Sumar iunie 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 105.591,12 lei |
| Alte cheltuieli | 65.051,80 lei |
| Total cheltuieli | 170.642,92 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 17.06.2022 | COLTERM S.A. Fact nr 12200 seria bl din 14/04/22 - achitat factura seria bl nr 12200 din 2022-04-14 | 75.000,00 |
COLTERM S.A. Fact nr 12200 seria bl din 14/04/22 - achitat factura seria bl nr 12200 din 2022-04-14 | ||
| 17.06.2022 | COLTERM S.A. Fact nr 16070 seria din 01/06/22 - achitat factura seria nr 16070 din 2022-06-01 | 701,54 |
COLTERM S.A. Fact nr 16070 seria din 01/06/22 - achitat factura seria nr 16070 din 2022-06-01 | ||
| 17.06.2022 | COLTERM S.A. Fact nr 8316 seria din 01/04/22 - achitat factura seria nr 8316 din 2022-04-01 | 20.000,00 |
COLTERM S.A. Fact nr 8316 seria din 01/04/22 - achitat factura seria nr 8316 din 2022-04-01 | ||
| 17.06.2022 | Orange Romania Communications S.A. Achitat factura seria nr 220307069059 din 2022-06-01 | 760,89 |
Orange Romania Communications S.A. Achitat factura seria nr 220307069059 din 2022-06-01 | ||
| 17.06.2022 | SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 0108 din 2022-06-01 | 357,00 |
SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 0108 din 2022-06-01 | ||
| 17.06.2022 | SC. ADI COM SOFT Achitat factura seria nr 345666 din 2022-06-06 | 595,00 |
SC. ADI COM SOFT Achitat factura seria nr 345666 din 2022-06-06 | ||
| 17.06.2022 | SC.RETIM ECOLOGIC SERVICE Achitat factura seria nr 13514395 din 2022-05-31 | 1.322,36 |
SC.RETIM ECOLOGIC SERVICE Achitat factura seria nr 13514395 din 2022-05-31 | ||
| 17.06.2022 | Vodafone Romania SA Achitat factura seria nr 501785647 din 2022-06-02 | 205,64 |
Vodafone Romania SA Achitat factura seria nr 501785647 din 2022-06-02 | ||
| 29.06.2022 | AQUATIM SA Achitat factura seria tmc10 nr 1020630496 din 2022-06-14 | 2.032,76 |
AQUATIM SA Achitat factura seria tmc10 nr 1020630496 din 2022-06-14 | ||
| 30.06.2022 | SC. MEDICALIS SRL Protectia munciiAchitat factura seria nr 5708 din 2022-06-28 | 900,00 |
SC. MEDICALIS SRL Achitat factura seria nr 5708 din 2022-06-28 | ||
| 08.06.2022 | Pregătire profesionalăPlati inspectii 06.2022 impozit | 74,00 |
Plati inspectii 06.2022 impozit | ||
| 17.06.2022 | E.ON Energie Romania SA Achitat factura seria nr 140014178492 din 2022-05-24 | 1.712,93 |
E.ON Energie Romania SA Achitat factura seria nr 140014178492 din 2022-05-24 | ||
| 17.06.2022 | E.ON Energie Romania SA Achitat factura seria nr 190011231850 din 2022-05-24 | 1.929,00 |
E.ON Energie Romania SA Achitat factura seria nr 190011231850 din 2022-05-24 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 30.06.2022 | Cec nr 1/30.06.2022 plati diverse | 150,00 |
Cec nr 1/30.06.2022 plati diverse | ||
| 14.06.2022 | Plati ces op-uri ./14.06.2022,hrana mai-iunie 2022 | 2.622,80 |
Plati ces op-uri ./14.06.2022,hrana mai-iunie 2022 | ||
| 29.06.2022 | Plati diferente ces cf legea 143/20.05.2022 | 270,00 |
Plati diferente ces cf legea 143/20.05.2022 | ||
| 14.06.2022 | Plati burse ordine de plata sem II 2022 | 61.095,00 |
Plati burse ordine de plata sem II 2022 | ||
| 29.06.2022 | PLATI *** BILETE CFR | 240,00 |
PLATI *** BILETE CFR | ||
| 08.06.2022 | Plati inspectii 06.2022 | 674,00 |
Plati inspectii 06.2022 | ||