Sumar iunie 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 19.398,89 lei |
| Cheltuieli de personal | 2.148,00 lei |
| Alte cheltuieli | 139.856,51 lei |
| Total cheltuieli | 161.403,40 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 30.06.2021 | SCIENCE TECHNOLOGY SRL Fact nr 2972 seria TM din 10/06/21 - achitat factura seria TM nr 2972 din 2021-06-10 | 392,70 |
SCIENCE TECHNOLOGY SRL Fact nr 2972 seria TM din 10/06/21 - achitat factura seria TM nr 2972 din 2021-06-10 | ||
| 30.06.2021 | PRECOTTI SRL Fact nr 33132 seria PCF din 17/05/21 - achitat factura seria PCF nr 33132 din 2021-05-17 | 1.190,00 |
PRECOTTI SRL Fact nr 33132 seria PCF din 17/05/21 - achitat factura seria PCF nr 33132 din 2021-05-17 | ||
| 14.06.2021 | E ON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 10423283510 seria din 07/06/21 - achitat factura seria nr 10423283510 din 2021-06-07 | 584,53 |
E ON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 10423283510 seria din 07/06/21 - achitat factura seria nr 10423283510 din 2021-06-07 | ||
| 14.06.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 11860709 seria din 31/05/21 - achitat factura seria nr 11860709 din 2021-05-31 | 2.150,57 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 11860709 seria din 31/05/21 - achitat factura seria nr 11860709 din 2021-05-31 | ||
| 14.06.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 11860710 seria din 31/05/21 - achitat factura seria nr 11860710 din 2021-05-31 | 1.199,26 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 11860710 seria din 31/05/21 - achitat factura seria nr 11860710 din 2021-05-31 | ||
| 14.06.2021 | TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Fact nr 210308866997 seria din 01/06/21 - achitat factura seria nr 210308866997 din 2021-06-01 | 204,48 |
TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Fact nr 210308866997 seria din 01/06/21 - achitat factura seria nr 210308866997 din 2021-06-01 | ||
| 14.06.2021 | MEBELISSIMO SRL Fact nr 214 seria MBLF21 din 26/05/21 - achitat factura seria MBLF21 nr 214 din 2021-05-26 | 2.849,93 |
MEBELISSIMO SRL Fact nr 214 seria MBLF21 din 26/05/21 - achitat factura seria MBLF21 nr 214 din 2021-05-26 | ||
| 22.06.2021 | ENEL SA Fact nr 06302212 seria 21EI din 18/06/21 - achitat factura seria 21EI nr 06302212 din 2021-06-18 | 1.178,41 |
ENEL SA Fact nr 06302212 seria 21EI din 18/06/21 - achitat factura seria 21EI nr 06302212 din 2021-06-18 | ||
| 22.06.2021 | ENEL SA Fact nr 06302431 seria 21EI din 18/06/21 - achitat factura seria 21EI nr 06302431 din 2021-06-18 | 883,80 |
ENEL SA Fact nr 06302431 seria 21EI din 18/06/21 - achitat factura seria 21EI nr 06302431 din 2021-06-18 | ||
| 22.06.2021 | AQUATIM SA Fact nr 1013690127 seria din 14/06/21 - achitat factura seria nr 1013690127 din 2021-06-14 | 68,38 |
AQUATIM SA Fact nr 1013690127 seria din 14/06/21 - achitat factura seria nr 1013690127 din 2021-06-14 | ||
| 22.06.2021 | AQUATIM SA Fact nr 1013694386 seria din 15/06/21 - achitat factura seria nr 1013694386 din 2021-06-15 | 949,66 |
AQUATIM SA Fact nr 1013694386 seria din 15/06/21 - achitat factura seria nr 1013694386 din 2021-06-15 | ||
| 22.06.2021 | AQUATIM SA Fact nr 1020590401 seria din 15/06/21 - achitat factura seria nr 1020590401 din 2021-06-15 | 372,27 |
AQUATIM SA Fact nr 1020590401 seria din 15/06/21 - achitat factura seria nr 1020590401 din 2021-06-15 | ||
| 22.06.2021 | GRUP PETROS SRL Fact nr 14462 seria PP din 04/06/21 - achitat factura seria PP nr 14462 din 2021-06-04 | 351,06 |
GRUP PETROS SRL Fact nr 14462 seria PP din 04/06/21 - achitat factura seria PP nr 14462 din 2021-06-04 | ||
| 22.06.2021 | GRUP PETROS SRL Fact nr 14463 seria PP din 04/06/21 - achitat factura seria PP nr 14463 din 2021-06-04 | 812,84 |
GRUP PETROS SRL Fact nr 14463 seria PP din 04/06/21 - achitat factura seria PP nr 14463 din 2021-06-04 | ||
| 22.06.2021 | RCS & RDS SA Fact nr 41205507 seria FDB21 din 07/06/21 - achitat factura seria FDB21 nr 41205507 din 2021-06-07 | 868,50 |
RCS & RDS SA Fact nr 41205507 seria FDB21 din 07/06/21 - achitat factura seria FDB21 nr 41205507 din 2021-06-07 | ||
| 23.06.2021 | COLTERM SA Fact nr 16684 seria CLTF din 12/04/21 - achitat factura seria CLTF nr 16684 din 2021-04-12 | 4.000,00 |
COLTERM SA Fact nr 16684 seria CLTF din 12/04/21 - achitat factura seria CLTF nr 16684 din 2021-04-12 | ||
| 24.06.2021 | LG ADMIN CONSULT SRL Fact nr 773 seria LGF21 din 22/06/21 - achitat factura seria LGF21 nr 773 din 2021-06-22 | 1.249,50 |
LG ADMIN CONSULT SRL Fact nr 773 seria LGF21 din 22/06/21 - achitat factura seria LGF21 nr 773 din 2021-06-22 | ||
| 28.06.2021 | INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI TIMIS Fact nr 004064 seria din 24/06/21 - achitat factura seria nr 004064 din 2021-06-24 | 93,00 |
INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI TIMIS Fact nr 004064 seria din 24/06/21 - achitat factura seria nr 004064 din 2021-06-24 | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 14.06.2021 | PLATA IMPOZIT INSPECTII | 216,00 |
PLATA IMPOZIT INSPECTII | ||
| 14.06.2021 | PLATA INSPECTII | 1.932,00 |
PLATA INSPECTII | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 17.06.2021 | RIDICAT BURSE SEM II | 114.047,00 |
RIDICAT BURSE SEM II | ||
| 22.06.2021 | PLATA CES *** | 8.615,40 |
PLATA CES *** | ||
| 24.06.2021 | RIDICAT BURSA IAN-AUG | 980,00 |
RIDICAT BURSA IAN-AUG | ||
| 29.06.2021 | PLATA CES IUN+RECHIZITE | 16.214,11 |
PLATA CES IUN+RECHIZITE | ||