Sumar octombrie 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 55.649,67 lei |
| Cheltuieli de personal | 601,00 lei |
| Alte cheltuieli | 1.381,00 lei |
| Total cheltuieli | 57.631,67 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 13.10.2021 | S.C ALDORA GROUP S.R.L Achitat factura seria nr 0004804 din 2021-10-13 | 1.785,00 |
S.C ALDORA GROUP S.R.L Achitat factura seria nr 0004804 din 2021-10-13 | ||
| 13.10.2021 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013800433 din 2021-10-11 | 1.500,00 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013800433 din 2021-10-11 | ||
| 13.10.2021 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1020602033 din 2021-10-11 | 250,00 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1020602033 din 2021-10-11 | ||
| 17.10.2021 | E ON ENERGIE ROMANIA SA Achitat factura seria nr 38337 din 2021-10-08 | 17,18 |
E ON ENERGIE ROMANIA SA Achitat factura seria nr 38337 din 2021-10-08 | ||
| 17.10.2021 | SC SANI LUX Medicamente si materiale sanitareAchitat factura seria nr 80423 din 2021-10-14 | 7.032,66 |
SC SANI LUX Achitat factura seria nr 80423 din 2021-10-14 | ||
| 17.10.2021 | SC SANI LUX Achitat factura seria nr 80457 din 2021-10-18 | 5.587,05 |
SC SANI LUX Achitat factura seria nr 80457 din 2021-10-18 | ||
| 18.10.2021 | SC ALIAL SRL Achitat factura seria nr 48908 din 2021-10-19 | 5.739,70 |
SC ALIAL SRL Achitat factura seria nr 48908 din 2021-10-19 | ||
| 21.10.2021 | PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA C/V , nr. 3840din data: 22.10.2021 - achitat factura seria nr 3840 din 2021-10-22 | 228,49 |
PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SA C/V , nr. 3840din data: 22.10.2021 - achitat factura seria nr 3840 din 2021-10-22 | ||
| 21.10.2021 | RCS S A RDS Achitat factura seria nr 62887948 din 2021-10-06 | 1.000,00 |
RCS S A RDS Achitat factura seria nr 62887948 din 2021-10-06 | ||
| 21.10.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE S A TIM Achitat factura seria 124650 nr 12417694 din 2021-09-30 | 2.083,08 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE S A TIM Achitat factura seria 124650 nr 12417694 din 2021-09-30 | ||
| 21.10.2021 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 10138004330 din 2021-10-14 | 1.000,00 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 10138004330 din 2021-10-14 | ||
| 21.10.2021 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 10206020330 din 2021-10-14 | 500,00 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 10206020330 din 2021-10-14 | ||
| 21.10.2021 | SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 10664960 din 2021-10-21 | 3.600,00 |
SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 10664960 din 2021-10-21 | ||
| 26.10.2021 | SC PRINTING TIM SRL Achitat factura seria nr 21102 din 2021-10-21 | 214,20 |
SC PRINTING TIM SRL Achitat factura seria nr 21102 din 2021-10-21 | ||
| 03.10.2021 | SC ADI COM SOFT SRL achitat factura seria nr 321391 din 2021-10-04 | 2.142,00 |
SC ADI COM SOFT SRL achitat factura seria nr 321391 din 2021-10-04 | ||
| 03.10.2021 | LA FANTANA Achitat factura seria nr 14321711 din 2021-10-01 | 2.101,92 |
LA FANTANA Achitat factura seria nr 14321711 din 2021-10-01 | ||
| 03.10.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE S A TIM Achitat factura seria nr 12417694 din 2021-09-30 | 6.249,24 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE S A TIM Achitat factura seria nr 12417694 din 2021-09-30 | ||
| 03.10.2021 | S.C ALDORA GROUP S.R.L Achitat factura seria nr 0004800 din 2021-10-04 | 8.315,72 |
S.C ALDORA GROUP S.R.L Achitat factura seria nr 0004800 din 2021-10-04 | ||
| 03.10.2021 | SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 21340 din 2021-10-01 | 714,00 |
SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 21340 din 2021-10-01 | ||
| 05.10.2021 | LG ADMIN & CONSULT SRL Achitat factura seria nr 1257 din 2021-10-04 | 639,03 |
LG ADMIN & CONSULT SRL Achitat factura seria nr 1257 din 2021-10-04 | ||
| 13.10.2021 | LG ADMIN & CONSULT SRL C/V , nr. 1292din data: 04.10.2021 - achitat factura seria nr 1292 din 2021-10-04 | 3.165,40 |
LG ADMIN & CONSULT SRL C/V , nr. 1292din data: 04.10.2021 - achitat factura seria nr 1292 din 2021-10-04 | ||
| 13.10.2021 | EAGLE TEAM SECURITYSRL Achitat factura seria nr 2021069 din 2021-10-13 | 1.785,00 |
EAGLE TEAM SECURITYSRL Achitat factura seria nr 2021069 din 2021-10-13 | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 18.10.2021 | *** ***achitat factura seria nr 6238 din 2021-10-18 | 162,00 |
*** ***achitat factura seria nr 6238 din 2021-10-18 | ||
| 18.10.2021 | *** ***achitat factura seria nr 6261 din 2021-10-19 | 162,00 |
*** ***achitat factura seria nr 6261 din 2021-10-19 | ||
| 13.10.2021 | *** *** ***achitat factura seria nr 5965 din 2021-10-12 | 277,00 |
*** *** ***achitat factura seria nr 5965 din 2021-10-12 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 18.10.2021 | ACHITAT CESS | 1.381,00 |
ACHITAT CESS | ||