Sumar martie 2023
| Asistență socială | 112.550,82 lei |
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 101.585,16 lei |
| Cheltuieli de personal | 2.334,00 lei |
| Alte cheltuieli | 129.028,00 lei |
| Total cheltuieli | 345.497,98 lei |
Asistență socială
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 15.03.2023 | Ajutoare socialeFact nr 0015 seria din 06/03/23Crucea *** Romana Filiala Timis - achitat factura seria nr 0015 din 2023-03-06 | 1.500,00 |
Fact nr 0015 seria din 06/03/23Crucea *** Romana Filiala Timis - achitat factura seria nr 0015 din 2023-03-06 | ||
| 23.03.2023 | Ajutoare socialeFact nr 0017 seria din 18/03/23Crucea *** Romana Filiala Timis - achitat factura seria nr 0017 din 2023-03-18 | 750,00 |
Fact nr 0017 seria din 18/03/23Crucea *** Romana Filiala Timis - achitat factura seria nr 0017 din 2023-03-18 | ||
| 23.03.2023 | Ajutoare socialeFact nr 0018 seria din 19/03/23Crucea *** Romana Filiala Timis - achitat factura seria nr 0018 din 2023-03-19 | 1.500,00 |
Fact nr 0018 seria din 19/03/23Crucea *** Romana Filiala Timis - achitat factura seria nr 0018 din 2023-03-19 | ||
| 15.03.2023 | SELENE IMPEX SRL Ajutoare socialeFact nr 00031297 seria din 13/03/23 - achitat factura seria nr 00031297 din 2023-03-13 | 3.040,00 |
SELENE IMPEX SRL Fact nr 00031297 seria din 13/03/23 - achitat factura seria nr 00031297 din 2023-03-13 | ||
| 15.03.2023 | Banu Sport Ajutoare socialeFact nr 7101 seria din 28/02/23 - achitat factura seria nr 7101 din 2023-02-28 | 9.600,00 |
Banu Sport Fact nr 7101 seria din 28/02/23 - achitat factura seria nr 7101 din 2023-02-28 | ||
| 15.03.2023 | FEDERATIA ROMANA DE ATLETISM Ajutoare socialeFact nr 85811 seria din 03/03/23 - achitat factura seria nr 85811 din 2023-03-03 | 1.115,00 |
FEDERATIA ROMANA DE ATLETISM Fact nr 85811 seria din 03/03/23 - achitat factura seria nr 85811 din 2023-03-03 | ||
| 23.03.2023 | SC FLORMANG COM SRL Ajutoare socialeFact nr 6656 seria din 16/03/23 - achitat factura seria nr 6656 din 2023-03-16 | 1.360,00 |
SC FLORMANG COM SRL Fact nr 6656 seria din 16/03/23 - achitat factura seria nr 6656 din 2023-03-16 | ||
| 15.03.2023 | Ajutoare socialeFact nr 0016 seria din 14/03/23Crucea *** Romana Filiala Timis - achitat factura seria nr 0016 din 2023-03-14 | 750,00 |
Fact nr 0016 seria din 14/03/23Crucea *** Romana Filiala Timis - achitat factura seria nr 0016 din 2023-03-14 | ||
| 30.03.2023 | Ajutoare socialeFact nr 0020 seria din 28/03/23Crucea *** Romana Filiala Timis - achitat factura seria nr 0020 din 2023-03-28 | 1.500,00 |
Fact nr 0020 seria din 28/03/23Crucea *** Romana Filiala Timis - achitat factura seria nr 0020 din 2023-03-28 | ||
| 15.03.2023 | CLUBUL SPORTIV OLIMPIA BUC Ajutoare socialeFact nr 0087 seria din 03/03/23 - achitat factura seria nr 0087 din 2023-03-03 | 840,00 |
CLUBUL SPORTIV OLIMPIA BUC Fact nr 0087 seria din 03/03/23 - achitat factura seria nr 0087 din 2023-03-03 | ||
| 15.03.2023 | CLUBUL SPORTIV OLIMPIA BUC Ajutoare socialeFact nr 0115 seria din 10/03/23 - achitat factura seria nr 0115 din 2023-03-10 | 840,00 |
CLUBUL SPORTIV OLIMPIA BUC Fact nr 0115 seria din 10/03/23 - achitat factura seria nr 0115 din 2023-03-10 | ||
