021 | TINMAR ENERGY S.A. Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria TINM21U nr 010764 din 2021-09-01 | 74,07 |
TINMAR ENERGY S.A. Facturile - achitat factura seria TINM21U nr 010764 din 2021-09-01 | ||
19.10.2021 | TINMAR ENERGY S.A. Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria TINM21U nr 010765 din 2021-09-01 | 5.365,85 |
TINMAR ENERGY S.A. Facturile - achitat factura seria TINM21U nr 010765 din 2021-09-01 | ||
19.10.2021 | TINMAR ENERGY S.A. Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria TINM21U nr 010766 din 2021-09-01 | 26.151,36 |
TINMAR ENERGY S.A. Facturile - achitat factura seria TINM21U nr 010766 din 2021-09-01 | ||
19.10.2021 | TINMAR ENERGY S.A. Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria TINM21U nr 010769 din 2021-09-01 | 6.051,68 |
TINMAR ENERGY S.A. Facturile - achitat factura seria TINM21U nr 010769 din 2021-09-01 | ||
19.10.2021 | TINMAR ENERGY S.A. Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria TINM21U nr 010770 din 2021-09-01 | 46,26 |
TINMAR ENERGY S.A. Facturile - achitat factura seria TINM21U nr 010770 din 2021-09-01 | ||
19.10.2021 | TINMAR ENERGY S.A. Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria TINM21U nr 010771 din 2021-09-01 | 804,68 |
TINMAR ENERGY S.A. Facturile - achitat factura seria TINM21U nr 010771 din 2021-09-01 | ||
19.10.2021 | TINMAR ENERGY S.A. Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria TINM21U nr 010772 din 2021-09-01 | 1.267,30 |
TINMAR ENERGY S.A. Facturile - achitat factura seria TINM21U nr 010772 din 2021-09-01 | ||
19.10.2021 | TINMAR ENERGY S.A. Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria TINM21U nr 010775 din 2021-09-01 | 213,12 |
TINMAR ENERGY S.A. Facturile - achitat factura seria TINM21U nr 010775 din 2021-09-01 | ||
19.10.2021 | TINMAR ENERGY S.A. Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria TINM21U nr 010777 din 2021-09-01 | 6.359,62 |
TINMAR ENERGY S.A. Facturile - achitat factura seria TINM21U nr 010777 din 2021-09-01 | ||
19.10.2021 | TINMAR ENERGY S.A. Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria TINM21U nr 010778 din 2021-09-01 | 20.794,04 |
TINMAR ENERGY S.A. Facturile - achitat factura seria TINM21U nr 010778 din 2021-09-01 | ||
19.10.2021 | TINMAR ENERGY S.A. Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria TINM21U nr 010779 din 2021-09-01 | 8.366,60 |
TINMAR ENERGY S.A. Facturile - achitat factura seria TINM21U nr 010779 din 2021-09-01 | ||
19.10.2021 | TINMAR ENERGY S.A. Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria TINM21U nr 0170783 din 2021-09-01 | 240,40 |
TINMAR ENERGY S.A. Facturile - achitat factura seria TINM21U nr 0170783 din 2021-09-01 | ||
19.10.2021 | DRUMURI MUNICIPALE Reparatii curenteGAR - achitat factura seria nr AS 6493 din 2021-09-30 | 550,59 |
DRUMURI MUNICIPALE GAR - achitat factura seria nr AS 6493 din 2021-09-30 | ||
19.10.2021 | DRUMURI MUNICIPALE Reparatii curenteGAR - achitat factura seria nr AS 6494 din 2021-09-30 | 8.033,64 |
DRUMURI MUNICIPALE GAR - achitat factura seria nr AS 6494 din 2021-09-30 | ||
19.10.2021 | DRUMURI MUNICIPALE Reparatii curenteGAR - achitat factura seria nr AS 6495 din 2021-09-30 | 4.147,56 |
DRUMURI MUNICIPALE GAR - achitat factura seria nr AS 6495 din 2021-09-30 | ||
19.10.2021 | DRUMURI MUNICIPALE Reparatii curenteGAR - achitat factura seria nr AS 6496 din 2021-09-30 | 25.185,00 |
DRUMURI MUNICIPALE GAR - achitat factura seria nr AS 6496 din 2021-09-30 | ||
21.10.2021 | EURO ECOLOGIC SRL Fact nr 146820 seria din 30/09/21 - achitat factura seria nr 146820 din 2021-09-30 | 6.128,64 |
EURO ECOLOGIC SRL Fact nr 146820 seria din 30/09/21 - achitat factura seria nr 146820 din 2021-09-30 | ||
21.10.2021 | EURO ECOLOGIC SRL Fact nr 146820 seria din 30/09/21 - achitat factura seria nr 146820 din 2021-09-30 | 268,80 |
EURO ECOLOGIC SRL Fact nr 146820 seria din 30/09/21 - achitat factura seria nr 146820 din 2021-09-30 | ||
21.10.2021 | CORTEC SOLUTIONS Fact nr 1485 seria TM din 08/10/21 - achitat factura seria TM nr 1485 din 2021-10-08 | 7.865,90 |
CORTEC SOLUTIONS Fact nr 1485 seria TM din 08/10/21 - achitat factura seria TM nr 1485 din 2021-10-08 | ||
20.10.2021 | RECUPERARE UTILITATI STATUS IDC SRL | -11,02 |
RECUPERARE UTILITATI STATUS IDC SRL | ||
22.10.2021 | CARDINAL SA Deplasari, detasari, transferariFact nr 1012 seria CRD din 08/10/21 - achitat factura seria CRD nr 1012 din 2021-10-08 | 760,00 |
CARDINAL SA Fact nr 1012 seria CRD din 08/10/21 - achitat factura seria CRD nr 1012 din 2021-10-08 | ||
22.10.2021 | PRINTOPIA SRL Fact nr 1017496 seria TM din 07/10/21 - achitat factura seria TM nr 1017496 din 2021-10-07 | 1.220,29 |
PRINTOPIA SRL Fact nr 1017496 seria TM din 07/10/21 - achitat factura seria TM nr 1017496 din 2021-10-07 | ||
22.10.2021 | ETA2U SRL Fact nr 1202112443 seria ETA din 16/09/21 - achitat factura seria ETA nr 1202112443 din 2021-09-16 | 2.448,53 |
ETA2U SRL Fact nr 1202112443 seria ETA din 16/09/21 - achitat factura seria ETA nr 1202112443 din 2021-09-16 | ||
22.10.2021 | ETA2U SRL Fact nr 1202113632 seria ETA din 06/10/21 - achitat factura seria ETA nr 1202113632 din 2021-10-06 | 8.796,48 |
ETA2U SRL Fact nr 1202113632 seria ETA din 06/10/21 - achitat factura seria ETA nr 1202113632 din 2021-10-06 | ||
22.10.2021 | CTCE SA Fact nr 128514 seria CTCES din 07/10/21 - achitat factura seria CTCES nr 128514 din 2021-10-07 | 547,40 |
CTCE SA Fact nr 128514 seria CTCES din 07/10/21 - achitat factura seria CTCES nr 128514 din 2021-10-07 | ||
22.10.2021 | LA FANTANA SRL Fact nr 14327876 seria ELLFTBU din 04/10/21 - achitat factura seria ELLFTBU nr 14327876 din 2021-10-04 | 348,67 |
LA FANTANA SRL Fact nr 14327876 seria ELLFTBU din 04/10/21 - achitat factura seria ELLFTBU nr 14327876 din 2021-10-04 | ||
22.10.2021 | ALFA SOFTWARE SA Fact nr 157772 seria US din 12/10/21 - achitat factura seria US nr 157772 din 2021-10-12 | 6.521,20 |
ALFA SOFTWARE SA Fact nr 157772 seria US din 12/10/21 - achitat factura seria US nr 157772 din 2021-10-12 | ||
22.10.2021 | Asociatia SMT Timisoara Fact nr 2021532 seria fsm din 08/10/21 - achitat factura seria fsm nr 2021532 din 2021-10-08 | 1.000,00 |
Asociatia SMT Timisoara Fact nr 2021532 seria fsm din 08/10/21 - achitat factura seria fsm nr 2021532 din 2021-10-08 | ||
22.10.2021 | ITPS SRL Fact nr 211000069 seria TM ITPS din 04/10/21 - achitat factura seria TM ITPS nr 211000069 din 2021-10-04 | 5.616,80 |
ITPS SRL Fact nr 211000069 seria TM ITPS din 04/10/21 - achitat factura seria TM ITPS nr 211000069 din 2021-10-04 | ||
22.10.2021 | ROGERA PREST COM SRL Fact nr 2215 seria din 12/10/21 - achitat factura seria nr 2215 din 2021-10-12 | 37.602,00 |
ROGERA PREST COM SRL Fact nr 2215 seria din 12/10/21 - achitat factura seria nr 2215 din 2021-10-12 | ||
22.10.2021 | HORTICULTURA SA Fact nr 252 seria din 28/09/21 - achitat factura seria nr 252 din 2021-09-28 | 201.883,09 |
HORTICULTURA SA Fact nr 252 seria din 28/09/21 - achitat factura seria nr 252 din 2021-09-28 | ||
22.10.2021 | PROSOFT SRL Fact nr 30627 seria PRO 02 din 06/10/21 - achitat factura seria PRO 02 nr 30627 din 2021-10-06 | 2.142,00 |
PROSOFT SRL Fact nr 30627 seria PRO 02 din 06/10/21 - achitat factura seria PRO 02 nr 30627 din 2021-10-06 | ||
22.10.2021 | ADACO PRO-TIM SRL Fact nr 501205 seria ADATMFD din 13/10/21 - achitat factura seria ADATMFD nr 501205 din 2021-10-13 | 27.158,41 |
ADACO PRO-TIM SRL Fact nr 501205 seria ADATMFD din 13/10/21 - achitat factura seria ADATMFD nr 501205 din 2021-10-13 | ||
22.10.2021 | ADACO PRO-TIM SRL Fact nr 501205 seria ADATMFD din 13/10/21GARANTIE - achitat factura seria ADATMFD nr 501205 din 2021-10-13 | 114,59 |
ADACO PRO-TIM SRL Fact nr 501205 seria ADATMFD din 13/10/21GARANTIE - achitat factura seria ADATMFD nr 501205 din 2021-10-13 | ||
22.10.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Fact nr 56 seria TMT din 23/09/21 - achitat factura seria TMT nr 56 din 2021-09-23 | 180.063,95 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Fact nr 56 seria TMT din 23/09/21 - achitat factura seria TMT nr 56 din 2021-09-23 | ||
22.10.2021 | BG HARDWARE& SOFTWARE SRL Fact nr 6997 seria BGH din 06/10/21 - achitat factura seria BGH nr 6997 din 2021-10-06 | 1.100,75 |
BG HARDWARE& SOFTWARE SRL Fact nr 6997 seria BGH din 06/10/21 - achitat factura seria BGH nr 6997 din 2021-10-06 | ||
22.10.2021 | SC TRANS CLEAN SRL Fact nr 802 seria TCM din 31/08/21 - achitat factura seria TCM nr 802 din 2021-08-31 | 176.855,05 |
SC TRANS CLEAN SRL Fact nr 802 seria TCM din 31/08/21 - achitat factura seria TCM nr 802 din 2021-08-31 | ||
