Sumar martie 2023
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 52.140,58 lei |
| Alte cheltuieli | 70.310,00 lei |
| Total cheltuieli | 122.450,58 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 16.03.2023 | DATAMAX LINE SRL Fact nr 20230243 seria TM DTX din 15/03/23 - achitat factura seria TM DTX nr 20230243 din 2023-03-15 | 407,50 |
DATAMAX LINE SRL Fact nr 20230243 seria TM DTX din 15/03/23 - achitat factura seria TM DTX nr 20230243 din 2023-03-15 | ||
| 06.03.2023 | DERATIM TIMIS SRL Fact nr 11059 seria din 02/03/23 - achitat factura seria nr 11059 din 2023-03-02 | 1.213,80 |
DERATIM TIMIS SRL Fact nr 11059 seria din 02/03/23 - achitat factura seria nr 11059 din 2023-03-02 | ||
| 06.03.2023 | RETIM SA Fact nr 14643243 seria din 28/02/23 - achitat factura seria nr 14643243 din 2023-02-28 | 2.060,75 |
RETIM SA Fact nr 14643243 seria din 28/02/23 - achitat factura seria nr 14643243 din 2023-02-28 | ||
| 06.03.2023 | ROM K-DRAN SRL Fact nr 43804 seria din 28/02/23 - achitat factura seria nr 43804 din 2023-02-28 | 150,00 |
ROM K-DRAN SRL Fact nr 43804 seria din 28/02/23 - achitat factura seria nr 43804 din 2023-02-28 | ||
| 16.03.2023 | BRING PRO SRL Fact nr 00000001 seria din 14/03/23 - achitat factura seria nr 00000001 din 2023-03-14 | 1.451,80 |
BRING PRO SRL Fact nr 00000001 seria din 14/03/23 - achitat factura seria nr 00000001 din 2023-03-14 | ||
| 16.03.2023 | AQUATIM SA Fact nr 1014326069 seria din 14/03/23 - achitat factura seria nr 1014326069 din 2023-03-14 | 2.093,39 |
AQUATIM SA Fact nr 1014326069 seria din 14/03/23 - achitat factura seria nr 1014326069 din 2023-03-14 | ||
| 16.03.2023 | E-ON GAZ Fact nr 10825931305 seria din 09/03/23 - achitat factura seria nr 10825931305 din 2023-03-09 | 11.393,27 |
E-ON GAZ Fact nr 10825931305 seria din 09/03/23 - achitat factura seria nr 10825931305 din 2023-03-09 | ||
| 16.03.2023 | DATAMAX LINE SRL Fact nr 20230128 seria din 15/02/23 - achitat factura seria nr 20230128 din 2023-02-15 | 400,00 |
DATAMAX LINE SRL Fact nr 20230128 seria din 15/02/23 - achitat factura seria nr 20230128 din 2023-02-15 | ||
| 16.03.2023 | DATAMAX LINE SRL Fact nr 20230226 seria TM DTX din 13/03/23 - achitat factura seria TM DTX nr 20230226 din 2023-03-13 | 400,00 |
DATAMAX LINE SRL Fact nr 20230226 seria TM DTX din 13/03/23 - achitat factura seria TM DTX nr 20230226 din 2023-03-13 | ||
| 16.03.2023 | HANTING ELECTRICSERVICE SRL Fact nr 2023024 seria din 09/03/23 - achitat factura seria nr 2023024 din 2023-03-09 | 1.191,84 |
HANTING ELECTRICSERVICE SRL Fact nr 2023024 seria din 09/03/23 - achitat factura seria nr 2023024 din 2023-03-09 | ||
| 16.03.2023 | Total Protect SRL Fact nr 20230589 seria din 05/03/23 - achitat factura seria nr 20230589 din 2023-03-05 | 957,95 |
Total Protect SRL Fact nr 20230589 seria din 05/03/23 - achitat factura seria nr 20230589 din 2023-03-05 | ||