| 15.03.2023 | CLUBUL SPORTIV OLIMPIA BUC Ajutoare socialeFact nr 0134 seria din 03/03/23 - achitat factura seria nr 0134 din 2023-03-03 | 240,00 |
CLUBUL SPORTIV OLIMPIA BUC Fact nr 0134 seria din 03/03/23 - achitat factura seria nr 0134 din 2023-03-03 | ||
| 15.03.2023 | CLUBUL SPORTIV OLIMPIA BUC Ajutoare socialeFact nr 0173 seria din 10/03/23 - achitat factura seria nr 0173 din 2023-03-10 | 240,00 |
CLUBUL SPORTIV OLIMPIA BUC Fact nr 0173 seria din 10/03/23 - achitat factura seria nr 0173 din 2023-03-10 | ||
| 15.03.2023 | SC 7 EVEN SRL Ajutoare socialeFact nr 18409 seria din 26/02/23 - achitat factura seria nr 18409 din 2023-02-26 | 7.980,00 |
SC 7 EVEN SRL Fact nr 18409 seria din 26/02/23 - achitat factura seria nr 18409 din 2023-02-26 | ||
| 15.03.2023 | RUSALINA BIAMAR CLEAN SRL Ajutoare socialeFact nr 4284 seria din 12/03/23 - achitat factura seria nr 4284 din 2023-03-12 | 3.230,00 |
RUSALINA BIAMAR CLEAN SRL Fact nr 4284 seria din 12/03/23 - achitat factura seria nr 4284 din 2023-03-12 | ||
| 15.03.2023 | SC SUPER IMPOSER SRL Ajutoare socialeFact nr 5065 seria ATG din 13/03/23 - achitat factura seria ATG nr 5065 din 2023-03-13 | 2.968,81 |
SC SUPER IMPOSER SRL Fact nr 5065 seria ATG din 13/03/23 - achitat factura seria ATG nr 5065 din 2023-03-13 | ||
| 15.03.2023 | SC SUPER IMPOSER SRL Ajutoare socialeFact nr 5066 seria ATG din 13/03/23 - achitat factura seria ATG nr 5066 din 2023-03-13 | 3.864,17 |
SC SUPER IMPOSER SRL Fact nr 5066 seria ATG din 13/03/23 - achitat factura seria ATG nr 5066 din 2023-03-13 | ||
| 15.03.2023 | SC SUPER IMPOSER SRL Ajutoare socialeFact nr 5067 seria ATG din 13/03/23 - achitat factura seria ATG nr 5067 din 2023-03-13 | 3.524,88 |
SC SUPER IMPOSER SRL Fact nr 5067 seria ATG din 13/03/23 - achitat factura seria ATG nr 5067 din 2023-03-13 | ||
| 15.03.2023 | SC NELISIM PROD SRL Ajutoare socialeFact nr 569 seria BRNEL din 06/03/23 - achitat factura seria BRNEL nr 569 din 2023-03-06 | 6.200,00 |
SC NELISIM PROD SRL Fact nr 569 seria BRNEL din 06/03/23 - achitat factura seria BRNEL nr 569 din 2023-03-06 | ||
| 15.03.2023 | Banu Sport Ajutoare socialeFact nr 7099 seria din 28/02/23 - achitat factura seria nr 7099 din 2023-02-28 | 19.500,00 |
Banu Sport Fact nr 7099 seria din 28/02/23 - achitat factura seria nr 7099 din 2023-02-28 | ||
| 15.03.2023 | Banu Sport Ajutoare socialeFact nr 7100 seria din 28/02/23 - achitat factura seria nr 7100 din 2023-02-28 | 3.500,00 |
Banu Sport Fact nr 7100 seria din 28/02/23 - achitat factura seria nr 7100 din 2023-02-28 | ||
| 23.03.2023 | CLUBUL SPORTIV SCOLAR NR 2 Ajutoare socialeFact nr 0093 seria din 17/03/23 - achitat factura seria nr 0093 din 2023-03-17 | 2.380,00 |
CLUBUL SPORTIV SCOLAR NR 2 Fact nr 0093 seria din 17/03/23 - achitat factura seria nr 0093 din 2023-03-17 | ||
| 23.03.2023 | SC FLORMANG COM SRL Ajutoare socialeFact nr 8332 seria din 16/03/23 - achitat factura seria nr 8332 din 2023-03-16 | 1.190,00 |
SC FLORMANG COM SRL Fact nr 8332 seria din 16/03/23 - achitat factura seria nr 8332 din 2023-03-16 | ||
| 28.03.2023 | Asociatia Judeteana de Atletism Timis Ajutoare socialeFact nr 0049 seria din 21/03/23 - achitat factura seria nr 0049 din 2023-03-21 | 875,00 |
