Sumar aprilie 2024
| Asistență socială | 4.510,00 lei |
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 19.967,35 lei |
| Cheltuieli de personal | 81,61 lei |
| Total cheltuieli | 24.558,96 lei |
Asistență socială
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 02.04.2024 | Ajutoare sociale*** ***achitat factura seria dec ces nr 454/4 din 2024-03-14 | 374,00 |
*** ***achitat factura seria dec ces nr 454/4 din 2024-03-14 | ||
| 02.04.2024 | Ajutoare sociale*** ***achitat factura seria dec ces nr 454/2 din 2024-03-14 | 561,00 |
*** ***achitat factura seria dec ces nr 454/2 din 2024-03-14 | ||
| 16.04.2024 | Ajutoare sociale*** *** ***achitat factura seria dec 3 nr 662 din 2024-04-16 | 660,00 |
*** *** ***achitat factura seria dec 3 nr 662 din 2024-04-16 | ||
| 02.04.2024 | Ajutoare sociale*** *** ***achitat factura seria dec ces nr 454 din 2024-03-14 | 561,00 |
*** *** ***achitat factura seria dec ces nr 454 din 2024-03-14 | ||
| 16.04.2024 | Ajutoare sociale*** ***achitat factura seria 03 nr 662/2 din 2024-04-16 | 660,00 |
*** ***achitat factura seria 03 nr 662/2 din 2024-04-16 | ||
| 16.04.2024 | Ajutoare sociale*** ***achitat factura seria dec04 nr 662/4 din 2024-04-16 | 440,00 |
*** ***achitat factura seria dec04 nr 662/4 din 2024-04-16 | ||
| 02.04.2024 | Ajutoare sociale*** ***- ***achitat factura seria dec ces nr 454/3 din 2024-03-14 | 374,00 |
*** ***- ***achitat factura seria dec ces nr 454/3 din 2024-03-14 | ||
| 16.04.2024 | Ajutoare sociale*** ***-***achitat factura seria DEC05 nr 662/5 din 2024-04-16 | 440,00 |
*** ***-***achitat factura seria DEC05 nr 662/5 din 2024-04-16 | ||
| 16.04.2024 | Ajutoare sociale*** ***- ***achitat factura seria dec 3 nr 662/3 din 2024-04-16 | 440,00 |
*** ***- ***achitat factura seria dec 3 nr 662/3 din 2024-04-16 | ||
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 16.04.2024 | SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria acs nr 421959 din 2024-04-04 | 690,20 |
SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria acs nr 421959 din 2024-04-04 | ||
| 16.04.2024 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria tma nr 1014730564 din 2024-04-11 | 1.083,70 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria tma nr 1014730564 din 2024-04-11 | ||
| 16.04.2024 | SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA Achitat factura seria mseon nr 010828723596 din 2024-04-08 | 10.053,21 |
SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA Achitat factura seria mseon nr 010828723596 din 2024-04-08 | ||
| 16.04.2024 | SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria cab nr 4858 din 2024-04-01 | 297,50 |
SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria cab nr 4858 din 2024-04-01 | ||
| 16.04.2024 | SC RCS&RDS SA Achitat factura seria fdb24 nr 35149433 din 2024-04-08 | 84,91 |
SC RCS&RDS SA Achitat factura seria fdb24 nr 35149433 din 2024-04-08 | ||
| 01.04.2024 | PPC ENERGIE SA C/V 24eio nr 5188476din data 22 03 2024 energie electrica - achitat factura seria 24eio nr 5188476 din 2024-03-22 | 6.074,51 |
PPC ENERGIE SA C/V 24eio nr 5188476din data 22 03 2024 energie electrica - achitat factura seria 24eio nr 5188476 din 2024-03-22 | ||
| 01.04.2024 | SC AQUATIM SA C/V TMA10 nr 1014699718din data 12 03 2024 apa potabila - achitat factura seria TMA10 nr 1014699718 din 2024-03-12 | 505,50 |
SC AQUATIM SA C/V TMA10 nr 1014699718din data 12 03 2024 apa potabila - achitat factura seria TMA10 nr 1014699718 din 2024-03-12 | ||
| 01.04.2024 | LG ADMIN CONSULT SRL TIMISOARA Protectia munciiC/V lgf24 nr 359din data 15 03 2024 servicii ssm si psi trim I 2024 - achitat factura seria lgf24 nr 359 din 2024-03-15 | 911,30 |
LG ADMIN CONSULT SRL TIMISOARA C/V lgf24 nr 359din data 15 03 2024 servicii ssm si psi trim I 2024 - achitat factura seria lgf24 nr 359 din 2024-03-15 | ||
| 01.04.2024 | SC ORANGE ROMANIA SA C/V tkr nr 240302199889din data 18 03 2024 cv telef si internet - achitat factura seria tkr nr 240302199889 din 2024-03-18 | 266,52 |
SC ORANGE ROMANIA SA C/V tkr nr 240302199889din data 18 03 2024 cv telef si internet - achitat factura seria tkr nr 240302199889 din 2024-03-18 | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 03.04.2024 | C/V dec tr nr 180/1din data 02 02 2024 difer recalc ptr transp prof*** *** *** - achitat factura seria dec tr nr 180/1 din 2024-02-02 | 81,61 |
C/V dec tr nr 180/1din data 02 02 2024 difer recalc ptr transp prof*** *** *** - achitat factura seria dec tr nr 180/1 din 2024-02-02 | ||