Sumar mai 2021
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 31.934,66 lei |
Cheltuieli de personal | 51,00 lei |
Alte cheltuieli | 12.632,15 lei |
Total cheltuieli | 44.617,81 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
05.05.2021 | SC DEDEMAN SRL Fact nr 5701005469 seria din 26/04/21 - achitat factura seria nr 5701005469 din 2021-04-26 | 1.049,57 |
SC DEDEMAN SRL Fact nr 5701005469 seria din 26/04/21 - achitat factura seria nr 5701005469 din 2021-04-26 | ||
05.05.2021 | SC. MEDICALIS SRL Achitat factura seria nr 5010 din 2021-04-20 | 75,00 |
SC. MEDICALIS SRL Achitat factura seria nr 5010 din 2021-04-20 | ||
17.05.2021 | SC DEDEMAN SRL Cod client 416713 Fact nr 5701005469 seria din 26/04/21 - achitat factura seria nr 5701005469 din 2021-04-26 | 500,00 |
SC DEDEMAN SRL Cod client 416713 Fact nr 5701005469 seria din 26/04/21 - achitat factura seria nr 5701005469 din 2021-04-26 | ||
17.05.2021 | COLTERM S.A. achitat factura seria tm-cltf nr 12622 din 2021-03-11 Fact nr 12622 seria tm cltf din 11/03/21 - COLTERM S.A. achitat factura seria tm-cltf nr 12622 din 2021-03-11 | 2.000,00 |
COLTERM S.A. achitat factura seria tm-cltf nr 12622 din 2021-03-11 Fact nr 12622 seria tm cltf din 11/03/21 - COLTERM S.A. achitat factura seria tm-cltf nr 12622 din 2021-03-11 | ||
17.05.2021 | COLTERM S.A. Fact nr 16544 seria din 01/05/21 - achitat factura seria nr 16544 din 2021-05-01 | 1.571,26 |
COLTERM S.A. Fact nr 16544 seria din 01/05/21 - achitat factura seria nr 16544 din 2021-05-01 | ||
17.05.2021 | EPISCOPIA ROMANO- CATOLICA Fact nr 257 seria EPF21 din 12/02/21 - achitat factura seria EPF21 nr 257 din 2021-02-12 | 10.000,00 |
EPISCOPIA ROMANO- CATOLICA Fact nr 257 seria EPF21 din 12/02/21 - achitat factura seria EPF21 nr 257 din 2021-02-12 | ||
17.05.2021 | EPISCOPIA ROMANO- CATOLICA Fact nr 310 seria din 01/05/21 - achitat factura seria nr 310 din 2021-05-01 | 794,85 |
EPISCOPIA ROMANO- CATOLICA Fact nr 310 seria din 01/05/21 - achitat factura seria nr 310 din 2021-05-01 | ||
17.05.2021 | EPISCOPIA ROMANO- CATOLICA Fact nr 310 seria din 01/05/21 - achitat factura seria nr 310 din 2021-05-01 | 415,83 |
EPISCOPIA ROMANO- CATOLICA Fact nr 310 seria din 01/05/21 - achitat factura seria nr 310 din 2021-05-01 | ||
17.05.2021 | EPISCOPIA ROMANO- CATOLICA Fact nr 357 /2020 - achitat factura seria nr 357 din 2021-05-01 | 134,93 |
EPISCOPIA ROMANO- CATOLICA Fact nr 357 /2020 - achitat factura seria nr 357 din 2021-05-01 | ||
17.05.2021 | EPISCOPIA ROMANO- CATOLICA Fact nr 357 /2020 - achitat factura seria nr 357 din 2021-05-01 | 25,65 |
EPISCOPIA ROMANO- CATOLICA Fact nr 357 /2020 - achitat factura seria nr 357 din 2021-05-01 | ||
18.05.2021 | TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA C/VFF nr 210307155680din data 01 05 2021 - achitat factura seria nr 210307155680 din 2021-05-01 | 677,61 |
TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA C/VFF nr 210307155680din data 01 05 2021 - achitat factura seria nr 210307155680 din 2021-05-01 | ||
18.05.2021 | SC. ADI COM SOFT C/VFF nr 305967din data 11 05 2021 - achitat factura seria nr 305967 din 2021-05-11 | 595,00 |
SC. ADI COM SOFT C/VFF nr 305967din data 11 05 2021 - achitat factura seria nr 305967 din 2021-05-11 | ||
18.05.2021 | SC.RETIM ECOLOGIC SERVICE Cod client 123613/servicii aprilie 2021 - achitat factura seria TM nr 123613 din 2021-04-30 | 858,75 |
SC.RETIM ECOLOGIC SERVICE Cod client 123613/servicii aprilie 2021 - achitat factura seria TM nr 123613 din 2021-04-30 | ||
18.05.2021 | RCS & RDS S.A. Cod client 8540596 C/V FF nr 35837029din data 06 05 2021 - achitat factura seria nr 35837029 din 2021-05-06 | 184,36 |
RCS & RDS S.A. Cod client 8540596 C/V FF nr 35837029din data 06 05 2021 - achitat factura seria nr 35837029 din 2021-05-06 | ||
