FEEDBACK VERSIUNE BETA

Liceul Waldorf

Sumar plăți mai 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii25.305,22 RON
Alte cheltuieli23.414,00 RON
Total cheltuieli48.719,22 RON

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data Furnizor Suma (RON)
05.05.2021CASE SOFTWARE SRL
587,98
Fact nr 1011176 seria din 28/04/21 - CASE SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1011176 din 2021-04-28
05.05.2021E-ON GAZ
5.796,44
Fact nr 10821249888 seria din 06/04/21 - E-ON GAZ - achitat factura seria nr 10821249888 din 2021-04-06
05.05.2021ENEL ENERGIE SA achitat factura seria nr 4036778 din 2021-04-14
0,24
Fact nr 4036778 seria din 14/04/21 - ENEL ENERGIE SA achitat factura seria nr 4036778 din 2021-04-14
05.05.2021E.ON ASIST COMPLET SA
1.339,50
Fact nr 771275814 seria din 15/04/21 - E.ON ASIST COMPLET SA - achitat factura seria nr 771275814 din 2021-04-15
17.05.2021AQUATIM SA
311,19
Fact nr 1013628378 seria din 14/04/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013628378 din 2021-04-14
17.05.2021E-ON GAZ
5.273,47
Fact nr 10323426087 seria din 07/05/21 - E-ON GAZ - achitat factura seria nr 10323426087 din 2021-05-07
17.05.2021RETIM SA
1.552,40
Fact nr 11711953 seria din 30/04/21 - RETIM SA - achitat factura seria nr 11711953 din 2021-04-30
17.05.2021RCS RDS
434,43
Fact nr 35932209 seria din 06/05/21 - RCS RDS - achitat factura seria nr 35932209 din 2021-05-06
18.05.2021Total Protect SRL
600,95
Fact nr 20207815 seria din 05/05/21 - Total Protect SRL - achitat factura seria nr 20207815 din 2021-05-05
18.05.2021ADI COM SOFT SRL achitat factura seria nr 305944 din 2021-05-11
714,00
Fact nr 305944 seria din 11/05/21 - ADI COM SOFT SRL achitat factura seria nr 305944 din 2021-05-11
18.05.2021INCREMENTAL SRL
614,22
Fact nr 53160101 seria din 12/05/21 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 53160101 din 2021-05-12
18.05.2021SC SANI LUX SRL
1.590,59
Fact nr 77807 seria din 07/05/21 - SC SANI LUX SRL - achitat factura seria nr 77807 din 2021-05-07
20.05.2021SCHMIDT&CO SRL
150,00
Fact nr 35594 seria din 19/05/21 - SCHMIDT&CO SRL - achitat factura seria nr 35594 din 2021-05-19
20.05.2021FARMADO SRL
469,28
Fact nr 500324 seria din 18/05/21 - FARMADO SRL - achitat factura seria nr 500324 din 2021-05-18
26.05.2021N N CLEAN SRL
220,15
Fact nr 3591 seria din 20/05/21 - N N CLEAN SRL - achitat factura seria nr 3591 din 2021-05-20
26.05.2021ENEL ENERGIE SA achitat factura seria nr 5172079 din 2021-05-19
2.054,03
Fact nr 5172079 seria din 19/05/21 - ENEL ENERGIE SA achitat factura seria nr 5172079 din 2021-05-19
27.05.2021AQUATIM SA
996,28
Fact nr 1013658264 seria din 13/05/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013658264 din 2021-05-13
27.05.2021SC DATAMAX LIN SRL
400,00
Fact nr 20210389 seria din 21/05/21 - SC DATAMAX LIN SRL - achitat factura seria nr 20210389 din 2021-05-21
27.05.2021NEURONIC TRADE SRL
1.870,00
Fact nr 7021729 seria din 24/05/21 - NEURONIC TRADE SRL - achitat factura seria nr 7021729 din 2021-05-24
28.05.2021IMPRIMERIA MIRTON SRL
330,07
Fact nr 23369 seria din 26/05/21 - IMPRIMERIA MIRTON SRL - achitat factura seria nr 23369 din 2021-05-26 Rulaj Mai Total Mai
Total cheltuieli cu bunuri și servicii
25.305,22

Alte cheltuieli

Data Furnizor Suma (RON)
19.05.2021
23.414,00
Achitat CES ian-apr 2021
Total alte cheltuieli
23.414,00