Sumar octombrie 2023
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 53.425,58 lei |
| Cheltuieli de personal | 1.028,00 lei |
| Total cheltuieli | 54.453,58 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 06.10.2023 | SC CERTSING SA Achitat factura seria nr 1329114061023 din 2023-10-06 | 567,77 |
SC CERTSING SA Achitat factura seria nr 1329114061023 din 2023-10-06 | ||
| 09.10.2023 | SC ADI COM SOFT SRL achitat factura seria nr 380 din 2023-10-05 | 892,50 |
SC ADI COM SOFT SRL achitat factura seria nr 380 din 2023-10-05 | ||
| 09.10.2023 | RCS S A RDS Achitat factura seria FDB23 nr 70787022 din 2023-10-06 | 268,98 |
RCS S A RDS Achitat factura seria FDB23 nr 70787022 din 2023-10-06 | ||
| 09.10.2023 | RETIM ECOLOGIC SERVICE S A TIM Achitat factura seria nr 15455434 din 2023-09-30 | 2.726,27 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE S A TIM Achitat factura seria nr 15455434 din 2023-09-30 | ||
| 09.10.2023 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1014532994 din 2023-10-04 | 1.396,78 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1014532994 din 2023-10-04 | ||
| 09.10.2023 | SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria TM nr 3033 din 2023-10-01 | 238,00 |
SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria TM nr 3033 din 2023-10-01 | ||
| 02.10.2023 | SC L&M DISTRIBCONS SRL Achitat factura seria nr 12169 din 2023-09-29 | 10.019,80 |
SC L&M DISTRIBCONS SRL Achitat factura seria nr 12169 din 2023-09-29 | ||
| 03.10.2023 | LG ADMIN & CONSULT SRL Achitat factura seria LGF23 nr 1362 din 2023-09-28 | 855,02 |
LG ADMIN & CONSULT SRL Achitat factura seria LGF23 nr 1362 din 2023-09-28 | ||
| 03.10.2023 | S.C. ZIMBRII NEGRII SRL Achitat factura seria nr 1144 din 2023-10-01 | 15.422,40 |
S.C. ZIMBRII NEGRII SRL Achitat factura seria nr 1144 din 2023-10-01 | ||
| 09.10.2023 | WATER EVERYDAY COMPACT SRL Achitat factura seria WEF nr 412 din 2023-10-01 | 850,00 |
WATER EVERYDAY COMPACT SRL Achitat factura seria WEF nr 412 din 2023-10-01 | ||
| 17.10.2023 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1020685395 din 2023-10-10 | 53,19 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1020685395 din 2023-10-10 | ||
| 17.10.2023 | SC COLTERM S A Achitat factura seria nr 32280 din 2023-10-11 | 39,34 |
SC COLTERM S A Achitat factura seria nr 32280 din 2023-10-11 | ||
| 18.10.2023 | METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL Achitat factura seria FMET nr. nr 30421 din 2023-10-16 | 285,00 |
METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL Achitat factura seria FMET nr. nr 30421 din 2023-10-16 | ||
| 18.10.2023 | Orange Romania Comunication S A Achitat factura seria nr 230309617000 din 2023-10-10 | 1.697,69 |
Orange Romania Comunication S A Achitat factura seria nr 230309617000 din 2023-10-10 | ||
| 24.10.2023 | VODAFONE ROMANIA S A Achitat factura seria nr 596592513 din 2023-10-17 | 1.157,70 |
VODAFONE ROMANIA S A Achitat factura seria nr 596592513 din 2023-10-17 | ||
| 25.10.2023 | SC INTERWINDOW SRL Achitat factura seria nr 23073 din 2023-10-23 | 14.000,00 |
SC INTERWINDOW SRL Achitat factura seria nr 23073 din 2023-10-23 | ||
| 25.10.2023 | SC PRINTING TIM SRL Achitat factura seria TMPRI nr 23069 din 2023-10-24 | 339,15 |
SC PRINTING TIM SRL Achitat factura seria TMPRI nr 23069 din 2023-10-24 | ||
| 27.10.2023 | SC ADI COM SOFT SRL achitat factura seria SB ACS nr 402008 din 2023-10-26 | 1.190,00 |
SC ADI COM SOFT SRL achitat factura seria SB ACS nr 402008 din 2023-10-26 | ||
| 27.10.2023 | SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 171934311 din 2023-10-26 | 1.425,99 |
SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 171934311 din 2023-10-26 | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 03.10.2023 | C/V , nr. 6015din data: 02.10.2023 - *** *** *** - achitat factura seria nr 6015 din 2023-10-02 | 130,00 |
C/V , nr. 6015din data: 02.10.2023 - *** *** *** - achitat factura seria nr 6015 din 2023-10-02 | ||
| 04.10.2023 | *** *** - achitat factura seria nr 5073 din 2023-10-03 | 35,00 |
*** *** - achitat factura seria nr 5073 din 2023-10-03 | ||
| 04.10.2023 | *** *** *** - achitat factura seria nr 5072 din 2023-10-03 | 130,00 |
*** *** *** - achitat factura seria nr 5072 din 2023-10-03 | ||
| 04.10.2023 | BRUDA *** *** - achitat factura seria nr 130 din 2023-10-03 | 130,00 |
BRUDA *** *** - achitat factura seria nr 130 din 2023-10-03 | ||
| 04.10.2023 | *** *** *** - achitat factura seria nr 5030 din 2023-10-03 | 343,00 |
*** *** *** - achitat factura seria nr 5030 din 2023-10-03 | ||
| 04.10.2023 | *** *** *** - achitat factura seria nr 5075 din 2023-10-03 | 130,00 |
*** *** *** - achitat factura seria nr 5075 din 2023-10-03 | ||
| 20.10.2023 | *** *** - achitat factura seria nr 5284 din 2023-10-16 | 130,00 |
*** *** - achitat factura seria nr 5284 din 2023-10-16 | ||