Sumar octombrie 2023
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 237.765,27 lei |
| Total cheltuieli | 237.765,27 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 17.10.2023 | METRO CASCH CARRY ROMANIA SRL Achitat factura seria nr 3029000008035404 din 2023-10-13 | 86,36 |
METRO CASCH CARRY ROMANIA SRL Achitat factura seria nr 3029000008035404 din 2023-10-13 | ||
| 03.10.2023 | METRO CASCH CARRY ROMANIA SRL Achitat factura seria nr 3029000002019885 din 2023-10-01 | 530,61 |
METRO CASCH CARRY ROMANIA SRL Achitat factura seria nr 3029000002019885 din 2023-10-01 | ||
| 03.10.2023 | Societatea Electrica Furnizare S.A. Achitat factura seria nr 9656497674 din 2023-10-01 | 6.284,31 |
Societatea Electrica Furnizare S.A. Achitat factura seria nr 9656497674 din 2023-10-01 | ||
| 17.10.2023 | COLTERM S.A. Fact nr 11587 seria FF din 01/05/23 - achitat factura seria FF nr 11587 din 2023-05-01 | 130.000,00 |
COLTERM S.A. Fact nr 11587 seria FF din 01/05/23 - achitat factura seria FF nr 11587 din 2023-05-01 | ||
| 17.10.2023 | COLTERM S.A. Fact nr 15264 seria FF din 01/06/23 - achitat factura seria FF nr 15264 din 2023-06-01 | 90.000,00 |
COLTERM S.A. Fact nr 15264 seria FF din 01/06/23 - achitat factura seria FF nr 15264 din 2023-06-01 | ||
| 17.10.2023 | Orange Romania Communications S.A. Achitat factura seria nr 230309259494 din 2023-10-01 | 713,40 |
Orange Romania Communications S.A. Achitat factura seria nr 230309259494 din 2023-10-01 | ||
| 17.10.2023 | RCS & RDS S.A. Achitat factura seria nr 70711774 din 2023-10-06 | 188,22 |
RCS & RDS S.A. Achitat factura seria nr 70711774 din 2023-10-06 | ||
| 17.10.2023 | SC. ADI COM SOFT Achitat factura seria nr 400141 din 2023-10-05 | 690,20 |
SC. ADI COM SOFT Achitat factura seria nr 400141 din 2023-10-05 | ||
| 17.10.2023 | SC. GLAD SERV SRL Achitat factura seria nr 8312 din 2023-10-12 | 1.645,77 |
SC. GLAD SERV SRL Achitat factura seria nr 8312 din 2023-10-12 | ||
| 17.10.2023 | SC. MEDICALIS SRL Protectia munciiAchitat factura seria nr 6406 din 2023-10-02 | 3.300,00 |
SC. MEDICALIS SRL Achitat factura seria nr 6406 din 2023-10-02 | ||
| 17.10.2023 | SC.RETIM ECOLOGIC SERVICE Achitat factura seria nr 15485258 din 2023-10-01 | 1.301,40 |
SC.RETIM ECOLOGIC SERVICE Achitat factura seria nr 15485258 din 2023-10-01 | ||
| 17.10.2023 | Vodafone Romania SA Achitat factura seria nr 593800508 din 2023-10-02 | 205,82 |
Vodafone Romania SA Achitat factura seria nr 593800508 din 2023-10-02 | ||
| 20.10.2023 | AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1020685711 din 2023-10-10 | 2.819,18 |
AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1020685711 din 2023-10-10 | ||