FEEDBACK VERSIUNE BETA

Liceul cu Program Sportiv Banatul

Sumar plăți mai 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii199.397,21 RON
Alte cheltuieli8.847,00 RON
Total cheltuieli208.244,21 RON

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data Furnizor Suma (RON)
06.05.2021Total Protect
487,90
Fact nr 20207811 seria din 05/05/21 - Total Protect - achitat factura seria nr 20207811 din 2021-05-05
07.05.2021SPEEH HIDROELECTRICA SA
177,14
Fact nr 2100147 seria HA din 30/04/21 - SPEEH HIDROELECTRICA SA - achitat factura seria HA nr 2100147 din 2021-04-30
17.05.2021E - ON Energie
332,37
Fact nr 10522456702 seria din 07/05/21 - E - ON Energie - achitat factura seria nr 10522456702 din 2021-05-07
17.05.2021Retim
6.528,13
Fact nr 11711771 seria din 30/04/21 - Retim - achitat factura seria nr 11711771 din 2021-04-30
17.05.2021SC BYANKA STAFF - achitat factura seria nr 1785
1.500,00
Fact nr 1785 2021 seria din 06/05/21 - SC BYANKA STAFF - achitat factura seria nr 1785 - 2021 din 2021-05-06
17.05.2021S.C NEWDESK SRL
1.447,04
Fact nr 210500094 seria din 12/05/21 - S.C NEWDESK SRL - achitat factura seria nr 210500094 din 2021-05-12
17.05.2021Adi - Com SOFT
476,00
Fact nr 305909 seria din 11/05/21 - Adi - Com SOFT - achitat factura seria nr 305909 din 2021-05-11
17.05.2021RCS & RDS SA
329,49
Fact nr 35924503 seria din 06/05/21 - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 35924503 din 2021-05-06
18.05.2021Banu Sport
3.300,00
Banu Sport - achitat factura seria nr 6432 din 2021-04-28
18.05.2021PCREXPERT SRL
14.300,00
Fact nr 1080 seria PCR din 09/04/21 - PCREXPERT SRL - achitat factura seria PCR nr 1080 din 2021-04-09
18.05.2021LABORATOARELE SYNLAB SRL
3.815,00
Fact nr 20034 seria din 30/04/21 - LABORATOARELE SYNLAB SRL - achitat factura seria nr 20034 din 2021-04-30
18.05.2021SC GIRZ COMPANY SRL
5.500,01
Fact nr 2018475 seria GRZ din 17/05/21 - SC GIRZ COMPANY SRL - achitat factura seria GRZ nr 2018475 din 2021-05-17
18.05.2021COLTERM SA
68.775,49
Fact nr 20594 seria din 14/05/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 20594 din 2021-05-14
18.05.2021Banu Sport
12.940,00
Fact nr 6431 seria din 28/04/21 - Banu Sport - achitat factura seria nr 6431 din 2021-04-28
18.05.2021Banu Sport
10.000,00
Fact nr 6431 seria din 28/04/21 - Banu Sport - achitat factura seria nr 6431 din 2021-04-28
18.05.2021SC SUPER IMPOSER SRL
600,00
Fact nr 8401 seria SI din 10/05/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria SI nr 8401 din 2021-05-10
18.05.2021SC SUPER IMPOSER SRL
5.000,00
Fact nr 8402 seria SI din 10/05/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria SI nr 8402 din 2021-05-10
20.05.2021Aquatim
1.519,46
Aquatim - achitat factura seria TMC10 nr 1020586447 din 2021-05-14
20.05.2021Aquatim
2.610,23
Fact nr 1013661761 seria TMA10 din 14/05/21 - Aquatim - achitat factura seria TMA10 nr 1013661761 din 2021-05-14
20.05.2021TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA
860,50
Fact nr 210307183539 seria din 01/05/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210307183539 din 2021-05-01
20.05.2021SC SUPER IMPOSER SRL
4.800,00
Fact nr 8411 seria SI din 17/05/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria SI nr 8411 din 2021-05-17
21.05.2021SC ECHO PLUS SRL
1.482,68
Fact nr 1830474 seria din 13/05/21 - SC ECHO PLUS SRL - achitat factura seria nr 1830474 din 2021-05-13
26.05.2021SC SUPER IMPOSER SRL
1.800,00
C/V SI, nr. 7795din data: 29.04.2021 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria SI nr 7795 din 2021-04-29
26.05.2021SC ZOLATTI TOUR SRL achitat factura seria nr 305 din 2021-05-25
6.630,00
Fact nr 305 seria din 25/05/21 - SC ZOLATTI TOUR SRL achitat factura seria nr 305 din 2021-05-25
26.05.2021DENA ALEX PITROM SRL
1.332,00
Fact nr 3140 seria DNA din 21/05/21 - DENA ALEX PITROM SRL - achitat factura seria DNA nr 3140 din 2021-05-21
26.05.2021RADOR LC SRL
13.903,96
Fact nr 45 seria RAD din 26/05/21 - RADOR LC SRL - achitat factura seria RAD nr 45 din 2021-05-26
26.05.2021SC SUPER IMPOSER SRL
5.000,00
Fact nr 8414 seria SI din 21/05/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria SI nr 8414 din 2021-05-21
26.05.2021SC SUPER IMPOSER SRL
4.200,00
Fact nr 8417 seria SI din 24/05/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria SI nr 8417 din 2021-05-24
26.05.2021SC SUPER IMPOSER SRL
4.500,00
Fact nr 8420 seria SI din 24/05/21 - SC SUPER IMPOSER SRL - achitat factura seria SI nr 8420 din 2021-05-24
27.05.2021PCREXPERT SRL
3.740,00
Fact nr 1200 seria PCR din 26/05/21 - PCREXPERT SRL - achitat factura seria PCR nr 1200 din 2021-05-26
27.05.2021PCREXPERT SRL
8.160,00
Fact nr 1201 seria PCR din 26/05/21 - PCREXPERT SRL - achitat factura seria PCR nr 1201 din 2021-05-26
27.05.2021E ON ASIS COMPLET SA
480,00
Fact nr 753376759 seria din 28/04/21 - E ON ASIS COMPLET SA - achitat factura seria nr 753376759 din 2021-04-28
28.05.2021S.C NEWDESK SRL
1.669,81
Fact nr 210500221 seria din 27/05/21 - S.C NEWDESK SRL - achitat factura seria nr 210500221 din 2021-05-27
17.05.2021
600,00
Fact nr 20210013 seria din 08/05/21 - Crucea *** Romana Filiala Timis - achitat factura seria nr 20210013 din 2021-05-08
31.05.2021
600,00
Fact nr 0024 seria CRT2021 din 28/05/21 - Crucea *** Romana Filiala Timis - achitat factura seria CRT2021 nr 0024 din 2021-05-28 Rulaj *** Total ***
Total cheltuieli cu bunuri și servicii
199.397,21

Alte cheltuieli

Data Furnizor Suma (RON)
06.05.2021
2.934,00
ridicare numerar sport
18.05.2021
5.913,00
ridicare numerar sport
Total alte cheltuieli
8.847,00