Sumar octombrie 2022
| Asistență socială | 13.860,00 lei |
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 36.376,14 lei |
| Alte cheltuieli | 40.660,00 lei |
| Total cheltuieli | 90.896,14 lei |
Asistență socială
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 20.10.2022 | Ajutoare socialePlata ajutoare materiale CES septembrie 2022 | 13.860,00 |
Plata ajutoare materiale CES septembrie 2022 | ||
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 12.10.2022 | SC E ON ENERGIE ROMANIA SA Achitat factura seria MS EON nr 010426620986 din 2022-10-10 | 866,19 |
SC E ON ENERGIE ROMANIA SA Achitat factura seria MS EON nr 010426620986 din 2022-10-10 | ||
| 12.10.2022 | SC KEYSTONE TEXTEL SRL Achitat factura seria TEX2022 nr 3267 din 2022-10-10 | 831,81 |
SC KEYSTONE TEXTEL SRL Achitat factura seria TEX2022 nr 3267 din 2022-10-10 | ||
| 07.10.2022 | SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 359432 din 2022-10-04 | 714,00 |
SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 359432 din 2022-10-04 | ||
| 07.10.2022 | SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria TM nr 2618 din 2022-10-01 | 238,00 |
SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria TM nr 2618 din 2022-10-01 | ||
| 07.10.2022 | SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria TM nr 14085749 din 2022-09-30 | 2.010,51 |
SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria TM nr 14085749 din 2022-09-30 | ||
| 07.10.2022 | SC TOP STING GRUP SRL Protectia munciiAchitat factura seria TOG nr. nr 2180 din 2022-10-07 | 892,50 |
SC TOP STING GRUP SRL Achitat factura seria TOG nr. nr 2180 din 2022-10-07 | ||
| 07.10.2022 | SC TOTAL PROTECT SRL Achitat factura seria TPS nr. nr 20225104 din 2022-10-05 | 346,29 |
SC TOTAL PROTECT SRL Achitat factura seria TPS nr. nr 20225104 din 2022-10-05 | ||
| 07.10.2022 | SC TOTAL PROTECT SRL Achitat factura seria TPS nr. nr 20225602 din 2022-10-05 | 154,70 |
SC TOTAL PROTECT SRL Achitat factura seria TPS nr. nr 20225602 din 2022-10-05 | ||
| 12.10.2022 | SC CRIGOMED SRL Protectia munciiAchitat factura seria TMT nr 202201 din 2022-10-06 | 4.480,00 |
SC CRIGOMED SRL Achitat factura seria TMT nr 202201 din 2022-10-06 | ||
| 12.10.2022 | SC RCS & RDS SA Achitat factura seria FDB22 nr 66692579 din 2022-10-06 | 425,19 |
SC RCS & RDS SA Achitat factura seria FDB22 nr 66692579 din 2022-10-06 | ||
| 12.10.2022 | SC TOP STING GRUP SRL Achitat factura seria TOG nr. nr 2124 din 2022-09-23 | 833,00 |
SC TOP STING GRUP SRL Achitat factura seria TOG nr. nr 2124 din 2022-09-23 | ||
| 12.10.2022 | SC TOP STING GRUP SRL Protectia munciiAchitat factura seria TOG nr. nr 2154 din 2022-09-30 | 892,50 |
SC TOP STING GRUP SRL Achitat factura seria TOG nr. nr 2154 din 2022-09-30 | ||
| 20.10.2022 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1014175985 din 2022-10-13 | 741,83 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1014175985 din 2022-10-13 | ||
| 20.10.2022 | SC TOP STING SRL Achitat factura seria TOP nr. nr 5497 din 2022-10-18 | 505,75 |
SC TOP STING SRL Achitat factura seria TOP nr. nr 5497 din 2022-10-18 | ||
| 31.10.2022 | SC R.D.A. TOP SRL Achitat factura seria nr 4130 din 2022-10-21 | 1.175,00 |
SC R.D.A. TOP SRL Achitat factura seria nr 4130 din 2022-10-21 | ||
| 31.10.2022 | SC VIVA FACILITIES SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria V nr 15460 din 2022-10-20 | 14.046,76 |
SC VIVA FACILITIES SRL Achitat factura seria V nr 15460 din 2022-10-20 | ||
| 31.10.2022 | SC VIVA FACILITIES SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria V nr 15461 din 2022-10-20 | 7.222,11 |
SC VIVA FACILITIES SRL Achitat factura seria V nr 15461 din 2022-10-20 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 20.10.2022 | decontat burse :sociale iulie + august 2022- 28.000 lei si merit lista suplim sem II 2021-2022 aprobate in CA 07.06.2022 Burse 12.660 lei | 40.660,00 |
decontat burse :sociale iulie + august 2022- 28.000 lei si merit lista suplim sem II 2021-2022 aprobate in CA 07.06.2022 12.660 lei | ||