Sumar martie 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 192.559,26 lei |
| Cheltuieli de personal | 2.566,00 lei |
| Alte cheltuieli | 2.082,00 lei |
| Total cheltuieli | 197.207,26 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 01.03.2022 | SC ENEL ENERGIE SA C/V , nr. 02278235din data: 25.02.2022 - achitat factura seria nr 02278235 din 2022-02-25 | 177,36 |
SC ENEL ENERGIE SA C/V , nr. 02278235din data: 25.02.2022 - achitat factura seria nr 02278235 din 2022-02-25 | ||
| 01.03.2022 | LA FANTANA C/V , nr. 14599154din data: 15.02.2022 - achitat factura seria nr 14599154 din 2022-02-15 | 784,71 |
LA FANTANA C/V , nr. 14599154din data: 15.02.2022 - achitat factura seria nr 14599154 din 2022-02-15 | ||
| 01.03.2022 | EAGLE TEAM SECURITYSRL C/V , nr. 2022016din data: 22.02.2022 - achitat factura seria nr 2022016 din 2022-02-22 | 1.785,00 |
EAGLE TEAM SECURITYSRL C/V , nr. 2022016din data: 22.02.2022 - achitat factura seria nr 2022016 din 2022-02-22 | ||
| 01.03.2022 | RCS S A RDS C/V , nr. 20897010din data: 08.02.2022 - achitat factura seria nr 20897010 din 2022-02-08 | 184,85 |
RCS S A RDS C/V , nr. 20897010din data: 08.02.2022 - achitat factura seria nr 20897010 din 2022-02-08 | ||
| 01.03.2022 | TELECOM ROMANIA COMUNICATIONS SA C/V , nr. 220301933300din data: 09.02.2022 - achitat factura seria nr 220301933300 din 2022-02-09 | 928,60 |
TELECOM ROMANIA COMUNICATIONS SA C/V , nr. 220301933300din data: 09.02.2022 - achitat factura seria nr 220301933300 din 2022-02-09 | ||
| 01.03.2022 | SC COLTERM S A C/V , nr. 4146din data: 15.02.2022 - achitat factura seria nr 4146 din 2022-02-15 | 28.648,60 |
SC COLTERM S A C/V , nr. 4146din data: 15.02.2022 - achitat factura seria nr 4146 din 2022-02-15 | ||
| 01.03.2022 | SC POLICLINICA DR CITU SRL Achitat factura seria nr 2554 din 2022-02-15 | 3.456,00 |
SC POLICLINICA DR CITU SRL Achitat factura seria nr 2554 din 2022-02-15 | ||
| 02.03.2022 | SC ANINOASA SRL achitat factura seria nr 33528 din 2022-03-02 | 773,50 |
SC ANINOASA SRL achitat factura seria nr 33528 din 2022-03-02 | ||
| 02.03.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE S A TIM Achitat factura seria nr 13142944 din 2022-02-28 | 2.161,21 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE S A TIM Achitat factura seria nr 13142944 din 2022-02-28 | ||
| 02.03.2022 | S.C ALDORA GROUP S.R.L Achitat factura seria nr 0004876 din 2022-03-01 | 930,58 |
S.C ALDORA GROUP S.R.L Achitat factura seria nr 0004876 din 2022-03-01 | ||
| 02.03.2022 | S.C ALDORA GROUP S.R.L Achitat factura seria nr 0004877 din 2022-03-01 | 1.785,00 |
S.C ALDORA GROUP S.R.L Achitat factura seria nr 0004877 din 2022-03-01 | ||
| 02.03.2022 | SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 2338 din 2022-03-01 | 357,00 |
SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 2338 din 2022-03-01 | ||
| 14.03.2022 | SC ADI COM SOFT SRL achitat factura seria nr 335427 din 2022-03-07 | 714,00 |
SC ADI COM SOFT SRL achitat factura seria nr 335427 din 2022-03-07 | ||
| 14.03.2022 | IMPRIMERIA NATIONALA Achitat factura seria nr 0316349 din 2022-03-08 | 410,55 |
IMPRIMERIA NATIONALA Achitat factura seria nr 0316349 din 2022-03-08 | ||
| 14.03.2022 | LA FANTANA Achitat factura seria nr 14651495 din 2022-03-08 | 784,71 |
LA FANTANA Achitat factura seria nr 14651495 din 2022-03-08 | ||
| 14.03.2022 | LG ADMIN & CONSULT SRL Achitat factura seria nr 22 din 2022-03-07 | 542,64 |
LG ADMIN & CONSULT SRL Achitat factura seria nr 22 din 2022-03-07 | ||
| 17.03.2022 | SC COLTERM S A Achitat factura seria nr 8040 din 2022-03-11 | 31.676,13 |
SC COLTERM S A Achitat factura seria nr 8040 din 2022-03-11 | ||
| 17.03.2022 | SC OFICIAL PRESS SRL Achitat factura seria nr 39464 din 2022-03-16 | 459,99 |
