Sumar iunie 2025
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 43.559,21 lei |
| Alte cheltuieli | 53.940,00 lei |
| Total cheltuieli | 97.499,21 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 16.06.2025 | ROM K-DRAN SRL Fact nr 47663 seria din 30/05/25 - achitat factura seria nr 47663 din 2025-05-30 | 180,00 |
ROM K-DRAN SRL Fact nr 47663 seria din 30/05/25 - achitat factura seria nr 47663 din 2025-05-30 | ||
| 20.06.2025 | SANI LUX SRL Fact nr 103180 seria f din 16/06/25 - achitat factura seria f nr 103180 din 2025-06-16 | 1.932,60 |
SANI LUX SRL Fact nr 103180 seria f din 16/06/25 - achitat factura seria f nr 103180 din 2025-06-16 | ||
| 20.06.2025 | COLTERM SA Fact nr 16921 seria CLTC 2025 din 16/06/25 - achitat factura seria CLTC-2025 nr 16921 din 2025-06-16 | 87,66 |
COLTERM SA Fact nr 16921 seria CLTC 2025 din 16/06/25 - achitat factura seria CLTC-2025 nr 16921 din 2025-06-16 | ||
| 20.06.2025 | PREMIER ENERGY TRADING SRL Fact nr 43669 seria R din 13/06/25 - achitat factura seria R nr 43669 din 2025-06-13 | 1.426,76 |
PREMIER ENERGY TRADING SRL Fact nr 43669 seria R din 13/06/25 - achitat factura seria R nr 43669 din 2025-06-13 | ||
| 20.06.2025 | GETICA 95 COM SRL Fact nr 8671 seria BZGETEE25 din 14/06/25 - achitat factura seria BZGETEE25 nr 8671 din 2025-06-14 | 4.181,07 |
GETICA 95 COM SRL Fact nr 8671 seria BZGETEE25 din 14/06/25 - achitat factura seria BZGETEE25 nr 8671 din 2025-06-14 | ||
| 27.06.2025 | VODAFONE ROMANIA SA Fact nr 720493284 seria VDF din 23/06/25 - achitat factura seria VDF nr 720493284 din 2025-06-23 | 91,59 |
VODAFONE ROMANIA SA Fact nr 720493284 seria VDF din 23/06/25 - achitat factura seria VDF nr 720493284 din 2025-06-23 | ||
| 16.06.2025 | SCHON & ELSZATERM SRL Fact nr 0151 seria din 19/05/25 - achitat factura seria nr 0151 din 2025-05-19 | 5,59 |
SCHON & ELSZATERM SRL Fact nr 0151 seria din 19/05/25 - achitat factura seria nr 0151 din 2025-05-19 | ||
| 16.06.2025 | SCHON & ELSZATERM SRL Fact nr 0152 seria din 19/05/25 - achitat factura seria nr 0152 din 2025-05-19 | 5.856,00 |
SCHON & ELSZATERM SRL Fact nr 0152 seria din 19/05/25 - achitat factura seria nr 0152 din 2025-05-19 | ||
| 16.06.2025 | SANI LUX SRL Fact nr 102608 seria f din 15/05/25 - achitat factura seria f nr 102608 din 2025-05-15 | 1.907,82 |
SANI LUX SRL Fact nr 102608 seria f din 15/05/25 - achitat factura seria f nr 102608 din 2025-05-15 | ||
| 16.06.2025 | DERATIM TIMIS SRL Fact nr 14722 seria FDTM nr din 12/05/25 - achitat factura seria FDTM nr. nr 14722 din 2025-05-12 | 1.689,80 |
DERATIM TIMIS SRL Fact nr 14722 seria FDTM nr din 12/05/25 - achitat factura seria FDTM nr. nr 14722 din 2025-05-12 | ||
| 16.06.2025 | AGENTIA DE ACHIZITII PUBLICE TIMISOARA S.R.L. Fact nr 20250155 seria AAPT din 19/05/25 - achitat factura seria AAPT nr 20250155 din 2025-05-19 | 147,61 |
AGENTIA DE ACHIZITII PUBLICE TIMISOARA S.R.L. Fact nr 20250155 seria AAPT din 19/05/25 - achitat factura seria AAPT nr 20250155 din 2025-05-19 | ||
