Sumar martie 2024
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 125.887,97 lei |
| Cheltuieli de personal | 1.057,00 lei |
| Alte cheltuieli | 1.032,00 lei |
| Total cheltuieli | 127.976,97 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 05.03.2024 | S.C. ZIMBRII NEGRII SRL Achitat factura seria nr 1283 din 2024-03-01 | 16.150,68 |
S.C. ZIMBRII NEGRII SRL Achitat factura seria nr 1283 din 2024-03-01 | ||
| 05.03.2024 | SC COLTERM S A Achitat factura seria CLTC-2024 nr 3754 din 2024-02-14 | 10.201,72 |
SC COLTERM S A Achitat factura seria CLTC-2024 nr 3754 din 2024-02-14 | ||
| 05.03.2024 | SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria TM- nr 3201 din 2024-03-01 | 238,00 |
SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria TM- nr 3201 din 2024-03-01 | ||
| 05.03.2024 | SC PPC ENERGIE SA Achitat factura seria nr 530007676364 din 2024-02-27 | 2.341,02 |
SC PPC ENERGIE SA Achitat factura seria nr 530007676364 din 2024-02-27 | ||
| 18.03.2024 | Pregătire profesionalăachitat impozit | 114,00 |
achitat impozit | ||
| 05.03.2024 | EAGLE TEAM SECURITYSRL Achitat factura seria ETS nr 20240016 din 2024-02-22 | 2.142,00 |
EAGLE TEAM SECURITYSRL Achitat factura seria ETS nr 20240016 din 2024-02-22 | ||
| 18.03.2024 | SC ADI COM SOFT SRL achitat factura seria SB ACS nr 418445 din 2024-03-07 | 892,50 |
SC ADI COM SOFT SRL achitat factura seria SB ACS nr 418445 din 2024-03-07 | ||
| 18.03.2024 | SC ANINOASA SRL achitat factura seria nr 34925 din 2024-03-13 | 773,50 |
SC ANINOASA SRL achitat factura seria nr 34925 din 2024-03-13 | ||
| 18.03.2024 | RCS S A RDS C/V FDB24, nr. 28772780din data: 06.03.2024 - achitat factura seria FDB24 nr 28772780 din 2024-03-06 | 269,09 |
RCS S A RDS C/V FDB24, nr. 28772780din data: 06.03.2024 - achitat factura seria FDB24 nr 28772780 din 2024-03-06 | ||
| 18.03.2024 | LG ADMIN & CONSULT SRL Achitat factura seria LGF24 nr 358 din 2024-03-15 | 892,50 |
LG ADMIN & CONSULT SRL Achitat factura seria LGF24 nr 358 din 2024-03-15 | ||
| 18.03.2024 | Orange Romania Comunication S A Achitat factura seria nr 240301960503 din 2024-03-09 | 1.709,46 |
Orange Romania Comunication S A Achitat factura seria nr 240301960503 din 2024-03-09 | ||
| 18.03.2024 | RETIM ECOLOGIC SERVICE S A TIM Achitat factura seria nr 16006164 din 2024-02-29 | 6.860,09 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE S A TIM Achitat factura seria nr 16006164 din 2024-02-29 | ||
| 18.03.2024 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1014687921 din 2024-03-06 | 687,81 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1014687921 din 2024-03-06 | ||
| 18.03.2024 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMC10 nr 1020701470 din 2024-03-13 | 119,68 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMC10 nr 1020701470 din 2024-03-13 | ||
| 18.03.2024 | SC COLTERM S A Achitat factura seria nr 37540 din 2024-02-14 | 31.428,48 |
SC COLTERM S A Achitat factura seria nr 37540 din 2024-02-14 | ||
| 18.03.2024 | SC COLTERM S A Achitat factura seria CLTC-2024 nr 7294 din 2024-03-13 | 46.453,05 |
SC COLTERM S A Achitat factura seria CLTC-2024 nr 7294 din 2024-03-13 | ||
| 18.03.2024 | WATER EVERYDAY COMPACT SRL Achitat factura seria WEF nr 796 din 2024-03-01 | 850,00 |
WATER EVERYDAY COMPACT SRL Achitat factura seria WEF nr 796 din 2024-03-01 | ||
| 26.03.2024 | SC PPC ENERGIE SA Achitat factura seria nr 53007823130 din 2024-03-22 | 2.595,95 |
SC PPC ENERGIE SA Achitat factura seria nr 53007823130 din 2024-03-22 | ||
| 26.03.2024 | VODAFONE ROMANIA S A Achitat factura seria nr 626384185 din 2024-03-17 | 1.168,44 |
VODAFONE ROMANIA S A Achitat factura seria nr 626384185 din 2024-03-17 | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 19.03.2024 | *** *** - achitat factura seria nr 429,430,1109 din 2024-03-12 | 201,00 |
*** *** - achitat factura seria nr 429,430,1109 din 2024-03-12 | ||
| 19.03.2024 | *** *** *** - achitat factura seria nr 478,762,1000 din 2024-03-07 | 233,00 |
*** *** *** - achitat factura seria nr 478,762,1000 din 2024-03-07 | ||
| 19.03.2024 | BRUDA *** *** - achitat factura seria nr 732,733,1130 din 2024-03-13 | 180,00 |
BRUDA *** *** - achitat factura seria nr 732,733,1130 din 2024-03-13 | ||
| 19.03.2024 | *** *** - achitat factura seria nr 734,755,1097 din 2024-03-12 | 233,00 |
*** *** - achitat factura seria nr 734,755,1097 din 2024-03-12 | ||
| 19.03.2024 | *** *** *** - achitat factura seria nr 476,477,938 din 2024-03-04 | 210,00 |
*** *** *** - achitat factura seria nr 476,477,938 din 2024-03-04 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 18.03.2024 | achitatta inspectii | 1.032,00 |
achitatta inspectii | ||