Sumar august 2023
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 49.130,27 lei |
| Cheltuieli de personal | 320,00 lei |
| Alte cheltuieli | 11.220,00 lei |
| Total cheltuieli | 60.670,27 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 03.08.2023 | S.C. ZIMBRII NEGRII SRL Achitat factura seria nr 1093 din 2023-08-01 | 15.936,48 |
S.C. ZIMBRII NEGRII SRL Achitat factura seria nr 1093 din 2023-08-01 | ||
| 07.08.2023 | SC ADI COM SOFT SRL achitat factura seria SB ACS nr 394508 din 2023-08-04 | 892,50 |
SC ADI COM SOFT SRL achitat factura seria SB ACS nr 394508 din 2023-08-04 | ||
| 07.08.2023 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1014471535 din 2023-08-03 | 661,84 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1014471535 din 2023-08-03 | ||
| 07.08.2023 | SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria TM nr 2965 din 2023-08-01 | 238,00 |
SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria TM nr 2965 din 2023-08-01 | ||
| 07.08.2023 | WATER EVERYDAY COMPACT SRL Achitat factura seria nr 273 din 2023-08-01 | 850,00 |
WATER EVERYDAY COMPACT SRL Achitat factura seria nr 273 din 2023-08-01 | ||
| 28.08.2023 | METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL Achitat factura seria FMET nr. nr 29711 din 2023-08-09 | 335,00 |
METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL Achitat factura seria FMET nr. nr 29711 din 2023-08-09 | ||
| 28.08.2023 | Orange Romania Comunication S A Achitat factura seria nr 230307870213 din 2023-08-17 | 1.705,12 |
Orange Romania Comunication S A Achitat factura seria nr 230307870213 din 2023-08-17 | ||
| 28.08.2023 | POWER ONE GROUP S.R.L. Achitat factura seria PW nr 0079 din 2023-08-09 | 19.975,00 |
POWER ONE GROUP S.R.L. Achitat factura seria PW nr 0079 din 2023-08-09 | ||
| 28.08.2023 | RCS S A RDS Achitat factura seria FDB23 nr 58324485 din 2023-08-08 | 267,97 |
RCS S A RDS Achitat factura seria FDB23 nr 58324485 din 2023-08-08 | ||
| 28.08.2023 | RETIM ECOLOGIC SERVICE S A TIM Achitat factura seria nr 15281967 din 2023-07-31 | 2.726,27 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE S A TIM Achitat factura seria nr 15281967 din 2023-07-31 | ||
| 28.08.2023 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1020678173 din 2023-08-10 | 26,40 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1020678173 din 2023-08-10 | ||
| 28.08.2023 | SC FANATIC GUP CONSTRUCT SRL Achitat factura seria FGC nr 0155 din 2023-08-11 | 3.500,00 |
SC FANATIC GUP CONSTRUCT SRL Achitat factura seria FGC nr 0155 din 2023-08-11 | ||
| 28.08.2023 | VODAFONE ROMANIA S A Achitat factura seria nr 584610133 din 2023-08-17 | 1.165,69 |
VODAFONE ROMANIA S A Achitat factura seria nr 584610133 din 2023-08-17 | ||
| 28.08.2023 | WATER EVERYDAY COMPACT SRL Achitat factura seria WEF nr 273 din 2023-08-01 | 850,00 |
WATER EVERYDAY COMPACT SRL Achitat factura seria WEF nr 273 din 2023-08-01 | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 03.08.2023 | *** *** *** - achitat factura seria nr 3878 din 2023-08-02 | 320,00 |
*** *** *** - achitat factura seria nr 3878 din 2023-08-02 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 02.08.2023 | achitat burse sociale | 11.220,00 |
achitat burse sociale | ||