22.10.2021 | SC TRANS CLEAN SRL Fact nr 802 seria TCM din 31/08/21 - achitat factura seria TCM nr 802 din 2021-08-31 | 6.151,48 |
SC TRANS CLEAN SRL Fact nr 802 seria TCM din 31/08/21 - achitat factura seria TCM nr 802 din 2021-08-31 | ||
22.10.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Fact nr 82 seria TMT din 30/09/21 - achitat factura seria TMT nr 82 din 2021-09-30 | 212.121,40 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Fact nr 82 seria TMT din 30/09/21 - achitat factura seria TMT nr 82 din 2021-09-30 | ||
22.10.2021 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciarePLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 2247 30 2020 CONTINENTAL SRL | 4.550,00 |
PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 2247 30 2020 CONTINENTAL SRL | ||
22.10.2021 | PLATA TVA LUNA SEPTEMBRIE | 42.971,00 |
PLATA TVA LUNA SEPTEMBRIE | ||
22.10.2021 | Deplasari, detasari, transferariDif dec tr local Germania *** | 49,98 |
Dif dec tr local Germania *** | ||
22.10.2021 | ROGERA PREST COM SRL Gar Fact nr 2215 seria din 12/10/21 - achitat factura seria nr 2215 din 2021-10-12 | 1.649,21 |
ROGERA PREST COM SRL Gar Fact nr 2215 seria din 12/10/21 - achitat factura seria nr 2215 din 2021-10-12 | ||
22.10.2021 | HORTICULTURA SA Gar Fact nr 252 seria din 28/09/21 - achitat factura seria nr 252 din 2021-09-28 | 8.854,52 |
HORTICULTURA SA Gar Fact nr 252 seria din 28/09/21 - achitat factura seria nr 252 din 2021-09-28 | ||
26.10.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Apă, canal și salubritateFact nr 12417501 seria dubla din 26/10/21 - achitat factura seria dubla nr 12417501 din 2021-10-26 | 683,08 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Fact nr 12417501 seria dubla din 26/10/21 - achitat factura seria dubla nr 12417501 din 2021-10-26 | ||
26.10.2021 | ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL Fact nr 37182 seria RST din 11/10/21 - achitat factura seria RST nr 37182 din 2021-10-11 | 1.718,36 |
ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL Fact nr 37182 seria RST din 11/10/21 - achitat factura seria RST nr 37182 din 2021-10-11 | ||
26.10.2021 | ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL Fact nr 37182 seria RST din 11/10/21 GARANTIE - achitat factura seria RST nr 37182 din 2021-10-11 | 90,44 |
ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL Fact nr 37182 seria RST din 11/10/21 GARANTIE - achitat factura seria RST nr 37182 din 2021-10-11 | ||
26.10.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Fact nr 80 seria TMT din 30/09/21 - achitat factura seria TMT nr 80 din 2021-09-30 | 45.026,11 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Fact nr 80 seria TMT din 30/09/21 - achitat factura seria TMT nr 80 din 2021-09-30 | ||
26.10.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TM nr 12417491 din 2021-09-30 | 1.276,47 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Facturile - achitat factura seria TM nr 12417491 din 2021-09-30 | ||
26.10.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TM nr 12417492 din 2021-09-30 | 2.405,97 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Facturile - achitat factura seria TM nr 12417492 din 2021-09-30 | ||
26.10.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TM nr 12417493 din 2021-09-30 | 936,22 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Facturile - achitat factura seria TM nr 12417493 din 2021-09-30 | ||
26.10.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TM nr 12417495 din 2021-09-30 | 2.181,46 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Facturile - achitat factura seria TM nr 12417495 din 2021-09-30 | ||
26.10.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TM nr 12417496 din 2021-09-30 | 208,19 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Facturile - achitat factura seria TM nr 12417496 din 2021-09-30 | ||
26.10.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TM nr 12417497 din 2021-09-30 | 840,40 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Facturile - achitat factura seria TM nr 12417497 din 2021-09-30 | ||
26.10.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TM nr 12417501 din 2021-09-30 | 683,08 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Facturile - achitat factura seria TM nr 12417501 din 2021-09-30 | ||
26.10.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TM nr 12417502 din 2021-09-30 | 4.118,49 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Facturile - achitat factura seria TM nr 12417502 din 2021-09-30 | ||
26.10.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TM nr 12417503 din 2021-09-30 | 256,48 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Facturile - achitat factura seria TM nr 12417503 din 2021-09-30 | ||
26.10.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TM nr 12417504 din 2021-09-30 | 128,52 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Facturile - achitat factura seria TM nr 12417504 din 2021-09-30 | ||
26.10.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TM nr 12417505 din 2021-09-30 | 1.946,09 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Facturile - achitat factura seria TM nr 12417505 din 2021-09-30 | ||
26.10.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TM nr 12417506 din 2021-09-30 | 2.170,60 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Facturile - achitat factura seria TM nr 12417506 din 2021-09-30 | ||
27.10.2021 | ENEL ENERGIE SA Fact nr 09560362 seria 21EI din 23/09/21 - achitat factura seria 21EI nr 09560362 din 2021-09-23 | 23,00 |
ENEL ENERGIE SA Fact nr 09560362 seria 21EI din 23/09/21 - achitat factura seria 21EI nr 09560362 din 2021-09-23 | ||
27.10.2021 | ENEL ENERGIE SA Fact nr 09743318 seria 21EI din 29/09/21 - achitat factura seria 21EI nr 09743318 din 2021-09-29 | 6.633,01 |
ENEL ENERGIE SA Fact nr 09743318 seria 21EI din 29/09/21 - achitat factura seria 21EI nr 09743318 din 2021-09-29 | ||
27.10.2021 | IULIUS MALL TIMISOARA SRL Fact nr 143067 seria TM din 16/10/21 - achitat factura seria TM nr 143067 din 2021-10-16 | 2.840,83 |
IULIUS MALL TIMISOARA SRL Fact nr 143067 seria TM din 16/10/21 - achitat factura seria TM nr 143067 din 2021-10-16 | ||
27.10.2021 | DIRECTIA POSTA VEST Fact nr 1592 seria CNPRN din 30/09/21 - achitat factura seria CNPRN nr 1592 din 2021-09-30 | 787,49 |
DIRECTIA POSTA VEST Fact nr 1592 seria CNPRN din 30/09/21 - achitat factura seria CNPRN nr 1592 din 2021-09-30 | ||
27.10.2021 | DIRECTIA POSTA VEST Fact nr 1593 seria CNPRN din 30/09/21 - achitat factura seria CNPRN nr 1593 din 2021-09-30 | 4.810,81 |
DIRECTIA POSTA VEST Fact nr 1593 seria CNPRN din 30/09/21 - achitat factura seria CNPRN nr 1593 din 2021-09-30 | ||
27.10.2021 | MEDICI'S SRL Fact nr 211963 seria TMMDS din 30/09/21 - achitat factura seria TMMDS nr 211963 din 2021-09-30 | 552,00 |
MEDICI'S SRL Fact nr 211963 seria TMMDS din 30/09/21 - achitat factura seria TMMDS nr 211963 din 2021-09-30 | ||
27.10.2021 | ROGERA PREST COM SRL Fact nr 2216 seria din 20/10/21 - achitat factura seria nr 2216 din 2021-10-20 | 358.591,92 |
ROGERA PREST COM SRL Fact nr 2216 seria din 20/10/21 - achitat factura seria nr 2216 din 2021-10-20 | ||
27.10.2021 | HORTICULTURA SA Fact nr 264 seria din 07/10/21 - achitat factura seria nr 264 din 2021-10-07 | 152.169,85 |
HORTICULTURA SA Fact nr 264 seria din 07/10/21 - achitat factura seria nr 264 din 2021-10-07 | ||
27.10.2021 | ENEL ENERGIE SA Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria 21EI nr 09743312 din 2021-09-29 | 372,60 |
ENEL ENERGIE SA Facturile - achitat factura seria 21EI nr 09743312 din 2021-09-29 | ||
27.10.2021 | ENEL ENERGIE SA Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria 21EI nr 09743313 din 2021-09-29 | 670,62 |
ENEL ENERGIE SA Facturile - achitat factura seria 21EI nr 09743313 din 2021-09-29 | ||
27.10.2021 | ENEL ENERGIE SA Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria 21EI nr 09743315 din 2021-09-29 | 9.018,78 |
ENEL ENERGIE SA Facturile - achitat factura seria 21EI nr 09743315 din 2021-09-29 | ||
27.10.2021 | ENEL ENERGIE SA Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria 21EI nr 09743316 din 2021-09-29 | 2.818,23 |
ENEL ENERGIE SA Facturile - achitat factura seria 21EI nr 09743316 din 2021-09-29 | ||
27.10.2021 | ENEL ENERGIE SA Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria 21EI nr 09743317 din 2021-09-29 | 454,45 |
ENEL ENERGIE SA Facturile - achitat factura seria 21EI nr 09743317 din 2021-09-29 | ||
27.10.2021 | ENEL ENERGIE SA Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria 21EI nr 09743319 din 2021-09-29 | 2.860,20 |
ENEL ENERGIE SA Facturile - achitat factura seria 21EI nr 09743319 din 2021-09-29 | ||
