Sumar octombrie 2023
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 30.422,11 lei |
| Alte cheltuieli | 12.608,00 lei |
| Total cheltuieli | 43.030,11 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 03.10.2023 | ECOMEDCLEAN SRL Fact nr 2536 seria EMC din 29/09/23 - achitat factura seria EMC nr 2536 din 2023-09-29 | 190,40 |
ECOMEDCLEAN SRL Fact nr 2536 seria EMC din 29/09/23 - achitat factura seria EMC nr 2536 din 2023-09-29 | ||
| 03.10.2023 | Fact nr 151 seria din 25/09/23*** N. *** PFA - achitat factura seria nr 151 din 2023-09-25 | 370,00 |
Fact nr 151 seria din 25/09/23*** N. *** PFA - achitat factura seria nr 151 din 2023-09-25 | ||
| 03.10.2023 | Fact nr 153 seria din 27/09/23*** N. *** PFA - achitat factura seria nr 153 din 2023-09-27 | 240,00 |
Fact nr 153 seria din 27/09/23*** N. *** PFA - achitat factura seria nr 153 din 2023-09-27 | ||
| 03.10.2023 | L.G.ADMIN CONSULT SRL Fact nr 1361 seria LGF23 din 28/09/23 - achitat factura seria LGF23 nr 1361 din 2023-09-28 | 1.202,61 |
L.G.ADMIN CONSULT SRL Fact nr 1361 seria LGF23 din 28/09/23 - achitat factura seria LGF23 nr 1361 din 2023-09-28 | ||
| 03.10.2023 | ELECTRONIC BDK SRL Fact nr 2686 seria din 25/09/23 - achitat factura seria nr 2686 din 2023-09-25 | 400,00 |
ELECTRONIC BDK SRL Fact nr 2686 seria din 25/09/23 - achitat factura seria nr 2686 din 2023-09-25 | ||
| 03.10.2023 | L.G.PROTECT GROUP SRL Fact nr 354 seria LGF23 din 28/09/23 - achitat factura seria LGF23 nr 354 din 2023-09-28 | 357,00 |
L.G.PROTECT GROUP SRL Fact nr 354 seria LGF23 din 28/09/23 - achitat factura seria LGF23 nr 354 din 2023-09-28 | ||
| 03.10.2023 | ROM K-DRAN SRL Fact nr 44698 seria RK din 29/09/23 - achitat factura seria RK nr 44698 din 2023-09-29 | 150,00 |
ROM K-DRAN SRL Fact nr 44698 seria RK din 29/09/23 - achitat factura seria RK nr 44698 din 2023-09-29 | ||
| 06.10.2023 | INCREMENTAL SRL Fact nr 588048 seria YNC din 03/10/23 - achitat factura seria YNC. nr 588048 din 2023-10-03 | 214,20 |
INCREMENTAL SRL Fact nr 588048 seria YNC din 03/10/23 - achitat factura seria YNC. nr 588048 din 2023-10-03 | ||
| 06.10.2023 | NEURONIC TRADE SRL Fact nr 7025579 seria din 03/10/23 - achitat factura seria nr 7025579 din 2023-10-03 | 3.034,50 |
NEURONIC TRADE SRL Fact nr 7025579 seria din 03/10/23 - achitat factura seria nr 7025579 din 2023-10-03 | ||
| 16.10.2023 | AQUATIM SA Fact nr 1014541661 seria din 06/10/23 - achitat factura seria nr 1014541661 din 2023-10-06 | 39,15 |
AQUATIM SA Fact nr 1014541661 seria din 06/10/23 - achitat factura seria nr 1014541661 din 2023-10-06 | ||
| 16.10.2023 | HORNBACH CENTRALA SRL Fact nr 10494139 seria din 09/10/23 - achitat factura seria nr 10494139 din 2023-10-09 | 268,20 |
HORNBACH CENTRALA SRL Fact nr 10494139 seria din 09/10/23 - achitat factura seria nr 10494139 din 2023-10-09 | ||
| 16.10.2023 | E-ON GAZ Fact nr 10727642526 seria din 09/10/23 - achitat factura seria nr 10727642526 din 2023-10-09 | 248,41 |
E-ON GAZ Fact nr 10727642526 seria din 09/10/23 - achitat factura seria nr 10727642526 din 2023-10-09 | ||
| 16.10.2023 | MARTIN CORTURI EVENIMENTE SRL Obiecte de inventarFact nr 12357 seria MCEAB din 27/09/23 - achitat factura seria MCEAB nr 12357 din 2023-09-27 | 810,00 |
MARTIN CORTURI EVENIMENTE SRL Fact nr 12357 seria MCEAB din 27/09/23 - achitat factura seria MCEAB nr 12357 din 2023-09-27 | ||
| 16.10.2023 | RETIM SA Fact nr 15455437 seria din 30/09/23 - achitat factura seria nr 15455437 din 2023-09-30 | 2.185,79 |
RETIM SA Fact nr 15455437 seria din 30/09/23 - achitat factura seria nr 15455437 din 2023-09-30 | ||
| 16.10.2023 | Total Protect SRL Fact nr 20238345 seria din 05/10/23 - achitat factura seria nr 20238345 din 2023-10-05 | 957,95 |
Total Protect SRL Fact nr 20238345 seria din 05/10/23 - achitat factura seria nr 20238345 din 2023-10-05 | ||
| 16.10.2023 | IKEA ROMANIA SA Obiecte de inventarFact nr 24000000052309 seria din 04/10/23 - achitat factura seria nr 24000000052309 din 2023-10-04 | 967,00 |
