Sumar septembrie 2023
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 18.954,18 lei |
| Alte cheltuieli | 10.920,00 lei |
| Total cheltuieli | 29.874,18 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 06.09.2023 | SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria acs nr 396552 din 2023-09-05 | 690,20 |
SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria acs nr 396552 din 2023-09-05 | ||
| 06.09.2023 | SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria cab nr 4714 din 2023-09-01 | 297,50 |
SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria cab nr 4714 din 2023-09-01 | ||
| 11.09.2023 | SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria 23ei nr 13846119 din 2023-08-25 | 5.903,47 |
SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria 23ei nr 13846119 din 2023-08-25 | ||
| 15.09.2023 | SC ADI COM SOFT SRL C/V acs nr 394504din data 04 08 2023 prestari servicii - achitat factura seria acs nr 394504 din 2023-08-04 | 690,20 |
SC ADI COM SOFT SRL C/V acs nr 394504din data 04 08 2023 prestari servicii - achitat factura seria acs nr 394504 din 2023-08-04 | ||
| 15.09.2023 | LG ADMIN CONSULT SRL TIMISOARA Protectia munciiFact nr 892 seria lgf23 din 05/06/23 - achitat factura seria lgf23 nr 892 din 2023-06-05 | 714,00 |
LG ADMIN CONSULT SRL TIMISOARA Fact nr 892 seria lgf23 din 05/06/23 - achitat factura seria lgf23 nr 892 din 2023-06-05 | ||
| 19.09.2023 | SC DACRIS IMPEX SRL Achitat factura seria if nr 0067176 din 2023-09-18 | 1.736,24 |
SC DACRIS IMPEX SRL Achitat factura seria if nr 0067176 din 2023-09-18 | ||
| 21.09.2023 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria tma10 nr 1014513997 din 2023-09-11 | 1.615,33 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria tma10 nr 1014513997 din 2023-09-11 | ||
| 21.09.2023 | SC MEDICALIS SRL Achitat factura seria srlmd nr 6383 din 2023-09-18 | 1.500,00 |
SC MEDICALIS SRL Achitat factura seria srlmd nr 6383 din 2023-09-18 | ||
| 21.09.2023 | SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria tm nr 15305200 din 2023-08-31 | 3.343,94 |
SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria tm nr 15305200 din 2023-08-31 | ||
| 27.09.2023 | SC GLOBAL ADVISOR SRL Achitat factura seria GLF nr 4963 din 2023-09-25 | 892,50 |
SC GLOBAL ADVISOR SRL Achitat factura seria GLF nr 4963 din 2023-09-25 | ||
| 27.09.2023 | SC MAMARUTZE SRL Achitat factura seria TM nr 007 din 2023-09-21 | 1.570,80 |
SC MAMARUTZE SRL Achitat factura seria TM nr 007 din 2023-09-21 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 06.09.2023 | Burse inreg *** de burse ptr luna august 2023 | 10.920,00 |
inreg *** de burse ptr luna august 2023 | ||