Sumar mai 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 9.728,61 lei |
| Cheltuieli de personal | 194,00 lei |
| Alte cheltuieli | 18.554,80 lei |
| Total cheltuieli | 28.477,41 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 27.05.2021 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1013660876 din 2021-05-14 | 574,79 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1013660876 din 2021-05-14 | ||
| 05.05.2021 | SC BFP EXE SISTEME SRL Fact nr 1342 seria TMBFP din 26/04/21 - achitat factura seria TMBFP nr 1342 din 2021-04-26 | 505,75 |
SC BFP EXE SISTEME SRL Fact nr 1342 seria TMBFP din 26/04/21 - achitat factura seria TMBFP nr 1342 din 2021-04-26 | ||
| 05.05.2021 | SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria TM nr 1942 din 2021-05-01 | 238,00 |
SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria TM nr 1942 din 2021-05-01 | ||
| 14.05.2021 | SC TOTAL PROTECT SRL Fact nr 20207813 seria TPS din 05/05/21 - achitat factura seria TPS nr 20207813 din 2021-05-05 | 154,70 |
SC TOTAL PROTECT SRL Fact nr 20207813 seria TPS din 05/05/21 - achitat factura seria TPS nr 20207813 din 2021-05-05 | ||
| 14.05.2021 | SC TOTAL PROTECT SRL Fact nr 20207813 seria TPS din 05/05/21 - achitat factura seria TPS nr 20207813 din 2021-05-05 | 196,35 |
SC TOTAL PROTECT SRL Fact nr 20207813 seria TPS din 05/05/21 - achitat factura seria TPS nr 20207813 din 2021-05-05 | ||
| 14.05.2021 | SC RCS & RDS SA Fact nr 35910804 seria FDB21 din 06/05/21 - achitat factura seria FDB21 nr 35910804 din 2021-05-06 | 424,65 |
SC RCS & RDS SA Fact nr 35910804 seria FDB21 din 06/05/21 - achitat factura seria FDB21 nr 35910804 din 2021-05-06 | ||
| 14.05.2021 | SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 305892 din 2021-05-11 | 714,00 |
SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 305892 din 2021-05-11 | ||
| 14.05.2021 | SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria 21EI nr 04126533 din 2021-04-20 | 1.747,73 |
SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria 21EI nr 04126533 din 2021-04-20 | ||
| 14.05.2021 | SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria TM nr 11710874 din 2021-04-30 | 38,56 |
SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria TM nr 11710874 din 2021-04-30 | ||
| 14.05.2021 | SC TOP STING SRL Achitat factura seria TOP nr 4154 din 2021-05-10 | 297,50 |
SC TOP STING SRL Achitat factura seria TOP nr 4154 din 2021-05-10 | ||
| 27.05.2021 | SC E ON ENERGIE ROMANIA SA Achitat factura seria MS EON nr 10622045055 din 2021-05-10 Rulaj *** Total *** | 4.836,58 |
SC E ON ENERGIE ROMANIA SA Achitat factura seria MS EON nr 10622045055 din 2021-05-10 Rulaj *** Total *** | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 13.05.2021 | Plata impozit inspectii grad conventii civile | 194,00 |
Plata impozit inspectii grad conventii civile | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 19.05.2021 | Plata ajutoare materiale CES aprilie 2021 | 1.211,80 |
Plata ajutoare materiale CES aprilie 2021 | ||
| 19.05.2021 | Plata ajutoare materiale CES martie 2021 | 7.636,00 |
Plata ajutoare materiale CES martie 2021 | ||
| 13.05.2021 | Plata suma neta inspectii grad conventii civile | 1.739,00 |
Plata suma neta inspectii grad conventii civile | ||
| 18.05.2021 | Plata ajutoare materiale CES februarie 2021 | 3.984,00 |
Plata ajutoare materiale CES februarie 2021 | ||
| 18.05.2021 | Plata ajutoare materiale CES ian 2021 | 3.984,00 |
Plata ajutoare materiale CES ian 2021 | ||