27.10.2021 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciarePLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 265 30 2021 ALCOM SA | 6.238,00 |
PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 265 30 2021 ALCOM SA | ||
27.10.2021 | AQUATIM SA Fact - achitat factura seria nr 1013798949 din 2021-10-11 | 1.835,32 |
AQUATIM SA Fact - achitat factura seria nr 1013798949 din 2021-10-11 | ||
27.10.2021 | AQUATIM SA Fact - achitat factura seria nr 1013799374 din 2021-10-11 | 655,13 |
AQUATIM SA Fact - achitat factura seria nr 1013799374 din 2021-10-11 | ||
27.10.2021 | AQUATIM SA Fact - achitat factura seria nr 1013800616 din 2021-10-11 | 9.275,50 |
AQUATIM SA Fact - achitat factura seria nr 1013800616 din 2021-10-11 | ||
27.10.2021 | AQUATIM SA Fact - achitat factura seria nr 1013800805 din 2021-10-11 | 1.391,59 |
AQUATIM SA Fact - achitat factura seria nr 1013800805 din 2021-10-11 | ||
27.10.2021 | AQUATIM SA Fact - achitat factura seria nr 1013801694 din 2021-10-11 | 1.531,60 |
AQUATIM SA Fact - achitat factura seria nr 1013801694 din 2021-10-11 | ||
27.10.2021 | AQUATIM SA Fact - achitat factura seria nr 1013801931 din 2021-10-11 | 1.369,97 |
AQUATIM SA Fact - achitat factura seria nr 1013801931 din 2021-10-11 | ||
27.10.2021 | AQUATIM SA Fact - achitat factura seria nr 1013801932 din 2021-10-11 | 278,34 |
AQUATIM SA Fact - achitat factura seria nr 1013801932 din 2021-10-11 | ||
27.10.2021 | AQUATIM SA Fact - achitat factura seria nr 1013811605 din 2021-10-14 | 1.987,54 |
AQUATIM SA Fact - achitat factura seria nr 1013811605 din 2021-10-14 | ||
27.10.2021 | AQUATIM SA Fact - achitat factura seria nr 1013814867 din 2021-10-14 | 1.683,10 |
AQUATIM SA Fact - achitat factura seria nr 1013814867 din 2021-10-14 | ||
27.10.2021 | ROGERA PREST COM SRL Gar Fact nr 2216 seria din 20/10/21 - achitat factura seria nr 2216 din 2021-10-20 | 15.727,72 |
ROGERA PREST COM SRL Gar Fact nr 2216 seria din 20/10/21 - achitat factura seria nr 2216 din 2021-10-20 | ||
27.10.2021 | HORTICULTURA SA Gar Fact nr 264 seria din 07/10/21 - achitat factura seria nr 264 din 2021-10-07 | 6.674,12 |
HORTICULTURA SA Gar Fact nr 264 seria din 07/10/21 - achitat factura seria nr 264 din 2021-10-07 | ||
29.10.2021 | LIFT ARG SRL Fact nr 105371 seria FARG din 20/10/21 - achitat factura seria FARG nr 105371 din 2021-10-20 | 2.722,72 |
LIFT ARG SRL Fact nr 105371 seria FARG din 20/10/21 - achitat factura seria FARG nr 105371 din 2021-10-20 | ||
29.10.2021 | ANGHELUS SRL Fact nr 1720 seria ANG din 20/10/21 - achitat factura seria ANG nr 1720 din 2021-10-20 | 475,00 |
ANGHELUS SRL Fact nr 1720 seria ANG din 20/10/21 - achitat factura seria ANG nr 1720 din 2021-10-20 | ||
29.10.2021 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciarePLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 2164 30 2020 *** *** *** | 1.000,00 |
PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 2164 30 2020 *** *** *** | ||
29.10.2021 | DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR TIMIS Fact nr 174 seria DEP din 18/10/21 - achitat factura seria DEP nr 174 din 2021-10-18 | 709,00 |
DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR TIMIS Fact nr 174 seria DEP din 18/10/21 - achitat factura seria DEP nr 174 din 2021-10-18 | ||
29.10.2021 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciarePLATA TAXA TIMBRU JUDICIAR DOSAR 3134 30 2019 INTIM SC NOUA CASA LOCUINTE | 95,00 |
PLATA TAXA TIMBRU JUDICIAR DOSAR 3134 30 2019 INTIM SC NOUA CASA LOCUINTE | ||
29.10.2021 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciarePLATA TAXA JUDICIARA DE TIMBRU DOSAR4629 30 2019 INTIM *** *** | 100,00 |
PLATA TAXA JUDICIARA DE TIMBRU DOSAR4629 30 2019 INTIM *** *** | ||
29.10.2021 | RECUPERARE UTILITATI STATUS IDC SRL | -11,02 |
RECUPERARE UTILITATI STATUS IDC SRL | ||
29.10.2021 | Deplasari, detasari, transferariDif decont *** *** | 118,37 |
Dif decont *** *** | ||
04.10.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TM nr 12221324 din 2021-08-31 | 936,22 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE Facturile - achitat factura seria TM nr 12221324 din 2021-08-31 | ||
07.10.2021 | Deplasari, detasari, transferariCAZARE DEPLASARE HAMBURG | 3.711,23 |
CAZARE DEPLASARE HAMBURG | ||
07.10.2021 | Deplasari, detasari, transferariCAZARE DEPLASARE HAMBURG | 3.711,23 |
CAZARE DEPLASARE HAMBURG | ||
07.10.2021 | EON ENERGIE Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria MS EON nr 10224585751 din 2021-09-09 | 487,92 |
EON ENERGIE Facturile - achitat factura seria MS EON nr 10224585751 din 2021-09-09 | ||
14.10.2021 | AQUATIM SA Apă, canal și salubritateFacturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013772800 din 2021-09-09 | 194,13 |
AQUATIM SA Facturile - achitat factura seria TMA10 nr 1013772800 din 2021-09-09 | ||
26.10.2021 | COMANDOR SRL Fact nr 202108298 seria CMDF din 13/10/21 - achitat factura seria CMDF nr 202108298 din 2021-10-13 | 355,81 |
COMANDOR SRL Fact nr 202108298 seria CMDF din 13/10/21 - achitat factura seria CMDF nr 202108298 din 2021-10-13 | ||
07.10.2021 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciareFact nr 1182 seria TM din 21/09/21SOCIETATEA CIVILA PROFESIONALA DE AVOCATI *** SI ASOCIATII - achitat factura seria TM nr 1182 din 2021-09-21 | 15.184,40 |
Fact nr 1182 seria TM din 21/09/21SOCIETATEA CIVILA PROFESIONALA DE AVOCATI *** SI ASOCIATII - achitat factura seria TM nr 1182 din 2021-09-21 | ||
07.10.2021 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciarePLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 1801 30 2020 *** *** | 2.020,00 |
PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 1801 30 2020 *** *** | ||
08.10.2021 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciarePLATA CHELTUIELI EXECUTARE DOSAR 21 EX 2020 INTIM *** *** *** *** *** *** *** | 550,00 |
PLATA CHELTUIELI EXECUTARE DOSAR 21 EX 2020 INTIM *** *** *** *** *** *** *** | ||
26.10.2021 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciarePLATA TAXA JUDICIARA DE TIMBRU DOSAR 3299 30 2019 INTIM *** *** | 95,00 |
PLATA TAXA JUDICIARA DE TIMBRU DOSAR 3299 30 2019 INTIM *** *** | ||
28.10.2021 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciarePLATA XEROX D 97 EX 2021 D 19355 325 2021 INTIM *** *** *** *** *** | 108,29 |
PLATA XEROX D 97 EX 2021 D 19355 325 2021 INTIM *** *** *** *** *** | ||
01.10.2021 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciarePLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 30134 325 2017 D 9 EX 2021 INTIM AVOCAT *** *** SCPEJ *** ASOCIATII | 16.553,13 |
PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 30134 325 2017 D 9 EX 2021 INTIM AVOCAT *** *** SCPEJ *** ASOCIATII | ||
05.10.2021 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciareXEROX DOSAR 225 EX 2020 INTIM *** *** | 55,83 |
XEROX DOSAR 225 EX 2020 INTIM *** *** | ||
22.10.2021 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciarePLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 401 30 2021 *** *** | 2.500,00 |
PLATA CHELTUIELI JUDECATA DOSAR 401 30 2021 *** *** | ||
13.10.2021 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciarePLATA ONORARIU EXPERTIZA DOSAR 25138 3 2020 EXPERT *** *** TRIBUNAL BUCURESTI *** LOC EXP | 1.500,00 |
PLATA ONORARIU EXPERTIZA DOSAR 25138 3 2020 EXPERT *** *** TRIBUNAL BUCURESTI *** LOC EXP | ||
15.10.2021 | Fact nr 2021017 seria PCC din 01/10/21*** *** *** CADASTRU, GEODEZIE SI CARTOGRAFIE - achitat factura seria PCC nr 2021017 din 2021-10-01 | 2.150,00 |
Fact nr 2021017 seria PCC din 01/10/21*** *** *** CADASTRU, GEODEZIE SI CARTOGRAFIE - achitat factura seria PCC nr 2021017 din 2021-10-01 | ||
19.10.2021 | TINMAR ENERGY S.A. Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria TINM21U nr 010774 din 2021-09-01 | -193,88 |
TINMAR ENERGY S.A. Facturile - achitat factura seria TINM21U nr 010774 din 2021-09-01 | ||
19.10.2021 | TINMAR ENERGY S.A. Încălzit, iluminat și forță motricăFacturile - achitat factura seria TINM21U nr 010776 din 2021-09-01 | -127,71 |
TINMAR ENERGY S.A. Facturile - achitat factura seria TINM21U nr 010776 din 2021-09-01 | ||
22.10.2021 | Deplasari, detasari, transferariDif dec tr local Germania *** | 49,97 |
Dif dec tr local Germania *** |
Cheltuieli cu investiții
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
01.10.2021 | AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP Active fixe Fact nr 1521 seria CON din 24/08/21 - achitat factura seria CON nr 1521 din 2021-08-24 | 999.149,10 |
AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP Fact nr 1521 seria CON din 24/08/21 - achitat factura seria CON nr 1521 din 2021-08-24 | ||
