FEEDBACK VERSIUNE BETA

Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul

Sumar plăți august 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii4.129,95 RON
Alte cheltuieli1.536,00 RON
Total cheltuieli5.665,95 RON

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data Furnizor Suma (RON)
01.08.2021SC HERA SOFTWARE SRL
238,00
SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria TM nr 2059 din 2021-08-01
03.08.2021SC ADI COM SOFT SRL
714,00
SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 315188 din 2021-08-03
15.08.2021SC RCS & RDS SA
423,32
SC RCS & RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 52031536 din 2021-08-06
15.08.2021SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA
38,56
SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12149223 din 2021-07-31
15.08.2021SC TOTAL PROTECT SRL
196,35
SC TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria TPS nr 20210709 din 2021-08-05
15.08.2021SC TOTAL PROTECT SRL
154,70
SC TOTAL PROTECT SRL - achitat factura seria TPS nr 20211208 din 2021-08-05
29.08.2021SC AQUATIM SA
515,65
SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013751059 din 2021-08-13
29.08.2021SC E ON ENERGIE ROMANIA SA
147,13
SC E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria MS EON nr 10523052031 din 2021-08-09
29.08.2021SC ENEL ENERGIE SA
1.702,24
SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 07494021 din 2021-07-21
Total cheltuieli cu bunuri și servicii
4.129,95

Alte cheltuieli

Data Furnizor Suma (RON)
01.08.2021
1.536,00
decontat burse
Total alte cheltuieli
1.536,00