Asociatia Judeteana de Atletism Timis Fact nr 0049 seria din 21/03/23 - achitat factura seria nr 0049 din 2023-03-21 | ||
| 28.03.2023 | SC CRESCENDO SRL Ajutoare socialeFact nr 158771 seria din 26/03/23 - achitat factura seria nr 158771 din 2023-03-26 | 2.720,00 |
SC CRESCENDO SRL Fact nr 158771 seria din 26/03/23 - achitat factura seria nr 158771 din 2023-03-26 | ||
| 28.03.2023 | SC 7 EVEN SRL Ajutoare socialeFact nr 18496 seria din 23/03/23 - achitat factura seria nr 18496 din 2023-03-23 | 3.230,00 |
SC 7 EVEN SRL Fact nr 18496 seria din 23/03/23 - achitat factura seria nr 18496 din 2023-03-23 | ||
| 28.03.2023 | SC SUPER IMPOSER SRL Ajutoare socialeFact nr 5078 seria ATG din 17/03/23 - achitat factura seria ATG nr 5078 din 2023-03-17 | 753,98 |
SC SUPER IMPOSER SRL Fact nr 5078 seria ATG din 17/03/23 - achitat factura seria ATG nr 5078 din 2023-03-17 | ||
| 28.03.2023 | SC SUPER IMPOSER SRL Ajutoare socialeFact nr 5081 seria ATG din 17/03/23 - achitat factura seria ATG nr 5081 din 2023-03-17 | 3.392,93 |
SC SUPER IMPOSER SRL Fact nr 5081 seria ATG din 17/03/23 - achitat factura seria ATG nr 5081 din 2023-03-17 | ||
| 28.03.2023 | SC SUPER IMPOSER SRL Ajutoare socialeFact nr 5086 seria ATG din 20/03/23 - achitat factura seria ATG nr 5086 din 2023-03-20 | 3.581,42 |
SC SUPER IMPOSER SRL Fact nr 5086 seria ATG din 20/03/23 - achitat factura seria ATG nr 5086 din 2023-03-20 | ||
| 28.03.2023 | SC SUPER IMPOSER SRL Ajutoare socialeFact nr 5090 seria ATG din 23/03/23 - achitat factura seria ATG nr 5090 din 2023-03-23 | 471,24 |
SC SUPER IMPOSER SRL Fact nr 5090 seria ATG din 23/03/23 - achitat factura seria ATG nr 5090 din 2023-03-23 | ||
| 28.03.2023 | SC SUPER IMPOSER SRL Ajutoare socialeFact nr 5094 seria ATG din 25/03/23 - achitat factura seria ATG nr 5094 din 2023-03-25 | 3.204,43 |
SC SUPER IMPOSER SRL Fact nr 5094 seria ATG din 25/03/23 - achitat factura seria ATG nr 5094 din 2023-03-25 | ||
| 28.03.2023 | SC SUPER IMPOSER SRL Ajutoare socialeFact nr 5095 seria ATG din 25/03/23 - achitat factura seria ATG nr 5095 din 2023-03-25 | 3.204,43 |
SC SUPER IMPOSER SRL Fact nr 5095 seria ATG din 25/03/23 - achitat factura seria ATG nr 5095 din 2023-03-25 | ||
| 28.03.2023 | SC SUPER IMPOSER SRL Ajutoare socialeFact nr 5096 seria ATG din 27/03/23 - achitat factura seria ATG nr 5096 din 2023-03-27 | 3.204,43 |
SC SUPER IMPOSER SRL Fact nr 5096 seria ATG din 27/03/23 - achitat factura seria ATG nr 5096 din 2023-03-27 | ||
| 28.03.2023 | SC SUPER IMPOSER SRL Ajutoare socialeFact nr 5098 seria ATG din 27/03/23 - achitat factura seria ATG nr 5098 din 2023-03-27 | 3.911,29 |
SC SUPER IMPOSER SRL Fact nr 5098 seria ATG din 27/03/23 - achitat factura seria ATG nr 5098 din 2023-03-27 | ||
| 28.03.2023 | SC SUPER IMPOSER SRL Ajutoare socialeFact nr 5099 seria ATG din 27/03/23 - achitat factura seria ATG nr 5099 din 2023-03-27 | 2.968,81 |
SC SUPER IMPOSER SRL Fact nr 5099 seria ATG din 27/03/23 - achitat factura seria ATG nr 5099 din 2023-03-27 | ||
| 30.03.2023 | SC CONSOFT SRL Ajutoare socialeFact nr 9966 seria din 26/03/23 - achitat factura seria nr 9966 din 2023-03-26 | 3.420,00 |
SC CONSOFT SRL Fact nr 9966 seria din 26/03/23 - achitat factura seria nr 9966 din 2023-03-26 | ||
