FEEDBACK VERSIUNE BETA

Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum

Sumar plăți mai 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii31.934,66 RON
Cheltuieli de personal51,00 RON
Alte cheltuieli12.632,15 RON
Total cheltuieli44.617,81 RON

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data Furnizor Suma (RON)
05.05.2021SC DEDEMAN SRL
1.049,57
Fact nr 5701005469 seria din 26/04/21 - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 5701005469 din 2021-04-26
05.05.2021SC. MEDICALIS SRL
75,00
SC. MEDICALIS SRL - achitat factura seria nr 5010 din 2021-04-20
17.05.2021SC DEDEMAN SRL
500,00
Cod client 416713 Fact nr 5701005469 seria din 26/04/21 - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria nr 5701005469 din 2021-04-26
17.05.2021COLTERM S.A. achitat factura seria tm-cltf nr 12622 din 2021-03-11
2.000,00
Fact nr 12622 seria tm cltf din 11/03/21 - COLTERM S.A. achitat factura seria tm-cltf nr 12622 din 2021-03-11
17.05.2021COLTERM S.A.
1.571,26
Fact nr 16544 seria din 01/05/21 - COLTERM S.A. - achitat factura seria nr 16544 din 2021-05-01
17.05.2021EPISCOPIA ROMANO- CATOLICA
10.000,00
Fact nr 257 seria EPF21 din 12/02/21 - EPISCOPIA ROMANO- CATOLICA - achitat factura seria EPF21 nr 257 din 2021-02-12
17.05.2021EPISCOPIA ROMANO- CATOLICA
794,85
Fact nr 310 seria din 01/05/21 - EPISCOPIA ROMANO- CATOLICA - achitat factura seria nr 310 din 2021-05-01
17.05.2021EPISCOPIA ROMANO- CATOLICA
415,83
Fact nr 310 seria din 01/05/21 - EPISCOPIA ROMANO- CATOLICA - achitat factura seria nr 310 din 2021-05-01
17.05.2021EPISCOPIA ROMANO- CATOLICA
134,93
Fact nr 357 /2020 - EPISCOPIA ROMANO- CATOLICA - achitat factura seria nr 357 din 2021-05-01
17.05.2021EPISCOPIA ROMANO- CATOLICA
25,65
Fact nr 357 /2020 - EPISCOPIA ROMANO- CATOLICA - achitat factura seria nr 357 din 2021-05-01
18.05.2021TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA
677,61
C/VFF nr 210307155680din data 01 05 2021 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210307155680 din 2021-05-01
18.05.2021SC. ADI COM SOFT
595,00
C/VFF nr 305967din data 11 05 2021 - SC. ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 305967 din 2021-05-11
18.05.2021SC.RETIM ECOLOGIC SERVICE
858,75
Cod client 123613/servicii aprilie 2021 - SC.RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria TM nr 123613 din 2021-04-30
18.05.2021RCS & RDS S.A.
184,36
Cod client 8540596 C/V FF nr 35837029din data 06 05 2021 - RCS & RDS S.A. - achitat factura seria nr 35837029 din 2021-05-06
18.05.2021AQUATIM SA
600,20
Cod incasare 1010056871 FF nr 1020580789din data 13 05 2021 - AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020580789 din 2021-05-13
18.05.2021E.ON Energie Romania SA
91,01
Cod incasare 2202780853 FFnr 170011103504din data 1 04 2021 - E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria nr 170011103504 din 2021-04-19
18.05.2021SC HERA SOFTWARE SRL
357,00
FF nr 0056din data 01 05 2021 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 0056 din 2021-05-01
18.05.2021DERATIM TIMIS SRL
3.395,07
FF nr 7403din data 22 04 2021 - DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 7403 din 2021-04-22
18.05.2021E.ON Energie Romania SA
789,90
cod incasare 2202775350 ff nr 130011744007din data 19 04 2021 - E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria nr 130011744007 din 2021-04-19
18.05.2021E.ON Energie Romania SA
1.764,73
cod incasare 2202780821 ff nr 170011103502din data 19 04 2021 - E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria nr 170011103502 din 2021-04-19
20.05.2021AQUATIM SA
721,75
AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020584416 din 2021-05-12
20.05.2021MONITORUL OFICIAL R.A.
133,60
MONITORUL OFICIAL R.A. - achitat factura seria MOC nr 10768 din 2021-04-21
20.05.2021Vodafone Romania SA
330,09
Vodafone Romania SA - achitat factura seria nr 446499087 din 2021-05-01
27.05.2021COLTERM S.A. achitat factura seria tm-cltf nr 12622 din 2021-03-11
4.000,00
Fact nr 12622 seria tm cltf din 11/03/21 - COLTERM S.A. achitat factura seria tm-cltf nr 12622 din 2021-03-11
27.05.2021SC. GECOMAR 60 EXIM SRL
514,08
SC. GECOMAR 60 EXIM SRL - achitat factura seria nr 4215 din 2021-05-19
27.05.2021SC. MEDICALIS SRL
75,00
SC. MEDICALIS SRL - achitat factura seria nr 5049 din 2021-05-24
27.05.2021SC. SELGROS CASH & CARRY
279,42
SC. SELGROS CASH & CARRY - achitat factura seria nr 481140003221 din 2021-05-20
Total cheltuieli cu bunuri și servicii
31.934,66

Cheltuieli de personal

Data Furnizor Suma (RON)
18.05.2021
51,00
impozit retinut -plata inspectie grad 08.04.2021
Total cheltuieli de personal
51,00

Alte cheltuieli

Data Furnizor Suma (RON)
18.05.2021
456,00
plata card *** -plata inspectie grad 08.04.2021
20.05.2021
11.046,15
plata ces op/20.05.2021 ian-aprilie+cazarm 1/2
27.05.2021
1.130,00
op 143/144/27.05.2021 decont transport Rulaj *** Total ***
Total alte cheltuieli
12.632,15