Sumar noiembrie 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 47.131,43 lei |
| Alte cheltuieli | 31.343,00 lei |
| Total cheltuieli | 78.474,43 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 18.11.2022 | SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 0128 din 2022-11-01 | 357,00 |
SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 0128 din 2022-11-01 | ||
| 18.11.2022 | SC. ADI COM SOFT Achitat factura seria nr 362149 din 2022-11-02 | 595,00 |
SC. ADI COM SOFT Achitat factura seria nr 362149 din 2022-11-02 | ||
| 18.11.2022 | SC. MEDICALIS SRL Protectia munciiAchitat factura seria nr 5917 din 2022-11-01 | 25,00 |
SC. MEDICALIS SRL Achitat factura seria nr 5917 din 2022-11-01 | ||
| 18.11.2022 | COLTERM S.A. Achitat factura seria nr 37424 din 2022-11-14 | 26.820,79 |
COLTERM S.A. Achitat factura seria nr 37424 din 2022-11-14 | ||
| 18.11.2022 | DERATIM TIMIS SRL Achitat factura seria nr 10639 din 2022-11-02 | 2.456,16 |
DERATIM TIMIS SRL Achitat factura seria nr 10639 din 2022-11-02 | ||
| 18.11.2022 | E.ON Energie Romania SA Achitat factura seria nr 130015242696 din 2022-10-25 | 7.357,64 |
E.ON Energie Romania SA Achitat factura seria nr 130015242696 din 2022-10-25 | ||
| 18.11.2022 | E.ON Energie Romania SA Achitat factura seria nr 140015090016 din 2022-10-25 | 3.849,84 |
E.ON Energie Romania SA Achitat factura seria nr 140015090016 din 2022-10-25 | ||
| 18.11.2022 | E.ON Energie Romania SA Achitat factura seria nr 140015090018 din 2022-10-25 | 303,81 |
E.ON Energie Romania SA Achitat factura seria nr 140015090018 din 2022-10-25 | ||
| 18.11.2022 | METRO CASCH CARRY ROMANIA SRL Achitat factura seria nr 2029000035013829 din 2022-10-31 | 762,00 |
METRO CASCH CARRY ROMANIA SRL Achitat factura seria nr 2029000035013829 din 2022-10-31 | ||
| 18.11.2022 | Orange Romania Communications S.A. Achitat factura seria nr 220313645941 din 2022-11-01 | 484,40 |
Orange Romania Communications S.A. Achitat factura seria nr 220313645941 din 2022-11-01 | ||
| 18.11.2022 | RCS & RDS S.A. Achitat factura seria nr 72468257 din 2022-11-08 | 184,36 |
RCS & RDS S.A. Achitat factura seria nr 72468257 din 2022-11-08 | ||
| 18.11.2022 | SC.RETIM ECOLOGIC SERVICE Achitat factura seria nr 14156492 din 2022-10-31 | 1.229,20 |
SC.RETIM ECOLOGIC SERVICE Achitat factura seria nr 14156492 din 2022-10-31 | ||
| 18.11.2022 | Vodafone Romania SA Achitat factura seria nr 750116939 din 2022-11-02 | 204,39 |
Vodafone Romania SA Achitat factura seria nr 750116939 din 2022-11-02 | ||
| 29.11.2022 | AQUATIM SA Cod incasare 1010056871 FF nr 1020648160 din data 14 11 2022 PARTIAL - achitat factura seria nr 1020648160 din 2022-11-14 | 660,91 |
AQUATIM SA Cod incasare 1010056871 FF nr 1020648160 din data 14 11 2022 PARTIAL - achitat factura seria nr 1020648160 din 2022-11-14 | ||
| 29.11.2022 | SC. GECOMAR 60 EXIM SRL Achitat factura seria nr 5335 din 2022-11-18 | 1.840,93 |
SC. GECOMAR 60 EXIM SRL Achitat factura seria nr 5335 din 2022-11-18 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 14.11.2022 | Plati burse sep-oct 2022 | 29.858,00 |
Plati burse sep-oct 2022 | ||
| 25.11.2022 | Plati ces sep-oct 2022 op 1018-1019 | 1.485,00 |
Plati ces sep-oct 2022 op 1018-1019 | ||