Sumar decembrie 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 98.921,56 lei |
| Cheltuieli de personal | 325,00 lei |
| Alte cheltuieli | 80.576,66 lei |
| Total cheltuieli | 179.823,22 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 23.12.2022 | RADOR LC SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria RAD nr 0072 din 2022-12-22 | 14.280,00 |
RADOR LC SRL Achitat factura seria RAD nr 0072 din 2022-12-22 | ||
| 23.12.2022 | AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1014240812 din 2022-12-15 | 127,46 |
AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1014240812 din 2022-12-15 | ||
| 23.12.2022 | AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1020653883 din 2022-12-16 | 706,79 |
AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1020653883 din 2022-12-16 | ||
| 05.12.2022 | DINAMO SOCIETATE COOPERATIVA Fact nr 0000485 seria DIN din 28/11/22 - achitat factura seria DIN nr 0000485 din 2022-11-28 | 737,80 |
DINAMO SOCIETATE COOPERATIVA Fact nr 0000485 seria DIN din 28/11/22 - achitat factura seria DIN nr 0000485 din 2022-11-28 | ||
| 05.12.2022 | MSP CHROMES SRL Obiecte de inventarFact nr 7622 seria FMS22 din 29/11/22 - achitat factura seria FMS22 nr 7622 din 2022-11-29 | 2.881,05 |
MSP CHROMES SRL Fact nr 7622 seria FMS22 din 29/11/22 - achitat factura seria FMS22 nr 7622 din 2022-11-29 | ||
| 05.12.2022 | MSP CHROMES SRL Fact nr 7622 seria FMS22 din 29/11/22 - achitat factura seria FMS22 nr 7622 din 2022-11-29 | 119,94 |
MSP CHROMES SRL Fact nr 7622 seria FMS22 din 29/11/22 - achitat factura seria FMS22 nr 7622 din 2022-11-29 | ||
| 05.12.2022 | MSP CHROMES SRL Obiecte de inventarFact nr 7624 seria FMS22 din 11/11/22 - achitat factura seria FMS22 nr 7624 din 2022-11-11 | 198,00 |
MSP CHROMES SRL Fact nr 7624 seria FMS22 din 11/11/22 - achitat factura seria FMS22 nr 7624 din 2022-11-11 | ||
| 05.12.2022 | MSP CHROMES SRL Fact nr 7624 seria FMS22 din 11/11/22 - achitat factura seria FMS22 nr 7624 din 2022-11-11 | 15,99 |
MSP CHROMES SRL Fact nr 7624 seria FMS22 din 11/11/22 - achitat factura seria FMS22 nr 7624 din 2022-11-11 | ||
| 23.12.2022 | ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 365940 din 2022-12-05 | 714,00 |
ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 365940 din 2022-12-05 | ||
| 23.12.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V nr 14260385din data 30 11 2022 - achitat factura seria nr 14260385 din 2022-11-30 | 1.473,41 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V nr 14260385din data 30 11 2022 - achitat factura seria nr 14260385 din 2022-11-30 | ||
| 23.12.2022 | CARE HGT SRL Achitat factura seria E nr 0008 din 2022-12-07 | 3.480,00 |
CARE HGT SRL Achitat factura seria E nr 0008 din 2022-12-07 | ||
| 23.12.2022 | CERTSIGN SA Achitat factura seria CSIGN nr 2245097597 din 2022-12-09 | 99,52 |
CERTSIGN SA Achitat factura seria CSIGN nr 2245097597 din 2022-12-09 | ||
| 23.12.2022 | COLTERM SA Achitat factura seria nr 40611 din 2022-12-15 | 20.429,80 |
COLTERM SA Achitat factura seria nr 40611 din 2022-12-15 | ||
| 23.12.2022 | COLTERM SA Achitat factura seria nr 40769 din 2022-12-15 | 18.802,78 |
COLTERM SA Achitat factura seria nr 40769 din 2022-12-15 | ||
| 23.12.2022 | GRUP PETROS SRL Achitat factura seria FPP nr 18300 din 2022-12-09 | 1.148,35 |
GRUP PETROS SRL Achitat factura seria FPP nr 18300 din 2022-12-09 | ||
| 23.12.2022 | GRUP PETROS SRL Achitat factura seria PP nr 18359 din 2022-12-15 | 616,54 |
GRUP PETROS SRL Achitat factura seria PP nr 18359 din 2022-12-15 | ||
| 23.12.2022 | GUFER SRL Achitat factura seria TM nr 7080736 din 2022-12-07 | 170,00 |
GUFER SRL Achitat factura seria TM nr 7080736 din 2022-12-07 | ||
