Sumar aprilie 2026
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 149.855,18 lei |
| Total cheltuieli | 149.855,18 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 17.04.2026 | AQUATIM Achitat factura seria TMA10 nr 1015470816 din 2026-04-07 | 1.930,65 |
AQUATIM Achitat factura seria TMA10 nr 1015470816 din 2026-04-07 | ||
| 17.04.2026 | AQUATIM Achitat factura seria TMA10 nr 1015470916 din 2026-04-07 | 502,38 |
AQUATIM Achitat factura seria TMA10 nr 1015470916 din 2026-04-07 | ||
| 17.04.2026 | AQUATIM C/V TMA10 nr 1015470813din data 07 04 2026 - achitat factura seria TMA10 nr 1015470813 din 2026-04-07 | 116,99 |
AQUATIM C/V TMA10 nr 1015470813din data 07 04 2026 - achitat factura seria TMA10 nr 1015470813 din 2026-04-07 | ||
| 17.04.2026 | AQUATIM C/V TMR10 nr 1030001303din data 07 04 2026 - achitat factura seria TMR10 nr 1030001303 din 2026-04-07 | 433,18 |
AQUATIM C/V TMR10 nr 1030001303din data 07 04 2026 - achitat factura seria TMR10 nr 1030001303 din 2026-04-07 | ||
| 17.04.2026 | LBW-EDITURI SPECIALIZATE SRL BUCURESTI C/V lbw126590 nr 072din data 03 04 2026 - achitat factura seria lbw126590 nr 072 din 2026-04-03 | 127,00 |
LBW-EDITURI SPECIALIZATE SRL BUCURESTI C/V lbw126590 nr 072din data 03 04 2026 - achitat factura seria lbw126590 nr 072 din 2026-04-03 | ||
| 17.04.2026 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V nr 19274694din data 31 03 2026 - achitat factura seria nr 19274694 din 2026-03-31 | 7.069,01 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V nr 19274694din data 31 03 2026 - achitat factura seria nr 19274694 din 2026-03-31 | ||
| 17.04.2026 | *** *** CAB.IND.DE AV. - achitat factura seria AV nr 5078 din 2026-04-15 | -12.441,25 |
*** *** CAB.IND.DE AV. - achitat factura seria AV nr 5078 din 2026-04-15 | ||
| 17.04.2026 | *** *** CAB.IND.DE AV. - achitat factura seria AV nr 5079 din 2026-04-15 | 12.441,25 |
*** *** CAB.IND.DE AV. - achitat factura seria AV nr 5079 din 2026-04-15 | ||
| 17.04.2026 | C/V AV nr 5077din data 15 04 2026 - *** *** CAB.IND.DE AV. - achitat factura seria AV nr 5077 din 2026-04-15 | 12.441,25 |
C/V AV nr 5077din data 15 04 2026 - *** *** CAB.IND.DE AV. - achitat factura seria AV nr 5077 din 2026-04-15 | ||
| 17.04.2026 | AQUATIM Achitat factura seria TMA10 nr 1015470923 din 2026-04-07 | 695,56 |
AQUATIM Achitat factura seria TMA10 nr 1015470923 din 2026-04-07 | ||
| 17.04.2026 | AQUATIM Achitat factura seria TMA10 nr 1015480360 din 2026-04-15 | 776,32 |
AQUATIM Achitat factura seria TMA10 nr 1015480360 din 2026-04-15 | ||
| 17.04.2026 | AQUATIM Achitat factura seria TMC10 nr 1020781541 din 2026-04-15 | 172,83 |
AQUATIM Achitat factura seria TMC10 nr 1020781541 din 2026-04-15 | ||
| 17.04.2026 | AQUATIM Achitat factura seria TMC10 nr 1020781554 din 2026-04-15 | 172,83 |
AQUATIM Achitat factura seria TMC10 nr 1020781554 din 2026-04-15 | ||
| 17.04.2026 | SC ALTEX ROMANIA SRL Obiecte de inventarC/V ATX nr 036798433din data 27 03 2026 - achitat factura seria ATX- nr 036798433 din 2026-03-27 | 727,42 |
SC ALTEX ROMANIA SRL C/V ATX nr 036798433din data 27 03 2026 - achitat factura seria ATX- nr 036798433 din 2026-03-27 | ||
| 17.04.2026 | SC HERA SOFTWARE SRL C/V CAB nr 5327din data 01 04 2026 - achitat factura seria CAB nr 5327 din 2026-04-01 | 302,50 |
SC HERA SOFTWARE SRL C/V CAB nr 5327din data 01 04 2026 - achitat factura seria CAB nr 5327 din 2026-04-01 | ||
| 17.04.2026 | COLTERM C/V CLTC 2026 nr 6767din data 12 03 2026 - achitat factura seria CLTC-2026 nr 6767 din 2026-03-12 | 87.201,98 |
COLTERM C/V CLTC 2026 nr 6767din data 12 03 2026 - achitat factura seria CLTC-2026 nr 6767 din 2026-03-12 | ||
| 17.04.2026 | COMANDOR C/V CMDF nr 2602550din data 06 04 2026 - achitat factura seria CMDF nr 2602550 din 2026-04-06 | 1.520,97 |
