Sumar septembrie 2023
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 19.093,48 lei |
| Alte cheltuieli | 5.920,00 lei |
| Total cheltuieli | 25.013,48 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 08.09.2023 | ENEL SA Fact nr 13829458 seria 23EI din 25/08/23 - achitat factura seria 23EI nr 13829458 din 2023-08-25 | 1.291,02 |
ENEL SA Fact nr 13829458 seria 23EI din 25/08/23 - achitat factura seria 23EI nr 13829458 din 2023-08-25 | ||
| 08.09.2023 | ENEL SA Fact nr 13854790 seria 23EI din 25/08/23 - achitat factura seria 23EI nr 13854790 din 2023-08-25 | 791,71 |
ENEL SA Fact nr 13854790 seria 23EI din 25/08/23 - achitat factura seria 23EI nr 13854790 din 2023-08-25 | ||
| 08.09.2023 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 15305343 seria din 31/08/23 - achitat factura seria nr 15305343 din 2023-08-31 | 834,59 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 15305343 seria din 31/08/23 - achitat factura seria nr 15305343 din 2023-08-31 | ||
| 08.09.2023 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 15305344 seria din 31/08/23 - achitat factura seria nr 15305344 din 2023-08-31 | 1.554,31 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 15305344 seria din 31/08/23 - achitat factura seria nr 15305344 din 2023-08-31 | ||
| 08.09.2023 | TOTAL PROTECT SRL Fact nr 20237183 seria TPS nr din 05/09/23 - achitat factura seria TPS nr. nr 20237183 din 2023-09-05 | 357,00 |
TOTAL PROTECT SRL Fact nr 20237183 seria TPS nr din 05/09/23 - achitat factura seria TPS nr. nr 20237183 din 2023-09-05 | ||
| 08.09.2023 | HERA SOFTWARE SRL Fact nr 2997 seria TM din 01/09/23 - achitat factura seria TM nr 2997 din 2023-09-01 | 238,00 |
HERA SOFTWARE SRL Fact nr 2997 seria TM din 01/09/23 - achitat factura seria TM nr 2997 din 2023-09-01 | ||
| 08.09.2023 | ADI COM SOFT SRL Fact nr 396538 seria SB ACS din 05/09/23 - achitat factura seria SB ACS nr 396538 din 2023-09-05 | 892,50 |
ADI COM SOFT SRL Fact nr 396538 seria SB ACS din 05/09/23 - achitat factura seria SB ACS nr 396538 din 2023-09-05 | ||
| 12.09.2023 | DEDEMAN SRL Achitat factura seria DED nr 82R01120198 din 2023-07-12 | -50,00 |
DEDEMAN SRL Achitat factura seria DED nr 82R01120198 din 2023-07-12 | ||
| 12.09.2023 | E ON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 10727432256 seria din 09/09/23 - achitat factura seria nr 10727432256 din 2023-09-09 | 33,82 |
E ON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 10727432256 seria din 09/09/23 - achitat factura seria nr 10727432256 din 2023-09-09 | ||
| 12.09.2023 | RCS & RDS SA Fact nr 64523269 seria FDB23 din 06/09/23 - achitat factura seria FDB23 nr 64523269 din 2023-09-06 | 506,00 |
RCS & RDS SA Fact nr 64523269 seria FDB23 din 06/09/23 - achitat factura seria FDB23 nr 64523269 din 2023-09-06 | ||
| 12.09.2023 | DEDEMAN SRL Fact nr 8200462272 seria din 01/09/23 - achitat factura seria nr 8200462272 din 2023-09-01 | 1.438,91 |
DEDEMAN SRL Fact nr 8200462272 seria din 01/09/23 - achitat factura seria nr 8200462272 din 2023-09-01 | ||
| 14.09.2023 | ACTONPRES GROUP SRL Fact nr 152045 seria AOP nr din 05/09/23 - achitat factura seria AOP nr. nr 152045 din 2023-09-05 | 829,43 |
ACTONPRES GROUP SRL Fact nr 152045 seria AOP nr din 05/09/23 - achitat factura seria AOP nr. nr 152045 din 2023-09-05 | ||
| 14.09.2023 | GRUP PETROS SRL Obiecte de inventarFact nr 20011 seria PP din 08/09/23 - achitat factura seria PP nr 20011 din 2023-09-08 | 419,83 |
GRUP PETROS SRL Fact nr 20011 seria PP din 08/09/23 - achitat factura seria PP nr 20011 din 2023-09-08 | ||
| 14.09.2023 | DATAMAX LINE SRL Obiecte de inventarFact nr 20230771 seria TM DTX din 11/09/23 - achitat factura seria TM DTX nr 20230771 din 2023-09-11 | 3.800,00 |
DATAMAX LINE SRL Fact nr 20230771 seria TM DTX din 11/09/23 - achitat factura seria TM DTX nr 20230771 din 2023-09-11 | ||
| 14.09.2023 | DATAMAX LINE SRL Fact nr 20230772 seria TM DTX din 11/09/23 - achitat factura seria TM DTX nr 20230772 din 2023-09-11 | 1.010,00 |
DATAMAX LINE SRL Fact nr 20230772 seria TM DTX din 11/09/23 - achitat factura seria TM DTX nr 20230772 din 2023-09-11 | ||
| 14.09.2023 | ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Fact nr 230308298209 seria din 01/09/23 - achitat factura seria nr 230308298209 din 2023-09-01 | 192,11 |
ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Fact nr 230308298209 seria din 01/09/23 - achitat factura seria nr 230308298209 din 2023-09-01 | ||
| 27.09.2023 | SCIENCE TECHNOLOGY SRL Fact nr 00003531 seria din 19/09/23 - achitat factura seria nr 00003531 din 2023-09-19 | 3.487,75 |
SCIENCE TECHNOLOGY SRL Fact nr 00003531 seria din 19/09/23 - achitat factura seria nr 00003531 din 2023-09-19 | ||
| 27.09.2023 | AQUATIM SA Fact nr 1014517040 seria din 12/09/23 - achitat factura seria nr 1014517040 din 2023-09-12 | 146,28 |
AQUATIM SA Fact nr 1014517040 seria din 12/09/23 - achitat factura seria nr 1014517040 din 2023-09-12 | ||
| 27.09.2023 | AQUATIM SA Fact nr 1020683876 seria din 12/09/23 - achitat factura seria nr 1020683876 din 2023-09-12 | 13,30 |
AQUATIM SA Fact nr 1020683876 seria din 12/09/23 - achitat factura seria nr 1020683876 din 2023-09-12 | ||
| 27.09.2023 | GRUP PETROS SRL Fact nr 20068 seria PP din 15/09/23 - achitat factura seria PP nr 20068 din 2023-09-15 | 1.068,92 |
GRUP PETROS SRL Fact nr 20068 seria PP din 15/09/23 - achitat factura seria PP nr 20068 din 2023-09-15 | ||
| 27.09.2023 | PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA Fact nr 6027 seria din 27/09/23 - achitat factura seria nr 6027 din 2023-09-27 | 238,00 |
PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA Fact nr 6027 seria din 27/09/23 - achitat factura seria nr 6027 din 2023-09-27 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 20.09.2023 | PLATA BURSE SOCIALE IAN-AUG DIF.HCL 79/28.02.2023 | 5.920,00 |
PLATA BURSE SOCIALE IAN-AUG DIF.HCL 79/28.02.2023 | ||