Sumar ianuarie 2024
Asistență socială | 70.703,77 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 131.700,00 lei |
Alte cheltuieli | 6.572,00 lei |
Total cheltuieli | 208.975,77 lei |
Asistență socială
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
12.01.2024 | Banu Sport Ajutoare socialeAchitat factura seria TMBAN nr 7512 din 2023-12-02 | 15.750,00 |
Banu Sport Achitat factura seria TMBAN nr 7512 din 2023-12-02 | ||
12.01.2024 | Banu Sport Ajutoare socialeAchitat factura seria TMBAN nr 7513 din 2023-12-02 | 5.500,00 |
Banu Sport Achitat factura seria TMBAN nr 7513 din 2023-12-02 | ||
12.01.2024 | SC SUPER IMPOSER SRL Ajutoare socialeAchitat factura seria ATG nr 5407 din 2023-11-06 | 6.133,52 |
SC SUPER IMPOSER SRL Achitat factura seria ATG nr 5407 din 2023-11-06 | ||
12.01.2024 | SC SUPER IMPOSER SRL Ajutoare socialeAchitat factura seria ATG nr 5409 din 2023-11-06 | 3.986,50 |
SC SUPER IMPOSER SRL Achitat factura seria ATG nr 5409 din 2023-11-06 | ||
12.01.2024 | SC SUPER IMPOSER SRL Ajutoare socialeAchitat factura seria ATG nr 5410 din 2023-11-09 | 6.426,00 |
SC SUPER IMPOSER SRL Achitat factura seria ATG nr 5410 din 2023-11-09 | ||
12.01.2024 | SC SUPER IMPOSER SRL Ajutoare socialeAchitat factura seria ATG nr 5411 din 2023-11-10 | 6.426,00 |
SC SUPER IMPOSER SRL Achitat factura seria ATG nr 5411 din 2023-11-10 | ||
12.01.2024 | SC SUPER IMPOSER SRL Ajutoare socialeAchitat factura seria ATG nr 5413 din 2023-11-10 | 952,00 |
SC SUPER IMPOSER SRL Achitat factura seria ATG nr 5413 din 2023-11-10 | ||
12.01.2024 | SC SUPER IMPOSER SRL Ajutoare socialeAchitat factura seria ATG nr 5416 din 2023-11-13 | 1.487,50 |
SC SUPER IMPOSER SRL Achitat factura seria ATG nr 5416 din 2023-11-13 | ||
12.01.2024 | SC SUPER IMPOSER SRL Ajutoare socialeAchitat factura seria ATG nr 5421 din 2023-11-16 | 952,00 |
SC SUPER IMPOSER SRL Achitat factura seria ATG nr 5421 din 2023-11-16 | ||
12.01.2024 | SC SUPER IMPOSER SRL Ajutoare socialeAchitat factura seria ATG nr 5422 din 2023-11-16 | 4.462,50 |
SC SUPER IMPOSER SRL Achitat factura seria ATG nr 5422 din 2023-11-16 | ||
12.01.2024 | SC SUPER IMPOSER SRL Ajutoare socialeAchitat factura seria ATG nr 5427 din 2023-11-20 | 1.368,50 |
SC SUPER IMPOSER SRL Achitat factura seria ATG nr 5427 din 2023-11-20 | ||
12.01.2024 | SC SUPER IMPOSER SRL Ajutoare socialeAchitat factura seria ATG nr 5428 din 2023-11-20 | 5.979,75 |
SC SUPER IMPOSER SRL Achitat factura seria ATG nr 5428 din 2023-11-20 | ||
12.01.2024 | SC SUPER IMPOSER SRL Ajutoare socialeAchitat factura seria ATG nr 5430 din 2023-11-20 | 3.445,05 |
SC SUPER IMPOSER SRL Achitat factura seria ATG nr 5430 din 2023-11-20 | ||
12.01.2024 | SC SUPER IMPOSER SRL Ajutoare socialeAchitat factura seria ATG nr 5433 din 2023-11-27 | 892,50 |
SC SUPER IMPOSER SRL Achitat factura seria ATG nr 5433 din 2023-11-27 | ||
12.01.2024 | SC SUPER IMPOSER SRL Ajutoare socialeAchitat factura seria ATG nr 5434 din 2023-11-27 | 892,50 |
SC SUPER IMPOSER SRL Achitat factura seria ATG nr 5434 din 2023-11-27 | ||
22.01.2024 | Federatia Romana de Fotbal Ajutoare socialeFact nr 73189 seria FRF din 11/01/24 - achitat factura seria FRF nr 73189 din 2024-01-11 | 99,45 |
Federatia Romana de Fotbal Fact nr 73189 seria FRF din 11/01/24 - achitat factura seria FRF nr 73189 din 2024-01-11 | ||
12.01.2024 | Ajutoare socialeCrucea *** Romana Filiala Timisachitat factura seria nr 0114 din 2023-12-04 | 1.700,00 |
Crucea *** Romana Filiala Timisachitat factura seria nr 0114 din 2023-12-04 | ||
12.01.2024 | Ajutoare socialeCrucea *** Romana Filiala Timisachitat factura seria nr 0110 din 2023-11-25 | 2.550,00 |