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 15.03.2023 | SC DH&S SRL Fact nr 10173 seria din 07/03/23 - achitat factura seria nr 10173 din 2023-03-07 | 300,00 |
SC DH&S SRL Fact nr 10173 seria din 07/03/23 - achitat factura seria nr 10173 din 2023-03-07 | ||
| 15.03.2023 | E.ON Energie Romania S.A Fact nr 010129862231 seria MS EON din 09/03/23 - achitat factura seria MS EON nr 010129862231 din 2023-03-09 | 1.355,97 |
E.ON Energie Romania S.A Fact nr 010129862231 seria MS EON din 09/03/23 - achitat factura seria MS EON nr 010129862231 din 2023-03-09 | ||
| 15.03.2023 | COLTERM SA Fact nr 130 seria din 13/01/23 - achitat factura seria nr 130 din 2023-01-13 | 45.221,09 |
COLTERM SA Fact nr 130 seria din 13/01/23 - achitat factura seria nr 130 din 2023-01-13 | ||
| 15.03.2023 | Retim Fact nr 14643153 seria din 28/02/23 - achitat factura seria nr 14643153 din 2023-02-28 | 4.423,59 |
Retim Fact nr 14643153 seria din 28/02/23 - achitat factura seria nr 14643153 din 2023-02-28 | ||
| 15.03.2023 | SC BYANKA STAFF - achitat factura seria nr 2262 Protectia munciiFact nr 2262 2023 seria din 03/03/23 - 2023 din 2023-03-03 | 1.500,00 |
SC BYANKA STAFF - achitat factura seria nr 2262 Fact nr 2262 2023 seria din 03/03/23 - 2023 din 2023-03-03 | ||
| 15.03.2023 | ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Fact nr 230302307412 seria din 01/03/23 - achitat factura seria nr 230302307412 din 2023-03-01 | 868,01 |
ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Fact nr 230302307412 seria din 01/03/23 - achitat factura seria nr 230302307412 din 2023-03-01 | ||
| 15.03.2023 | RCS & RDS SA Fact nr 27725164 seria FDB23 din 07/03/23 - achitat factura seria FDB23 nr 27725164 din 2023-03-07 | 329,21 |
RCS & RDS SA Fact nr 27725164 seria FDB23 din 07/03/23 - achitat factura seria FDB23 nr 27725164 din 2023-03-07 | ||
| 15.03.2023 | Adi - Com SOFT Fact nr 375301 seria SB ACS din 06/03/23 - achitat factura seria SB ACS nr 375301 din 2023-03-06 | 595,00 |
Adi - Com SOFT Fact nr 375301 seria SB ACS din 06/03/23 - achitat factura seria SB ACS nr 375301 din 2023-03-06 | ||
| 15.03.2023 | COLTERM SA Fact nr 3869 seria CLTC 2023 din 14/02/23 - achitat factura seria CLTC-2023 nr 3869 din 2023-02-14 | 42.696,24 |
COLTERM SA Fact nr 3869 seria CLTC 2023 din 14/02/23 - achitat factura seria CLTC-2023 nr 3869 din 2023-02-14 | ||
| 30.03.2023 | ENEL ENERGIE SA Fact nr 04603336 seria din 28/03/23 - achitat factura seria nr 04603336 din 2023-03-28 | 4.296,05 |
ENEL ENERGIE SA Fact nr 04603336 seria din 28/03/23 - achitat factura seria nr 04603336 din 2023-03-28 | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 28.03.2023 | Naveta profesori ian_feb 2023 si restanta 2022 | 2.334,00 |
Naveta profesori ian_feb 2023 si restanta 2022 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 03.03.2023 | Ridicare numerar Sport | 10.000,00 |
Ridicare numerar Sport | ||
| 09.03.2023 | Ridicare numerar burse | 83.684,00 |
Ridicare numerar burse | ||
| 17.03.2023 | Ridicare numerar CES | 3.344,00 |
Ridicare numerar CES | ||
| 17.03.2023 | Ridicare numerar Sport | 25.000,00 |
Ridicare numerar Sport | ||
| 31.03.2023 | Ridicare numerar Sport | 7.000,00 |
Ridicare numerar Sport | ||