IKEA ROMANIA SA Fact nr 24000000052309 seria din 04/10/23 - achitat factura seria nr 24000000052309 din 2023-10-04 | ||
| 16.10.2023 | IKEA ROMANIA SA Fact nr 24000000052309 seria din 04/10/23 - achitat factura seria nr 24000000052309. din 2023-10-04 | 589,00 |
IKEA ROMANIA SA Fact nr 24000000052309 seria din 04/10/23 - achitat factura seria nr 24000000052309. din 2023-10-04 | ||
| 16.10.2023 | ADI COM SOFT SRL Fact nr 400118 seria SB ACS din 05/10/23 - achitat factura seria SB ACS nr 400118 din 2023-10-05 | 892,50 |
ADI COM SOFT SRL Fact nr 400118 seria SB ACS din 05/10/23 - achitat factura seria SB ACS nr 400118 din 2023-10-05 | ||
| 16.10.2023 | RCS RDS Fact nr 70813927 seria din 06/10/23 - achitat factura seria nr 70813927 din 2023-10-06 | 452,17 |
RCS RDS Fact nr 70813927 seria din 06/10/23 - achitat factura seria nr 70813927 din 2023-10-06 | ||
| 16.10.2023 | HORNBACH CENTRALA SRL Obiecte de inventarFact nr 84184949 seria din 09/10/23 - achitat factura seria nr 84184949, din 2023-10-09 | 299,00 |
HORNBACH CENTRALA SRL Fact nr 84184949 seria din 09/10/23 - achitat factura seria nr 84184949, din 2023-10-09 | ||
| 16.10.2023 | SANI LUX SRL Fact nr 92843 seria din 12/10/23 - achitat factura seria nr 92843 din 2023-10-12 | 3.890,52 |
SANI LUX SRL Fact nr 92843 seria din 12/10/23 - achitat factura seria nr 92843 din 2023-10-12 | ||
| 17.10.2023 | VODAFONE ROMANIA SA Fact nr 593642666 seria din 02/10/23 - achitat factura seria nr 593642666 din 2023-10-02 | 94,71 |
VODAFONE ROMANIA SA Fact nr 593642666 seria din 02/10/23 - achitat factura seria nr 593642666 din 2023-10-02 | ||
| 17.10.2023 | VODAFONE ROMANIA SA Fact nr 593651770 seria din 02/10/23 - achitat factura seria nr 593651770 din 2023-10-02 | 94,71 |
VODAFONE ROMANIA SA Fact nr 593651770 seria din 02/10/23 - achitat factura seria nr 593651770 din 2023-10-02 | ||
| 17.10.2023 | VODAFONE ROMANIA SA Fact nr 593665124 seria din 02/10/23 - achitat factura seria nr 593665124 din 2023-10-02 | 94,71 |
VODAFONE ROMANIA SA Fact nr 593665124 seria din 02/10/23 - achitat factura seria nr 593665124 din 2023-10-02 | ||
| 18.10.2023 | DATAMAX LINE SRL Fact nr 20230930 seria TM DTX din 13/10/23 - achitat factura seria TM DTX nr 20230930 din 2023-10-13 | 400,00 |
DATAMAX LINE SRL Fact nr 20230930 seria TM DTX din 13/10/23 - achitat factura seria TM DTX nr 20230930 din 2023-10-13 | ||
| 18.10.2023 | Total Protect SRL Fact nr 20237904 seria din 07/09/23 - achitat factura seria nr 20237904 din 2023-09-07 | 333,20 |
Total Protect SRL Fact nr 20237904 seria din 07/09/23 - achitat factura seria nr 20237904 din 2023-09-07 | ||
| 18.10.2023 | DEDEMAN SRL Fact nr 8200462817 seria din 16/10/23 - achitat factura seria nr 8200462817 din 2023-10-16 | 459,55 |
DEDEMAN SRL Fact nr 8200462817 seria din 16/10/23 - achitat factura seria nr 8200462817 din 2023-10-16 | ||
| 23.10.2023 | IKEA ROMANIA SA Obiecte de inventarFact nr 24000000075276 seria din 18/10/23 - achitat factura seria nr 24000000075276 din 2023-10-18 | 1.736,90 |
IKEA ROMANIA SA Fact nr 24000000075276 seria din 18/10/23 - achitat factura seria nr 24000000075276 din 2023-10-18 | ||
| 26.10.2023 | VODAFONE ROMANIA SA Fact nr 598322160 seria VDF din 23/10/23 - achitat factura seria VDF nr 598322160 din 2023-10-23 | 89,93 |
VODAFONE ROMANIA SA Fact nr 598322160 seria VDF din 23/10/23 - achitat factura seria VDF nr 598322160 din 2023-10-23 | ||
| 31.10.2023 | SCHON & ELSZATERM SRL Fact nr 75 seria din 26/10/23 - achitat factura seria nr 75 din 2023-10-26 | 9.360,00 |
SCHON & ELSZATERM SRL Fact nr 75 seria din 26/10/23 - achitat factura seria nr 75 din 2023-10-26 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 06.10.2023 | Plata naveta profesori apr-aug 2023 | 1.883,00 |
Plata naveta profesori apr-aug 2023 | ||
| 23.10.2023 | Achitat CES sep 2023 | 10.725,00 |
Achitat CES sep 2023 | ||