Sumar septembrie 2023
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 117.399,11 lei |
| Cheltuieli de personal | 320,00 lei |
| Alte cheltuieli | 11.220,00 lei |
| Total cheltuieli | 128.939,11 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 05.09.2023 | SC PRINTING TIM SRL C/V TMPRI, nr. 23038din data: 29.08.2023 - achitat factura seria TMPRI nr 23038 din 2023-08-29 | 5.253,85 |
SC PRINTING TIM SRL C/V TMPRI, nr. 23038din data: 29.08.2023 - achitat factura seria TMPRI nr 23038 din 2023-08-29 | ||
| 05.09.2023 | S.C. ZIMBRII NEGRII SRL Achitat factura seria nr 1125 din 2023-09-01 | 15.936,48 |
S.C. ZIMBRII NEGRII SRL Achitat factura seria nr 1125 din 2023-09-01 | ||
| 05.09.2023 | SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 13842677 din 2023-08-25 | 1.422,04 |
SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 13842677 din 2023-08-25 | ||
| 05.09.2023 | SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria TM nr 2999 din 2023-09-01 | 238,00 |
SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria TM nr 2999 din 2023-09-01 | ||
| 05.09.2023 | WATER EVERYDAY COMPACT SRL Achitat factura seria WEF nr 335 din 2023-09-01 | 850,00 |
WATER EVERYDAY COMPACT SRL Achitat factura seria WEF nr 335 din 2023-09-01 | ||
| 06.09.2023 | SC ADI COM SOFT SRL achitat factura seria SB ACS nr 396556 din 2023-09-05 | 892,50 |
SC ADI COM SOFT SRL achitat factura seria SB ACS nr 396556 din 2023-09-05 | ||
| 06.09.2023 | RCS S A RDS Achitat factura seria FDB23 nr 64542632 din 2023-09-06 | 267,98 |
RCS S A RDS Achitat factura seria FDB23 nr 64542632 din 2023-09-06 | ||
| 06.09.2023 | RETIM ECOLOGIC SERVICE S A TIM Achitat factura seria nr 15305358 din 2023-08-31 | 2.726,27 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE S A TIM Achitat factura seria nr 15305358 din 2023-08-31 | ||
| 06.09.2023 | S.C ALDORA GROUP S.R.L Achitat factura seria ALDORA nr 5172 din 2023-09-05 | 595,00 |
S.C ALDORA GROUP S.R.L Achitat factura seria ALDORA nr 5172 din 2023-09-05 | ||
| 06.09.2023 | S.C ALDORA GROUP S.R.L Achitat factura seria ALDORA nr 5173 din 2023-09-06 | 595,00 |
S.C ALDORA GROUP S.R.L Achitat factura seria ALDORA nr 5173 din 2023-09-06 | ||
| 06.09.2023 | SC DAD SYSTEM SRL Achitat factura seria nr 00002295 din 2023-09-06 | 266,56 |
SC DAD SYSTEM SRL Achitat factura seria nr 00002295 din 2023-09-06 | ||
| 12.09.2023 | ASEBYA FLORENTIN CONS SRL Reparatii curenteAchitat factura seria nr 142 din 2023-09-12 | 54.689,39 |
ASEBYA FLORENTIN CONS SRL Achitat factura seria nr 142 din 2023-09-12 | ||
| 12.09.2023 | SC PEFAGOS SRL Achitat factura seria nr 40 din 2023-09-11 | 1.190,00 |
SC PEFAGOS SRL Achitat factura seria nr 40 din 2023-09-11 | ||
| 14.09.2023 | FUNDATIA SOCIETATEA BIBLICA DIN ROMANIA C/V , nr. 114522din data: 08.09.2023 - achitat factura seria nr 114522 din 2023-09-08 | 4.367,00 |
FUNDATIA SOCIETATEA BIBLICA DIN ROMANIA C/V , nr. 114522din data: 08.09.2023 - achitat factura seria nr 114522 din 2023-09-08 | ||
| 14.09.2023 | EAGLE TEAM SECURITYSRL Achitat factura seria ETS nr. nr 2023074 din 2023-09-12 | 2.142,00 |
EAGLE TEAM SECURITYSRL Achitat factura seria ETS nr. nr 2023074 din 2023-09-12 | ||
| 14.09.2023 | SC AQUATIM SA Fact nr 10206822137 seria din 11/09/23 - achitat factura seria nr 10206822137 din 2023-09-11 | 25,69 |
SC AQUATIM SA Fact nr 10206822137 seria din 11/09/23 - achitat factura seria nr 10206822137 din 2023-09-11 | ||
| 14.09.2023 | Orange Romania Comunication S A Achitat factura seria nr 230308599130 din 2023-09-09 | 1.695,35 |
Orange Romania Comunication S A Achitat factura seria nr 230308599130 din 2023-09-09 | ||
| 14.09.2023 | S.C ALDORA GROUP S.R.L Achitat factura seria ALDORA nr 5175 din 2023-09-12 | 1.460,13 |
S.C ALDORA GROUP S.R.L Achitat factura seria ALDORA nr 5175 din 2023-09-12 | ||
| 14.09.2023 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1014502177 din 2023-09-05 | 1.313,69 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1014502177 din 2023-09-05 | ||
| 14.09.2023 | SC COLTERM S A Achitat factura seria CLTC-2023 nr 28907 din 2023-09-11 | 3,02 |
SC COLTERM S A Achitat factura seria CLTC-2023 nr 28907 din 2023-09-11 | ||
| 18.09.2023 | SC ANINOASA SRL achitat factura seria nr 34710 din 2023-09-15 | 773,50 |
SC ANINOASA SRL achitat factura seria nr 34710 din 2023-09-15 | ||
| 18.09.2023 | SC ANINOASA SRL achitat factura seria ANI nr 63126 din 2023-09-14 | 2.975,00 |
SC ANINOASA SRL achitat factura seria ANI nr 63126 din 2023-09-14 | ||
| 18.09.2023 | SC AQUATIM SA Fact nr 10206822137 seria din 11/09/23 - achitat factura seria nr 10206822137 din 2023-09-11 | 0,90 |
SC AQUATIM SA Fact nr 10206822137 seria din 11/09/23 - achitat factura seria nr 10206822137 din 2023-09-11 | ||
| 26.09.2023 | SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 15552169 din 2023-09-25 | 679,96 |
SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 15552169 din 2023-09-25 | ||
| 26.09.2023 | VODAFONE ROMANIA S A Achitat factura seria nr 590628052 din 2023-09-17 | 1.087,80 |
VODAFONE ROMANIA S A Achitat factura seria nr 590628052 din 2023-09-17 | ||
| 28.09.2023 | SC HIGISANA BAU CONSTRUCT SRL Achitat factura seria nr 106 din 2023-09-19 | 15.000,00 |
SC HIGISANA BAU CONSTRUCT SRL Achitat factura seria nr 106 din 2023-09-19 | ||
| 29.09.2023 | SC PRECOTTI SRL Achitat factura seria nr 44694 din 2023-09-27 | 952,00 |
SC PRECOTTI SRL Achitat factura seria nr 44694 din 2023-09-27 | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 14.09.2023 | *** *** *** - achitat factura seria nr 4481 din 2023-09-06 | 320,00 |
*** *** *** - achitat factura seria nr 4481 din 2023-09-06 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 06.09.2023 | achitat burse sociale | 11.220,00 |
achitat burse sociale | ||