Sumar ianuarie 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 40.396,04 lei |
| Total cheltuieli | 40.396,04 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 21.01.2022 | AQUATIM SA Fact nr 1013901824 seria din 14/01/22 - achitat factura seria nr 1013901824 din 2022-01-14 | 200,81 |
AQUATIM SA Fact nr 1013901824 seria din 14/01/22 - achitat factura seria nr 1013901824 din 2022-01-14 | ||
| 21.01.2022 | AQUATIM SA Fact nr 1013906083 seria din 14/01/22 - achitat factura seria nr 1013906083 din 2022-01-14 | 130,97 |
AQUATIM SA Fact nr 1013906083 seria din 14/01/22 - achitat factura seria nr 1013906083 din 2022-01-14 | ||
| 21.01.2022 | AQUATIM SA Fact nr 1020615311 seria din 14/01/22 - achitat factura seria nr 1020615311 din 2022-01-14 | 200,81 |
AQUATIM SA Fact nr 1020615311 seria din 14/01/22 - achitat factura seria nr 1020615311 din 2022-01-14 | ||
| 21.01.2022 | E ON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 10922822612 seria din 07/01/22 - achitat factura seria nr 10922822612 din 2022-01-07 | 1.296,96 |
E ON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 10922822612 seria din 07/01/22 - achitat factura seria nr 10922822612 din 2022-01-07 | ||
| 21.01.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 12780188 seria din 31/12/21 - achitat factura seria nr 12780188 din 2021-12-31 | 2.209,20 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 12780188 seria din 31/12/21 - achitat factura seria nr 12780188 din 2021-12-31 | ||
| 21.01.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 12780189 seria din 31/12/21 - achitat factura seria nr 12780189 din 2021-12-31 | 1.231,75 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 12780189 seria din 31/12/21 - achitat factura seria nr 12780189 din 2021-12-31 | ||
| 21.01.2022 | RCS & RDS SA Fact nr 15306985 seria FDB22 din 06/01/22 - achitat factura seria FDB22 nr 15306985 din 2022-01-06 | 505,84 |
RCS & RDS SA Fact nr 15306985 seria FDB22 din 06/01/22 - achitat factura seria FDB22 nr 15306985 din 2022-01-06 | ||
| 21.01.2022 | TOTAL PROTECT SRL Fact nr 20215197 seria TPS din 04/01/22 - achitat factura seria TPS nr 20215197 din 2022-01-04 | 428,40 |
TOTAL PROTECT SRL Fact nr 20215197 seria TPS din 04/01/22 - achitat factura seria TPS nr 20215197 din 2022-01-04 | ||
| 21.01.2022 | TOTAL PROTECT SRL Fact nr 20215515 seria TPS din 05/01/22 - achitat factura seria TPS nr 20215515 din 2022-01-05 | 357,00 |
TOTAL PROTECT SRL Fact nr 20215515 seria TPS din 05/01/22 - achitat factura seria TPS nr 20215515 din 2022-01-05 | ||
| 21.01.2022 | TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Fact nr 220300055433 seria din 01/01/22 - achitat factura seria nr 220300055433 din 2022-01-01 | 205,48 |
TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Fact nr 220300055433 seria din 01/01/22 - achitat factura seria nr 220300055433 din 2022-01-01 | ||
| 21.01.2022 | HERA SOFTWARE SRL Fact nr 2261 seria TM din 01/01/22 - achitat factura seria TM nr 2261 din 2022-01-01 | 238,00 |
HERA SOFTWARE SRL Fact nr 2261 seria TM din 01/01/22 - achitat factura seria TM nr 2261 din 2022-01-01 | ||
| 21.01.2022 | ADI COM SOFT SRL Fact nr 328934 seria SBACS din 11/01/22 - achitat factura seria SBACS nr 328934 din 2022-01-11 | 714,00 |
ADI COM SOFT SRL Fact nr 328934 seria SBACS din 11/01/22 - achitat factura seria SBACS nr 328934 din 2022-01-11 | ||
| 26.01.2022 | ENEL SA Fact nr 00911637 seria 22EI din 21/01/22 - achitat factura seria 22EI nr 00911637 din 2022-01-21 | 1.773,29 |
ENEL SA Fact nr 00911637 seria 22EI din 21/01/22 - achitat factura seria 22EI nr 00911637 din 2022-01-21 | ||
| 26.01.2022 | ENEL SA Fact nr 00914404 seria 22EI din 21/01/22 - achitat factura seria 22EI nr 00914404 din 2022-01-21 | 896,74 |
ENEL SA Fact nr 00914404 seria 22EI din 21/01/22 - achitat factura seria 22EI nr 00914404 din 2022-01-21 | ||
| 26.01.2022 | COLTERM SA Fact nr 250 seria din 14/01/22 - achitat factura seria nr 250 din 2022-01-14 | 12.819,70 |
COLTERM SA Fact nr 250 seria din 14/01/22 - achitat factura seria nr 250 din 2022-01-14 | ||
| 27.01.2022 | TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Fact nr 220100492019 seria din 14/01/22 - achitat factura seria nr 220100492019 din 2022-01-14 | 334,14 |
TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Fact nr 220100492019 seria din 14/01/22 - achitat factura seria nr 220100492019 din 2022-01-14 | ||
| 28.01.2022 | COLTERM SA Fact nr 78 seria din 14/01/22 - achitat factura seria nr 78 din 2022-01-14 | 16.094,92 |
COLTERM SA Fact nr 78 seria din 14/01/22 - achitat factura seria nr 78 din 2022-01-14 | ||
| 31.01.2022 | GRUP PETROS SRL Medicamente si materiale sanitareFact nr 16155 seria PP din 27/01/22 - achitat factura seria PP nr 16155 din 2022-01-27 | 431,97 |
GRUP PETROS SRL Fact nr 16155 seria PP din 27/01/22 - achitat factura seria PP nr 16155 din 2022-01-27 | ||
| 31.01.2022 | GRUP PETROS SRL Fact nr 16156 seria PP din 27/01/22 - achitat factura seria PP nr 16156 din 2022-01-27 | 326,06 |
GRUP PETROS SRL Fact nr 16156 seria PP din 27/01/22 - achitat factura seria PP nr 16156 din 2022-01-27 | ||