Sumar iunie 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 22.453,03 lei |
| Cheltuieli de personal | 195,00 lei |
| Alte cheltuieli | 92.930,40 lei |
| Total cheltuieli | 115.578,43 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 17.06.2021 | E.ON Energie Romania SA Achitat factura seria nr 130011939818 din 2021-05-20 | 664,75 |
E.ON Energie Romania SA Achitat factura seria nr 130011939818 din 2021-05-20 | ||
| 17.06.2021 | E.ON Energie Romania SA Achitat factura seria nr 150011700253 din 2021-05-20 | 1.764,73 |
E.ON Energie Romania SA Achitat factura seria nr 150011700253 din 2021-05-20 | ||
| 17.06.2021 | E.ON Energie Romania SA Achitat factura seria nr 150011700255 din 2021-05-20 | 90,70 |
E.ON Energie Romania SA Achitat factura seria nr 150011700255 din 2021-05-20 | ||
| 17.06.2021 | COLTERM S.A. Fact nr 12622 seria tm cltf din 11/03/21 - achitat factura seria tm-cltf nr 12622 din 2021-03-11 | 17.000,00 |
COLTERM S.A. Fact nr 12622 seria tm cltf din 11/03/21 - achitat factura seria tm-cltf nr 12622 din 2021-03-11 | ||
| 17.06.2021 | COLTERM S.A. Fact nr 20453 seria din 01/06/21 - achitat factura seria nr 20453 din 2021-06-01 | 810,20 |
COLTERM S.A. Fact nr 20453 seria din 01/06/21 - achitat factura seria nr 20453 din 2021-06-01 | ||
| 17.06.2021 | METRO CASCH CARRY ROMANIA SRL Achitat factura seria nr 1029000006018116 din 2021-06-07 | 79,68 |
METRO CASCH CARRY ROMANIA SRL Achitat factura seria nr 1029000006018116 din 2021-06-07 | ||
| 17.06.2021 | SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 0060 din 2021-06-01 | 357,00 |
SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 0060 din 2021-06-01 | ||
| 17.06.2021 | SC. ADI COM SOFT Achitat factura seria nr 307580 din 2021-06-07 | 595,00 |
SC. ADI COM SOFT Achitat factura seria nr 307580 din 2021-06-07 | ||
| 17.06.2021 | TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria nr 210308991107 din 2021-06-01 | 677,38 |
TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria nr 210308991107 din 2021-06-01 | ||
| 28.06.2021 | INSPECTORATUL SCOLAR JUD. TIMIS Achitat factura seria nr 004031 din 2021-06-23 | 92,99 |
INSPECTORATUL SCOLAR JUD. TIMIS Achitat factura seria nr 004031 din 2021-06-23 | ||
| 28.06.2021 | Vodafone Romania SA Achitat factura seria nr 450614131 din 2021-06-02 | 320,60 |
Vodafone Romania SA Achitat factura seria nr 450614131 din 2021-06-02 | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 17.06.2021 | plata impozit af inspectii de grad *** 2021 | 195,00 |
plata impozit af inspectii de grad *** 2021 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 16.06.2021 | plata burse an scolar 2020-2021 cec nr 1/17/06/2021 | 86.871,00 |
plata burse an scolar 2020-2021 cec nr 1/17/06/2021 | ||
| 03.06.2021 | inregistrare plati carduri inspectie grade luna *** 2021 | 1.760,00 |
inregistrare plati carduri inspectie grade luna *** 2021 | ||
| 28.06.2021 | plata ces op/29.06.2021 hrana ***-iunie 2021 | 4.299,40 |
plata ces op/29.06.2021 hrana ***-iunie 2021 | ||