| 23.12.2022 | HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria TM nr 2689 din 2022-12-01 | 238,00 |
HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria TM nr 2689 din 2022-12-01 | ||
| 23.12.2022 | KARA CLEAN SRL Achitat factura seria KCL nr 0653 din 2022-12-12 | 1.560,45 |
KARA CLEAN SRL Achitat factura seria KCL nr 0653 din 2022-12-12 | ||
| 23.12.2022 | KARA CLEAN SRL Achitat factura seria TMKCL nr 0612 din 2022-11-12 | 1.080,64 |
KARA CLEAN SRL Achitat factura seria TMKCL nr 0612 din 2022-11-12 | ||
| 23.12.2022 | ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria TKR nr 220315026930 din 2022-12-01 | 202,62 |
ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria TKR nr 220315026930 din 2022-12-01 | ||
| 23.12.2022 | RCS & RDS SA Achitat factura seria FDB22 nr 78392485 din 2022-12-06 | 504,48 |
RCS & RDS SA Achitat factura seria FDB22 nr 78392485 din 2022-12-06 | ||
| 23.12.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria nr 14260384 din 2022-11-30 | 2.710,81 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria nr 14260384 din 2022-11-30 | ||
| 23.12.2022 | TOTAL PROTECT SRL Achitat factura seria TPS nr 20227264 din 2022-12-05 | 357,00 |
TOTAL PROTECT SRL Achitat factura seria TPS nr 20227264 din 2022-12-05 | ||
| 26.12.2022 | AQUATIM SA Fact nr 1014236506 seria din 13/12/22 - achitat factura seria nr 1014236506 din 2022-12-13 | 521,41 |
AQUATIM SA Fact nr 1014236506 seria din 13/12/22 - achitat factura seria nr 1014236506 din 2022-12-13 | ||
| 26.12.2022 | DATAMAX LINE SRL Fact nr 20212371 seria DTX din 22/12/22 - achitat factura seria DTX nr 20212371 din 2022-12-22 | 856,80 |
DATAMAX LINE SRL Fact nr 20212371 seria DTX din 22/12/22 - achitat factura seria DTX nr 20212371 din 2022-12-22 | ||
| 28.12.2022 | SLAVONA SRL Reparatii curenteFact nr 65 seria AV din 08/09/22 - achitat factura seria AV nr 65 din 2022-09-08 | 1.302,87 |
SLAVONA SRL Fact nr 65 seria AV din 08/09/22 - achitat factura seria AV nr 65 din 2022-09-08 | ||
| 28.12.2022 | SLAVONA SRL Reparatii curenteFact nr 65 seria AV din 08/09/22 - achitat factura seria AV nr 65 din 2022-09-08 | 14.705,09 |
SLAVONA SRL Fact nr 65 seria AV din 08/09/22 - achitat factura seria AV nr 65 din 2022-09-08 | ||
| 29.12.2022 | DATAMAX LINE SRL Fact nr 20212314 seria TM DTX din 13/12/22 - achitat factura seria TM DTX nr 20212314 din 2022-12-13 | 476,00 |
DATAMAX LINE SRL Fact nr 20212314 seria TM DTX din 13/12/22 - achitat factura seria TM DTX nr 20212314 din 2022-12-13 | ||
| 29.12.2022 | TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA Fact nr 220110582873 seria TKRM din 14/12/22 - achitat factura seria TKRM nr 220110582873 din 2022-12-14 | 358,27 |
TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA Fact nr 220110582873 seria TKRM din 14/12/22 - achitat factura seria TKRM nr 220110582873 din 2022-12-14 | ||
| 29.12.2022 | DAGRELACON SRL Fact nr 30 seria TM din 27/12/22 - achitat factura seria TM nr 30 din 2022-12-27 | 8.045,69 |
DAGRELACON SRL Fact nr 30 seria TM din 27/12/22 - achitat factura seria TM nr 30 din 2022-12-27 | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 28.12.2022 | ACHITAT NAVETA NOIEMBRIE *** | 325,00 |
ACHITAT NAVETA NOIEMBRIE *** | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 23.12.2022 | PLATA CES DEC+RECHIZITE 2022 | 19.926,66 |
PLATA CES DEC+RECHIZITE 2022 | ||
| 12.12.2022 | PLATA CES NOI 2022 | 11.308,00 |
PLATA CES NOI 2022 | ||
| 27.12.2022 | ACHITAT BURSE STUDIU+PERFORMANTA NOI-DEC 2022 | 3.126,00 |
ACHITAT BURSE STUDIU+PERFORMANTA NOI-DEC 2022 | ||
| 28.12.2022 | ACHITAT BURSE NOI-DEC MERIT+SOCIALE 2022 | 46.216,00 |
ACHITAT BURSE NOI-DEC MERIT+SOCIALE 2022 | ||