01.10.2021 | SULFATIM Active fixe Fact nr 1926 seria TM din 19/08/21 - achitat factura seria TM nr 1926 din 2021-08-19 | 836.002,84 |
SULFATIM Fact nr 1926 seria TM din 19/08/21 - achitat factura seria TM nr 1926 din 2021-08-19 | ||
01.10.2021 | SULFATIM Active fixe Fact nr 1926 seria TM din 19/08/21 - achitat factura seria TM nr 1926 din 2021-08-19 | 36.666,79 |
SULFATIM Fact nr 1926 seria TM din 19/08/21 - achitat factura seria TM nr 1926 din 2021-08-19 | ||
01.10.2021 | CONSTRUCTIM SA Active fixe Fact nr 249 seria TM din 24/08/21 - achitat factura seria TM nr 249 din 2021-08-24 | 1.081.972,87 |
CONSTRUCTIM SA Fact nr 249 seria TM din 24/08/21 - achitat factura seria TM nr 249 din 2021-08-24 | ||
01.10.2021 | PORR CONSTRUCT Active fixe Fact nr 6990305 seria PORR din 12/08/21 - achitat factura seria PORR nr 6990305 din 2021-08-12 | 300.000,00 |
PORR CONSTRUCT Fact nr 6990305 seria PORR din 12/08/21 - achitat factura seria PORR nr 6990305 din 2021-08-12 | ||
04.10.2021 | SCAN PRINT SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 2189 seria din 15/09/21 - achitat factura seria nr 2189 din 2021-09-15 | 165,00 |
SCAN PRINT SRL Fact nr 2189 seria din 15/09/21 - achitat factura seria nr 2189 din 2021-09-15 | ||
04.10.2021 | SCAN PRINT SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 2189 seria din 15/09/21 - achitat factura seria nr 2189 din 2021-09-15 | 2.550,00 |
SCAN PRINT SRL Fact nr 2189 seria din 15/09/21 - achitat factura seria nr 2189 din 2021-09-15 | ||
04.10.2021 | SCAN PRINT SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Gar Fact nr 2189 seria din 15/09/21 - achitat factura seria nr 2189 din 2021-09-15 | 285,00 |
SCAN PRINT SRL Gar Fact nr 2189 seria din 15/09/21 - achitat factura seria nr 2189 din 2021-09-15 | ||
05.10.2021 | INTERMEDIA SERVICES TOP Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 124 seria din 16/09/21 - achitat factura seria nr 124 din 2021-09-16 | 2.528,75 |
INTERMEDIA SERVICES TOP Fact nr 124 seria din 16/09/21 - achitat factura seria nr 124 din 2021-09-16 | ||
05.10.2021 | INTERMEDIA SERVICES TOP Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 124 seria din 16/09/21 - achitat factura seria nr 124 din 2021-09-16 | 446,25 |
INTERMEDIA SERVICES TOP Fact nr 124 seria din 16/09/21 - achitat factura seria nr 124 din 2021-09-16 | ||
07.10.2021 | RC DEINRA SRL Active fixe Fact nr 930 seria RC din 09/09/21 - achitat factura seria RC nr 930 din 2021-09-09 | 3.092,76 |
RC DEINRA SRL Fact nr 930 seria RC din 09/09/21 - achitat factura seria RC nr 930 din 2021-09-09 | ||
07.10.2021 | Casa Sociala a Constructorilor Active fixe Fact nr Ref26341 seria TM din 21/09/21 - achitat factura seria TM nr Ref26341 din 2021-09-21 | 2.028,46 |
Casa Sociala a Constructorilor Fact nr Ref26341 seria TM din 21/09/21 - achitat factura seria TM nr Ref26341 din 2021-09-21 | ||
07.10.2021 | INSPECT REG IN CONSTRUCTII Active fixe Fact nr Ref26341 seria TM din 21/09/21 - achitat factura seria TM nr Ref26341 din 2021-09-21 | 521,27 |
INSPECT REG IN CONSTRUCTII Fact nr Ref26341 seria TM din 21/09/21 - achitat factura seria TM nr Ref26341 din 2021-09-21 | ||
07.10.2021 | OAR Filiala Timis Active fixe Fact nr Ref26855 seria TM din 28/09/21 - achitat factura seria TM nr Ref26855 din 2021-09-28 | 50,00 |
OAR Filiala Timis Fact nr Ref26855 seria TM din 28/09/21 - achitat factura seria TM nr Ref26855 din 2021-09-28 | ||
08.10.2021 | GTI ELCON CONSTRUCT Active fixe Fact nr 129 seria GTI din 30/08/21 - achitat factura seria GTI nr 129 din 2021-08-30 | 202.975,01 |
GTI ELCON CONSTRUCT Fact nr 129 seria GTI din 30/08/21 - achitat factura seria GTI nr 129 din 2021-08-30 | ||
08.10.2021 | GTI ELCON CONSTRUCT Active fixe Fact nr 129 seria GTI din 30/08/21 - achitat factura seria GTI nr 129 din 2021-08-30 | 8.902,41 |
GTI ELCON CONSTRUCT Fact nr 129 seria GTI din 30/08/21 - achitat factura seria GTI nr 129 din 2021-08-30 | ||
08.10.2021 | ELF ROAD SRL -IN INSOLVENTA Active fixe Fact nr 1800195 seria TM din 01/10/21 - achitat factura seria TM nr 1800195 din 2021-10-01 | 1.174.052,99 |
ELF ROAD SRL -IN INSOLVENTA Fact nr 1800195 seria TM din 01/10/21 - achitat factura seria TM nr 1800195 din 2021-10-01 | ||
08.10.2021 | HANTING ELECTRICSERVICE SRL Active fixe Fact nr 2021323 seria HEL din 07/09/21 - achitat factura seria HEL nr 2021323 din 2021-09-07 | 119.256,99 |
HANTING ELECTRICSERVICE SRL Fact nr 2021323 seria HEL din 07/09/21 - achitat factura seria HEL nr 2021323 din 2021-09-07 | ||
08.10.2021 | CONSTRUCTIM SA Active fixe Fact nr 226 seria TM din 30/07/21 - achitat factura seria TM nr 226 din 2021-07-30 | 1.117.161,50 |
CONSTRUCTIM SA Fact nr 226 seria TM din 30/07/21 - achitat factura seria TM nr 226 din 2021-07-30 | ||
08.10.2021 | EPISCOPIA ROMANO CATOLICA Active fixe Fact nr 338 seria EP17 din 03/04/17 - achitat factura seria EP17 nr 338 din 2017-04-03 | 354.200,00 |
EPISCOPIA ROMANO CATOLICA Fact nr 338 seria EP17 din 03/04/17 - achitat factura seria EP17 nr 338 din 2017-04-03 | ||
08.10.2021 | PORR CONSTRUCT Active fixe Fact nr 6990305 seria PORR din 12/08/21 - achitat factura seria PORR nr 6990305 din 2021-08-12 | 2.701.099,00 |
PORR CONSTRUCT Fact nr 6990305 seria PORR din 12/08/21 - achitat factura seria PORR nr 6990305 din 2021-08-12 | ||
12.10.2021 | ENEL DISTRIBUTIE BANAT Active fixe Fact nr 42241 seria TM din 11/10/21 - achitat factura seria TM nr 42241 din 2021-10-11 | 220,15 |
ENEL DISTRIBUTIE BANAT Fact nr 42241 seria TM din 11/10/21 - achitat factura seria TM nr 42241 din 2021-10-11 | ||
13.10.2021 | BRAYTIM SRL Active fixe Fact nr 14 seria TM din 12/08/21 - achitat factura seria TM nr 14 din 2021-08-12 | 1,12 |
BRAYTIM SRL Fact nr 14 seria TM din 12/08/21 - achitat factura seria TM nr 14 din 2021-08-12 | ||
14.10.2021 | ENEL DISTRIBUTIE BANAT Finanţarea naţionalăAchitat factura seria SB nr 44546 din 2021-10-05 | 9,10 |
ENEL DISTRIBUTIE BANAT Achitat factura seria SB nr 44546 din 2021-10-05 | ||
14.10.2021 | ENEL DISTRIBUTIE BANAT Finanţarea naţionalăFact nr 43908 seria SB din 30/09/21 - achitat factura seria SB nr 43908 din 2021-09-30 | 9,10 |
ENEL DISTRIBUTIE BANAT Fact nr 43908 seria SB din 30/09/21 - achitat factura seria SB nr 43908 din 2021-09-30 | ||
14.10.2021 | ENEL DISTRIBUTIE BANAT Finanţarea externă nerambursabilăFact nr 43908 seria SB din 30/09/21 - achitat factura seria SB nr 43908 din 2021-09-30 | 59,50 |
ENEL DISTRIBUTIE BANAT Fact nr 43908 seria SB din 30/09/21 - achitat factura seria SB nr 43908 din 2021-09-30 | ||
14.10.2021 | ENEL DISTRIBUTIE BANAT Finanţarea naţionalăFact nr 43908 seria SB din 30/09/21 - achitat factura seria SB nr 43908 din 2021-09-30 | 1,40 |
ENEL DISTRIBUTIE BANAT Fact nr 43908 seria SB din 30/09/21 - achitat factura seria SB nr 43908 din 2021-09-30 | ||
14.10.2021 | ENEL DISTRIBUTIE BANAT Cheltuieli neeligibileFact nr 43908 seria SB din 30/09/21 - achitat factura seria SB nr 43908 din 2021-09-30 | 13,30 |
ENEL DISTRIBUTIE BANAT Fact nr 43908 seria SB din 30/09/21 - achitat factura seria SB nr 43908 din 2021-09-30 | ||
14.10.2021 | ENEL DISTRIBUTIE BANAT Finanţarea externă nerambursabilăFact nr 44546 seria SB din 05/10/21 - achitat factura seria SB nr 44546 din 2021-10-05 | 59,50 |
ENEL DISTRIBUTIE BANAT Fact nr 44546 seria SB din 05/10/21 - achitat factura seria SB nr 44546 din 2021-10-05 | ||
14.10.2021 | ENEL DISTRIBUTIE BANAT Finanţarea naţionalăFact nr 44546 seria SB din 05/10/21 - achitat factura seria SB nr 44546 din 2021-10-05 | 1,40 |
ENEL DISTRIBUTIE BANAT Fact nr 44546 seria SB din 05/10/21 - achitat factura seria SB nr 44546 din 2021-10-05 | ||
14.10.2021 | ENEL DISTRIBUTIE BANAT Cheltuieli neeligibileFact nr 44546 seria SB din 05/10/21 - achitat factura seria SB nr 44546 din 2021-10-05 | 13,30 |
ENEL DISTRIBUTIE BANAT Fact nr 44546 seria SB din 05/10/21 - achitat factura seria SB nr 44546 din 2021-10-05 | ||
19.10.2021 | ENEL DISTRIBUTIE BANAT Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 37957 seria SB din 13/10/21 - achitat factura seria SB nr 37957 din 2021-10-13 | 255,85 |
ENEL DISTRIBUTIE BANAT Fact nr 37957 seria SB din 13/10/21 - achitat factura seria SB nr 37957 din 2021-10-13 | ||
21.10.2021 | AVASI PROD COM SRL Finanţarea externă nerambursabilăAchitat factura seria A nr 174 din 2021-10-14 | 123.692,94 |
AVASI PROD COM SRL Achitat factura seria A nr 174 din 2021-10-14 | ||
21.10.2021 | AVASI PROD COM SRL Finanţarea naţionalăAchitat factura seria A nr 174 din 2021-10-14 | 21.828,16 |
AVASI PROD COM SRL Achitat factura seria A nr 174 din 2021-10-14 | ||
