Sumar mai 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 92.847,07 lei |
| Cheltuieli cu investiții | 29.999,90 lei |
| Cheltuieli de personal | 879,00 lei |
| Alte cheltuieli | 293.730,00 lei |
| Total cheltuieli | 417.455,97 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 02.05.2022 | S.C. ZIMBRII NEGRII SRL Achitat factura seria nr 770 din 2022-05-02 | 13.109,04 |
S.C. ZIMBRII NEGRII SRL Achitat factura seria nr 770 din 2022-05-02 | ||
| 02.05.2022 | SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 2428 din 2022-05-01 | 357,00 |
SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 2428 din 2022-05-01 | ||
| 16.05.2022 | SC COLTERM S A Achitat factura seria nr 15801 din 2022-05-12 | 23.837,05 |
SC COLTERM S A Achitat factura seria nr 15801 din 2022-05-12 | ||
| 23.05.2022 | SC LEXIMOB C&T SRL Achitat factura seria nr 01 din 2022-05-19 | 666,40 |
SC LEXIMOB C&T SRL Achitat factura seria nr 01 din 2022-05-19 | ||
| 23.05.2022 | SC PEFAGOS SRL Achitat factura seria nr 1249 din 2022-05-19 | 1.190,00 |
SC PEFAGOS SRL Achitat factura seria nr 1249 din 2022-05-19 | ||
| 24.05.2022 | WESTCONS DESIGN SRL Reparatii curenteFact nr 0035 seria din 18/05/22 - achitat factura seria nr 0035 din 2022-05-18 | 45.536,69 |
WESTCONS DESIGN SRL Fact nr 0035 seria din 18/05/22 - achitat factura seria nr 0035 din 2022-05-18 | ||
| 24.05.2022 | WESTCONS DESIGN SRL Reparatii curenteFact nr 0035 seria din 18/05/22 - achitat factura seria nr 0035 din 2022-05-18 | 1.997,00 |
WESTCONS DESIGN SRL Fact nr 0035 seria din 18/05/22 - achitat factura seria nr 0035 din 2022-05-18 | ||
| 24.05.2022 | S.C ALDORA GROUP S.R.L Achitat factura seria nr 0004924 din 2022-05-23 | 1.975,40 |
S.C ALDORA GROUP S.R.L Achitat factura seria nr 0004924 din 2022-05-23 | ||
| 25.05.2022 | Orange Romania Comunication S A Achitat factura seria nr 220306086107 din 2022-05-09 | 1.055,83 |
Orange Romania Comunication S A Achitat factura seria nr 220306086107 din 2022-05-09 | ||
| 25.05.2022 | VODAFONE ROMANIA S A Achitat factura seria nr 499335128 din 2022-05-17 | 896,11 |
VODAFONE ROMANIA S A Achitat factura seria nr 499335128 din 2022-05-17 | ||
| 16.05.2022 | SC ADI COM SOFT SRL achitat factura seria nr 341625 din 2022-05-10 | 714,00 |
SC ADI COM SOFT SRL achitat factura seria nr 341625 din 2022-05-10 | ||
| 16.05.2022 | LA FANTANA Achitat factura seria nr 14784635 din 2022-05-11 | 823,94 |
LA FANTANA Achitat factura seria nr 14784635 din 2022-05-11 | ||
| 16.05.2022 | RCS S A RDS Achitat factura seria nr 37805607 din 2022-05-06 | 267,95 |
RCS S A RDS Achitat factura seria nr 37805607 din 2022-05-06 | ||
| 16.05.2022 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1014012315 din 2022-05-11 | 420,66 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1014012315 din 2022-05-11 | ||
Cheltuieli cu investiții
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 02.05.2022 | Active fixe achitat multifunctionale | 29.999,90 |
achitat multifunctionale | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 05.05.2022 | *** *** - achitat factura seria nr 2377 din 2022-05-03 | 80,00 |
*** *** - achitat factura seria nr 2377 din 2022-05-03 | ||
| 11.05.2022 | *** *** - achitat factura seria nr 253,2584 din 2022-05-11 | 302,00 |
*** *** - achitat factura seria nr 253,2584 din 2022-05-11 | ||
| 05.05.2022 | *** *** *** - achitat factura seria nr 1963,2426 din 2022-05-04 | 497,00 |
*** *** *** - achitat factura seria nr 1963,2426 din 2022-05-04 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 05.05.2022 | achitat burse | 293.730,00 |
achitat burse | ||