Sumar decembrie 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 110.504,92 lei |
| Cheltuieli de personal | 486,50 lei |
| Total cheltuieli | 110.991,42 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 06.12.2022 | LIANDI DNT SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria lndf nr 0160 din 2022-12-05 | 1.700,00 |
LIANDI DNT SRL Achitat factura seria lndf nr 0160 din 2022-12-05 | ||
| 06.12.2022 | SC ORANGE ROMANIA SA Achitat factura seria tkr nr 220314583226 din 2022-11-18 | 264,33 |
SC ORANGE ROMANIA SA Achitat factura seria tkr nr 220314583226 din 2022-11-18 | ||
| 06.12.2022 | SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria tm nr 14260190 din 2022-11-30 | 1.573,89 |
SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria tm nr 14260190 din 2022-11-30 | ||
| 07.12.2022 | BUSINESS IT FOR YOU SRL Achitat factura seria bus nr 0000545 din 2022-12-05 | 2.450,00 |
BUSINESS IT FOR YOU SRL Achitat factura seria bus nr 0000545 din 2022-12-05 | ||
| 07.12.2022 | LIANDI DNT SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria lndf nr 0159 din 2022-12-05 | 2.300,00 |
LIANDI DNT SRL Achitat factura seria lndf nr 0159 din 2022-12-05 | ||
| 07.12.2022 | LIANDI DNT SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria lndf nr 0161 din 2022-12-05 | 1.750,00 |
LIANDI DNT SRL Achitat factura seria lndf nr 0161 din 2022-12-05 | ||
| 07.12.2022 | SC HIPERBOREA SRL Achitat factura seria hip nr 226124 din 2022-12-06 | 536,50 |
SC HIPERBOREA SRL Achitat factura seria hip nr 226124 din 2022-12-06 | ||
| 01.12.2022 | SC ENEL ENERGIE SA C/V 22EI nr 12877791din data 03 11 2022 energie electrica - achitat factura seria 22EI nr 12877791 din 2022-11-03 | 1.414,64 |
SC ENEL ENERGIE SA C/V 22EI nr 12877791din data 03 11 2022 energie electrica - achitat factura seria 22EI nr 12877791 din 2022-11-03 | ||
| 01.12.2022 | ARTIMEX PLAY SRL C/V AAP nr 2177din data 28 11 2022 transp mater - achitat factura seria AAP nr 2177 din 2022-11-28 | 450,00 |
ARTIMEX PLAY SRL C/V AAP nr 2177din data 28 11 2022 transp mater - achitat factura seria AAP nr 2177 din 2022-11-28 | ||
| 01.12.2022 | ARTIMEX PLAY SRL Obiecte de inventarC/V APP nr 2174din data 28 11 2022 ob inv mater sportive - achitat factura seria APP nr 2174 din 2022-11-28 | 9.926,00 |
ARTIMEX PLAY SRL C/V APP nr 2174din data 28 11 2022 ob inv mater sportive - achitat factura seria APP nr 2174 din 2022-11-28 | ||
| 01.12.2022 | BUSINESS IT FOR YOU SRL C/V bus nr 0000527din data 26 10 2022 prest servicii - achitat factura seria bus nr 0000527 din 2022-10-26 | 2.520,00 |
BUSINESS IT FOR YOU SRL C/V bus nr 0000527din data 26 10 2022 prest servicii - achitat factura seria bus nr 0000527 din 2022-10-26 | ||
| 01.12.2022 | BUSINESS IT FOR YOU SRL C/V bus nr 0000537 538 din 14 11 2022 materiale consumabile - achitat factura seria bus nr 0000537 din 2022-11-14 | 3.600,00 |
BUSINESS IT FOR YOU SRL C/V bus nr 0000537 538 din 14 11 2022 materiale consumabile - achitat factura seria bus nr 0000537 din 2022-11-14 | ||
| 01.12.2022 | BUSINESS IT FOR YOU SRL C/V bus nr 0000539din data 14 11 2022 mater consumabile - achitat factura seria bus nr 0000539 din 2022-11-14 | 1.400,00 |
BUSINESS IT FOR YOU SRL C/V bus nr 0000539din data 14 11 2022 mater consumabile - achitat factura seria bus nr 0000539 din 2022-11-14 | ||
| 01.12.2022 | SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA C/V eon nr 010625741657din 08 11 2022energie termica - achitat factura seria eon nr 010625741657 din 2022-11-08 | 311,28 |
SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA C/V eon nr 010625741657din 08 11 2022energie termica - achitat factura seria eon nr 010625741657 din 2022-11-08 | ||
| 01.12.2022 | SC RCS&RDS SA C/V fdb nr 66659984 72512766din 06 11 2022 ab telefonie si interne - achitat factura seria fdb nr 66659984 din 2022-11-06 | 167,96 |
