Sumar noiembrie 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 44.692,14 lei |
| Cheltuieli de personal | 2.060,00 lei |
| Alte cheltuieli | 54.692,00 lei |
| Total cheltuieli | 101.444,14 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 01.11.2022 | GRUP PETROS SRL Fact nr 17957 seria PP din 24/10/22 - achitat factura seria PP nr 17957 din 2022-10-24 | 2.937,97 |
GRUP PETROS SRL Fact nr 17957 seria PP din 24/10/22 - achitat factura seria PP nr 17957 din 2022-10-24 | ||
| 01.11.2022 | TOP STING SRL Fact nr 5498 seria TOP din 18/10/22 - achitat factura seria TOP nr 5498 din 2022-10-18 | 785,40 |
TOP STING SRL Fact nr 5498 seria TOP din 18/10/22 - achitat factura seria TOP nr 5498 din 2022-10-18 | ||
| 07.11.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 14156505 seria din 31/10/22 - achitat factura seria nr 14156505 din 2022-10-31 | 2.710,81 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 14156505 seria din 31/10/22 - achitat factura seria nr 14156505 din 2022-10-31 | ||
| 07.11.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 14156506 seria din 31/10/22 - achitat factura seria nr 14156506 din 2022-10-31 | 1.473,41 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 14156506 seria din 31/10/22 - achitat factura seria nr 14156506 din 2022-10-31 | ||
| 07.11.2022 | HERA SOFTWARE SRL Fact nr 2648 seria TM din 01/11/22 - achitat factura seria TM nr 2648 din 2022-11-01 | 238,00 |
HERA SOFTWARE SRL Fact nr 2648 seria TM din 01/11/22 - achitat factura seria TM nr 2648 din 2022-11-01 | ||
| 07.11.2022 | ADI COM SOFT SRL Fact nr 362091 seria SBACS din 02/11/22 - achitat factura seria SBACS nr 362091 din 2022-11-02 | 714,00 |
ADI COM SOFT SRL Fact nr 362091 seria SBACS din 02/11/22 - achitat factura seria SBACS nr 362091 din 2022-11-02 | ||
| 07.11.2022 | GUFER SRL Fact nr 7080536 seria TMGUF din 02/11/22 - achitat factura seria TMGUF nr 7080536 din 2022-11-02 | 41,23 |
GUFER SRL Fact nr 7080536 seria TMGUF din 02/11/22 - achitat factura seria TMGUF nr 7080536 din 2022-11-02 | ||
| 16.11.2022 | E ON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 10227531527 seria din 08/11/22 - achitat factura seria nr 10227531527 din 2022-11-08 | 595,31 |
E ON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 10227531527 seria din 08/11/22 - achitat factura seria nr 10227531527 din 2022-11-08 | ||
| 16.11.2022 | TOTAL PROTECT SRL Fact nr 20226205 seria TPS din 05/11/22 - achitat factura seria TPS nr 20226205 din 2022-11-05 | 357,00 |
TOTAL PROTECT SRL Fact nr 20226205 seria TPS din 05/11/22 - achitat factura seria TPS nr 20226205 din 2022-11-05 | ||
| 16.11.2022 | ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Fact nr 220313555305 seria din 01/11/22 - achitat factura seria nr 220313555305 din 2022-11-01 | 204,06 |
ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Fact nr 220313555305 seria din 01/11/22 - achitat factura seria nr 220313555305 din 2022-11-01 | ||
| 16.11.2022 | NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL Medicamente si materiale sanitareFact nr 6387 seria din 04/11/22 - achitat factura seria nr 6387 din 2022-11-04 | 540,26 |
NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL Fact nr 6387 seria din 04/11/22 - achitat factura seria nr 6387 din 2022-11-04 | ||
| 17.11.2022 | TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA Fact nr 220109618352 seria TKRM din 14/11/22 - achitat factura seria TKRM nr 220109618352 din 2022-11-14 | 348,08 |
TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA Fact nr 220109618352 seria TKRM din 14/11/22 - achitat factura seria TKRM nr 220109618352 din 2022-11-14 | ||