18.05.2021 | AQUATIM SA Cod incasare 1010056871 FF nr 1020580789din data 13 05 2021 - achitat factura seria nr 1020580789 din 2021-05-13 | 600,20 |
AQUATIM SA Cod incasare 1010056871 FF nr 1020580789din data 13 05 2021 - achitat factura seria nr 1020580789 din 2021-05-13 | ||
18.05.2021 | E.ON Energie Romania SA Cod incasare 2202780853 FFnr 170011103504din data 1 04 2021 - achitat factura seria nr 170011103504 din 2021-04-19 | 91,01 |
E.ON Energie Romania SA Cod incasare 2202780853 FFnr 170011103504din data 1 04 2021 - achitat factura seria nr 170011103504 din 2021-04-19 | ||
18.05.2021 | SC HERA SOFTWARE SRL FF nr 0056din data 01 05 2021 - achitat factura seria nr 0056 din 2021-05-01 | 357,00 |
SC HERA SOFTWARE SRL FF nr 0056din data 01 05 2021 - achitat factura seria nr 0056 din 2021-05-01 | ||
18.05.2021 | DERATIM TIMIS SRL FF nr 7403din data 22 04 2021 - achitat factura seria nr 7403 din 2021-04-22 | 3.395,07 |
DERATIM TIMIS SRL FF nr 7403din data 22 04 2021 - achitat factura seria nr 7403 din 2021-04-22 | ||
18.05.2021 | E.ON Energie Romania SA Cod incasare 2202775350 ff nr 130011744007din data 19 04 2021 - achitat factura seria nr 130011744007 din 2021-04-19 | 789,90 |
E.ON Energie Romania SA Cod incasare 2202775350 ff nr 130011744007din data 19 04 2021 - achitat factura seria nr 130011744007 din 2021-04-19 | ||
18.05.2021 | E.ON Energie Romania SA Cod incasare 2202780821 ff nr 170011103502din data 19 04 2021 - achitat factura seria nr 170011103502 din 2021-04-19 | 1.764,73 |
E.ON Energie Romania SA Cod incasare 2202780821 ff nr 170011103502din data 19 04 2021 - achitat factura seria nr 170011103502 din 2021-04-19 | ||
20.05.2021 | AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1020584416 din 2021-05-12 | 721,75 |
AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1020584416 din 2021-05-12 | ||
20.05.2021 | MONITORUL OFICIAL R.A. Achitat factura seria MOC nr 10768 din 2021-04-21 | 133,60 |
MONITORUL OFICIAL R.A. Achitat factura seria MOC nr 10768 din 2021-04-21 | ||
20.05.2021 | Vodafone Romania SA Achitat factura seria nr 446499087 din 2021-05-01 | 330,09 |
Vodafone Romania SA Achitat factura seria nr 446499087 din 2021-05-01 | ||
27.05.2021 | COLTERM S.A. achitat factura seria tm-cltf nr 12622 din 2021-03-11 Fact nr 12622 seria tm cltf din 11/03/21 - COLTERM S.A. achitat factura seria tm-cltf nr 12622 din 2021-03-11 | 4.000,00 |
COLTERM S.A. achitat factura seria tm-cltf nr 12622 din 2021-03-11 Fact nr 12622 seria tm cltf din 11/03/21 - COLTERM S.A. achitat factura seria tm-cltf nr 12622 din 2021-03-11 | ||
27.05.2021 | SC. GECOMAR 60 EXIM SRL Achitat factura seria nr 4215 din 2021-05-19 | 514,08 |
SC. GECOMAR 60 EXIM SRL Achitat factura seria nr 4215 din 2021-05-19 | ||
27.05.2021 | SC. MEDICALIS SRL Achitat factura seria nr 5049 din 2021-05-24 | 75,00 |
SC. MEDICALIS SRL Achitat factura seria nr 5049 din 2021-05-24 | ||
27.05.2021 | SC. SELGROS CASH & CARRY Achitat factura seria nr 481140003221 din 2021-05-20 | 279,42 |
SC. SELGROS CASH & CARRY Achitat factura seria nr 481140003221 din 2021-05-20 |
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
18.05.2021 | Impozit retinut -plata inspectie grad 08.04.2021 | 51,00 |
Impozit retinut -plata inspectie grad 08.04.2021 |
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
20.05.2021 | Plata ces op/20.05.2021 ian-aprilie+cazarm 1/2 | 11.046,15 |
Plata ces op/20.05.2021 ian-aprilie+cazarm 1/2 | ||
18.05.2021 | Plata card *** -plata inspectie grad 08.04.2021 | 456,00 |
Plata card *** -plata inspectie grad 08.04.2021 | ||
27.05.2021 | Op 143/144/27.05.2021 decont transport Rulaj *** Total *** | 1.130,00 |
Op 143/144/27.05.2021 decont transport Rulaj *** Total *** |