SC OFICIAL PRESS SRL Achitat factura seria nr 39464 din 2022-03-16 | ||
| 18.03.2022 | RCS S A RDS Achitat factura seria nr 26490889 din 2022-03-08 | 267,97 |
RCS S A RDS Achitat factura seria nr 26490889 din 2022-03-08 | ||
| 18.03.2022 | TELECOM ROMANIA COMUNICATIONS SA Achitat factura seria nr 220303344858 din 2022-03-01 | 1.053,51 |
TELECOM ROMANIA COMUNICATIONS SA Achitat factura seria nr 220303344858 din 2022-03-01 | ||
| 21.03.2022 | SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 04374728 din 2022-03-20 | 2.123,81 |
SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 04374728 din 2022-03-20 | ||
| 21.03.2022 | SC FRANKAR ADVERTISING SRL Achitat factura seria nr 24960 din 2022-03-21 | 74,38 |
SC FRANKAR ADVERTISING SRL Achitat factura seria nr 24960 din 2022-03-21 | ||
| 24.03.2022 | VODAFONE ROMANIA S A Achitat factura seria nr 490110644 din 2022-03-17 | 847,43 |
VODAFONE ROMANIA S A Achitat factura seria nr 490110644 din 2022-03-17 | ||
| 25.03.2022 | SC FANATIC GUP CONSTRUCT SRL Achitat factura seria nr 88 din 2022-03-25 | 3.000,00 |
SC FANATIC GUP CONSTRUCT SRL Achitat factura seria nr 88 din 2022-03-25 | ||
| 10.03.2022 | Pregătire profesionalăACHITAT IMPOZIT | 117,00 |
ACHITAT IMPOZIT | ||
| 17.03.2022 | SC OFICIAL PRESS SRL Achitat factura seria nr 39464 din 2022-03-16 | 459,99 |
SC OFICIAL PRESS SRL Achitat factura seria nr 39464 din 2022-03-16 | ||
| 18.03.2022 | RCS S A RDS Achitat factura seria nr 26490889 din 2022-03-08 | 267,97 |
RCS S A RDS Achitat factura seria nr 26490889 din 2022-03-08 | ||
| 02.03.2022 | S.C. ZIMBRII NEGRII SRL Achitat factura seria nr 740 din 2022-03-02 | 12.235,10 |
S.C. ZIMBRII NEGRII SRL Achitat factura seria nr 740 din 2022-03-02 | ||
| 10.03.2022 | Pregătire profesionalăACHITAT IMPOZIT | 117,00 |
ACHITAT IMPOZIT | ||
| 01.03.2022 | SC ENEL ENERGIE SA C/V , nr. 02278235din data: 25.02.2022 - achitat factura seria nr 02278235 din 2022-02-25 | 177,36 |
SC ENEL ENERGIE SA C/V , nr. 02278235din data: 25.02.2022 - achitat factura seria nr 02278235 din 2022-02-25 | ||
| 01.03.2022 | LA FANTANA C/V , nr. 14599154din data: 15.02.2022 - achitat factura seria nr 14599154 din 2022-02-15 | 784,71 |
LA FANTANA C/V , nr. 14599154din data: 15.02.2022 - achitat factura seria nr 14599154 din 2022-02-15 | ||
| 01.03.2022 | RCS S A RDS C/V , nr. 20897010din data: 08.02.2022 - achitat factura seria nr 20897010 din 2022-02-08 | 184,85 |
RCS S A RDS C/V , nr. 20897010din data: 08.02.2022 - achitat factura seria nr 20897010 din 2022-02-08 | ||
| 01.03.2022 | TELECOM ROMANIA COMUNICATIONS SA C/V , nr. 220301933300din data: 09.02.2022 - achitat factura seria nr 220301933300 din 2022-02-09 | 928,60 |
TELECOM ROMANIA COMUNICATIONS SA C/V , nr. 220301933300din data: 09.02.2022 - achitat factura seria nr 220301933300 din 2022-02-09 | ||
| 01.03.2022 | SC COLTERM S A C/V , nr. 4146din data: 15.02.2022 - achitat factura seria nr 4146 din 2022-02-15 | 28.648,60 |
SC COLTERM S A C/V , nr. 4146din data: 15.02.2022 - achitat factura seria nr 4146 din 2022-02-15 | ||
| 01.03.2022 | SC POLICLINICA DR CITU SRL Achitat factura seria nr 2554 din 2022-02-15 | 3.456,00 |
SC POLICLINICA DR CITU SRL Achitat factura seria nr 2554 din 2022-02-15 | ||
| 02.03.2022 | SC ANINOASA SRL achitat factura seria nr 33528 din 2022-03-02 | 773,50 |
SC ANINOASA SRL achitat factura seria nr 33528 din 2022-03-02 | ||
| 02.03.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE S A TIM Achitat factura seria nr 13142944 din 2022-02-28 | 2.161,21 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE S A TIM Achitat factura seria nr 13142944 din 2022-02-28 | ||
| 02.03.2022 | S.C ALDORA GROUP S.R.L Achitat factura seria nr 0004876 din 2022-03-01 | 930,58 |