Crucea *** Romana Filiala Timisachitat factura seria nr 0110 din 2023-11-25 | ||
12.01.2024 | Ajutoare socialeCrucea *** Romana Filiala Timisachitat factura seria nr 0091 din 2023-10-21 | 1.700,00 |
Crucea *** Romana Filiala Timisachitat factura seria nr 0091 din 2023-10-21 |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
12.01.2024 | Aquatim Achitat factura seria nr 1014576081 din 2023-11-10 | 4.180,60 |
Aquatim Achitat factura seria nr 1014576081 din 2023-11-10 | ||
12.01.2024 | Aquatim Achitat factura seria nr 1014606830 din 2023-12-11 | 9.717,79 |
Aquatim Achitat factura seria nr 1014606830 din 2023-12-11 | ||
12.01.2024 | Aquatim Achitat factura seria nr 1020687578 din 2023-11-10 | 6.124,24 |
Aquatim Achitat factura seria nr 1020687578 din 2023-11-10 | ||
12.01.2024 | Aquatim Achitat factura seria nr 1020693341 din 2023-12-13 | 7.411,86 |
Aquatim Achitat factura seria nr 1020693341 din 2023-12-13 | ||
12.01.2024 | COLTERM SA Achitat factura seria CLTC-2023 nr 38904 din 2023-12-14 | 10.071,90 |
COLTERM SA Achitat factura seria CLTC-2023 nr 38904 din 2023-12-14 | ||
12.01.2024 | Retim Achitat factura seria nr 15661834 din 2023-10-31 | 2.244,20 |
Retim Achitat factura seria nr 15661834 din 2023-10-31 | ||
12.01.2024 | Retim Achitat factura seria nr 15756860 din 2023-11-30 | 14.295,99 |
Retim Achitat factura seria nr 15756860 din 2023-11-30 | ||
18.01.2024 | E.ON Energie Romania S.A Fact nr 010927698639 seria MS EON din 10/01/24 - achitat factura seria MS EON nr 010927698639 din 2024-01-10 | 911,71 |
E.ON Energie Romania S.A Fact nr 010927698639 seria MS EON din 10/01/24 - achitat factura seria MS EON nr 010927698639 din 2024-01-10 | ||
18.01.2024 | SC VF SOLUTIONS SRL Fact nr 1492 seria VFSTM din 18/12/23 - achitat factura seria VFSTM nr 1492 din 2023-12-18 | 2.200,00 |
SC VF SOLUTIONS SRL Fact nr 1492 seria VFSTM din 18/12/23 - achitat factura seria VFSTM nr 1492 din 2023-12-18 | ||
18.01.2024 | Retim Fact nr 15901686 seria din 31/12/23 - achitat factura seria nr 15901686 din 2023-12-31 | 10.864,21 |
Retim Fact nr 15901686 seria din 31/12/23 - achitat factura seria nr 15901686 din 2023-12-31 | ||
18.01.2024 | ENEL ENERGIE SA Fact nr 20287784 seria din 21/12/23 - achitat factura seria nr 20287784 din 2023-12-21 | 8.535,02 |
ENEL ENERGIE SA Fact nr 20287784 seria din 21/12/23 - achitat factura seria nr 20287784 din 2023-12-21 | ||
18.01.2024 | SPEEH HIDROELECTRICA SA Fact nr 23106382129 seria din 06/12/23 - achitat factura seria nr 23106382129 din 2023-12-06 | 58,39 |
SPEEH HIDROELECTRICA SA Fact nr 23106382129 seria din 06/12/23 - achitat factura seria nr 23106382129 din 2023-12-06 | ||
18.01.2024 | SC BYANKA STAFF Protectia munciiFact nr 2457 seria din 08/12/23 - achitat factura seria nr 2457 din 2023-12-08 | 100,00 |
SC BYANKA STAFF Fact nr 2457 seria din 08/12/23 - achitat factura seria nr 2457 din 2023-12-08 | ||
18.01.2024 | Adi - Com SOFT Fact nr 410696 seria SB ACS din 15/01/24 - achitat factura seria SB ACS nr 410696 din 2024-01-15 | 595,00 |
Adi - Com SOFT Fact nr 410696 seria SB ACS din 15/01/24 - achitat factura seria SB ACS nr 410696 din 2024-01-15 | ||
18.01.2024 | INCREMENTAL SRL Fact nr 588867 seria YNC din 17/01/24 - achitat factura seria YNC. nr 588867 din 2024-01-17 | 5.489,38 |
INCREMENTAL SRL Fact nr 588867 seria YNC din 17/01/24 - achitat factura seria YNC. nr 588867 din 2024-01-17 | ||
22.01.2024 | RCS & RDS SA Fact nr 16044793 seria FDB24 din 08/01/24 - achitat factura seria FDB24 nr 16044793 din 2024-01-08 | 332,60 |