25.10.2021 | ENERGOMONTAJ SA Cheltuieli neeligibileFact nr 14667 seria TIM din 18/10/21 - achitat factura seria TIM nr 14667 din 2021-10-18 | 965.763,51 |
ENERGOMONTAJ SA Fact nr 14667 seria TIM din 18/10/21 - achitat factura seria TIM nr 14667 din 2021-10-18 | ||
25.10.2021 | ENERGOMONTAJ SA Finanţarea naţionalăFact nr 14667 seria TIM din 18/10/21 - achitat factura seria TIM nr 14667 din 2021-10-18 | 101.659,32 |
ENERGOMONTAJ SA Fact nr 14667 seria TIM din 18/10/21 - achitat factura seria TIM nr 14667 din 2021-10-18 | ||
25.10.2021 | ENERGOMONTAJ SA Finanţarea naţionalăFact nr 14667 seria TIM din 18/10/21 - achitat factura seria TIM nr 14667 din 2021-10-18 | 660.785,55 |
ENERGOMONTAJ SA Fact nr 14667 seria TIM din 18/10/21 - achitat factura seria TIM nr 14667 din 2021-10-18 | ||
25.10.2021 | ENERGOMONTAJ SA Finanţarea externă nerambursabilăFact nr 14667 seria TIM din 18/10/21 - achitat factura seria TIM nr 14667 din 2021-10-18 | 4.320.520,95 |
ENERGOMONTAJ SA Fact nr 14667 seria TIM din 18/10/21 - achitat factura seria TIM nr 14667 din 2021-10-18 | ||
25.10.2021 | ENERGOMONTAJ SA Finanţarea naţionalăFact nr 14668 seria TIM din 18/10/21 - achitat factura seria TIM nr 14668 din 2021-10-18 | 90.388,33 |
ENERGOMONTAJ SA Fact nr 14668 seria TIM din 18/10/21 - achitat factura seria TIM nr 14668 din 2021-10-18 | ||
25.10.2021 | ENERGOMONTAJ SA Finanţarea externă nerambursabilăFact nr 14668 seria TIM din 18/10/21 - achitat factura seria TIM nr 14668 din 2021-10-18 | 591.000,63 |
ENERGOMONTAJ SA Fact nr 14668 seria TIM din 18/10/21 - achitat factura seria TIM nr 14668 din 2021-10-18 | ||
25.10.2021 | ENERGOMONTAJ SA Finanţarea naţionalăFact nr 14668 seria TIM din 18/10/21 - achitat factura seria TIM nr 14668 din 2021-10-18 | 13.905,90 |
ENERGOMONTAJ SA Fact nr 14668 seria TIM din 18/10/21 - achitat factura seria TIM nr 14668 din 2021-10-18 | ||
25.10.2021 | ENERGOMONTAJ SA Cheltuieli neeligibileFact nr 14668 seria TIM din 18/10/21 - achitat factura seria TIM nr 14668 din 2021-10-18 | 132.106,02 |
ENERGOMONTAJ SA Fact nr 14668 seria TIM din 18/10/21 - achitat factura seria TIM nr 14668 din 2021-10-18 | ||
26.10.2021 | ELSACO ELECTRONIC SRL Finanţarea naţionalăFact nr 164731 seria BTELS din 21/10/21 - achitat factura seria BTELS nr 164731 din 2021-10-21 | 124.806,41 |
ELSACO ELECTRONIC SRL Fact nr 164731 seria BTELS din 21/10/21 - achitat factura seria BTELS nr 164731 din 2021-10-21 | ||
26.10.2021 | ELSACO ELECTRONIC SRL Finanţarea externă nerambursabilăFact nr 164731 seria BTELS din 21/10/21 - achitat factura seria BTELS nr 164731 din 2021-10-21 | 707.236,37 |
ELSACO ELECTRONIC SRL Fact nr 164731 seria BTELS din 21/10/21 - achitat factura seria BTELS nr 164731 din 2021-10-21 | ||
26.10.2021 | ELSACO ELECTRONIC SRL Cheltuieli neeligibileFact nr 164731 seria BTELS din 21/10/21 - achitat factura seria BTELS nr 164731 din 2021-10-21 | 158.088,13 |
ELSACO ELECTRONIC SRL Fact nr 164731 seria BTELS din 21/10/21 - achitat factura seria BTELS nr 164731 din 2021-10-21 | ||
26.10.2021 | ENEL DISTRIBUTIE BANAT Active fixe Fact nr 45486 seria TM din 08/10/21 - achitat factura seria TM nr 45486 din 2021-10-08 | 664,02 |
ENEL DISTRIBUTIE BANAT Fact nr 45486 seria TM din 08/10/21 - achitat factura seria TM nr 45486 din 2021-10-08 | ||
26.10.2021 | ZITICO SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 923 seria ZTC din 18/10/21 - achitat factura seria ZTC nr 923 din 2021-10-18 | 349.948,21 |
ZITICO SRL Fact nr 923 seria ZTC din 18/10/21 - achitat factura seria ZTC nr 923 din 2021-10-18 | ||
26.10.2021 | ZITICO SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 923 seria ZTC din 18/10/21 - achitat factura seria ZTC nr 923 din 2021-10-18 | 53.876,60 |
ZITICO SRL Fact nr 923 seria ZTC din 18/10/21 - achitat factura seria ZTC nr 923 din 2021-10-18 | ||
26.10.2021 | ZITICO SRL Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 923 seria ZTC din 18/10/21 - achitat factura seria ZTC nr 923 din 2021-10-18 | 61.755,56 |
ZITICO SRL Fact nr 923 seria ZTC din 18/10/21 - achitat factura seria ZTC nr 923 din 2021-10-18 | ||
26.10.2021 | IPJ TIMIS-SERVICIUL RUTIER Active fixe Fact nr Ref23329 seria TM din 07/10/21 - achitat factura seria TM nr Ref23329 din 2021-10-07 | 100,00 |
IPJ TIMIS-SERVICIUL RUTIER Fact nr Ref23329 seria TM din 07/10/21 - achitat factura seria TM nr Ref23329 din 2021-10-07 | ||
26.10.2021 | ELSACO ELECTRONIC SRL Finanţarea naţionalăFact nr 164731 seria BTELS din 21/10/21 - BL | -16.640,85 |
ELSACO ELECTRONIC SRL Fact nr 164731 seria BTELS din 21/10/21 - BL | ||
26.10.2021 | ELSACO ELECTRONIC SRL Finanţarea naţionalăFact nr 164731 seria BTELS din 21/10/21 - BS | -108.165,56 |
ELSACO ELECTRONIC SRL Fact nr 164731 seria BTELS din 21/10/21 - BS | ||
26.10.2021 | ELSACO ELECTRONIC SRL Finanţarea externă nerambursabilăFact nr 164731 seria BTELS din 21/10/21 - FC | -707.236,37 |
ELSACO ELECTRONIC SRL Fact nr 164731 seria BTELS din 21/10/21 - FC | ||
27.10.2021 | ELSACO ELECTRONIC SRL Finanţarea externă nerambursabilăFact nr 164731 seria BTELS din 21/10/21 - achitat factura seria BTELS nr 164731 din 2021-10-21 | 1.505.338,84 |
ELSACO ELECTRONIC SRL Fact nr 164731 seria BTELS din 21/10/21 - achitat factura seria BTELS nr 164731 din 2021-10-21 | ||
27.10.2021 | ENEL DISTRIBUTIE BANAT Finanţarea externă nerambursabilăFact nr 47650 seria SB din 21/10/21 - achitat factura seria SB nr 47650 din 2021-10-21 | 68,00 |
ENEL DISTRIBUTIE BANAT Fact nr 47650 seria SB din 21/10/21 - achitat factura seria SB nr 47650 din 2021-10-21 | ||
27.10.2021 | ENEL DISTRIBUTIE BANAT Finanţarea naţionalăFact nr 47650 seria SB din 21/10/21 - achitat factura seria SB nr 47650 din 2021-10-21 | 1,60 |
ENEL DISTRIBUTIE BANAT Fact nr 47650 seria SB din 21/10/21 - achitat factura seria SB nr 47650 din 2021-10-21 | ||
27.10.2021 | ENEL DISTRIBUTIE BANAT Cheltuieli neeligibileFact nr 47650 seria SB din 21/10/21 - achitat factura seria SB nr 47650 din 2021-10-21 | 15,20 |
ENEL DISTRIBUTIE BANAT Fact nr 47650 seria SB din 21/10/21 - achitat factura seria SB nr 47650 din 2021-10-21 | ||
27.10.2021 | ENEL DISTRIBUTIE BANAT Finanţarea naţionalăFact nr 47655 seria SB din 21/10/21 - achitat factura seria SB nr 47655 din 2021-10-21 | 10,40 |
ENEL DISTRIBUTIE BANAT Fact nr 47655 seria SB din 21/10/21 - achitat factura seria SB nr 47655 din 2021-10-21 | ||
27.10.2021 | ENEL DISTRIBUTIE BANAT Cheltuieli neeligibileFact nr 47655 seria SB din 21/10/21 - achitat factura seria SB nr 47655 din 2021-10-21 | 15,20 |
ENEL DISTRIBUTIE BANAT Fact nr 47655 seria SB din 21/10/21 - achitat factura seria SB nr 47655 din 2021-10-21 | ||
27.10.2021 | ENEL DISTRIBUTIE BANAT Finanţarea naţionalăFact nr 47655 seria SB din 21/10/21 - achitat factura seria SB nr 47655 din 2021-10-21 | 1,60 |
ENEL DISTRIBUTIE BANAT Fact nr 47655 seria SB din 21/10/21 - achitat factura seria SB nr 47655 din 2021-10-21 | ||
27.10.2021 | ENEL DISTRIBUTIE BANAT Finanţarea externă nerambursabilăFact nr 47655 seria SB din 21/10/21 - achitat factura seria SB nr 47655 din 2021-10-21 | 68,00 |
ENEL DISTRIBUTIE BANAT Fact nr 47655 seria SB din 21/10/21 - achitat factura seria SB nr 47655 din 2021-10-21 | ||
29.10.2021 | ALEX-DIA CONSTRUCT Active fixe Fact nr 286 seria TM din 08/10/21 - achitat factura seria TM nr 286 din 2021-10-08 | 190.000,00 |
ALEX-DIA CONSTRUCT Fact nr 286 seria TM din 08/10/21 - achitat factura seria TM nr 286 din 2021-10-08 | ||
08.10.2021 | DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA TIMIS Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fact nr 3845 seria DJPCTM din 30/09/21 - achitat factura seria DJPCTM nr 3845 din 2021-09-30 | 15.000,00 |
DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA TIMIS Fact nr 3845 seria DJPCTM din 30/09/21 - achitat factura seria DJPCTM nr 3845 din 2021-09-30 | ||
27.10.2021 | ENEL DISTRIBUTIE BANAT Finanţarea naţionalăFact nr 47650 seria SB din 21/10/21 - achitat factura seria SB nr 47650 din 2021-10-21 | 10,40 |
ENEL DISTRIBUTIE BANAT Fact nr 47650 seria SB din 21/10/21 - achitat factura seria SB nr 47650 din 2021-10-21 | ||
26.10.2021 | ELSACO ELECTRONIC SRL Cheltuieli neeligibileFact nr 164731 seria BTELS din 21/10/21 - TVA | -158.088,13 |
ELSACO ELECTRONIC SRL Fact nr 164731 seria BTELS din 21/10/21 - TVA |
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
07.10.2021 | stat salarii pmt septembrie Carduri (conturi personale) | 98.795,00 |
stat salarii pmt septembrie Carduri (conturi personale) | ||
07.10.2021 | stat salarii pmt septembrie Carduri (conturi personale) | 5.193,00 |
stat salarii pmt septembrie Carduri (conturi personale) | ||
07.10.2021 | stat salarii pmt septembrie Carduri (conturi personale) | 1.976.383,00 |
