FEEDBACK VERSIUNE BETA

Liceul Waldorf

Sumar plăți august 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii13.178,37 RON
Alte cheltuieli1.999,00 RON
Total cheltuieli15.177,37 RON

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data Furnizor Suma (RON)
02.08.2021BRING PRO SRL
963,90
Fact nr 1772 seria din 28/07/21 - BRING PRO SRL - achitat factura seria nr 1772 din 2021-07-28
17.08.2021AQUATIM SA
961,95
Fact nr 1013718311 seria din 13/07/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013718311 din 2021-07-13
17.08.2021AQUATIM SA
1.412,36
Fact nr 1013748437 seria din 12/08/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013748437 din 2021-08-12
17.08.2021E-ON GAZ
2,02
Fact nr 10722205991 seria din 06/08/21 - E-ON GAZ - achitat factura seria nr 10722205991 din 2021-08-06
17.08.2021RETIM SA
1.594,35
Fact nr 12141915 seria din 31/07/21 - RETIM SA - achitat factura seria nr 12141915 din 2021-07-31
17.08.2021Total Protect SRL
600,95
Fact nr 20210711 seria din 05/08/21 - Total Protect SRL - achitat factura seria nr 20210711 din 2021-08-05
17.08.2021RCS RDS
433,79
Fact nr 52053204 seria din 06/08/21 - RCS RDS - achitat factura seria nr 52053204 din 2021-08-06
17.08.2021DEDEMAN SRL
1.211,48
Fact nr 8200723299 seria din 11/08/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 8200723299 din 2021-08-11
17.08.2021DEDEMAN SRL
750,00
Fact nr 8200723299 seria din 11/08/21 - DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 8200723299. din 2021-08-11
22.08.2021IMPRIMERIA MIRTON SRL
223,91
Fact nr 23709 seria din 20/08/21 - IMPRIMERIA MIRTON SRL - achitat factura seria nr 23709 din 2021-08-20
22.08.2021POLTERGEIST SRL
1.480,00
Fact nr 52112954 seria din 20/08/21 - POLTERGEIST SRL - achitat factura seria nr 52112954 din 2021-08-20
22.08.2021ENEL ENERGIE SA
2.429,66
Fact nr 8476293 seria din 19/08/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 8476293 din 2021-08-19
26.08.2021SC DATAMAX LINE SRL
400,00
Fact nr 20210612 seria din 23/08/21 - SC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria nr 20210612 din 2021-08-23
26.08.2021ADI COM SOFT SRL
714,00
Fact nr 315245 seria din 03/08/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 315245 din 2021-08-03
Total cheltuieli cu bunuri și servicii
13.178,37

Alte cheltuieli

Data Furnizor Suma (RON)
17.08.2021
1.999,00
Transport profesori iun 2020 - sep 2021
Total alte cheltuieli
1.999,00