FEEDBACK VERSIUNE BETA

Liceul Teologic Penticostal Logos

Sumar plăți mai 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii69.724,21 RON
Alte cheltuieli8.348,00 RON
Total cheltuieli78.072,21 RON

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data Furnizor Suma (RON)
17.05.2021E ON ENERGIE ROMANIA SA
15.726,81
E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria 01834 nr 20751 din 2021-05-14
17.05.2021LA FANTANA
700,64
LA FANTANA - achitat factura seria nr 14006197 din 2021-05-12
17.05.2021LA FANTANA
956,88
LA FANTANA - achitat factura seria nr 14969080 din 2021-05-13
17.05.2021RCS S A RDS
508,91
RCS S A RDS - achitat factura seria nr 35906336 din 2021-05-06
17.05.2021RETIM ECOLOGIC SERVICE S A TIM
2.028,06
RETIM ECOLOGIC SERVICE S A TIM - achitat factura seria nr 11711946 din 2021-04-30
17.05.2021S.C ALDORA GROUP S.R.L
6.572,37
S.C ALDORA GROUP S.R.L - achitat factura seria nr 0004696 din 2021-05-17
17.05.2021SC DGU MULTIPROTECT SRL
15.593,76
SC DGU MULTIPROTECT SRL - achitat factura seria nr 131 din 2021-04-30
17.05.2021SC HERA SOFTWARE SRL
357,00
SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1941 din 2021-05-01
17.05.2021TELECOM ROMANIA COMUNICATIONS SA
1.136,97
TELECOM ROMANIA COMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210307668861 din 2021-05-09
19.05.2021
1.230,00
*** *** *** - achitat factura seria nr 117-206 din 2021-05-12
19.05.2021
100,00
*** *** - achitat factura seria nr 2088 din 2021-05-12
19.05.2021
627,00
*** *** - achitat factura seria nr 1355-2079 din 2021-05-12
20.05.2021SC EUROTRAINING LECTO SRL
1.300,00
SC EUROTRAINING LECTO SRL - achitat factura seria nr 01168 din 2021-05-19
21.05.2021S.C ALDORA GROUP S.R.L
2.189,60
S.C ALDORA GROUP S.R.L - achitat factura seria nr 0004700 din 2021-05-21
21.05.2021SC ENEL ENERGIE SA
1.167,47
SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 051775196 din 2021-05-19
21.05.2021SC LEXIMOB C&T SRL
666,40
SC LEXIMOB C&T SRL - achitat factura seria nr 7325 din 2021-05-04
24.05.2021SC ALIAL SRL
9.422,69
SC ALIAL SRL - achitat factura seria nr 47587 din 2021-05-21
25.05.2021SC ADI COM SOFT SRL
714,00
SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 306323 din 2021-05-25
25.05.2021SC STYLE PRO DECO SRL
6.857,97
SC STYLE PRO DECO SRL - achitat factura seria nr 0001893 din 2021-05-24
28.05.2021S.C ALDORA GROUP S.R.L
709,24
S.C ALDORA GROUP S.R.L - achitat factura seria nr 0004706 din 2021-05-28
28.05.2021VODAFONE ROMANIA S A
1.158,44
VODAFONE ROMANIA S A - achitat factura seria nr 448440988 din 2021-05-17 Rulaj *** Total ***
Total cheltuieli cu bunuri și servicii
69.724,21

Alte cheltuieli

Data Furnizor Suma (RON)
19.05.2021
8.348,00
ACHITAT CESS
Total alte cheltuieli
8.348,00