| 16.03.2023 | RCS RDS Fact nr 27733137 seria din 07/03/23 - achitat factura seria nr 27733137 din 2023-03-07 | 449,25 |
RCS RDS Fact nr 27733137 seria din 07/03/23 - achitat factura seria nr 27733137 din 2023-03-07 | ||
| 16.03.2023 | L.G.ADMIN CONSULT SRL Fact nr 327 seria LGF23 din 10/03/23 - achitat factura seria LGF23 nr 327 din 2023-03-10 | 1.071,00 |
L.G.ADMIN CONSULT SRL Fact nr 327 seria LGF23 din 10/03/23 - achitat factura seria LGF23 nr 327 din 2023-03-10 | ||
| 16.03.2023 | ADI COM SOFT SRL Fact nr 375338 seria din 06/03/23 - achitat factura seria nr 375338 din 2023-03-06 | 892,50 |
ADI COM SOFT SRL Fact nr 375338 seria din 06/03/23 - achitat factura seria nr 375338 din 2023-03-06 | ||
| 16.03.2023 | VODAFONE ROMANIA SA Fact nr 552353385 seria din 02/03/23 - achitat factura seria nr 552353385 din 2023-03-02 | 93,81 |
VODAFONE ROMANIA SA Fact nr 552353385 seria din 02/03/23 - achitat factura seria nr 552353385 din 2023-03-02 | ||
| 16.03.2023 | VODAFONE ROMANIA SA Fact nr 552362515 seria din 02/03/23 - achitat factura seria nr 552362515 din 2023-03-02 | 93,81 |
VODAFONE ROMANIA SA Fact nr 552362515 seria din 02/03/23 - achitat factura seria nr 552362515 din 2023-03-02 | ||
| 16.03.2023 | VODAFONE ROMANIA SA Fact nr 552373896 seria din 02/03/23 - achitat factura seria nr 552373896 din 2023-03-02 | 93,81 |
VODAFONE ROMANIA SA Fact nr 552373896 seria din 02/03/23 - achitat factura seria nr 552373896 din 2023-03-02 | ||
| 16.03.2023 | INCREMENTAL SRL Fact nr 573645 seria YNC din 09/03/23 - achitat factura seria YNC. nr 573645 din 2023-03-09 | 1.147,76 |
INCREMENTAL SRL Fact nr 573645 seria YNC din 09/03/23 - achitat factura seria YNC. nr 573645 din 2023-03-09 | ||
| 16.03.2023 | L.G.PROTECT GROUP SRL Fact nr 79 seria LGF23 din 10/03/23 - achitat factura seria LGF23 nr 79 din 2023-03-10 | 357,00 |
L.G.PROTECT GROUP SRL Fact nr 79 seria LGF23 din 10/03/23 - achitat factura seria LGF23 nr 79 din 2023-03-10 | ||
| 16.03.2023 | SANI LUX SRL Medicamente si materiale sanitareFact nr 88743 seria din 14/03/23 - achitat factura seria nr 88743 din 2023-03-14 | 938,86 |
SANI LUX SRL Fact nr 88743 seria din 14/03/23 - achitat factura seria nr 88743 din 2023-03-14 | ||
| 21.03.2023 | VIVA FACILITIS SRL Obiecte de inventarFact nr 16466 seria din 17/03/23 - achitat factura seria nr 16466 din 2023-03-17 | 10.376,80 |
VIVA FACILITIS SRL Fact nr 16466 seria din 17/03/23 - achitat factura seria nr 16466 din 2023-03-17 | ||
| 22.03.2023 | DERATIM TIMIS SRL Fact nr 11120 seria FDTM nr din 17/03/23 - achitat factura seria FDTM nr. nr 11120 din 2023-03-17 | 357,00 |
DERATIM TIMIS SRL Fact nr 11120 seria FDTM nr din 17/03/23 - achitat factura seria FDTM nr. nr 11120 din 2023-03-17 | ||
| 22.03.2023 | OFICIAL PRESS SRL Fact nr 45658 seria din 20/03/23 - achitat factura seria nr 45658 din 2023-03-20 | 299,00 |
