Sumar mai 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 36.348,66 lei |
| Cheltuieli de personal | 251,00 lei |
| Alte cheltuieli | 249.305,00 lei |
| Total cheltuieli | 285.904,66 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 02.05.2022 | TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA Fact nr 220103193978 seria din 14/04/22 - achitat factura seria nr 220103193978 din 2022-04-14 | 336,84 |
TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA Fact nr 220103193978 seria din 14/04/22 - achitat factura seria nr 220103193978 din 2022-04-14 | ||
| 11.05.2022 | SCIENCE TECHNOLOGY SRL Fact nr 3176 seria TM din 03/05/22 - achitat factura seria TM nr 3176 din 2022-05-03 | 416,50 |
SCIENCE TECHNOLOGY SRL Fact nr 3176 seria TM din 03/05/22 - achitat factura seria TM nr 3176 din 2022-05-03 | ||
| 09.05.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 13420583 seria din 30/04/22 - achitat factura seria nr 13420583 din 2022-04-30 | 2.292,51 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 13420583 seria din 30/04/22 - achitat factura seria nr 13420583 din 2022-04-30 | ||
| 09.05.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 13420584 seria din 30/04/22 - achitat factura seria nr 13420584 din 2022-04-30 | 1.277,87 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 13420584 seria din 30/04/22 - achitat factura seria nr 13420584 din 2022-04-30 | ||
| 09.05.2022 | TOTAL PROTECT SRL Fact nr 20219597 seria TPS din 05/05/22 - achitat factura seria TPS nr 20219597 din 2022-05-05 | 357,00 |
TOTAL PROTECT SRL Fact nr 20219597 seria TPS din 05/05/22 - achitat factura seria TPS nr 20219597 din 2022-05-05 | ||
| 09.05.2022 | HERA SOFTWARE SRL Fact nr 2426 seria TM din 01/05/22 - achitat factura seria TM nr 2426 din 2022-05-01 | 238,00 |
HERA SOFTWARE SRL Fact nr 2426 seria TM din 01/05/22 - achitat factura seria TM nr 2426 din 2022-05-01 | ||
| 09.05.2022 | ADI COM SOFT SRL Fact nr 340903 seria SBACS din 05/05/22 - achitat factura seria SBACS nr 340903 din 2022-05-05 | 357,00 |
ADI COM SOFT SRL Fact nr 340903 seria SBACS din 05/05/22 - achitat factura seria SBACS nr 340903 din 2022-05-05 | ||
| 11.05.2022 | E ON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 10724076244 seria din 07/05/22 - achitat factura seria nr 10724076244 din 2022-05-07 | 420,74 |
E ON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 10724076244 seria din 07/05/22 - achitat factura seria nr 10724076244 din 2022-05-07 | ||
| 11.05.2022 | GETUSA SRL Fact nr 220400025 seria din 14/04/22 - achitat factura seria nr 220400025 din 2022-04-14 | 130,90 |
GETUSA SRL Fact nr 220400025 seria din 14/04/22 - achitat factura seria nr 220400025 din 2022-04-14 | ||
| 11.05.2022 | DEDEMAN SRL Fact nr 8200545594 seria DED din 18/04/22 - achitat factura seria DED nr 8200545594 din 2022-04-18 | 67,10 |
DEDEMAN SRL Fact nr 8200545594 seria DED din 18/04/22 - achitat factura seria DED nr 8200545594 din 2022-04-18 | ||
| 18.05.2022 | DATAMAX LINE SRL Fact nr 20211537 seria DTX din 11/05/22 - achitat factura seria DTX nr 20211537 din 2022-05-11 | 304,76 |
DATAMAX LINE SRL Fact nr 20211537 seria DTX din 11/05/22 - achitat factura seria DTX nr 20211537 din 2022-05-11 | ||
| 18.05.2022 | DATAMAX LINE SRL Fact nr 20211540 seria DTX din 11/05/22 - achitat factura seria DTX nr 20211540 din 2022-05-11 | 109,48 |
DATAMAX LINE SRL Fact nr 20211540 seria DTX din 11/05/22 - achitat factura seria DTX nr 20211540 din 2022-05-11 | ||
| 18.05.2022 | ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Fact nr 220305701655 seria din 01/05/22 - achitat factura seria nr 220305701655 din 2022-05-01 | 205,39 |
ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Fact nr 220305701655 seria din 01/05/22 - achitat factura seria nr 220305701655 din 2022-05-01 | ||
| 18.05.2022 | ADI COM SOFT SRL Fact nr 341605 seria SBACS din 10/05/22 - achitat factura seria SBACS nr 341605 din 2022-05-10 | 714,00 |
ADI COM SOFT SRL Fact nr 341605 seria SBACS din 10/05/22 - achitat factura seria SBACS nr 341605 din 2022-05-10 | ||
| 18.05.2022 | RCS & RDS SA Fact nr 37787020 seria FDB22 din 06/05/22 - achitat factura seria FDB22 nr 37787020 din 2022-05-06 | 505,98 |
RCS & RDS SA Fact nr 37787020 seria FDB22 din 06/05/22 - achitat factura seria FDB22 nr 37787020 din 2022-05-06 | ||
| 18.05.2022 | DEDEMAN SRL Fact nr 8200457295 seria DED din 11/05/22 - achitat factura seria DED nr 8200457295 din 2022-05-11 | 568,21 |
DEDEMAN SRL Fact nr 8200457295 seria DED din 11/05/22 - achitat factura seria DED nr 8200457295 din 2022-05-11 | ||
| 25.05.2022 | AQUATIM SA Fact nr 1014022692 seria din 12/05/22 - achitat factura seria nr 1014022692 din 2022-05-12 | 200,81 |
AQUATIM SA Fact nr 1014022692 seria din 12/05/22 - achitat factura seria nr 1014022692 din 2022-05-12 | ||
| 25.05.2022 | AQUATIM SA Fact nr 1014027035 seria din 13/05/22 - achitat factura seria nr 1014027035 din 2022-05-13 | 104,77 |
AQUATIM SA Fact nr 1014027035 seria din 13/05/22 - achitat factura seria nr 1014027035 din 2022-05-13 | ||
| 25.05.2022 | COLTERM SA Fact nr 11962 seria din 14/04/22 - achitat factura seria nr 11962 din 2022-04-14 | 24.689,23 |
COLTERM SA Fact nr 11962 seria din 14/04/22 - achitat factura seria nr 11962 din 2022-04-14 | ||
| 25.05.2022 | TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA Fact nr 220104090534 seria din 14/05/22 - achitat factura seria nr 220104090534 din 2022-05-14 | 357,34 |
TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA Fact nr 220104090534 seria din 14/05/22 - achitat factura seria nr 220104090534 din 2022-05-14 | ||
| 25.05.2022 | DRAPELE BOSCART SRL Fact nr 22061 seria DRAP din 17/05/22 - achitat factura seria DRAP nr 22061 din 2022-05-17 | 324,00 |
DRAPELE BOSCART SRL Fact nr 22061 seria DRAP din 17/05/22 - achitat factura seria DRAP nr 22061 din 2022-05-17 | ||
| 25.05.2022 | PRECOTTI SRL Fact nr 37795 seria PCF din 17/05/22 - achitat factura seria PCF nr 37795 din 2022-05-17 | 1.190,00 |
PRECOTTI SRL Fact nr 37795 seria PCF din 17/05/22 - achitat factura seria PCF nr 37795 din 2022-05-17 | ||
| 30.05.2022 | AQUATIM SA Fact nr 1020629294 seria din 13/05/22 - achitat factura seria nr 1020629294 din 2022-05-13 | 305,58 |
AQUATIM SA Fact nr 1020629294 seria din 13/05/22 - achitat factura seria nr 1020629294 din 2022-05-13 | ||
| 30.05.2022 | DATAMAX LINE SRL Fact nr 20211566 seria DTX din 18/05/22 - achitat factura seria DTX nr 20211566 din 2022-05-18 | 517,65 |
DATAMAX LINE SRL Fact nr 20211566 seria DTX din 18/05/22 - achitat factura seria DTX nr 20211566 din 2022-05-18 | ||
| 30.05.2022 | DATAMAX LINE SRL Fact nr 20211570 seria DTX din 19/05/22 - achitat factura seria DTX nr 20211570 din 2022-05-19 | 357,00 |
DATAMAX LINE SRL Fact nr 20211570 seria DTX din 19/05/22 - achitat factura seria DTX nr 20211570 din 2022-05-19 | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 10.05.2022 | ACHITAT NAVETA APRILIE | 251,00 |
ACHITAT NAVETA APRILIE | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 26.05.2022 | RIDICAT BURSE MERIT SEM I-IAN | 4.914,00 |
RIDICAT BURSE MERIT SEM I-IAN | ||
| 27.05.2022 | ACHITAT BURSE SOCIALE SEM II IAN-AUG | 46.566,00 |
ACHITAT BURSE SOCIALE SEM II IAN-AUG | ||
| 30.05.2022 | ACHITAT BURSE SOCIALE LIT.D RURAL SEM II IAN-AUG | 194.610,00 |
ACHITAT BURSE SOCIALE LIT.D RURAL SEM II IAN-AUG | ||
| 31.05.2022 | ACHITAT BURSE STUDIU SEM II IAN-IUN | 3.215,00 |
ACHITAT BURSE STUDIU SEM II IAN-IUN | ||