BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Liceul Teologic Penticostal Logos

Sumar martie 2022

Cheltuieli cu bunuri și servicii192.559,26 lei
Cheltuieli de personal2.566,00 lei
Alte cheltuieli2.082,00 lei
Total cheltuieli197.207,26 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
01.03.2022177,36

SC ENEL ENERGIE SA

C/V , nr. 02278235din data: 25.02.2022 - achitat factura seria nr 02278235 din 2022-02-25

01.03.2022784,71

LA FANTANA

C/V , nr. 14599154din data: 15.02.2022 - achitat factura seria nr 14599154 din 2022-02-15

01.03.20221.785,00

EAGLE TEAM SECURITYSRL

C/V , nr. 2022016din data: 22.02.2022 - achitat factura seria nr 2022016 din 2022-02-22

01.03.2022184,85

RCS S A RDS

C/V , nr. 20897010din data: 08.02.2022 - achitat factura seria nr 20897010 din 2022-02-08

01.03.2022928,60

TELECOM ROMANIA COMUNICATIONS SA

C/V , nr. 220301933300din data: 09.02.2022 - achitat factura seria nr 220301933300 din 2022-02-09

01.03.202228.648,60

SC COLTERM S A

C/V , nr. 4146din data: 15.02.2022 - achitat factura seria nr 4146 din 2022-02-15

01.03.20223.456,00

SC POLICLINICA DR CITU SRL

Achitat factura seria nr 2554 din 2022-02-15

02.03.2022773,50

SC ANINOASA SRL

achitat factura seria nr 33528 din 2022-03-02

02.03.20222.161,21

RETIM ECOLOGIC SERVICE S A TIM

Achitat factura seria nr 13142944 din 2022-02-28

02.03.2022930,58

S.C ALDORA GROUP S.R.L

Achitat factura seria nr 0004876 din 2022-03-01

02.03.20221.785,00

S.C ALDORA GROUP S.R.L

Achitat factura seria nr 0004877 din 2022-03-01

02.03.2022357,00

SC HERA SOFTWARE SRL

Achitat factura seria nr 2338 din 2022-03-01

14.03.2022714,00

SC ADI COM SOFT SRL

achitat factura seria nr 335427 din 2022-03-07

14.03.2022410,55

IMPRIMERIA NATIONALA

Achitat factura seria nr 0316349 din 2022-03-08

14.03.2022784,71

LA FANTANA

Achitat factura seria nr 14651495 din 2022-03-08

14.03.2022542,64

LG ADMIN & CONSULT SRL

Achitat factura seria nr 22 din 2022-03-07

17.03.202231.676,13

SC COLTERM S A

Achitat factura seria nr 8040 din 2022-03-11

17.03.2022459,99

SC OFICIAL PRESS SRL

Achitat factura seria nr 39464 din 2022-03-16

18.03.2022267,97

RCS S A RDS

Achitat factura seria nr 26490889 din 2022-03-08

18.03.20221.053,51

TELECOM ROMANIA COMUNICATIONS SA

Achitat factura seria nr 220303344858 din 2022-03-01

21.03.20222.123,81

SC ENEL ENERGIE SA

Achitat factura seria nr 04374728 din 2022-03-20

21.03.202274,38

SC FRANKAR ADVERTISING SRL

Achitat factura seria nr 24960 din 2022-03-21

24.03.2022847,43

VODAFONE ROMANIA S A

Achitat factura seria nr 490110644 din 2022-03-17

25.03.20223.000,00

SC FANATIC GUP CONSTRUCT SRL

Achitat factura seria nr 88 din 2022-03-25

10.03.2022117,00

ACHITAT IMPOZIT

17.03.2022459,99

SC OFICIAL PRESS SRL

Achitat factura seria nr 39464 din 2022-03-16

18.03.2022267,97

RCS S A RDS

Achitat factura seria nr 26490889 din 2022-03-08

02.03.202212.235,10

S.C. ZIMBRII NEGRII SRL

Achitat factura seria nr 740 din 2022-03-02

10.03.2022117,00

ACHITAT IMPOZIT

01.03.2022177,36

SC ENEL ENERGIE SA

C/V , nr. 02278235din data: 25.02.2022 - achitat factura seria nr 02278235 din 2022-02-25