| 16.06.2025 | AGENTIA DE ACHIZITII PUBLICE TIMISOARA S.R.L. Fact nr 20250169 seria AAPT din 27/05/25 - achitat factura seria AAPT nr 20250169 din 2025-05-27 | 293,00 |
AGENTIA DE ACHIZITII PUBLICE TIMISOARA S.R.L. Fact nr 20250169 seria AAPT din 27/05/25 - achitat factura seria AAPT nr 20250169 din 2025-05-27 | ||
| 16.06.2025 | PPC ENERGIE SA Fact nr 25 seria EI12138097 din 27/05/25 - achitat factura seria EI12138097 nr 25 din 2025-05-27 | 4.122,43 |
PPC ENERGIE SA Fact nr 25 seria EI12138097 din 27/05/25 - achitat factura seria EI12138097 nr 25 din 2025-05-27 | ||
| 16.06.2025 | PPC ENERGIE SA Fact nr 25 seria EI12193841 din 27/05/25 - achitat factura seria EI12193841 nr 25 din 2025-05-27 | 13,58 |
PPC ENERGIE SA Fact nr 25 seria EI12193841 din 27/05/25 - achitat factura seria EI12193841 nr 25 din 2025-05-27 | ||
| 16.06.2025 | FARMADO SRL Fact nr 500956 seria FMD din 20/05/25 - achitat factura seria FMD nr 500956 din 2025-05-20 | 2.215,13 |
FARMADO SRL Fact nr 500956 seria FMD din 20/05/25 - achitat factura seria FMD nr 500956 din 2025-05-20 | ||
| 16.06.2025 | GETICA 95 COM SRL Fact nr 7938 seria BZGETEE25 din 16/05/25 - achitat factura seria BZGETEE25 nr 7938 din 2025-05-16 | 4.768,06 |
GETICA 95 COM SRL Fact nr 7938 seria BZGETEE25 din 16/05/25 - achitat factura seria BZGETEE25 nr 7938 din 2025-05-16 | ||
| 16.06.2025 | DEDEMAN SRL Fact nr 82001101654 seria din 22/05/25 - achitat factura seria nr 82001101654 din 2025-05-22 | 825,00 |
DEDEMAN SRL Fact nr 82001101654 seria din 22/05/25 - achitat factura seria nr 82001101654 din 2025-05-22 | ||
| 17.06.2025 | ECOMEDCLEAN SRL Fact nr 0459 seria EMC nr din 31/05/25 - achitat factura seria EMC nr. nr 0459 din 2025-05-31 | 301,78 |
ECOMEDCLEAN SRL Fact nr 0459 seria EMC nr din 31/05/25 - achitat factura seria EMC nr. nr 0459 din 2025-05-31 | ||
| 17.06.2025 | L.G.ADMIN CONSULT SRL Fact nr 0849 seria LGF25 din 05/06/25 - achitat factura seria LGF25 nr 0849 din 2025-06-05 | 1.606,50 |
L.G.ADMIN CONSULT SRL Fact nr 0849 seria LGF25 din 05/06/25 - achitat factura seria LGF25 nr 0849 din 2025-06-05 | ||
| 17.06.2025 | AQUATIM SA Fact nr 1015161409 seria TMA10 din 06/06/25 - achitat factura seria TMA10 nr 1015161409 din 2025-06-06 | 3.572,50 |
AQUATIM SA Fact nr 1015161409 seria TMA10 din 06/06/25 - achitat factura seria TMA10 nr 1015161409 din 2025-06-06 | ||
| 17.06.2025 | AQUATIM SA Fact nr 1015161410 seria TMA10 din 06/06/25 - achitat factura seria TMA10 nr 1015161410 din 2025-06-06 | 237,59 |
AQUATIM SA Fact nr 1015161410 seria TMA10 din 06/06/25 - achitat factura seria TMA10 nr 1015161410 din 2025-06-06 | ||
| 17.06.2025 | RETIM SA Fact nr 17950287 seria din 31/05/25 - achitat factura seria nr 17950287 din 2025-05-31 | 2.818,42 |
RETIM SA Fact nr 17950287 seria din 31/05/25 - achitat factura seria nr 17950287 din 2025-05-31 | ||
| 17.06.2025 | Total Protect SRL Fact nr 20260421 seria TPS din 05/06/25 - achitat factura seria TPS nr 20260421 din 2025-06-05 | 1.162,04 |