| 17.11.2022 | COLTERM SA Fact nr 37073 seria 37073 din 14/11/22 - achitat factura seria 37073 nr 37073 din 2022-11-14 | 8.191,37 |
COLTERM SA Fact nr 37073 seria 37073 din 14/11/22 - achitat factura seria 37073 nr 37073 din 2022-11-14 | ||
| 17.11.2022 | COLTERM SA Fact nr 37222 seria din 14/11/22 - achitat factura seria nr 37222 din 2022-11-14 | 2.128,17 |
COLTERM SA Fact nr 37222 seria din 14/11/22 - achitat factura seria nr 37222 din 2022-11-14 | ||
| 22.11.2022 | AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1014210222 din 2022-11-17 | 139,04 |
AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1014210222 din 2022-11-17 | ||
| 22.11.2022 | AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1020650387 din 2022-11-17 | 648,85 |
AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1020650387 din 2022-11-17 | ||
| 22.11.2022 | DATAMAX LINE SRL Achitat factura seria DTX nr 20212168 din 2022-11-14 | 2.003,23 |
DATAMAX LINE SRL Achitat factura seria DTX nr 20212168 din 2022-11-14 | ||
| 22.11.2022 | DATAMAX LINE SRL Achitat factura seria TM DTX nr 20212193 din 2022-11-16 | 404,60 |
DATAMAX LINE SRL Achitat factura seria TM DTX nr 20212193 din 2022-11-16 | ||
| 22.11.2022 | DATAMAX LINE SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria TM DTX nr 20212195 din 2022-11-16 | 2.489,99 |
DATAMAX LINE SRL Achitat factura seria TM DTX nr 20212195 din 2022-11-16 | ||
| 22.11.2022 | AQUATIM SA Fact nr 1014205923 seria din 15/11/22 - achitat factura seria nr 1014205923 din 2022-11-15 | 741,55 |
AQUATIM SA Fact nr 1014205923 seria din 15/11/22 - achitat factura seria nr 1014205923 din 2022-11-15 | ||
| 29.11.2022 | DEDEMAN SRL Achitat factura seria nr 8200459617 din 2022-11-24 | 2.318,20 |
DEDEMAN SRL Achitat factura seria nr 8200459617 din 2022-11-24 | ||
| 29.11.2022 | ROUMASPORT SRL Obiecte de inventarFact nr 29475B4 seria QUO din 28/11/22 - achitat factura seria QUO nr 29475B4 din 2022-11-28 | 5.396,91 |
ROUMASPORT SRL Fact nr 29475B4 seria QUO din 28/11/22 - achitat factura seria QUO nr 29475B4 din 2022-11-28 | ||
| 29.11.2022 | GRUP PETROS SRL Achitat factura seria FPP nr 18162 din 2022-11-22 | 3.001,80 |
GRUP PETROS SRL Achitat factura seria FPP nr 18162 din 2022-11-22 | ||
| 29.11.2022 | GRUP PETROS SRL Medicamente si materiale sanitareAchitat factura seria FPP nr 18163 din 2022-11-22 | 496,28 |
GRUP PETROS SRL Achitat factura seria FPP nr 18163 din 2022-11-22 | ||
| 29.11.2022 | GRUP PETROS SRL Medicamente si materiale sanitareAchitat factura seria FPP nr 18164 din 2022-11-22 | 612,95 |
GRUP PETROS SRL Achitat factura seria FPP nr 18164 din 2022-11-22 | ||
| 29.11.2022 | GRUP PETROS SRL Achitat factura seria FPP nr 18165 din 2022-11-22 | 3.507,67 |
GRUP PETROS SRL Achitat factura seria FPP nr 18165 din 2022-11-22 | ||
| 29.11.2022 | LG ADMIN CONSULT SRL Protectia munciiAchitat factura seria LGF22 nr 1686 din 2022-11-17 | 1.249,50 |
LG ADMIN CONSULT SRL Achitat factura seria LGF22 nr 1686 din 2022-11-17 | ||
| 29.11.2022 | SCIENCE TECHNOLOGY SRL Achitat factura seria nr 00003312 din 2022-11-24 | 416,50 |
SCIENCE TECHNOLOGY SRL Achitat factura seria nr 00003312 din 2022-11-24 | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 16.11.2022 | ACHITAT NAVETA MAI IUN SEP OCT | 1.300,00 |
ACHITAT NAVETA MAI IUN SEP OCT | ||
| 18.11.2022 | ACHITAT NAVETA SEPT 2022 | 760,00 |
ACHITAT NAVETA SEPT 2022 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 14.11.2022 | ACHITAT BURSE SEP-OCT 2022 | 47.212,00 |
ACHITAT BURSE SEP-OCT 2022 | ||
| 17.11.2022 | PLATA CES OCT 2022 | 7.480,00 |
PLATA CES OCT 2022 | ||