S.C ALDORA GROUP S.R.L Achitat factura seria nr 0004876 din 2022-03-01 | ||
| 02.03.2022 | S.C ALDORA GROUP S.R.L Achitat factura seria nr 0004877 din 2022-03-01 | 1.785,00 |
S.C ALDORA GROUP S.R.L Achitat factura seria nr 0004877 din 2022-03-01 | ||
| 02.03.2022 | S.C. ZIMBRII NEGRII SRL Achitat factura seria nr 740 din 2022-03-02 | 12.235,10 |
S.C. ZIMBRII NEGRII SRL Achitat factura seria nr 740 din 2022-03-02 | ||
| 02.03.2022 | SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 2338 din 2022-03-01 | 357,00 |
SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 2338 din 2022-03-01 | ||
| 14.03.2022 | SC ADI COM SOFT SRL achitat factura seria nr 335427 din 2022-03-07 | 714,00 |
SC ADI COM SOFT SRL achitat factura seria nr 335427 din 2022-03-07 | ||
| 14.03.2022 | IMPRIMERIA NATIONALA Achitat factura seria nr 0316349 din 2022-03-08 | 410,55 |
IMPRIMERIA NATIONALA Achitat factura seria nr 0316349 din 2022-03-08 | ||
| 14.03.2022 | LA FANTANA Achitat factura seria nr 14651495 din 2022-03-08 | 784,71 |
LA FANTANA Achitat factura seria nr 14651495 din 2022-03-08 | ||
| 14.03.2022 | LG ADMIN & CONSULT SRL Achitat factura seria nr 22 din 2022-03-07 | 542,64 |
LG ADMIN & CONSULT SRL Achitat factura seria nr 22 din 2022-03-07 | ||
| 18.03.2022 | TELECOM ROMANIA COMUNICATIONS SA Achitat factura seria nr 220303344858 din 2022-03-01 | 1.053,51 |
TELECOM ROMANIA COMUNICATIONS SA Achitat factura seria nr 220303344858 din 2022-03-01 | ||
| 21.03.2022 | SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 04374728 din 2022-03-20 | 2.123,81 |
SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 04374728 din 2022-03-20 | ||
| 21.03.2022 | SC FRANKAR ADVERTISING SRL Achitat factura seria nr 24960 din 2022-03-21 | 74,38 |
SC FRANKAR ADVERTISING SRL Achitat factura seria nr 24960 din 2022-03-21 | ||
| 24.03.2022 | VODAFONE ROMANIA S A Achitat factura seria nr 490110644 din 2022-03-17 | 847,43 |
VODAFONE ROMANIA S A Achitat factura seria nr 490110644 din 2022-03-17 | ||
| 25.03.2022 | SC FANATIC GUP CONSTRUCT SRL Achitat factura seria nr 88 din 2022-03-25 | 3.000,00 |
SC FANATIC GUP CONSTRUCT SRL Achitat factura seria nr 88 din 2022-03-25 | ||
| 01.03.2022 | EAGLE TEAM SECURITYSRL C/V , nr. 2022016din data: 22.02.2022 - achitat factura seria nr 2022016 din 2022-02-22 | 1.785,00 |
EAGLE TEAM SECURITYSRL C/V , nr. 2022016din data: 22.02.2022 - achitat factura seria nr 2022016 din 2022-02-22 | ||
| 17.03.2022 | SC COLTERM S A Achitat factura seria nr 8040 din 2022-03-11 | 31.676,13 |
SC COLTERM S A Achitat factura seria nr 8040 din 2022-03-11 | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 17.03.2022 | *** *** *** - achitat factura seria nr 42 1079 1369 din 2022-03-01 | 725,00 |
*** *** *** - achitat factura seria nr 42 1079 1369 din 2022-03-01 | ||
| 17.03.2022 | *** *** - achitat factura seria nr 147 din 2022-03-01 | 122,00 |
*** *** - achitat factura seria nr 147 din 2022-03-01 | ||
| 17.03.2022 | *** *** - achitat factura seria nr 87 1079/1 1369/1 din 2022-03-01 | 436,00 |
*** *** - achitat factura seria nr 87 1079/1 1369/1 din 2022-03-01 | ||
| 17.03.2022 | *** *** *** - achitat factura seria nr 42 1079 1369 din 2022-03-01 | 725,00 |
*** *** *** - achitat factura seria nr 42 1079 1369 din 2022-03-01 | ||
| 17.03.2022 | *** *** - achitat factura seria nr 147 din 2022-03-01 | 122,00 |
*** *** - achitat factura seria nr 147 din 2022-03-01 | ||
| 17.03.2022 | *** *** - achitat factura seria nr 87 1079/1 1369/1 din 2022-03-01 | 436,00 |
*** *** - achitat factura seria nr 87 1079/1 1369/1 din 2022-03-01 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 10.03.2022 | ACHITAT INSPECTII | 1.041,00 |
ACHITAT INSPECTII | ||
| 10.03.2022 | ACHITAT INSPECTII | 1.041,00 |
ACHITAT INSPECTII | ||