Total Protect SRL Fact nr 20260421 seria TPS din 05/06/25 - achitat factura seria TPS nr 20260421 din 2025-06-05 | ||
| 17.06.2025 | VIVA FACILITIS SRL Fact nr 21018 seria V din 02/06/25 - achitat factura seria V nr 21018 din 2025-06-02 | 57,12 |
VIVA FACILITIS SRL Fact nr 21018 seria V din 02/06/25 - achitat factura seria V nr 21018 din 2025-06-02 | ||
| 17.06.2025 | L.G.PROTECT GROUP SRL Fact nr 221 seria LGF25 din 05/06/25 - achitat factura seria LGF25 nr 221 din 2025-06-05 | 535,50 |
L.G.PROTECT GROUP SRL Fact nr 221 seria LGF25 din 05/06/25 - achitat factura seria LGF25 nr 221 din 2025-06-05 | ||
| 17.06.2025 | FOR DETI TOPO SRL Fact nr 25074 seria FDT F din 04/06/25 - achitat factura seria FDT-F- nr 25074 din 2025-06-04 | 355,00 |
FOR DETI TOPO SRL Fact nr 25074 seria FDT F din 04/06/25 - achitat factura seria FDT-F- nr 25074 din 2025-06-04 | ||
| 17.06.2025 | ADI COM SOFT SRL Fact nr 473056 seria SB ACS din 03/06/25 - achitat factura seria SB ACS nr 473056 din 2025-06-03 | 999,60 |
ADI COM SOFT SRL Fact nr 473056 seria SB ACS din 03/06/25 - achitat factura seria SB ACS nr 473056 din 2025-06-03 | ||
| 17.06.2025 | RCS RDS Fact nr 49755368 seria FDB25 din 06/06/25 - achitat factura seria FDB25 nr 49755368 din 2025-06-06 | 457,15 |
RCS RDS Fact nr 49755368 seria FDB25 din 06/06/25 - achitat factura seria FDB25 nr 49755368 din 2025-06-06 | ||
| 17.06.2025 | VODAFONE ROMANIA SA Fact nr 715939089 seria din 02/06/25 - achitat factura seria nr 715939089 din 2025-06-02 | 96,41 |
VODAFONE ROMANIA SA Fact nr 715939089 seria din 02/06/25 - achitat factura seria nr 715939089 din 2025-06-02 | ||
| 17.06.2025 | VODAFONE ROMANIA SA Fact nr 715947483 seria din 02/06/25 - achitat factura seria nr 715947483 din 2025-06-02 | 96,41 |
VODAFONE ROMANIA SA Fact nr 715947483 seria din 02/06/25 - achitat factura seria nr 715947483 din 2025-06-02 | ||
| 17.06.2025 | VODAFONE ROMANIA SA Fact nr 715947484 seria din 02/06/25 - achitat factura seria nr 715947484 din 2025-06-02 | 96,41 |
VODAFONE ROMANIA SA Fact nr 715947484 seria din 02/06/25 - achitat factura seria nr 715947484 din 2025-06-02 | ||
| 19.06.2025 | NEURONIC TRADE SRL Fact nr 7028170 seria NT din 30/05/25 - achitat factura seria NT nr 7028170 din 2025-05-30 | 595,00 |
NEURONIC TRADE SRL Fact nr 7028170 seria NT din 30/05/25 - achitat factura seria NT nr 7028170 din 2025-05-30 | ||
| 20.06.2025 | RTC PROFFICE EXPERIENCE SRL Fact nr 001006188 seria RTCF din 18/06/25 - achitat factura seria RTCF_ nr 001006188 din 2025-06-18 | 828,08 |
RTC PROFFICE EXPERIENCE SRL Fact nr 001006188 seria RTCF din 18/06/25 - achitat factura seria RTCF_ nr 001006188 din 2025-06-18 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 23.06.2025 | Achitat ces iunie 2025 | 10.836,00 |
Achitat ces iunie 2025 | ||
| 25.06.2025 | Naveta profesori noi 2024 apr 2025 | 6.274,00 |
Naveta profesori noi 2024 apr 2025 | ||
| 13.06.2025 | Achitat ces mai 2025 | 36.830,00 |
Achitat ces mai 2025 | ||