BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Liceul cu Program Sportiv Banatul

Sumar mai 2022

Asistență socială66.718,65 lei
Cheltuieli cu bunuri și servicii125.793,05 lei
Alte cheltuieli182.651,00 lei
Total cheltuieli375.162,70 lei

Asistență socială

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
16.05.20221.760,00

Fact nr 95830 seria din 06/05/22SC FLORA SERCOM SA - achitat factura seria nr 95830 din 2022-05-06

18.05.202225.623,00

Banu Sport

Fact nr 6750 seria din 31/03/22 - achitat factura seria nr 6750 din 2022-03-31

19.05.20222.080,00

SC COMPLEX HOTELIER GORJUL SA

Fact nr 18086 seria din 19/05/22 - achitat factura seria nr 18086 din 2022-05-19

16.05.2022600,00

Fact nr 0035 seria din 11/04/22Crucea *** Romana Filiala Timis - achitat factura seria nr 0035 din 2022-04-11

16.05.20221.200,00

Fact nr 0040 seria din 18/04/22Crucea *** Romana Filiala Timis - achitat factura seria nr 0040 din 2022-04-18

16.05.20222.380,00

Fact nr 0046 seria din 03/05/22*** *** PFA - achitat factura seria nr 0046 din 2022-05-03

16.05.2022462,00

CLUBUL SPORTIV OLIMPIA BUC

Fact nr 02768 seria din 08/04/22 - achitat factura seria nr 02768 din 2022-04-08

16.05.2022180,00

CLUBUL SPORTIV OLIMPIA BUC

Fact nr 02950 seria din 08/04/22 - achitat factura seria nr 02950 din 2022-04-08

16.05.2022182,00

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BANATUL

Fact nr 10001421 seria din 05/05/22 - achitat factura seria nr 10001421 din 2022-05-05

16.05.202212.600,00

DI & MI TURISM SRL

Fact nr 100740 seria din 06/05/22 - achitat factura seria nr 100740 din 2022-05-06

16.05.20221.573,94

SC SUPER IMPOSER SRL

Fact nr 10117 seria din 04/04/22 - achitat factura seria nr 10117 din 2022-04-04

16.05.20221.262,92

SC SUPER IMPOSER SRL

Fact nr 10118 seria din 04/04/22 - achitat factura seria nr 10118 din 2022-04-04

16.05.20223.821,76

SC SUPER IMPOSER SRL

Fact nr 10120 seria din 04/04/22 - achitat factura seria nr 10120 din 2022-04-04

16.05.20223.850,03

SC SUPER IMPOSER SRL

Fact nr 10133 seria din 08/04/22 - achitat factura seria nr 10133 din 2022-04-08

16.05.2022234,00

SC AUTO OVAROM SRL

Fact nr 2022510507 seria din 28/04/22 - achitat factura seria nr 2022510507 din 2022-04-28

16.05.20222.800,00

SC TITI COM SRL

Fact nr 3556 seria din 17/04/22 - achitat factura seria nr 3556 din 2022-04-17

16.05.20222.465,00

INTER COM SUPER SRL

Fact nr 35835 seria din 20/04/22 - achitat factura seria nr 35835 din 2022-04-20

25.05.20222.444,00

EMIAN GROUP SRL

Fact nr 6766 seria din 18/05/22 - achitat factura seria nr 6766 din 2022-05-18

16.05.20221.200,00

Fact nr 0037 seria din 11/04/22Crucea *** Romana Filiala Timis - achitat factura seria nr 0037 din 2022-04-11

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
02.05.2022857,60

ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA

Fact nr 220304417519 seria din 01/04/22 - achitat factura seria nr 220304417519 din 2022-04-01

18.05.202240.000,00

COLTERM SA

Fact nr 11846 seria din 14/04/22 - achitat factura seria nr 11846 din 2022-04-14

19.05.20223.728,21

Aquatim

Fact nr 1014024347 seria din 13/05/22 - achitat factura seria nr 1014024347 din 2022-05-13

19.05.20224.059,00

Aquatim

Fact nr 1020628977 seria din 13/05/22 - achitat factura seria nr 1020628977 din 2022-05-13

19.05.2022857,40

ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA

Fact nr 220305778704 seria din 01/05/22 - achitat factura seria nr 220305778704 din 2022-05-01

19.05.2022689,25

S.C NEWDESK SRL

Fact nr 220400229 seria din 28/04/22 - achitat factura seria nr 220400229 din 2022-04-28

19.05.20224.057,07

S.C NEWDESK SRL

Fact nr 220500052 seria din 10/05/22 - achitat factura seria nr 220500052 din 2022-05-10

04.05.20222.150,42

Sani Lux

Fact nr 83367 seria din 29/04/22 - achitat factura seria nr 83367 din 2022-04-29

16.05.2022572,65

E - ON Energie

Fact nr 10127761186 seria din 07/05/22 - achitat factura seria nr 10127761186 din 2022-05-07

16.05.202210.785,99

Retim

Fact nr 13420478 seria din 30/04/22 - achitat factura seria nr 13420478 din 2022-04-30

16.05.20222.618,00

SC VF SOLUTIONS SRL

Fact nr 1345 seria din 10/05/22 - achitat factura seria nr 1345 din 2022-05-10

16.05.2022654,50

SC VF SOLUTIONS SRL

Fact nr 1346 seria din 10/05/22 - achitat factura seria nr 1346 din 2022-05-10

16.05.2022487,90

Total Protect

Fact nr 20219594 seria din 05/05/22 - achitat factura seria nr 20219594 din 2022-05-05

16.05.20221.350,00

SC BYANKA STAFF - achitat factura seria nr 2033

Fact nr 2033 2022 seria din 02/05/22 - 2022 din 2022-05-02

16.05.2022476,00

Adi - Com SOFT

Fact nr 341604 seria din 10/05/22 - achitat factura seria nr 341604 din 2022-05-10

16.05.2022330,99

RCS & RDS SA

Fact nr 37824434 seria din 06/05/22 - achitat factura seria nr 37824434 din 2022-05-06

16.05.202250.218,83

COLTERM SA

Fact nr 7962 seria din 11/03/22 - achitat factura seria nr 7962 din 2022-03-11

26.05.20221.899,24

Retim

Fact nr C102782 seria din 20/05/22 - achitat factura seria nr C102782 din 2022-05-20

Alte cheltuieli

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
16.05.202210.000,00

Ridicare numerar sport Liceu

20.05.2022157.521,00

Ridicare numerar burse

31.05.20229.409,00

Ridicare numerar sport Gimnaziu

31.05.20225.721,00

Ridicare numerar sport Liceu

Este utilă această pagină?