RCS & RDS SA Fact nr 16044793 seria FDB24 din 08/01/24 - achitat factura seria FDB24 nr 16044793 din 2024-01-08 | ||
22.01.2024 | SC GIRZ COMPANY SRL Fact nr 2018791 seria GRZ nr din 19/01/24 - achitat factura seria GRZ nr. nr 2018791 din 2024-01-19 | 3.094,06 |
SC GIRZ COMPANY SRL Fact nr 2018791 seria GRZ nr din 19/01/24 - achitat factura seria GRZ nr. nr 2018791 din 2024-01-19 | ||
22.01.2024 | Total Protect Fact nr 20241689 seria TPS din 05/01/24 - achitat factura seria TPS nr 20241689 din 2024-01-05 | 487,90 |
Total Protect Fact nr 20241689 seria TPS din 05/01/24 - achitat factura seria TPS nr 20241689 din 2024-01-05 | ||
22.01.2024 | Total Protect Fact nr 20242455 seria TPS din 17/01/24 - achitat factura seria TPS nr 20242455 din 2024-01-17 | 4.245,06 |
Total Protect Fact nr 20242455 seria TPS din 17/01/24 - achitat factura seria TPS nr 20242455 din 2024-01-17 | ||
22.01.2024 | ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Fact nr 240300092089 seria TKR din 01/01/24 - achitat factura seria TKR nr 240300092089 din 2024-01-01 | 879,65 |
ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Fact nr 240300092089 seria TKR din 01/01/24 - achitat factura seria TKR nr 240300092089 din 2024-01-01 | ||
22.01.2024 | VIVA CONTROL S.R.L. Fact nr 5948 seria VIVA nr din 15/01/24 - achitat factura seria VIVA nr. nr 5948 din 2024-01-15 | 3.570,00 |
VIVA CONTROL S.R.L. Fact nr 5948 seria VIVA nr din 15/01/24 - achitat factura seria VIVA nr. nr 5948 din 2024-01-15 | ||
22.01.2024 | Sani Lux Fact nr 94249 seria f din 09/01/24 - achitat factura seria f nr 94249 din 2024-01-09 | 4.939,56 |
Sani Lux Fact nr 94249 seria f din 09/01/24 - achitat factura seria f nr 94249 din 2024-01-09 | ||
25.01.2024 | Aquatim Fact nr 1014637909 seria TMA10 din 17/01/24 - achitat factura seria TMA10 nr 1014637909 din 2024-01-17 | 5.518,45 |
Aquatim Fact nr 1014637909 seria TMA10 din 17/01/24 - achitat factura seria TMA10 nr 1014637909 din 2024-01-17 | ||
25.01.2024 | Aquatim Fact nr 1020696578 seria TMC10 din 17/01/24 - achitat factura seria TMC10 nr 1020696578 din 2024-01-17 | 7.353,03 |
Aquatim Fact nr 1020696578 seria TMC10 din 17/01/24 - achitat factura seria TMC10 nr 1020696578 din 2024-01-17 | ||
25.01.2024 | ELLE BIROTICA SRL Fact nr 1956 seria din 22/01/24 - achitat factura seria nr 1956 din 2024-01-22 | 1.345,41 |
ELLE BIROTICA SRL Fact nr 1956 seria din 22/01/24 - achitat factura seria nr 1956 din 2024-01-22 | ||
25.01.2024 | ELLE BIROTICA SRL Fact nr 1960 seria din 23/01/24 - achitat factura seria nr 1960 din 2024-01-23 | 877,03 |
ELLE BIROTICA SRL Fact nr 1960 seria din 23/01/24 - achitat factura seria nr 1960 din 2024-01-23 | ||
25.01.2024 | ALSTING TIMSERV SRL Fact nr 5168 seria ALTM nr din 23/01/24 - achitat factura seria ALTM nr. nr 5168 din 2024-01-23 | 2.142,00 |
ALSTING TIMSERV SRL Fact nr 5168 seria ALTM nr din 23/01/24 - achitat factura seria ALTM nr. nr 5168 din 2024-01-23 | ||
26.01.2024 | PPC ENERGIE SA Fact nr 01550709 seria din 25/01/24 - achitat factura seria nr 01550709 din 2024-01-25 | 6.669,04 |
PPC ENERGIE SA Fact nr 01550709 seria din 25/01/24 - achitat factura seria nr 01550709 din 2024-01-25 | ||
26.01.2024 | COLTERM SA Fact nr 115 seria CLTC 2024 din 12/01/24 - achitat factura seria CLTC-2024 nr 115 din 2024-01-12 | 7.445,92 |
COLTERM SA Fact nr 115 seria CLTC 2024 din 12/01/24 - achitat factura seria CLTC-2024 nr 115 din 2024-01-12 |
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
19.01.2024 | Ridicare numerar sport | 2.526,00 |
Ridicare numerar sport | ||
26.01.2024 | Ridicare numerar sport | 4.046,00 |
Ridicare numerar sport |