FEEDBACK VERSIUNE BETA

Liceul Teologic Romano Catolic Gerhardinum

Sumar plăți aprilie 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii31.666,34 RON
Total cheltuieli31.666,34 RON

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data Furnizor Suma (RON)
15.04.2021A.R.A.C.I.P.
11.387,00
A.R.A.C.I.P. - achitat factura seria nr 2472311 din 2021-04-01
15.04.2021E.ON Energie Romania SA
1.768,48
E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria MS EO nr 2202780821 din 2021-03-19
15.04.2021E.ON Energie Romania SA
90,58
E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria m nr 2202780853 din 2021-03-19
15.04.2021E.ON Energie Romania SA
1.157,89
E.ON Energie Romania SA - achitat factura seria ms nr 2202775350 din 2021-03-19
15.04.2021COLTERM S.A. achitat factura seria tm-cltf nr 12622 din 2021-03-11
3.806,48
Fact nr 12622 seria tm cltf din 11/03/21 - COLTERM S.A. achitat factura seria tm-cltf nr 12622 din 2021-03-11
15.04.2021EPISCOPIA ROMANO- CATOLICA
7.000,00
Fact nr 257 seria EPF21 din 12/02/21 - EPISCOPIA ROMANO- CATOLICA - achitat factura seria EPF21 nr 257 din 2021-02-12
15.04.2021RCS & RDS S.A.
184,36
RCS & RDS S.A. - achitat factura seria nr 30536002 din 2021-04-06
15.04.2021SC HERA SOFTWARE SRL
357,00
SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 0052 din 2021-04-01
15.04.2021SC. ADI COM SOFT
595,00
SC. ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 302785 din 2021-04-07
15.04.2021SC.RETIM ECOLOGIC SERVICE
858,75
SC.RETIM ECOLOGIC SERVICE - achitat factura seria nr 11517980 din 2021-03-31
15.04.2021TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA
670,53
TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210305107647 din 2021-04-01
15.04.2021Vodafone Romania SA
320,90
Vodafone Romania SA - achitat factura seria nr 70000936283 din 2021-04-06
19.04.2021SC. SELGROS CASH & CARRY
493,60
SC. SELGROS CASH & CARRY - achitat factura seria nr 481104011981 din 2021-04-14
19.04.2021SC. SELGROS CASH & CARRY
129,99
SC. SELGROS CASH & CARRY - achitat factura seria nr 481104013111 din 2021-04-14
26.04.2021INSIGHT GROUP SRL
340,00
INSIGHT GROUP SRL - achitat factura seria nr 45644 di 2021-04-20
26.04.2021SC. CASE SOFTWARE SRL
849,30
SC. CASE SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1011140 din 2021-04-19
26.04.2021SC. GLAD SERV SRL
649,74
SC. GLAD SERV SRL - achitat factura seria nr 7564 din 2021-04-20
27.04.2021SC. GLAD SERV SRL
380,08
C/V FF nr 7563 din data 20 04 2021 - SC. GLAD SERV SRL - achitat factura seria nr 7563 din 2021-04-20
27.04.2021SC. GLAD SERV SRL
626,66
C/V FF nr 7563din data 20 04 2021 - SC. GLAD SERV SRL - achitat factura seria nr 7563 din 2021-04-20 Rulaj Aprilie Total Aprilie
Total cheltuieli cu bunuri și servicii
31.666,34