Sumar aprilie 2024
| Asistență socială | 2.500,00 lei |
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 70.521,13 lei |
| Cheltuieli de personal | 690,00 lei |
| Alte cheltuieli | 7.231,00 lei |
| Total cheltuieli | 80.942,13 lei |
Asistență socială
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 29.04.2024 | SC PEJ COMPANY SRL Ajutoare socialeAchitat factura seria PCJ nr 6567 din 2024-04-26 | 2.500,00 |
SC PEJ COMPANY SRL Achitat factura seria PCJ nr 6567 din 2024-04-26 | ||
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 15.04.2024 | EAGLE TEAM SECURITYSRL Achitat factura seria ETS nr 20240038 din 2024-04-10 | 714,00 |
EAGLE TEAM SECURITYSRL Achitat factura seria ETS nr 20240038 din 2024-04-10 | ||
| 15.04.2024 | Orange Romania Comunication S A Achitat factura seria nr 380 din 2024-04-09 | 1.707,10 |
Orange Romania Comunication S A Achitat factura seria nr 380 din 2024-04-09 | ||
| 02.04.2024 | POWER ONE GROUP S.R.L. Achitat factura seria nr 380 din 2024-03-15 | 800,00 |
POWER ONE GROUP S.R.L. Achitat factura seria nr 380 din 2024-03-15 | ||
| 02.04.2024 | S.C. ZIMBRII NEGRII SRL Achitat factura seria nr 1306 din 2024-04-01 | 17.264,52 |
S.C. ZIMBRII NEGRII SRL Achitat factura seria nr 1306 din 2024-04-01 | ||
| 02.04.2024 | SC APTIMED CLINIK SRL Achitat factura seria nr 0157 din 2024-03-28 | 3.850,00 |
SC APTIMED CLINIK SRL Achitat factura seria nr 0157 din 2024-03-28 | ||
| 10.04.2024 | Pregătire profesionalăAchitat impozit | 137,00 |
Achitat impozit | ||
| 15.04.2024 | SC ADI COM SOFT SRL achitat factura seria SB ACS nr 421963 din 2024-04-04 | 892,50 |
SC ADI COM SOFT SRL achitat factura seria SB ACS nr 421963 din 2024-04-04 | ||
| 15.04.2024 | RCS S A RDS Achitat factura seria FDB24 nr 35179262 din 2024-04-08 | 268,87 |
RCS S A RDS Achitat factura seria FDB24 nr 35179262 din 2024-04-08 | ||
| 15.04.2024 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1014718748 din 2024-04-08 | 612,99 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1014718748 din 2024-04-08 | ||
| 15.04.2024 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMC10 nr 1020704454 din 2024-04-11 | 79,78 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMC10 nr 1020704454 din 2024-04-11 | ||
| 15.04.2024 | SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria TM nr 3235 din 2024-04-01 | 238,00 |
SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria TM nr 3235 din 2024-04-01 | ||
| 15.04.2024 | WATER EVERYDAY COMPACT SRL Achitat factura seria WEF nr 853 din 2024-04-01 | 850,00 |
WATER EVERYDAY COMPACT SRL Achitat factura seria WEF nr 853 din 2024-04-01 | ||
| 16.04.2024 | SC COLTERM S A Achitat factura seria CLTC-2024 nr 10824 din 2024-04-12 | 33.052,47 |
SC COLTERM S A Achitat factura seria CLTC-2024 nr 10824 din 2024-04-12 | ||
| 16.04.2024 | SC LEXIMOB C&T SRL Achitat factura seria LEXILL nr 0036 din 2024-04-15 | 333,20 |
SC LEXIMOB C&T SRL Achitat factura seria LEXILL nr 0036 din 2024-04-15 | ||
| 16.04.2024 | SC LEXIMOB C&T SRL Achitat factura seria LEXILL nr 0037 din 2024-04-15 | 666,40 |
SC LEXIMOB C&T SRL Achitat factura seria LEXILL nr 0037 din 2024-04-15 | ||
| 24.04.2024 | SC CASE SOFTWARWARE SRL achitat factura seria nr 1016348 din 2024-04-19 | 885,36 |
SC CASE SOFTWARWARE SRL achitat factura seria nr 1016348 din 2024-04-19 | ||
| 24.04.2024 | SC ADI COM SOFT SRL achitat factura seria SB ACS nr 423734 din 2024-04-18 | 119,00 |
SC ADI COM SOFT SRL achitat factura seria SB ACS nr 423734 din 2024-04-18 | ||
| 24.04.2024 | RETIM ECOLOGIC SERVICE S A TIM Achitat factura seria nr 16172953 din 2024-03-31 | 3.606,25 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE S A TIM Achitat factura seria nr 16172953 din 2024-03-31 | ||
| 29.04.2024 | POWER ONE GROUP S.R.L. Achitat factura seria PW nr 0190 din 2024-04-24 | 800,00 |
POWER ONE GROUP S.R.L. Achitat factura seria PW nr 0190 din 2024-04-24 | ||
| 29.04.2024 | SC PPC ENERGIE SA Achitat factura seria EI06773800 nr 24 din 2024-04-25 | 2.455,57 |
SC PPC ENERGIE SA Achitat factura seria EI06773800 nr 24 din 2024-04-25 | ||
| 29.04.2024 | VODAFONE ROMANIA S A Achitat factura seria nr 632258016 din 2024-04-17 | 1.188,12 |
VODAFONE ROMANIA S A Achitat factura seria nr 632258016 din 2024-04-17 | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 15.04.2024 | *** ***achitat factura seria nr 1601 din 2024-04-02 | 130,00 |
*** ***achitat factura seria nr 1601 din 2024-04-02 | ||
| 15.04.2024 | BRUDA *** ***achitat factura seria nr 1723/1 din 2024-04-09 | 130,00 |
BRUDA *** ***achitat factura seria nr 1723/1 din 2024-04-09 | ||
| 15.04.2024 | *** ***achitat factura seria nr 1723 din 2024-04-09 | 150,00 |
*** ***achitat factura seria nr 1723 din 2024-04-09 | ||
| 29.04.2024 | *** *** ***achitat factura seria nr 2062 din 2024-04-25 | 130,00 |
*** *** ***achitat factura seria nr 2062 din 2024-04-25 | ||
| 15.04.2024 | *** *** ***achitat factura seria nr 1750 din 2024-04-10 | 150,00 |
*** *** ***achitat factura seria nr 1750 din 2024-04-10 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 10.04.2024 | ACHITAT INSPECTII | 1.238,00 |
ACHITAT INSPECTII | ||
| 11.04.2024 | Achitat CESS | 5.993,00 |
Achitat CESS | ||