Sumar ianuarie 2024
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 63.084,11 lei |
| Total cheltuieli | 63.084,11 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 19.01.2024 | ENEL SA Fact nr 20301943 seria 23EI din 21/12/23 - achitat factura seria 23EI nr 20301943 din 2023-12-21 | 1.590,38 |
ENEL SA Fact nr 20301943 seria 23EI din 21/12/23 - achitat factura seria 23EI nr 20301943 din 2023-12-21 | ||
| 19.01.2024 | ENEL SA Fact nr 20308899 seria 23EI din 21/12/23 - achitat factura seria 23EI nr 20308899 din 2023-12-21 | 1.937,02 |
ENEL SA Fact nr 20308899 seria 23EI din 21/12/23 - achitat factura seria 23EI nr 20308899 din 2023-12-21 | ||
| 22.01.2024 | E ON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 10230602474 seria din 10/01/24 - achitat factura seria nr 10230602474 din 2024-01-10 | 520,68 |
E ON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 10230602474 seria din 10/01/24 - achitat factura seria nr 10230602474 din 2024-01-10 | ||
| 22.01.2024 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 15901754 seria din 31/12/23 - achitat factura seria nr 15901754 din 2023-12-31 | 3.537,92 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 15901754 seria din 31/12/23 - achitat factura seria nr 15901754 din 2023-12-31 | ||
| 22.01.2024 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 15901755 seria din 31/12/23 - achitat factura seria nr 15901755 din 2023-12-31 | 1.787,83 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 15901755 seria din 31/12/23 - achitat factura seria nr 15901755 din 2023-12-31 | ||
| 22.01.2024 | RCS & RDS SA Fact nr 16005359 seria FDB24 din 08/01/24 - achitat factura seria FDB24 nr 16005359 din 2024-01-08 | 507,36 |
RCS & RDS SA Fact nr 16005359 seria FDB24 din 08/01/24 - achitat factura seria FDB24 nr 16005359 din 2024-01-08 | ||
| 22.01.2024 | TOTAL PROTECT SRL Fact nr 20241692 seria TPS din 05/01/24 - achitat factura seria TPS nr 20241692 din 2024-01-05 | 357,00 |
TOTAL PROTECT SRL Fact nr 20241692 seria TPS din 05/01/24 - achitat factura seria TPS nr 20241692 din 2024-01-05 | ||
| 22.01.2024 | TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA Fact nr 240100475725 seria TKRM din 14/01/24 - achitat factura seria TKRM nr 240100475725 din 2024-01-14 | 337,06 |
TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA Fact nr 240100475725 seria TKRM din 14/01/24 - achitat factura seria TKRM nr 240100475725 din 2024-01-14 | ||
| 22.01.2024 | ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Fact nr 240300038335 seria din 01/01/24 - achitat factura seria nr 240300038335 din 2024-01-01 | 214,50 |
ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Fact nr 240300038335 seria din 01/01/24 - achitat factura seria nr 240300038335 din 2024-01-01 | ||
| 22.01.2024 | HERA SOFTWARE SRL Fact nr 3134 seria TM din 01/01/24 - achitat factura seria TM nr 3134 din 2024-01-01 | 238,00 |
HERA SOFTWARE SRL Fact nr 3134 seria TM din 01/01/24 - achitat factura seria TM nr 3134 din 2024-01-01 | ||
| 22.01.2024 | ADI COM SOFT SRL Fact nr 410697 seria SB ACS din 15/01/24 - achitat factura seria SB ACS nr 410697 din 2024-01-15 | 892,50 |
ADI COM SOFT SRL Fact nr 410697 seria SB ACS din 15/01/24 - achitat factura seria SB ACS nr 410697 din 2024-01-15 | ||
| 23.01.2024 | COLTERM SA Fact nr 64 seria din 12/01/24 - achitat factura seria nr 64 din 2024-01-12 | 39.210,61 |
COLTERM SA Fact nr 64 seria din 12/01/24 - achitat factura seria nr 64 din 2024-01-12 | ||
| 25.01.2024 | AQUATIM SA Fact nr 1014636204 seria din 17/01/24 - achitat factura seria nr 1014636204 din 2024-01-17 | 438,84 |
AQUATIM SA Fact nr 1014636204 seria din 17/01/24 - achitat factura seria nr 1014636204 din 2024-01-17 | ||
| 25.01.2024 | AQUATIM SA Fact nr 1014640643 seria din 18/01/24 - achitat factura seria nr 1014640643 din 2024-01-18 | 146,28 |
AQUATIM SA Fact nr 1014640643 seria din 18/01/24 - achitat factura seria nr 1014640643 din 2024-01-18 | ||
| 25.01.2024 | AQUATIM SA Fact nr 1020696869 seria din 18/01/24 - achitat factura seria nr 1020696869 din 2024-01-18 | 425,54 |
AQUATIM SA Fact nr 1020696869 seria din 18/01/24 - achitat factura seria nr 1020696869 din 2024-01-18 | ||
| 29.01.2024 | DATAMAX LINE SRL Fact nr 20240016 seria TM DTX din 16/01/24 - achitat factura seria TM DTX nr 20240016 din 2024-01-16 | 350,00 |
DATAMAX LINE SRL Fact nr 20240016 seria TM DTX din 16/01/24 - achitat factura seria TM DTX nr 20240016 din 2024-01-16 | ||
| 29.01.2024 | GRUP PETROS SRL Fact nr 20791 seria PP din 16/01/24 - achitat factura seria PP nr 20791 din 2024-01-16 | 1.557,84 |
GRUP PETROS SRL Fact nr 20791 seria PP din 16/01/24 - achitat factura seria PP nr 20791 din 2024-01-16 | ||
| 29.01.2024 | DEDEMAN SRL Fact nr 8200463574 seria din 15/01/24 - achitat factura seria nr 8200463574 din 2024-01-15 | 680,13 |
DEDEMAN SRL Fact nr 8200463574 seria din 15/01/24 - achitat factura seria nr 8200463574 din 2024-01-15 | ||
| 29.01.2024 | DEDEMAN SRL Fact nr 8200463575 seria din 15/01/24 - achitat factura seria nr 8200463575 din 2024-01-15 | 354,62 |
DEDEMAN SRL Fact nr 8200463575 seria din 15/01/24 - achitat factura seria nr 8200463575 din 2024-01-15 | ||
| 31.01.2024 | COLTERM SA Fact nr 210 seria din 12/01/24 - achitat factura seria nr 210 din 2024-01-12 | 8.000,00 |
COLTERM SA Fact nr 210 seria din 12/01/24 - achitat factura seria nr 210 din 2024-01-12 | ||