SC RCS&RDS SA C/V fdb nr 66659984 72512766din 06 11 2022 ab telefonie si interne - achitat factura seria fdb nr 66659984 din 2022-11-06 | ||
| 01.12.2022 | LG ADMIN CONSULT SRL TIMISOARA Protectia munciiC/V lgf nr 1682din data 17 11 2022 servicii ssm si psi - achitat factura seria lgf nr 1682 din 2022-11-17 | 535,50 |
LG ADMIN CONSULT SRL TIMISOARA C/V lgf nr 1682din data 17 11 2022 servicii ssm si psi - achitat factura seria lgf nr 1682 din 2022-11-17 | ||
| 01.12.2022 | SC ORANGE ROMANIA SA C/V tkr nr 220311606120 220313040156din 18 09 2022 conv telef si int - achitat factura seria tkr nr 220311606120 din 2022-09-18 | 525,34 |
SC ORANGE ROMANIA SA C/V tkr nr 220311606120 220313040156din 18 09 2022 conv telef si int - achitat factura seria tkr nr 220311606120 din 2022-09-18 | ||
| 01.12.2022 | SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V tm nr 14156325din data 31 10 2022 plata colectare deseuri - achitat factura seria tm nr 14156325 din 2022-10-31 | 1.573,89 |
SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V tm nr 14156325din data 31 10 2022 plata colectare deseuri - achitat factura seria tm nr 14156325 din 2022-10-31 | ||
| 01.12.2022 | SC AQUATIM SA C/V tma nr 1014207195din data 16 11 2022 apa potabila - achitat factura seria tma nr 1014207195 din 2022-11-16 | 2.707,08 |
SC AQUATIM SA C/V tma nr 1014207195din data 16 11 2022 apa potabila - achitat factura seria tma nr 1014207195 din 2022-11-16 | ||
| 05.12.2022 | BUSINESS IT FOR YOU SRL Achitat factura seria BUS nr 0000543 din 2022-12-05 | 2.350,00 |
BUSINESS IT FOR YOU SRL Achitat factura seria BUS nr 0000543 din 2022-12-05 | ||
| 05.12.2022 | SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria CAB nr 4516 din 2022-12-01 | 297,50 |
SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria CAB nr 4516 din 2022-12-01 | ||
| 07.12.2022 | SC ROUMASPORT SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria Fprof nr QU030155B4 din 2022-11-29 | 4.011,06 |
SC ROUMASPORT SRL Achitat factura seria Fprof nr QU030155B4 din 2022-11-29 | ||
| 08.12.2022 | BUSINESS IT FOR YOU SRL Achitat factura seria bus nr 0000544 din 2022-12-05 | 2.400,00 |
BUSINESS IT FOR YOU SRL Achitat factura seria bus nr 0000544 din 2022-12-05 | ||
| 08.12.2022 | Pregătire profesionalăPFA *** *** - achitat factura seria CA nr 14 din 2022-11-05 | 3.500,00 |
PFA *** *** - achitat factura seria CA nr 14 din 2022-11-05 | ||
| 27.12.2022 | *** *** *** *** - achitat factura seria dec nr 011 din 2022-12-05 | 635,45 |
*** *** *** *** - achitat factura seria dec nr 011 din 2022-12-05 | ||
| 08.12.2022 | REGO BIOCLEAN SRL C/V RBC nr 3071din data 06 12 2022 mater curatenie - achitat factura seria RBC nr 3071 din 2022-12-06 | 1.406,54 |
REGO BIOCLEAN SRL C/V RBC nr 3071din data 06 12 2022 mater curatenie - achitat factura seria RBC nr 3071 din 2022-12-06 | ||
| 08.12.2022 | REGO BIOCLEAN SRL Achitat factura seria RBC nr 3071 din 2022-12-06 | 3.377,83 |
REGO BIOCLEAN SRL Achitat factura seria RBC nr 3071 din 2022-12-06 | ||
| 08.12.2022 | SC ADACONI SRL Achitat factura seria hd nr 459092 din 2022-12-07 | 1.667,28 |
SC ADACONI SRL Achitat factura seria hd nr 459092 din 2022-12-07 | ||
| 08.12.2022 | SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria acs nr 365954 din 2022-12-05 | 595,00 |
SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria acs nr 365954 din 2022-12-05 | ||
| 08.12.2022 | SC ETO JUS SRL Achitat factura seria eto nr 0029 din 2022-12-05 | 1.400,00 |
SC ETO JUS SRL Achitat factura seria eto nr 0029 din 2022-12-05 | ||
| 08.12.2022 | SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria tm nr 14560200 din 2022-12-05 | 1.573,89 |
SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria tm nr 14560200 din 2022-12-05 | ||
| 08.12.2022 | SC SEKOTEL SRL Achitat factura seria sek nr 1139 din 2022-11-29 | 1.095,81 |
SC SEKOTEL SRL Achitat factura seria sek nr 1139 din 2022-11-29 | ||