01.03.2022784,71

LA FANTANA

C/V , nr. 14599154din data: 15.02.2022 - achitat factura seria nr 14599154 din 2022-02-15

01.03.2022184,85

RCS S A RDS

C/V , nr. 20897010din data: 08.02.2022 - achitat factura seria nr 20897010 din 2022-02-08

01.03.2022928,60

TELECOM ROMANIA COMUNICATIONS SA

C/V , nr. 220301933300din data: 09.02.2022 - achitat factura seria nr 220301933300 din 2022-02-09

01.03.202228.648,60

SC COLTERM S A

C/V , nr. 4146din data: 15.02.2022 - achitat factura seria nr 4146 din 2022-02-15

01.03.20223.456,00

SC POLICLINICA DR CITU SRL

Achitat factura seria nr 2554 din 2022-02-15

02.03.2022773,50

SC ANINOASA SRL

achitat factura seria nr 33528 din 2022-03-02

02.03.20222.161,21

RETIM ECOLOGIC SERVICE S A TIM

Achitat factura seria nr 13142944 din 2022-02-28

02.03.2022930,58

S.C ALDORA GROUP S.R.L

Achitat factura seria nr 0004876 din 2022-03-01

02.03.20221.785,00

S.C ALDORA GROUP S.R.L

Achitat factura seria nr 0004877 din 2022-03-01

02.03.202212.235,10

S.C. ZIMBRII NEGRII SRL

Achitat factura seria nr 740 din 2022-03-02

02.03.2022357,00

SC HERA SOFTWARE SRL

Achitat factura seria nr 2338 din 2022-03-01

14.03.2022714,00

SC ADI COM SOFT SRL

achitat factura seria nr 335427 din 2022-03-07

14.03.2022410,55

IMPRIMERIA NATIONALA

Achitat factura seria nr 0316349 din 2022-03-08

14.03.2022784,71

LA FANTANA

Achitat factura seria nr 14651495 din 2022-03-08

14.03.2022542,64

LG ADMIN & CONSULT SRL

Achitat factura seria nr 22 din 2022-03-07

18.03.20221.053,51

TELECOM ROMANIA COMUNICATIONS SA

Achitat factura seria nr 220303344858 din 2022-03-01

21.03.20222.123,81

SC ENEL ENERGIE SA

Achitat factura seria nr 04374728 din 2022-03-20

21.03.202274,38

SC FRANKAR ADVERTISING SRL

Achitat factura seria nr 24960 din 2022-03-21

24.03.2022847,43

VODAFONE ROMANIA S A

Achitat factura seria nr 490110644 din 2022-03-17

25.03.20223.000,00

SC FANATIC GUP CONSTRUCT SRL

Achitat factura seria nr 88 din 2022-03-25

01.03.20221.785,00

EAGLE TEAM SECURITYSRL

C/V , nr. 2022016din data: 22.02.2022 - achitat factura seria nr 2022016 din 2022-02-22

17.03.202231.676,13

SC COLTERM S A

Achitat factura seria nr 8040 din 2022-03-11

Cheltuieli de personal

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
17.03.2022725,00

*** *** ***achitat factura seria nr 42 1079 1369 din 2022-03-01

17.03.2022122,00

*** ***achitat factura seria nr 147 din 2022-03-01

17.03.2022436,00

*** ***achitat factura seria nr 87 1079/1 1369/1 din 2022-03-01

17.03.2022725,00

*** *** ***achitat factura seria nr 42 1079 1369 din 2022-03-01

17.03.2022122,00

*** ***achitat factura seria nr 147 din 2022-03-01

17.03.2022436,00

*** ***achitat factura seria nr 87 1079/1 1369/1 din 2022-03-01

Alte cheltuieli

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
10.03.20221.041,00

ACHITAT INSPECTII

10.03.20221.041,00

ACHITAT INSPECTII

Este utilă această pagină?