BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Liceul Teoretic Vlad Țepeș

Sumar iunie 2022

Cheltuieli cu bunuri și servicii15.880,62 lei
Alte cheltuieli117.931,74 lei
Total cheltuieli133.812,36 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
08.06.20221.271,19

ENEL SA

Fact nr 06645155 seria 22EI din 30/05/22 - achitat factura seria 22EI nr 06645155 din 2022-05-30

08.06.20221.758,00

ENEL SA

Fact nr 06649687 seria 22EI din 30/05/22 - achitat factura seria 22EI nr 06649687 din 2022-05-30

08.06.20222.292,51

RETIM ECOLOGIC SERVICE SA

Fact nr 13514409 seria din 31/05/22 - achitat factura seria nr 13514409 din 2022-05-31

08.06.2022357,00

TOTAL PROTECT SRL

Fact nr 20220662 seria TPS din 05/06/22 - achitat factura seria TPS nr 20220662 din 2022-06-05

08.06.2022238,00

HERA SOFTWARE SRL

Fact nr 2464 seria TM din 01/06/22 - achitat factura seria TM nr 2464 din 2022-06-01

08.06.2022714,00

ADI COM SOFT SRL

Fact nr 345606 seria SBACS din 06/06/22 - achitat factura seria SBACS nr 345606 din 2022-06-06

10.06.202274,00

PLATA IMPOZIT INSPECTII

10.06.2022674,00

PLATA INSPECTII

14.06.20221.071,00

ETO SOFTWARE SRL

Fact nr 011613 seria ETOS din 09/06/22 - achitat factura seria ETOS nr 011613 din 2022-06-09

14.06.2022420,13

E ON ENERGIE ROMANIA SA

Fact nr 10127968224 seria din 08/06/22 - achitat factura seria nr 10127968224 din 2022-06-08

14.06.20222.054,34

GRUP PETROS SRL

Fact nr 17025 seria PP din 02/06/22 - achitat factura seria PP nr 17025 din 2022-06-02

14.06.2022238,00

DATAMAX LINE SRL

Fact nr 20211590 seria DTX din 26/05/22 - achitat factura seria DTX nr 20211590 din 2022-05-26

14.06.2022476,00

DATAMAX LINE SRL

Fact nr 20211592 seria DTX din 26/05/22 - achitat factura seria DTX nr 20211592 din 2022-05-26

14.06.2022182,67

DATAMAX LINE SRL

Fact nr 20211593 seria DTX din 26/05/22 - achitat factura seria DTX nr 20211593 din 2022-05-26

15.06.2022492,66

AQUATIM SA

Fact nr 1030001100 seria din 06/06/22 - achitat factura seria nr 1030001100 din 2022-06-06

15.06.2022205,45

ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA

Fact nr 220307027206 seria din 01/06/22 - achitat factura seria nr 220307027206 din 2022-06-01

15.06.20221.256,64

LG ADMIN CONSULT SRL

Fact nr 812 seria LGF22 din 06/06/22 - achitat factura seria LGF22 nr 812 din 2022-06-06

30.06.2022314,31

AQUATIM SA

Achitat factura seria nr 1014053120 din 2022-06-15

30.06.2022-1.306,98

ENEL SA

Achitat factura seria 22EI nr 07570062 din 2022-06-23

30.06.20221.598,38

ENEL SA

Fact nr 07572471 seria 22EI din 23/06/22 - achitat factura seria 22EI nr 07572471 din 2022-06-23

30.06.2022104,77

AQUATIM SA

Fact nr 1014057414 seria din 16/06/22 - achitat factura seria nr 1014057414 din 2022-06-16

30.06.2022427,82

AQUATIM SA

Fact nr 1020632762 seria din 16/06/22 - achitat factura seria nr 1020632762 din 2022-06-16

30.06.2022107,39

DATAMAX LINE SRL

Fact nr 20211591 seria DTX din 26/05/22 - achitat factura seria DTX nr 20211591 din 2022-05-26

30.06.2022353,68

TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA

Fact nr 220105025184 seria din 14/06/22 - achitat factura seria nr 220105025184 din 2022-06-14

30.06.2022505,66

RCS & RDS SA

Fact nr 43463434 seria FDB22 din 08/06/22 - achitat factura seria FDB22 nr 43463434 din 2022-06-08

Alte cheltuieli

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
07.06.202294.098,00

ACHITAT BURSE MERIT SEM II IAN-IUN

22.06.202223.833,74

PLATA CES MAI-IUN+rechizite 2022

Este utilă această pagină?