stat salarii pmt septembrie Carduri (conturi personale) | ||
07.10.2021 | stat salarii pmt septembrie Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 915.487,00 |
stat salarii pmt septembrie Contributia asiguratilor la fondul de pensii | ||
07.10.2021 | stat salarii pmt septembrie Contributia asiguratior la fondul de sanatate | 361.526,00 |
stat salarii pmt septembrie Contributia asiguratior la fondul de sanatate | ||
07.10.2021 | stat salarii pmt septembrie Contributii Contributia asiguratorie pentru munca | 82.402,00 |
stat salarii pmt septembrie Contributia asiguratorie pentru munca | ||
07.10.2021 | stat salarii pmt septembrie Garantii materiale | 674,00 |
stat salarii pmt septembrie Garantii materiale | ||
07.10.2021 | stat salarii pmt septembrie Impozit retinut de la angajati | 234.590,00 |
stat salarii pmt septembrie Impozit retinut de la angajati | ||
07.10.2021 | stat salarii pmt septembrie Obligatii de intretinere | 4.244,00 |
stat salarii pmt septembrie Obligatii de intretinere | ||
07.10.2021 | stat salarii pmt septembrie Rate, popriri | 9.680,00 |
stat salarii pmt septembrie Rate, popriri | ||
07.10.2021 | stat salarii pmt septembrie Sindicat | 8.532,00 |
stat salarii pmt septembrie Sindicat | ||
07.10.2021 | stat salarii pmt septembrie din cm Carduri (conturi personale) | 90.418,00 |
stat salarii pmt septembrie din cm Carduri (conturi personale) | ||
07.10.2021 | stat salarii pmt septembrie din cm Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 33.427,00 |
stat salarii pmt septembrie din cm Contributia asiguratilor la fondul de pensii | ||
07.10.2021 | stat salarii pmt septembrie din cm Impozit retinut de la angajati | 7.183,00 |
stat salarii pmt septembrie din cm Impozit retinut de la angajati | ||
07.10.2021 | stat salarii pmt septembrie din cm Obligatii de intretinere | 1.793,00 |
stat salarii pmt septembrie din cm Obligatii de intretinere | ||
07.10.2021 | stat salarii pmt septembrie din cm Rate, popriri | 150,00 |
stat salarii pmt septembrie din cm Rate, popriri | ||
07.10.2021 | stat salarii pmt septembrie din cm Sindicat | 452,00 |
stat salarii pmt septembrie din cm Sindicat | ||
07.10.2021 | DIURNA DEPLASARE HAMBURG | 865,95 |
DIURNA DEPLASARE HAMBURG | ||
07.10.2021 | DIURNA DEPLASARE HAMBURG | 865,95 |
DIURNA DEPLASARE HAMBURG | ||
12.10.2021 | Stat rectif 2 august ***Carduri (conturi personale) | 284,00 |
Stat rectif 2 august ***Carduri (conturi personale) | ||
12.10.2021 | Stat rectif 2 august ***Carduri (conturi personale) | 2.499,00 |
Stat rectif 2 august ***Carduri (conturi personale) | ||
12.10.2021 | Stat rectif 2 august ***Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 1.211,00 |
Stat rectif 2 august ***Contributia asiguratilor la fondul de pensii | ||
12.10.2021 | Stat rectif 2 august ***Contributia asiguratior la fondul de sanatate | 485,00 |
Stat rectif 2 august ***Contributia asiguratior la fondul de sanatate | ||
12.10.2021 | Contributii Stat rectif 2 august ***Contributia asiguratorie pentru munca | 109,00 |
Stat rectif 2 august ***Contributia asiguratorie pentru munca | ||
13.10.2021 | stat ind consilieri locali septembrie Carduri (conturi personale) | 27.014,00 |
stat ind consilieri locali septembrie Carduri (conturi personale) | ||
13.10.2021 | stat ind consilieri locali septembrie Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 11.700,00 |
stat ind consilieri locali septembrie Contributia asiguratilor la fondul de pensii | ||
13.10.2021 | stat ind consilieri locali septembrie Contributia asiguratior la fondul de sanatate | 4.675,00 |
stat ind consilieri locali septembrie Contributia asiguratior la fondul de sanatate | ||
13.10.2021 | stat ind consilieri locali septembrie Contributii Contributia asiguratorie pentru munca | 1.053,00 |
stat ind consilieri locali septembrie Contributia asiguratorie pentru munca | ||
13.10.2021 | stat ind consilieri locali septembrie Impozit retinut de la angajati | 3.050,00 |
stat ind consilieri locali septembrie Impozit retinut de la angajati | ||
13.10.2021 | stat ind consilieri locali septembrie Rate, popriri | 361,00 |
stat ind consilieri locali septembrie Rate, popriri | ||
19.10.2021 | STAT DE PLATA SALARII CM MED SCOLARA SEPTEMBRIE 2021 Salarii de bazăAlimentare carduri BCR 66 | 24.327,00 |
STAT DE PLATA SALARII CM MED SCOLARA SEPTEMBRIE 2021 Alimentare carduri BCR 66 | ||
19.10.2021 | STAT DE PLATA SALARII CM MED SCOLARA SEPTEMBRIE 2021 Salarii de bazăContributia asiguratilor la fondul de pensii | 8.914,00 |
STAT DE PLATA SALARII CM MED SCOLARA SEPTEMBRIE 2021 Contributia asiguratilor la fondul de pensii | ||
19.10.2021 | STAT DE PLATA SALARII CM MED SCOLARA SEPTEMBRIE 2021 Salarii de bazăImpozit retinut de la angajati | 2.299,00 |
STAT DE PLATA SALARII CM MED SCOLARA SEPTEMBRIE 2021 Impozit retinut de la angajati | ||
19.10.2021 | STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA LUNA SEPTEMBRIE Sporuri pentru conditii de muncaAlimentare carduri BCR 66 | 78.811,00 |
STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA LUNA SEPTEMBRIE Alimentare carduri BCR 66 | ||
19.10.2021 | STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA LUNA SEPTEMBRIE Indemnizatii de detasareAlimentare carduri BCR 66 | 67.709,00 |
STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA LUNA SEPTEMBRIE Alimentare carduri BCR 66 | ||
19.10.2021 | STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA LUNA SEPTEMBRIE Salarii de bazăAlimentare carduri BCR 66 | 472.231,00 |
STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA LUNA SEPTEMBRIE Alimentare carduri BCR 66 | ||
19.10.2021 | STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA LUNA SEPTEMBRIE Indemnizații de hranăAlimentare carduri BCR 66 | 39.003,00 |
STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA LUNA SEPTEMBRIE Alimentare carduri BCR 66 | ||
19.10.2021 | STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA LUNA SEPTEMBRIE Alte sporuriAlimentare carduri BCR 66 | 3.248,00 |
STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA LUNA SEPTEMBRIE Alimentare carduri BCR 66 | ||
19.10.2021 | STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA LUNA SEPTEMBRIE Salarii de bazăContributia asiguratilor la fondul de pensii | 282.601,00 |
STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA LUNA SEPTEMBRIE Contributia asiguratilor la fondul de pensii | ||
19.10.2021 | STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA LUNA SEPTEMBRIE Salarii de bazăContributia asiguratior la fondul de sanatate | 112.137,00 |
STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA LUNA SEPTEMBRIE Contributia asiguratior la fondul de sanatate | ||
19.10.2021 | STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA LUNA SEPTEMBRIE Contribuția asiguratorie pentru muncăContributia asiguratorie pentru munca | 25.427,00 |
STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA LUNA SEPTEMBRIE Contributia asiguratorie pentru munca | ||
19.10.2021 | STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA LUNA SEPTEMBRIE Salarii de bazăImpozit retinut de la angajati | 71.304,00 |
STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA LUNA SEPTEMBRIE Impozit retinut de la angajati | ||
19.10.2021 | STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA LUNA SEPTEMBRIE Salarii de bazăSindicat | 927,00 |
STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA LUNA SEPTEMBRIE Sindicat | ||
19.10.2021 | STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA LUNA SEPTEMBRIE Salarii de bazăPENSIE *** *** | 60,00 |
STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA LUNA SEPTEMBRIE PENSIE *** *** | ||
19.10.2021 | STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA LUNA SEPTEMBRIE Salarii de bazăRETINERE *** *** | 846,00 |
STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA LUNA SEPTEMBRIE RETINERE *** *** | ||
19.10.2021 | STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA LUNA SEPTEMBRIE Salarii de bazăRETINERE *** *** | 1.049,00 |
STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA LUNA SEPTEMBRIE RETINERE *** *** | ||
22.10.2021 | stat comisie eval Casa Cultura Carduri (conturi personale) | 7.665,00 |
stat comisie eval Casa Cultura Carduri (conturi personale) | ||
22.10.2021 | stat comisie eval Casa Cultura Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 3.276,00 |
stat comisie eval Casa Cultura Contributia asiguratilor la fondul de pensii | ||
22.10.2021 | stat comisie eval Casa Cultura Contributia asiguratior la fondul de sanatate | 1.309,00 |
stat comisie eval Casa Cultura Contributia asiguratior la fondul de sanatate | ||
