FEEDBACK VERSIUNE BETA

Liceul Teoretic Vlad Țepeș

Sumar plăți aprilie 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii55.162,66 RON
Cheltuieli de personal12.093,00 RON
Total cheltuieli67.255,66 RON

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data Furnizor Suma (RON)
14.04.2021TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA
202,38
Fact nr 210305019694 seria din 01/04/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210305019694 din 2021-04-01
14.04.2021RCS & RDS SA
855,80
Fact nr 30587970 seria FDB21 din 06/04/21 - RCS & RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 30587970 din 2021-04-06
15.04.2021RETIM ECOLOGIC SERVICE SA
2.150,57
Fact nr 11517994 seria din 31/03/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11517994 din 2021-03-31
15.04.2021RETIM ECOLOGIC SERVICE SA
1.199,26
Fact nr 11517995 seria din 31/03/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11517995 din 2021-03-31
15.04.2021COLTERM SA
23.292,67
Fact nr 12762 seria CLTF din 11/03/21 - COLTERM SA - achitat factura seria CLTF nr 12762 din 2021-03-11
15.04.2021HERA SOFTWARE SRL
238,00
Fact nr 1908 seria TM din 01/04/21 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 1908 din 2021-04-01
15.04.2021TOTAL PROTECT SRL
357,00
Fact nr 20206894 seria TPS din 05/04/21 - TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria TPS nr 20206894 din 2021-04-05
15.04.2021DATAMAX LINE SRL
595,00
Fact nr 20210268 seria DTX din 07/04/21 - DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria DTX nr 20210268 din 2021-04-07
15.04.2021DATAMAX LINE SRL
650,00
Fact nr 20210269 seria DTX din 07/04/21 - DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria DTX nr 20210269 din 2021-04-07
15.04.2021ADI COM SOFT SRL
714,00
Fact nr 302724 seria SBACS din 07/04/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SBACS nr 302724 din 2021-04-07
15.04.2021COLTERM SA
5.356,77
Fact nr 8849 seria CLTF din 11/02/21 - COLTERM SA - achitat factura seria CLTF nr 8849 din 2021-02-11
16.04.2021DERATIM TIMIS SRL
1.065,05
Fact nr 7257 seria FDTM din 01/04/21 - DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria FDTM nr 7257 din 2021-04-01
16.04.2021DEDEMAN SRL achitat factura seria nr 8200159127 din 2021-03-30
320,73
Fact nr 8200159127 seria din 30/03/21 - DEDEMAN SRL achitat factura seria nr 8200159127 din 2021-03-30
16.04.2021DEDEMAN SRL achitat factura seria nr 8200159150 din 2021-03-31
168,48
Fact nr 8200159150 seria din 31/03/21 - DEDEMAN SRL achitat factura seria nr 8200159150 din 2021-03-31
20.04.2021AQUATIM SA
106,36
Fact nr 1013630242 seria din 14/04/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013630242 din 2021-04-14
20.04.2021AQUATIM SA
319,08
Fact nr 1013634481 seria din 15/04/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013634481 din 2021-04-15
20.04.2021AQUATIM SA
220,32
Fact nr 1020583169 seria din 15/04/21 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020583169 din 2021-04-15
22.04.2021ENEL SA
1.226,34
Fact nr 04126588 seria 21EI din 20/04/21 - ENEL SA - achitat factura seria 21EI nr 04126588 din 2021-04-20
22.04.2021ENEL SA
686,67
Fact nr 04128155 seria 21EI din 20/04/21 - ENEL SA - achitat factura seria 21EI nr 04128155 din 2021-04-20
26.04.2021ETO SOFTWARE SRL
1.285,20
Fact nr 011180 seria ETOS din 15/04/21 - ETO SOFTWARE SRL - achitat factura seria ETOS nr 011180 din 2021-04-15
26.04.2021COLTERM SA
5.456,59
Fact nr 12766 seria CLTF din 11/03/21 - COLTERM SA - achitat factura seria CLTF nr 12766 din 2021-03-11
26.04.2021GRUP PETROS SRL
1.006,09
Fact nr 14044 seria PP din 12/04/21 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 14044 din 2021-04-12
26.04.2021GRUP PETROS SRL
262,85
Fact nr 14045 seria PP din 12/04/21 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 14045 din 2021-04-12
26.04.2021GRUP PETROS SRL
318,37
Fact nr 14125 seria PP din 21/04/21 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 14125 din 2021-04-21
26.04.2021GRUP PETROS SRL
145,18
Fact nr 14126 seria PP din 21/04/21 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 14126 din 2021-04-21
26.04.2021DERATIM TIMIS SRL
963,90
Fact nr 7314 seria FDTM din 09/04/21 - DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria FDTM nr 7314 din 2021-04-09
27.04.2021
900,00
PLATA FACT SERVICII
27.04.2021
5.100,00
PLATA FACTURA SERVICII Rulaj Aprilie Total Aprilie
Total cheltuieli cu bunuri și servicii
55.162,66

Cheltuieli de personal

Data Furnizor Suma (RON)
13.04.2021
6.920,00
SALARII MARTIE - Carduri (conturi personale)
13.04.2021
1.774,00
SALARII MARTIE - Contributia asiguratilor la fondul de pensii
13.04.2021
1.183,00
SALARII MARTIE - Contributia asiguratilor la fondul de pensii
13.04.2021
1.182,00
SALARII MARTIE - Contributia asiguratior la fondul de sanatate
13.04.2021
226,00
SALARII MARTIE - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana
13.04.2021
40,00
SALARII MARTIE - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationala
13.04.2021
768,00
SALARII MARTIE - Impozit retinut de la angajati
Total cheltuieli de personal
12.093,00