Sumar aprilie 2026
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 76.600,00 lei |
| Alte cheltuieli | 9.024,00 lei |
| Total cheltuieli | 85.624,00 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 07.04.2026 | SC ADI COM SOFT SRL achitat factura seria SB ACS nr 512444 din 2026-04-06 | 1.149,50 |
SC ADI COM SOFT SRL achitat factura seria SB ACS nr 512444 din 2026-04-06 | ||
| 07.04.2026 | SC ADI COM SOFT SRL achitat factura seria SB ACS nr 513257 din 2026-04-06 | 121,00 |
SC ADI COM SOFT SRL achitat factura seria SB ACS nr 513257 din 2026-04-06 | ||
| 07.04.2026 | DIGI ROMANIA SA Achitat factura seria FDB26 nr 37300518 din 2026-04-06 | 279,86 |
DIGI ROMANIA SA Achitat factura seria FDB26 nr 37300518 din 2026-04-06 | ||
| 07.04.2026 | RETIM ECOLOGIC SERVICE S A TIM Achitat factura seria nr 19279511 din 2026-03-31 | 3.615,40 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE S A TIM Achitat factura seria nr 19279511 din 2026-03-31 | ||
| 07.04.2026 | S.C.AQUA ENJOY PROFESIONAL REV SRL Achitat factura seria APF nr 4258 din 2026-04-01 | 900,00 |
S.C.AQUA ENJOY PROFESIONAL REV SRL Achitat factura seria APF nr 4258 din 2026-04-01 | ||
| 20.04.2026 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1015465391 din 2026-04-03 | 2.566,03 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1015465391 din 2026-04-03 | ||
| 07.04.2026 | SC CERTSING SA Achitat factura seria CSIGN nr 2645016730 din 2026-04-01 | 428,34 |
SC CERTSING SA Achitat factura seria CSIGN nr 2645016730 din 2026-04-01 | ||
| 07.04.2026 | SC CIP SECURITY TM SRL Achitat factura seria nr 38 din 2026-04-01 | 25.890,90 |
SC CIP SECURITY TM SRL Achitat factura seria nr 38 din 2026-04-01 | ||
| 19.04.2026 | SC COLTERM S A Fact nr 10074 seria CLTC 2026 din 16/04/26 - achitat factura seria CLTC-2026 nr 10074 din 2026-04-16 | 6.651,43 |
SC COLTERM S A Fact nr 10074 seria CLTC 2026 din 16/04/26 - achitat factura seria CLTC-2026 nr 10074 din 2026-04-16 | ||
| 20.04.2026 | SC COLTERM S A Fact nr 6784 seria CLTC 2026 din 12/03/26 - achitat factura seria CLTC-2026 nr 6784 din 2026-03-12 | 31.364,37 |
SC COLTERM S A Fact nr 6784 seria CLTC 2026 din 12/03/26 - achitat factura seria CLTC-2026 nr 6784 din 2026-03-12 | ||
| 20.04.2026 | Orange Romania S.A. (Orange Romania Communications SA) Achitat factura seria TKR nr 260300672722 din 2026-04-09 | 2.208,63 |
Orange Romania S.A. (Orange Romania Communications SA) Achitat factura seria TKR nr 260300672722 din 2026-04-09 | ||
| 20.04.2026 | POWER ONE GROUP S.R.L. Achitat factura seria PW nr 0462 din 2026-04-15 | 800,00 |
POWER ONE GROUP S.R.L. Achitat factura seria PW nr 0462 din 2026-04-15 | ||
| 20.04.2026 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMC10 nr 1020780353 din 2026-04-09 | 207,40 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMC10 nr 1020780353 din 2026-04-09 | ||
| 20.04.2026 | VODAFONE ROMANIA S A Achitat factura seria VDF nr 784090606 din 2026-04-17 | 417,14 |
VODAFONE ROMANIA S A Achitat factura seria VDF nr 784090606 din 2026-04-17 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 07.04.2026 | *** ***-*** | 1.056,00 |
*** ***-*** | ||
| 07.04.2026 | *** ***-*** | 561,00 |
*** ***-*** | ||
| 07.04.2026 | *** ***-*** | 720,00 |
*** ***-*** | ||
| 07.04.2026 | *** *** | 1.056,00 |
*** *** | ||
| 07.04.2026 | *** *** | 495,00 |
*** *** | ||
| 07.04.2026 | *** *** | 720,00 |
*** *** | ||
| 07.04.2026 | *** FRENC | 528,00 |
*** FRENC | ||
| 07.04.2026 | *** FRENC | 672,00 |
*** FRENC | ||
| 07.04.2026 | *** FRENC | 1.008,00 |
*** FRENC | ||
| 07.04.2026 | *** *** *** | 1.056,00 |
*** *** *** | ||
| 07.04.2026 | *** *** *** | 624,00 |
*** *** *** | ||
| 07.04.2026 | *** *** *** | 528,00 |
*** *** *** | ||