22.10.2021 | stat comisie eval Casa Cultura Impozit retinut de la angajati | 854,00 |
stat comisie eval Casa Cultura Impozit retinut de la angajati | ||
22.10.2021 | stat rectif 3 aug pmt Carduri (conturi personale) | 4.711,00 |
stat rectif 3 aug pmt Carduri (conturi personale) | ||
22.10.2021 | stat rectif 3 aug pmt Carduri (conturi personale) | 284,00 |
stat rectif 3 aug pmt Carduri (conturi personale) | ||
22.10.2021 | stat rectif 3 aug pmt Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 2.136,00 |
stat rectif 3 aug pmt Contributia asiguratilor la fondul de pensii | ||
22.10.2021 | stat rectif 3 aug pmt Contributia asiguratior la fondul de sanatate | 855,00 |
stat rectif 3 aug pmt Contributia asiguratior la fondul de sanatate | ||
22.10.2021 | stat rectif 3 aug pmt Contributii Contributia asiguratorie pentru munca | 192,00 |
stat rectif 3 aug pmt Contributia asiguratorie pentru munca | ||
22.10.2021 | stat rectif 3 aug pmt Impozit retinut de la angajati | 555,00 |
stat rectif 3 aug pmt Impozit retinut de la angajati | ||
28.10.2021 | stat sentinte civile transe Carduri (conturi personale) | 85.941,00 |
stat sentinte civile transe Carduri (conturi personale) | ||
28.10.2021 | stat sentinte civile transe Contributia angajatorului la FNUASS de virat | 1.210,00 |
stat sentinte civile transe Contributia angajatorului la FNUASS de virat | ||
28.10.2021 | stat sentinte civile transe Contributia angajatorului la fondul de pensii | 22.455,00 |
stat sentinte civile transe Contributia angajatorului la fondul de pensii | ||
28.10.2021 | stat sentinte civile transe Contributia angajatorului la fondul de risc, acc.munca si boli profesionale | 215,00 |
stat sentinte civile transe Contributia angajatorului la fondul de risc, acc.munca si boli profesionale | ||
28.10.2021 | stat sentinte civile transe Contributia angajatorului la fondul de sanatate | 7.392,00 |
stat sentinte civile transe Contributia angajatorului la fondul de sanatate | ||
28.10.2021 | stat sentinte civile transe Contributia angajatorului la fondul de somaj | 700,00 |
stat sentinte civile transe Contributia angajatorului la fondul de somaj | ||
28.10.2021 | stat sentinte civile transe Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 14.922,00 |
stat sentinte civile transe Contributia asiguratilor la fondul de pensii | ||
28.10.2021 | stat sentinte civile transe Contributia asiguratilor la fondul de somaj | 700,00 |
stat sentinte civile transe Contributia asiguratilor la fondul de somaj | ||
28.10.2021 | stat sentinte civile transe Contributia asiguratior la fondul de sanatate | 7.820,00 |
stat sentinte civile transe Contributia asiguratior la fondul de sanatate | ||
28.10.2021 | stat sentinte civile transe Impozit retinut de la angajati | 18.990,00 |
stat sentinte civile transe Impozit retinut de la angajati | ||
28.10.2021 | Contributii Stat rectif 1 sept | 8,00 |
Stat rectif 1 sept | ||
28.10.2021 | Stat rectif 1 sept 125-77iulie | 48,00 |
Stat rectif 1 sept 125-77iulie | ||
28.10.2021 | Stat rectif 1 sept 93-22iulie | 71,00 |
Stat rectif 1 sept 93-22iulie | ||
28.10.2021 | Stat rectif 1 sept *** | 148,00 |
Stat rectif 1 sept *** | ||
28.10.2021 | Stat rectif 1 sept *** | 172,00 |
Stat rectif 1 sept *** | ||
28.10.2021 | Stat rectif 1 sept *** | 181,00 |
Stat rectif 1 sept *** | ||
28.10.2021 | Stat rectif 1 sept *** | 49,00 |
Stat rectif 1 sept *** | ||
28.10.2021 | Stat rectif 1 sept *** | 177,00 |
Stat rectif 1 sept *** | ||
28.10.2021 | Stat rectif 1 sept *** | 89,00 |
Stat rectif 1 sept *** | ||
28.10.2021 | Stat rectif 1 sept *** | 297,00 |
Stat rectif 1 sept *** | ||
29.10.2021 | Contributii Cam rectif sept 136-81mai-20iulie | 35,00 |
Cam rectif sept 136-81mai-20iulie | ||
29.10.2021 | Regl ind hrana stat rectif 3aug | 284,00 |
Regl ind hrana stat rectif 3aug | ||
29.10.2021 | Regl ind hrana stat salarii pmt sept | 46.943,00 |
Regl ind hrana stat salarii pmt sept | ||
29.10.2021 | Regl ind hrana stat rectif 3aug | -284,00 |
Regl ind hrana stat rectif 3aug | ||
29.10.2021 | Regl ind hrana stat salarii pmt sept | -46.943,00 |
Regl ind hrana stat salarii pmt sept | ||
29.10.2021 | Regl ind hrana stat rectif *** | -284,00 |
Regl ind hrana stat rectif *** | ||
19.10.2021 | STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA LUNA SEPTEMBRIE Salarii de bazăPENSIE *** *** | 500,00 |
STAT DE PLATA SALARII MED SCOLARA LUNA SEPTEMBRIE PENSIE *** *** | ||
12.10.2021 | Stat rectif 2 august ***Impozit retinut de la angajati | 366,00 |
Stat rectif 2 august ***Impozit retinut de la angajati | ||
20.10.2021 | Inc cm dif fnuass | -1.454,00 |
Inc cm dif fnuass | ||
29.10.2021 | Regl ind hrana stat rectif *** | 284,00 |
Regl ind hrana stat rectif *** |
Dobânzi
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
08.10.2021 | BURSA DE VALORI BUCURESTI SA Dobanzi aferente datoriei publice interne directeFact nr 17144 seria BVB din 06/10/21 - achitat factura seria BVB nr 17144 din 2021-10-06 | 5.105,10 |
BURSA DE VALORI BUCURESTI SA Fact nr 17144 seria BVB din 06/10/21 - achitat factura seria BVB nr 17144 din 2021-10-06 | ||
21.10.2021 | DEPOZITARUL CENTRAL SA Dobanzi aferente datoriei publice interne directeFact nr 212381 seria DCC din 19/10/21 - achitat factura seria DCC nr 212381 din 2021-10-19 | 262,50 |
DEPOZITARUL CENTRAL SA Fact nr 212381 seria DCC din 19/10/21 - achitat factura seria DCC nr 212381 din 2021-10-19 | ||
21.10.2021 | DEPOZITARUL CENTRAL SA Dobanzi aferente datoriei publice interne directeFact nr 212649 seria DCC din 19/10/21 - achitat factura seria DCC nr 212649 din 2021-10-19 | 262,50 |
DEPOZITARUL CENTRAL SA Fact nr 212649 seria DCC din 19/10/21 - achitat factura seria DCC nr 212649 din 2021-10-19 | ||
21.10.2021 | DEPOZITARUL CENTRAL SA Dobanzi aferente datoriei publice interne directeFact nr 212650 seria DCC din 19/10/21 - achitat factura seria DCC nr 212650 din 2021-10-19 | 262,50 |
DEPOZITARUL CENTRAL SA Fact nr 212650 seria DCC din 19/10/21 - achitat factura seria DCC nr 212650 din 2021-10-19 | ||
21.10.2021 | DEPOZITARUL CENTRAL SA Dobanzi aferente datoriei publice interne directeFact nr 212682 seria DCC din 19/10/21 - achitat factura seria DCC nr 212682 din 2021-10-19 | 262,50 |
DEPOZITARUL CENTRAL SA Fact nr 212682 seria DCC din 19/10/21 - achitat factura seria DCC nr 212682 din 2021-10-19 | ||
21.10.2021 | DEPOZITARUL CENTRAL SA Dobanzi aferente datoriei publice interne directeFact nr 212703 seria DCC din 19/10/21 - achitat factura seria DCC nr 212703 din 2021-10-19 | 262,50 |
DEPOZITARUL CENTRAL SA Fact nr 212703 seria DCC din 19/10/21 - achitat factura seria DCC nr 212703 din 2021-10-19 |
Subvenții
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
06.10.2021 | COLTERM Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarifFact nr 140e seria din 15/05/20 - achitat factura seria nr 140e din 2020-05-15 | 2.000.000,00 |
COLTERM Fact nr 140e seria din 15/05/20 - achitat factura seria nr 140e din 2020-05-15 | ||
06.10.2021 | Asociatia SMT Timisoara Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarifFact nr 2021485 seria fsm din 14/09/21 - achitat factura seria fsm nr 2021485 din 2021-09-14 | 821.000,00 |
Asociatia SMT Timisoara Fact nr 2021485 seria fsm din 14/09/21 - achitat factura seria fsm nr 2021485 din 2021-09-14 | ||
06.10.2021 | SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarifFact nr 262/10181 seria stpt din 31/08/21 - achitat factura seria stpt nr 262/10181 din 2021-08-31 | 12.602,50 |
SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA Fact nr 262/10181 seria stpt din 31/08/21 - achitat factura seria stpt nr 262/10181 din 2021-08-31 | ||
06.10.2021 | SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarifFact nr 262/10182 seria stpt din 31/08/21 - achitat factura seria stpt nr 262/10182 din 2021-08-31 | 6.702,50 |
SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA Fact nr 262/10182 seria stpt din 31/08/21 - achitat factura seria stpt nr 262/10182 din 2021-08-31 | ||
08.10.2021 | Asociatia SMT Timisoara Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarifFact nr 2021485 seria fsm din 14/09/21 - achitat factura seria fsm nr 2021485 din 2021-09-14 | 2.210.792,45 |
Asociatia SMT Timisoara Fact nr 2021485 seria fsm din 14/09/21 - achitat factura seria fsm nr 2021485 din 2021-09-14 | ||
08.10.2021 | SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarifFact nr 262/10265 seria stpt din 23/09/21 - achitat factura seria stpt nr 262/10265 din 2021-09-23 | 83.199,53 |
SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA Fact nr 262/10265 seria stpt din 23/09/21 - achitat factura seria stpt nr 262/10265 din 2021-09-23 | ||
