Sumar iulie 2026
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 17.133,65 lei |
| Cheltuieli cu investiții | 51.986,50 lei |
| Alte cheltuieli | 3.958,00 lei |
| Total cheltuieli | 73.078,15 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 10.07.2026 | SC.RETIM ECOLOGIC SERVICE C/V , nr. 19770864din data: 30.06.2026 - achitat factura seria nr 19770864 din 2026-06-30 | 2.446,60 |
SC.RETIM ECOLOGIC SERVICE C/V , nr. 19770864din data: 30.06.2026 - achitat factura seria nr 19770864 din 2026-06-30 | ||
| 10.07.2026 | SC HERA SOFTWARE SRL C/V CJS, nr. 6161din data: 01.07.2026 - achitat factura seria CJS nr 6161 din 2026-07-01 | 363,00 |
SC HERA SOFTWARE SRL C/V CJS, nr. 6161din data: 01.07.2026 - achitat factura seria CJS nr 6161 din 2026-07-01 | ||
| 10.07.2026 | Digi Romania S.A. C/V FDB26, nr. 58135604din data: 07.07.2026 - achitat factura seria FDB26 nr 58135604 din 2026-07-07 | 263,04 |
Digi Romania S.A. C/V FDB26, nr. 58135604din data: 07.07.2026 - achitat factura seria FDB26 nr 58135604 din 2026-07-07 | ||
| 10.07.2026 | SC. ADI COM SOFT C/V SB ACS, nr. 524364din data: 08.07.2026 - achitat factura seria SB ACS nr 524364 din 2026-07-08 | 907,50 |
SC. ADI COM SOFT C/V SB ACS, nr. 524364din data: 08.07.2026 - achitat factura seria SB ACS nr 524364 din 2026-07-08 | ||
| 10.07.2026 | SC. ADI COM SOFT C/V SB ACS, nr. 525418din data: 08.07.2026 - achitat factura seria SB ACS nr 525418 din 2026-07-08 | 181,50 |
SC. ADI COM SOFT C/V SB ACS, nr. 525418din data: 08.07.2026 - achitat factura seria SB ACS nr 525418 din 2026-07-08 | ||
| 10.07.2026 | Orange Romania SA C/V TKR, nr. 260300984204din data: 01.07.2026 - achitat factura seria TKR nr 260300984204 din 2026-07-01 | 757,99 |
Orange Romania SA C/V TKR, nr. 260300984204din data: 01.07.2026 - achitat factura seria TKR nr 260300984204 din 2026-07-01 | ||
| 10.07.2026 | AQUATIM SA C/V TMC10, nr. 1020789635din data: 06.07.2026 - achitat factura seria TMC10 nr 1020789635 din 2026-07-06 | 4.942,85 |
AQUATIM SA C/V TMC10, nr. 1020789635din data: 06.07.2026 - achitat factura seria TMC10 nr 1020789635 din 2026-07-06 | ||
| 10.07.2026 | Vodafone Romania SA C/V VDF, nr. 800654383din data: 02.07.2026 - achitat factura seria VDF nr 800654383 din 2026-07-02 | 221,68 |
Vodafone Romania SA C/V VDF, nr. 800654383din data: 02.07.2026 - achitat factura seria VDF nr 800654383 din 2026-07-02 | ||
| 10.07.2026 | VIVA CONTROL S.R.L. C/V VIVA, nr. 21949din data: 01.07.2026 - achitat factura seria VIVA nr 21949 din 2026-07-01 | 1.004,30 |
VIVA CONTROL S.R.L. C/V VIVA, nr. 21949din data: 01.07.2026 - achitat factura seria VIVA nr 21949 din 2026-07-01 | ||
| 28.07.2026 | Societatea Electrica Furnizare S.A. C/V EFI, nr. 2624207436din data: 24.07.2026 - achitat factura seria EFI nr 2624207436 din 2026-07-24 | 6.045,19 |
Societatea Electrica Furnizare S.A. C/V EFI, nr. 2624207436din data: 24.07.2026 - achitat factura seria EFI nr 2624207436 din 2026-07-24 | ||
Cheltuieli cu investiții
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 15.07.2026 | ASTROMECH SRL Active fixe C/V ASTRO, nr. 0544din data: 10.07.2026 - achitat factura seria ASTRO nr 0544 din 2026-07-10 | 27.000,00 |
ASTROMECH SRL C/V ASTRO, nr. 0544din data: 10.07.2026 - achitat factura seria ASTRO nr 0544 din 2026-07-10 | ||
| 24.07.2026 | SUPPLIER AKT SRL Active fixe C/V SPP, nr. 16867din data: 23.07.2026 - achitat factura seria SPP nr 16867 din 2026-07-23 | 24.986,50 |
SUPPLIER AKT SRL C/V SPP, nr. 16867din data: 23.07.2026 - achitat factura seria SPP nr 16867 din 2026-07-23 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 17.07.2026 | Stat de plata CES-*** *** *** dec2025-iunie 2026 | 3.360,00 |
Stat de plata CES-*** *** *** dec2025-iunie 2026 | ||
| 17.07.2026 | Stat de plata Cazarmament *** *** *** ***. decembrie 2025-iunie 2026 | 598,00 |
Stat de plata Cazarmament *** *** *** ***. decembrie 2025-iunie 2026 | ||