| 14.12.2022 | SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria 22ei nr 113851701 din 2022-11-24 | 4.150,60 |
SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria 22ei nr 113851701 din 2022-11-24 | ||
| 14.12.2022 | SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria 22ei nr 11481688 din 2022-09-25 | 2.556,93 |
SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria 22ei nr 11481688 din 2022-09-25 | ||
| 14.12.2022 | SC RCS&RDS SA Achitat factura seria fdb nr 78383005 din 2022-12-06 | 336,36 |
SC RCS&RDS SA Achitat factura seria fdb nr 78383005 din 2022-12-06 | ||
| 18.12.2022 | LIANDI DNT SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria lndp nr 0024 din 2022-12-16 | 4.900,00 |
LIANDI DNT SRL Achitat factura seria lndp nr 0024 din 2022-12-16 | ||
| 19.12.2022 | SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA C/V e on nr 010721411500din 08 12 2022 energie termica - achitat factura seria e-on nr 010925043739 din 2022-12-15 | 9.389,31 |
SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA C/V e on nr 010721411500din 08 12 2022 energie termica - achitat factura seria e-on nr 010925043739 din 2022-12-15 | ||
| 19.12.2022 | LIANDI DNT SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria lndp nr 0023 din 2022-12-16 | 2.500,00 |
LIANDI DNT SRL Achitat factura seria lndp nr 0023 din 2022-12-16 | ||
| 19.12.2022 | SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria mr nr 12581682 din 2022-12-08 | 4.000,00 |
SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria mr nr 12581682 din 2022-12-08 | ||
| 20.12.2022 | BUSINESS IT FOR YOU SRL Achitat factura seria TM nr 0000554 din 2022-12-13 | 2.480,00 |
BUSINESS IT FOR YOU SRL Achitat factura seria TM nr 0000554 din 2022-12-13 | ||
| 20.12.2022 | SC ORANGE ROMANIA SA C/V tkr nr 220314592228din 18 12 2022 conv telfonice - achitat factura seria tkr nr 220315689825 din 2022-12-18 | 1.000,00 |
SC ORANGE ROMANIA SA C/V tkr nr 220314592228din 18 12 2022 conv telfonice - achitat factura seria tkr nr 220315689825 din 2022-12-18 | ||
| 20.12.2022 | SC AQUATIM SA C/V tma nr 1014317451din data 16 12 2022 apa potabila - achitat factura seria tma nr 1014237781 din 2022-12-14 | 2.707,35 |
SC AQUATIM SA C/V tma nr 1014317451din data 16 12 2022 apa potabila - achitat factura seria tma nr 1014237781 din 2022-12-14 | ||
| 20.12.2022 | LIANDI DNT SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria LNDP nr 0026 din 2022-12-19 | 2.500,00 |
LIANDI DNT SRL Achitat factura seria LNDP nr 0026 din 2022-12-19 | ||
| 21.12.2022 | SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria tm nr 14560201 din 2022-12-09 | 849,85 |
SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria tm nr 14560201 din 2022-12-09 | ||
| 23.12.2022 | SC ADACONI SRL Achitat factura seria hd nr 459753 din 2022-12-22 | 3.522,40 |
SC ADACONI SRL Achitat factura seria hd nr 459753 din 2022-12-22 | ||
| 23.12.2022 | SC ADACONI SRL Achitat factura seria hd nr 459753 din 2022-12-22 | 3.378,61 |
SC ADACONI SRL Achitat factura seria hd nr 459753 din 2022-12-22 | ||
| 23.12.2022 | SC ADACONI SRL Achitat factura seria hd nr 459753 din 2022-12-22 | 2.032,01 |
SC ADACONI SRL Achitat factura seria hd nr 459753 din 2022-12-22 | ||
| 23.12.2022 | SC DITTO SRL Achitat factura seria dto nr 28513 din 2022-12-23 | 3.294,73 |
SC DITTO SRL Achitat factura seria dto nr 28513 din 2022-12-23 | ||
| 28.12.2022 | CENTRUL DE FORMARE APSAP Pregătire profesionalăC/V APSAP, nr. 35527din data: 25.11.2022 - achitat factura seria APSAP nr 35527 din 2022-11-25 | 890,00 |
CENTRUL DE FORMARE APSAP C/V APSAP, nr. 35527din data: 25.11.2022 - achitat factura seria APSAP nr 35527 din 2022-11-25 | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 20.12.2022 | *** *** *** *** - achitat factura seria dec nr 002 din 2022-12-01 | 486,50 |
*** *** *** *** - achitat factura seria dec nr 002 din 2022-12-01 | ||