08.10.2021 | SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarifFact nr 262/10266 seria stpt din 23/09/21 - achitat factura seria stpt nr 262/10266 din 2021-09-23 | 207.836,57 |
SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA Fact nr 262/10266 seria stpt din 23/09/21 - achitat factura seria stpt nr 262/10266 din 2021-09-23 | ||
11.10.2021 | COLTERM Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarifFact nr 140f seria din 15/05/20 - achitat factura seria nr 140f din 2020-05-15 | 4.000.000,00 |
COLTERM Fact nr 140f seria din 15/05/20 - achitat factura seria nr 140f din 2020-05-15 | ||
12.10.2021 | COLTERM Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarifFact nr 140g seria din 15/05/20 - achitat factura seria nr 140g din 2020-05-15 | 1.088.360,00 |
COLTERM Fact nr 140g seria din 15/05/20 - achitat factura seria nr 140g din 2020-05-15 | ||
19.10.2021 | Asociatia SMT Timisoara Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarifFact nr 2021589 seria fsm din 18/10/21 - achitat factura seria fsm nr 2021589 din 2021-10-18 | 2.688.849,00 |
Asociatia SMT Timisoara Fact nr 2021589 seria fsm din 18/10/21 - achitat factura seria fsm nr 2021589 din 2021-10-18 | ||
22.10.2021 | SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarifFact nr 262/10276 seria stpt din 30/09/21 - achitat factura seria stpt nr 262/10276 din 2021-09-30 | 13.637,50 |
SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA Fact nr 262/10276 seria stpt din 30/09/21 - achitat factura seria stpt nr 262/10276 din 2021-09-30 | ||
22.10.2021 | SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarifFact nr 262/10277 seria stpt din 30/09/21 - achitat factura seria stpt nr 262/10277 din 2021-09-30 | 11.605,00 |
SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA Fact nr 262/10277 seria stpt din 30/09/21 - achitat factura seria stpt nr 262/10277 din 2021-09-30 | ||
26.10.2021 | SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarifFact nr 262/10322 seria stpt din 13/10/21 - achitat factura seria stpt nr 262/10322 din 2021-10-13 | 5.534,93 |
SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA Fact nr 262/10322 seria stpt din 13/10/21 - achitat factura seria stpt nr 262/10322 din 2021-10-13 | ||
27.10.2021 | COLTERM Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarifFact nr 140h seria din 15/05/20 - achitat factura seria nr 140h din 2020-05-15 | 4.105.370,97 |
COLTERM Fact nr 140h seria din 15/05/20 - achitat factura seria nr 140h din 2020-05-15 | ||
27.10.2021 | COLTERM Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarifFact nr 349 seria din 27/10/21 - achitat factura seria nr 349 din 2021-10-27 | 894.629,03 |
COLTERM Fact nr 349 seria din 27/10/21 - achitat factura seria nr 349 din 2021-10-27 | ||
28.10.2021 | Asociatia SMT Timisoara Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarifFact nr 2021598 seria fsm din 21/10/21 - achitat factura seria fsm nr 2021598 din 2021-10-21 | 1.100.000,00 |
Asociatia SMT Timisoara Fact nr 2021598 seria fsm din 21/10/21 - achitat factura seria fsm nr 2021598 din 2021-10-21 |
Transferuri între unități ale administrației publice
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
11.10.2021 | Transferuri curente TRANSFER CASA FAENZA | 110.000,00 |
TRANSFER CASA FAENZA |
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
04.10.2021 | Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturaleCAS | 174.782,00 |
CAS | ||
04.10.2021 | *** *** INLOCUIRE FEREASTRA AP 25 RIPENSIA | -431,83 |
*** *** INLOCUIRE FEREASTRA AP 25 RIPENSIA | ||
04.10.2021 | Comision indemnizatii personal sanitar | 80,00 |
Comision indemnizatii personal sanitar | ||
04.10.2021 | Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturaleImpozit | 45.447,00 |
Impozit | ||
04.10.2021 | Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturaleIndemnizatii | 8,00 |
Indemnizatii | ||
04.10.2021 | Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturaleIndemnizatii | 398.323,00 |
Indemnizatii | ||
04.10.2021 | Despagubiri civilePLATA DESPAGUBIRI DOSAR 111 EX 2019 INTIM *** *** SCPEJ *** *** ASOC | 742.185,00 |
PLATA DESPAGUBIRI DOSAR 111 EX 2019 INTIM *** *** SCPEJ *** *** ASOC | ||
05.10.2021 | Ind centre vaccin | 10.565,00 |
Ind centre vaccin | ||
05.10.2021 | Reglare sume aquatim | 3.128,11 |
Reglare sume aquatim | ||
05.10.2021 | Reglare sume aquatim | -3.128,11 |
Reglare sume aquatim | ||
05.10.2021 | *** *** *** TAXA GEAM APARTAMENT 17 RIPENSIA | -25,00 |
*** *** *** TAXA GEAM APARTAMENT 17 RIPENSIA | ||
05.10.2021 | Tx aviz dsp | 205,00 |
Tx aviz dsp | ||
05.10.2021 | Tx ocpi | 500,00 |
Tx ocpi | ||
07.10.2021 | Virare bcr com sal trim 4 | 1.400,00 |
Virare bcr com sal trim 4 | ||
07.10.2021 | RECUPERARE UTILITATI ANI PRECEDENTI STR POLONA 19 | -242,50 |
RECUPERARE UTILITATI ANI PRECEDENTI STR POLONA 19 | ||
08.10.2021 | PLATA BABES | 361.056,71 |
PLATA BABES | ||
08.10.2021 | Despagubiri civilePLATA DESPAGUBIRI D 7433 30 2014 D 322 EX 2020 RATA 6 FUNDATIA CARITATEA BEJ BOCIORT CRINA | 230.000,00 |
PLATA DESPAGUBIRI D 7433 30 2014 D 322 EX 2020 RATA 6 FUNDATIA CARITATEA BEJ BOCIORT CRINA | ||
08.10.2021 | Despagubiri civilePLATA SUME CONFORM CONVENTIE NR.6072356637 28 06 2021 RATA 4 D 408 EX 2018 EON ENERGIE ROMANIA | 1.719.042,00 |
PLATA SUME CONFORM CONVENTIE NR.6072356637 28 06 2021 RATA 4 D 408 EX 2018 EON ENERGIE ROMANIA | ||
08.10.2021 | PLATA TURCANU | 372.410,50 |
PLATA TURCANU | ||
08.10.2021 | Achitat diferenta maj cap soc COLTERM OP 2782 din 08.10.2021 | 2.793.919,75 |
Achitat diferenta maj cap soc COLTERM OP 2782 din 08.10.2021 | ||
08.10.2021 | Cv comis cod LEI | 500,00 |
Cv comis cod LEI | ||
08.10.2021 | Salar septembrie | 46.943,00 |
Salar septembrie | ||
11.10.2021 | Reglare sume aquatim | -3.128,11 |
Reglare sume aquatim | ||
11.10.2021 | Depl ext | 588,13 |
Depl ext | ||
11.10.2021 | Diurna ext | 242,87 |
Diurna ext | ||
11.10.2021 | Reglare sume aquatim | 3.128,11 |
Reglare sume aquatim | ||
15.10.2021 | Despagubiri civilePLATA CONVENTIE NR.6072356637 28 06 2021 RATA5 PARTIAL D408 EX2018 EON ENERGIE ROMANIA SA | 1.135.000,00 |
PLATA CONVENTIE NR.6072356637 28 06 2021 RATA5 PARTIAL D408 EX2018 EON ENERGIE ROMANIA SA | ||
18.10.2021 | Despagubiri civilePLATA DESPAGUBIRI CONVENTIE NR.6072356637 28 06 2021 RATA 5 FINAL DOSAR 408 4646 EX 2018 EON ENERGIE ROMANIA SA | 584.042,00 |
PLATA DESPAGUBIRI CONVENTIE NR.6072356637 28 06 2021 RATA 5 FINAL DOSAR 408 4646 EX 2018 EON ENERGIE ROMANIA SA | ||
18.10.2021 | Despagubiri civilePLATA DESPAGUBIRICONVENTIE 6072356637 28 06 2021 RATA 6 DOSAR 408 464 EX 2018 EON ENERGIE | 1.719.042,00 |
PLATA DESPAGUBIRICONVENTIE 6072356637 28 06 2021 RATA 6 DOSAR 408 464 EX 2018 EON ENERGIE | ||
22.10.2021 | Despagubiri civilePLATA DESPAGUBIRI DOSAR 2247 30 2020 CONTINENTAL SRL | 75.045,00 |
PLATA DESPAGUBIRI DOSAR 2247 30 2020 CONTINENTAL SRL | ||
22.10.2021 | Ch gosp | 105,00 |
Ch gosp | ||
22.10.2021 | Dif tx ocpi | 25,00 |
Dif tx ocpi | ||
28.10.2021 | Despagubiri civilePLATA DESPAGUBIRI DOSAR 265 30 2021 ALCOM SA | 61.538,00 |
PLATA DESPAGUBIRI DOSAR 265 30 2021 ALCOM SA | ||
27.10.2021 | TAXA GEAMURI AP 36 STR RIPENSIA 6 SC B C | -1.066,11 |
TAXA GEAMURI AP 36 STR RIPENSIA 6 SC B C | ||
28.10.2021 | Tx jud timbru | 200,00 |
Tx jud timbru | ||
28.10.2021 | Tx ocpi | 500,00 |
Tx ocpi | ||
29.10.2021 | *** *** TERMOPAN | -466,74 |
*** *** TERMOPAN | ||
29.10.2021 | RECUPERARI | -9.304,00 |
RECUPERARI | ||
29.10.2021 | RECUPERARI | -20.800,00 |
RECUPERARI | ||
29.10.2021 | REST SUMA COD LEI | -215,29 |
REST SUMA COD LEI | ||
29.10.2021 | TERMOPAN *** *** | -250,32 |
TERMOPAN *** *** | ||
29.10.2021 | TERMOPAN *** *** | -150,59 |
TERMOPAN *** *** | ||
18.10.2021 | Vir bcr depl ext | 1.250,00 |
Vir bcr depl ext | ||
19.10.2021 | OP 2824/19.10.21 VIRAT AMENDA *** *** | 608,00 |
OP 2824/19.10.21 VIRAT AMENDA *** *** | ||
19.10.2021 | VIRAT ERONAT AMENDA *** *** | -608,00 |
VIRAT ERONAT AMENDA *** *** | ||
20.10.2021 | Inc.cm dif mai 21 cass | -3.891,00 |
Inc.cm dif mai 21 cass | ||
20.10.2021 | Inc.cm iul,aug21 cass | -98.442,00 |
Inc.cm iul,aug21 cass | ||
20.10.2021 | Inc.cm iulie, aug 21 cass | -205.858,00 |
Inc.cm iulie, aug 21 cass | ||
20.10.2021 | Inc.cm nov,dec 20-ian,feb,martie,apr,mai,iunie 21 cass | -517.340,00 |
Inc.cm nov,dec 20-ian,feb,martie,apr,mai,iunie 21 cass | ||
20.10.2021 | Inc.cm nov,dec20-ian,feb,martie,apr,mai,iun21 cass | -265.623,00 |
Inc.cm nov,dec20-ian,feb,martie,apr,mai,iun21 cass | ||
04.10.2021 | Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturaleCass | 69.920,00 |
Cass | ||
13.10.2021 | Tx ocpi | 500,00 |
Tx ocpi | ||
18.10.2021 | Vir bcr diurna ext | 550,00 |
Vir bcr diurna ext |