Sumar februarie 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 61.182,90 lei |
| Alte cheltuieli | 1.868,00 lei |
| Total cheltuieli | 63.050,90 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 25.02.2022 | COLTERM SA Achitat factura seria nr 4009 din 2022-02-15 | 27.243,33 |
COLTERM SA Achitat factura seria nr 4009 din 2022-02-15 | ||
| 08.02.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 13049716 seria din 31/01/22 - achitat factura seria nr 13049716 din 2022-01-31 | 2.209,20 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 13049716 seria din 31/01/22 - achitat factura seria nr 13049716 din 2022-01-31 | ||
| 08.02.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 13049717 seria din 31/01/22 - achitat factura seria nr 13049717 din 2022-01-31 | 1.231,75 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 13049717 seria din 31/01/22 - achitat factura seria nr 13049717 din 2022-01-31 | ||
| 08.02.2022 | TOTAL PROTECT SRL Fact nr 20216484 seria TPS din 05/02/22 - achitat factura seria TPS nr 20216484 din 2022-02-05 | 357,00 |
TOTAL PROTECT SRL Fact nr 20216484 seria TPS din 05/02/22 - achitat factura seria TPS nr 20216484 din 2022-02-05 | ||
| 08.02.2022 | HERA SOFTWARE SRL Fact nr 2297 seria TM din 01/02/22 - achitat factura seria TM nr 2297 din 2022-02-01 | 238,00 |
HERA SOFTWARE SRL Fact nr 2297 seria TM din 01/02/22 - achitat factura seria TM nr 2297 din 2022-02-01 | ||
| 08.02.2022 | ADI COM SOFT SRL Fact nr 332903 seria SBACS din 04/02/22 - achitat factura seria SBACS nr 332903 din 2022-02-04 | 714,00 |
ADI COM SOFT SRL Fact nr 332903 seria SBACS din 04/02/22 - achitat factura seria SBACS nr 332903 din 2022-02-04 | ||
| 08.02.2022 | OFICIAL PRESS SRL Fact nr 38650 seria PRESS din 04/02/22 - achitat factura seria PRESS nr 38650 din 2022-02-04 | 399,00 |
OFICIAL PRESS SRL Fact nr 38650 seria PRESS din 04/02/22 - achitat factura seria PRESS nr 38650 din 2022-02-04 | ||
| 16.02.2022 | E ON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 10723474674 seria din 09/02/22 - achitat factura seria nr 10723474674 din 2022-02-09 | 556,96 |
E ON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 10723474674 seria din 09/02/22 - achitat factura seria nr 10723474674 din 2022-02-09 | ||
| 16.02.2022 | RCS & RDS SA Fact nr 20878622 seria FDB22 din 08/02/22 - achitat factura seria FDB22 nr 20878622 din 2022-02-08 | 505,84 |
RCS & RDS SA Fact nr 20878622 seria FDB22 din 08/02/22 - achitat factura seria FDB22 nr 20878622 din 2022-02-08 | ||
| 16.02.2022 | TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Fact nr 220301509735 seria din 01/02/22 - achitat factura seria nr 220301509735 din 2022-02-01 | 205,45 |
TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Fact nr 220301509735 seria din 01/02/22 - achitat factura seria nr 220301509735 din 2022-02-01 | ||
| 16.02.2022 | SCIENCE TECHNOLOGY SRL Fact nr 3125 seria TM din 07/02/22 - achitat factura seria TM nr 3125 din 2022-02-07 | 595,00 |
SCIENCE TECHNOLOGY SRL Fact nr 3125 seria TM din 07/02/22 - achitat factura seria TM nr 3125 din 2022-02-07 | ||
| 18.02.2022 | AQUATIM SA Fact nr 1013932066 seria din 15/02/22 - achitat factura seria nr 1013932066 din 2022-02-15 | 165,88 |
AQUATIM SA Fact nr 1013932066 seria din 15/02/22 - achitat factura seria nr 1013932066 din 2022-02-15 | ||
| 18.02.2022 | AQUATIM SA Fact nr 1013936326 seria din 17/02/22 - achitat factura seria nr 1013936326 din 2022-02-17 | 96,04 |
AQUATIM SA Fact nr 1013936326 seria din 17/02/22 - achitat factura seria nr 1013936326 din 2022-02-17 | ||
| 18.02.2022 | AQUATIM SA Fact nr 1020618833 seria din 17/02/22 - achitat factura seria nr 1020618833 din 2022-02-17 | 532,59 |
AQUATIM SA Fact nr 1020618833 seria din 17/02/22 - achitat factura seria nr 1020618833 din 2022-02-17 | ||
| 18.02.2022 | GRUP PETROS SRL Fact nr 16302 seria PP din 16/02/22 - achitat factura seria PP nr 16302 din 2022-02-16 | 76,16 |
GRUP PETROS SRL Fact nr 16302 seria PP din 16/02/22 - achitat factura seria PP nr 16302 din 2022-02-16 | ||
| 18.02.2022 | GRUP PETROS SRL Fact nr 16304 seria PP din 16/02/22 - achitat factura seria PP nr 16304 din 2022-02-16 | 1.276,72 |
GRUP PETROS SRL Fact nr 16304 seria PP din 16/02/22 - achitat factura seria PP nr 16304 din 2022-02-16 | ||
| 18.02.2022 | GRUP PETROS SRL Medicamente si materiale sanitareAchitat factura seria PP nr 16303 din 2022-02-16 | 1.126,74 |
GRUP PETROS SRL Achitat factura seria PP nr 16303 din 2022-02-16 | ||
| 23.02.2022 | DATAMAX LINE SRL Fact nr 20211265 seria DTX din 18/02/22 - achitat factura seria DTX nr 20211265 din 2022-02-18 | 476,00 |
DATAMAX LINE SRL Fact nr 20211265 seria DTX din 18/02/22 - achitat factura seria DTX nr 20211265 din 2022-02-18 | ||
| 23.02.2022 | TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Fact nr 220101395364 seria din 14/02/22 - achitat factura seria nr 220101395364 din 2022-02-14 | 328,08 |
TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Fact nr 220101395364 seria din 14/02/22 - achitat factura seria nr 220101395364 din 2022-02-14 | ||
| 23.02.2022 | COLTERM SA Fact nr 4182 seria din 15/02/22 - achitat factura seria nr 4182 din 2022-02-15 | 22.849,16 |
COLTERM SA Fact nr 4182 seria din 15/02/22 - achitat factura seria nr 4182 din 2022-02-15 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 02.02.2022 | RECUPERAT ERONAT CONCEDII FNUASS ANI PRECEDENTI- | 1.868,00 |
RECUPERAT ERONAT CONCEDII FNUASS ANI PRECEDENTI- | ||