OFICIAL PRESS SRL Fact nr 45658 seria din 20/03/23 - achitat factura seria nr 45658 din 2023-03-20 | ||
| 27.03.2023 | PORUTIU GROUP SRL Fact nr 00034 seria SOFV nr din 23/03/23 - achitat factura seria SOFV- nr. nr 00034 din 2023-03-23 | 511,90 |
PORUTIU GROUP SRL Fact nr 00034 seria SOFV nr din 23/03/23 - achitat factura seria SOFV- nr. nr 00034 din 2023-03-23 | ||
| 27.03.2023 | DATAMAX LINE SRL Fact nr 20230264 seria TM DTX din 22/03/23 - achitat factura seria TM DTX nr 20230264 din 2023-03-22 | 270,00 |
DATAMAX LINE SRL Fact nr 20230264 seria TM DTX din 22/03/23 - achitat factura seria TM DTX nr 20230264 din 2023-03-22 | ||
| 27.03.2023 | SERVSTING SRL Fact nr 5590 seria din 22/03/23 - achitat factura seria nr 5590 din 2023-03-22 | 1.071,00 |
SERVSTING SRL Fact nr 5590 seria din 22/03/23 - achitat factura seria nr 5590 din 2023-03-22 | ||
| 27.03.2023 | SANI LUX SRL Fact nr 88892 seria din 22/03/23 - achitat factura seria nr 88892 din 2023-03-22 | 78,11 |
SANI LUX SRL Fact nr 88892 seria din 22/03/23 - achitat factura seria nr 88892 din 2023-03-22 | ||
| 27.03.2023 | SANI LUX SRL Medicamente si materiale sanitareFact nr 88898 seria din 22/03/23 - achitat factura seria nr 88898 din 2023-03-22 | 543,12 |
SANI LUX SRL Fact nr 88898 seria din 22/03/23 - achitat factura seria nr 88898 din 2023-03-22 | ||
| 28.03.2023 | E.ON ASIST COMPLET SA Fact nr 00000771276433 seria din 24/03/23 - achitat factura seria nr 00000771276433 din 2023-03-24 | 515,00 |
E.ON ASIST COMPLET SA Fact nr 00000771276433 seria din 24/03/23 - achitat factura seria nr 00000771276433 din 2023-03-24 | ||
| 28.03.2023 | VODAFONE ROMANIA SA Fact nr 557155575 seria VDF din 23/03/23 - achitat factura seria VDF nr 557155575 din 2023-03-23 | 89,02 |
VODAFONE ROMANIA SA Fact nr 557155575 seria VDF din 23/03/23 - achitat factura seria VDF nr 557155575 din 2023-03-23 | ||
| 30.03.2023 | MSP CHROMES SRL Obiecte de inventarFact nr 2067 seria din 28/03/23 - achitat factura seria nr 2067 din 2023-03-28 | 200,00 |
MSP CHROMES SRL Fact nr 2067 seria din 28/03/23 - achitat factura seria nr 2067 din 2023-03-28 | ||
| 30.03.2023 | ENEL ENERGIE SA Fact nr 4591648 seria din 28/03/23 - achitat factura seria nr 4591648 din 2023-03-28 | 9.842,90 |
ENEL ENERGIE SA Fact nr 4591648 seria din 28/03/23 - achitat factura seria nr 4591648 din 2023-03-28 | ||
| 30.03.2023 | FARMADO SRL Medicamente si materiale sanitareFact nr 500574 seria din 29/03/23 - achitat factura seria nr 500574 din 2023-03-29 | 1.128,63 |
FARMADO SRL Fact nr 500574 seria din 29/03/23 - achitat factura seria nr 500574 din 2023-03-29 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 09.03.2023 | Achitat bursa sociala si de merit ian si feb 2023 | 48.838,00 |
Achitat bursa sociala si de merit ian si feb 2023 | ||
| 15.03.2023 | Achitat CES ian feb 2023 | 21.472,00 |
Achitat CES ian feb 2023 | ||