Sumar decembrie 2024
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 66.201,87 lei |
| Cheltuieli de personal | 1.128,00 lei |
| Alte cheltuieli | 8.292,00 lei |
| Total cheltuieli | 75.621,87 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 11.12.2024 | RETIM ECOLOGIC SERVICE S A TIM Achitat factura seria nr 17128503 din 2024-11-30 | 3.678,25 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE S A TIM Achitat factura seria nr 17128503 din 2024-11-30 | ||
| 11.12.2024 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1014966838 din 2024-12-05 | 549,03 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1014966838 din 2024-12-05 | ||
| 11.12.2024 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMC10 nr 1020730591 din 2024-12-09 | 79,78 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMC10 nr 1020730591 din 2024-12-09 | ||
| 11.12.2024 | SC CIP SECURITY TM SRL Achitat factura seria nr 18 din 2024-12-02 | 19.397,95 |
SC CIP SECURITY TM SRL Achitat factura seria nr 18 din 2024-12-02 | ||
| 11.12.2024 | SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria TM nr 3488 din 2024-12-01 | 238,00 |
SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria TM nr 3488 din 2024-12-01 | ||
| 11.12.2024 | *** *** - achitat factura seria nr 6023/1 din 2024-12-05 | 42,00 |
*** *** - achitat factura seria nr 6023/1 din 2024-12-05 | ||
| 11.12.2024 | SC ADI COM SOFT SRL achitat factura seria SB ACS nr 450471 din 2024-12-04 | 892,50 |
SC ADI COM SOFT SRL achitat factura seria SB ACS nr 450471 din 2024-12-04 | ||
| 11.12.2024 | SC ADI COM SOFT SRL achitat factura seria SB ACS nr 451933 din 2024-12-05 | 119,00 |
SC ADI COM SOFT SRL achitat factura seria SB ACS nr 451933 din 2024-12-05 | ||
| 11.12.2024 | ADSERVIO SOCIAL INOVATION SRL Achitat factura seria nr 2878 din 2024-12-04 | 4.105,50 |
ADSERVIO SOCIAL INOVATION SRL Achitat factura seria nr 2878 din 2024-12-04 | ||
| 11.12.2024 | DIGI ROMANIA SA Achitat factura seria FDB24 nr 87107196 din 2024-12-06 | 269,32 |
DIGI ROMANIA SA Achitat factura seria FDB24 nr 87107196 din 2024-12-06 | ||
| 16.12.2024 | Orange Romania S.A. (Orange Romania Communications SA) C/V , nr. 240308649702din data: 13.12.2024 - achitat factura seria nr 240308649702 din 2024-12-13 | 1.810,26 |
Orange Romania S.A. (Orange Romania Communications SA) C/V , nr. 240308649702din data: 13.12.2024 - achitat factura seria nr 240308649702 din 2024-12-13 | ||
| 16.12.2024 | POWER ONE GROUP S.R.L. Achitat factura seria PW nr 0283 din 2024-12-15 | 800,00 |
POWER ONE GROUP S.R.L. Achitat factura seria PW nr 0283 din 2024-12-15 | ||
| 16.12.2024 | SC COLTERM S A Achitat factura seria CLTC-2024 nr 37116 din 2024-12-12 | 30.495,37 |
SC COLTERM S A Achitat factura seria CLTC-2024 nr 37116 din 2024-12-12 | ||
| 16.12.2024 | SC PPC ENERGIE SA Achitat factura seria nr C102132816 din 2024-12-13 | 2.600,00 |
SC PPC ENERGIE SA Achitat factura seria nr C102132816 din 2024-12-13 | ||
| 20.12.2024 | VODAFONE ROMANIA S A Achitat factura seria nr 681757793 din 2024-12-17 | 1.124,91 |
VODAFONE ROMANIA S A Achitat factura seria nr 681757793 din 2024-12-17 | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 11.12.2024 | *** *** - achitat factura seria nr 5996 din 2024-12-04 | 110,00 |
*** *** - achitat factura seria nr 5996 din 2024-12-04 | ||
| 11.12.2024 | *** *** *** - achitat factura seria nr 5976 din 2024-12-03 | 150,00 |
*** *** *** - achitat factura seria nr 5976 din 2024-12-03 | ||
| 11.12.2024 | *** *** *** - achitat factura seria nr 5982 din 2024-12-03 | 100,00 |
*** *** *** - achitat factura seria nr 5982 din 2024-12-03 | ||
| 11.12.2024 | *** *** - achitat factura seria nr 5997 din 2024-12-04 | 400,00 |
*** *** - achitat factura seria nr 5997 din 2024-12-04 | ||
| 11.12.2024 | *** *** - achitat factura seria nr 6023 din 2024-12-05 | 88,00 |
*** *** - achitat factura seria nr 6023 din 2024-12-05 | ||
| 11.12.2024 | *** *** *** - achitat factura seria nr 5994 din 2024-12-04 | 130,00 |
*** *** *** - achitat factura seria nr 5994 din 2024-12-04 | ||
| 11.12.2024 | *** *** *** - achitat factura seria nr 5983 din 2024-12-03 | 150,00 |
*** *** *** - achitat factura seria nr 5983 din 2024-12-03 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 13.12.2024 | BULZANFLORA | 495,00 |
BULZANFLORA | ||
| 13.12.2024 | IRIMESAVRAM | 561,00 |
IRIMESAVRAM | ||
| 13.12.2024 | IRIMESAVRAM | 495,00 |
IRIMESAVRAM | ||
| 13.12.2024 | MAGHIARFRENC | 33,00 |
MAGHIARFRENC | ||
| 13.12.2024 | achitat premii *** nationala | 4.900,00 |
achitat premii *** nationala | ||
| 13.12.2024 | MAGHIARFRENC | 484,00 |
MAGHIARFRENC | ||
| 19.12.2024 | MAGHIARFRENC | 132,00 |
MAGHIARFRENC | ||
| 13.12.2024 | BULZANFLORA *** | 594,00 |
BULZANFLORA *** | ||
| 13.12.2024 | BULZANFLORA *** | 598,00 |
BULZANFLORA *** | ||