BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Liceul Teologic Penticostal Logos

Sumar octombrie 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii56.250,67 lei
Alte cheltuieli1.381,00 lei
Total cheltuieli57.631,67 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
03.10.20212.142,00

SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 321391 din 2021-10-04

03.10.20212.101,92

LA FANTANA

LA FANTANA - achitat factura seria nr 14321711 din 2021-10-01

03.10.20216.249,24

RETIM ECOLOGIC SERVICE S A TIM

RETIM ECOLOGIC SERVICE S A TIM - achitat factura seria nr 12417694 din 2021-09-30

03.10.20218.315,72

S.C ALDORA GROUP S.R.L

S.C ALDORA GROUP S.R.L - achitat factura seria nr 0004800 din 2021-10-04

03.10.2021714,00

SC HERA SOFTWARE SRL

SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 21340 din 2021-10-01

05.10.2021639,03

LG ADMIN & CONSULT SRL

LG ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria nr 1257 din 2021-10-04

13.10.20213.165,40

LG ADMIN & CONSULT SRL

C/V , nr. 1292din data: 04.10.2021 - LG ADMIN & CONSULT SRL - achitat factura seria nr 1292 din 2021-10-04

13.10.20211.785,00

EAGLE TEAM SECURITYSRL

EAGLE TEAM SECURITYSRL - achitat factura seria nr 2021069 din 2021-10-13

13.10.20211.785,00

S.C ALDORA GROUP S.R.L

S.C ALDORA GROUP S.R.L - achitat factura seria nr 0004804 din 2021-10-13

13.10.20211.500,00

SC AQUATIM SA

SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1013800433 din 2021-10-11

13.10.2021250,00

SC AQUATIM SA

SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 1020602033 din 2021-10-11

17.10.202117,18

E ON ENERGIE ROMANIA SA

E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 38337 din 2021-10-08

17.10.20217.032,66

SC SANI LUX

SC SANI LUX - achitat factura seria nr 80423 din 2021-10-14

17.10.20215.587,05

SC SANI LUX

SC SANI LUX - achitat factura seria nr 80457 din 2021-10-18

18.10.20215.739,70

SC ALIAL SRL

SC ALIAL SRL - achitat factura seria nr 48908 din 2021-10-19

21.10.2021228,49

PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA

C/V , nr. 3840din data: 22.10.2021 - PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA - achitat factura seria nr 3840 din 2021-10-22

21.10.20211.000,00

RCS S A RDS

RCS S A RDS - achitat factura seria nr 62887948 din 2021-10-06

21.10.20212.083,08

RETIM ECOLOGIC SERVICE S A TIM

RETIM ECOLOGIC SERVICE S A TIM - achitat factura seria 124650 nr 12417694 din 2021-09-30

21.10.20211.000,00

SC AQUATIM SA

SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 10138004330 din 2021-10-14

21.10.2021500,00

SC AQUATIM SA

SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 10206020330 din 2021-10-14

21.10.20213.600,00

SC ENEL ENERGIE SA

SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 10664960 din 2021-10-21

26.10.2021214,20

SC PRINTING TIM SRL

SC PRINTING TIM SRL - achitat factura seria nr 21102 din 2021-10-21

18.10.2021162,00

*** *** - achitat factura seria nr 6238 din 2021-10-18

18.10.2021162,00

*** *** - achitat factura seria nr 6261 din 2021-10-19

13.10.2021277,00

*** *** *** - achitat factura seria nr 5965 din 2021-10-12

Alte cheltuieli

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
18.10.20211.381,00

ACHITAT CESS

Este utilă această pagină?