COMANDOR C/V CMDF nr 2602550din data 06 04 2026 - achitat factura seria CMDF nr 2602550 din 2026-04-06 | ||
| 17.04.2026 | SC DERATIM SRL C/V FDTM nr nr 16190din data 06 04 2026 - achitat factura seria FDTM nr. nr 16190 din 2026-04-06 | 2.547,05 |
SC DERATIM SRL C/V FDTM nr nr 16190din data 06 04 2026 - achitat factura seria FDTM nr. nr 16190 din 2026-04-06 | ||
| 17.04.2026 | SC INSIGHTGROUP SRL C/V INS nr GR65676din data 02 04 2026 - achitat factura seria INS nr GR65676 din 2026-04-02 | 205,70 |
SC INSIGHTGROUP SRL C/V INS nr GR65676din data 02 04 2026 - achitat factura seria INS nr GR65676 din 2026-04-02 | ||
| 17.04.2026 | ADI COM SOFT C/V SB ACS nr 512489din data 06 04 2026 - achitat factura seria SB ACS nr 512489 din 2026-04-06 | 1.149,50 |
ADI COM SOFT C/V SB ACS nr 512489din data 06 04 2026 - achitat factura seria SB ACS nr 512489 din 2026-04-06 | ||
| 17.04.2026 | Orange Romania S.A. (Orange Romania Communications SA) C/V TKR nr 260300672771din data 09 04 2026 - achitat factura seria TKR nr 260300672771 din 2026-04-09 | 2.797,40 |
Orange Romania S.A. (Orange Romania Communications SA) C/V TKR nr 260300672771din data 09 04 2026 - achitat factura seria TKR nr 260300672771 din 2026-04-09 | ||
| 17.04.2026 | HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL C/V nr 7475din data 01 04 2026 - achitat factura seria nr 7475 din 2026-04-01 | 3.630,00 |
HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL C/V nr 7475din data 01 04 2026 - achitat factura seria nr 7475 din 2026-04-01 | ||
| 17.04.2026 | SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria TM nr 3943 din 2026-04-01 | 302,50 |
SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria TM nr 3943 din 2026-04-01 | ||
| 27.04.2026 | SC ALIAL SRL C/V TM ALI nr 61431din data 21 04 2026 - achitat factura seria TM ALI nr 61431 din 2026-04-21 | 1.250,00 |
SC ALIAL SRL C/V TM ALI nr 61431din data 21 04 2026 - achitat factura seria TM ALI nr 61431 din 2026-04-21 | ||
| 27.04.2026 | SC ALIAL SRL C/V TM ALI nr 61441din data 22 04 2026 - achitat factura seria TM ALI nr 61441 din 2026-04-22 | 559,99 |
SC ALIAL SRL C/V TM ALI nr 61441din data 22 04 2026 - achitat factura seria TM ALI nr 61441 din 2026-04-22 | ||
| 27.04.2026 | SC ALIAL SRL Achitat factura seria TM ALI nr 61442 din 2026-04-22 | 90,00 |
SC ALIAL SRL Achitat factura seria TM ALI nr 61442 din 2026-04-22 | ||
| 28.04.2026 | ALINA SI SANDA C/V ALI nr 0100din data 22 04 2026 - achitat factura seria ALI nr 0100 din 2026-04-22 | 441,51 |
ALINA SI SANDA C/V ALI nr 0100din data 22 04 2026 - achitat factura seria ALI nr 0100 din 2026-04-22 | ||
| 28.04.2026 | ALINA SI SANDA C/V ALI nr 0101din data 22 04 2026 - achitat factura seria ALI nr 0101 din 2026-04-22 | 246,99 |
ALINA SI SANDA C/V ALI nr 0101din data 22 04 2026 - achitat factura seria ALI nr 0101 din 2026-04-22 | ||
| 28.04.2026 | PPC ENERGIE SA C/V EI07007627 nr 26din data 23 04 2026 - achitat factura seria EI07007627 nr 26 din 2026-04-23 | 7.441,73 |
PPC ENERGIE SA C/V EI07007627 nr 26din data 23 04 2026 - achitat factura seria EI07007627 nr 26 din 2026-04-23 | ||
| 28.04.2026 | GIRZ COMPANY C/V GRZ nr 2019097din data 22 04 2026 - achitat factura seria GRZ nr 2019097 din 2026-04-22 | 956,51 |
GIRZ COMPANY C/V GRZ nr 2019097din data 22 04 2026 - achitat factura seria GRZ nr 2019097 din 2026-04-22 | ||
| 28.04.2026 | EON GAZ C/V MS EON nr 010336107165din data 23 04 2026 - achitat factura seria MS EON nr 010336107165 din 2026-04-23 | 1.674,85 |
EON GAZ C/V MS EON nr 010336107165din data 23 04 2026 - achitat factura seria MS EON nr 010336107165 din 2026-04-23 | ||
| 28.04.2026 | VODAFONE ROMANIA SA C/V VDF nr 786222623din data 23 04 2026 - achitat factura seria VDF nr 786222623 din 2026-04-23 | 521,27 |
VODAFONE ROMANIA SA C/V VDF nr 786222623din data 23 04 2026 - achitat factura seria VDF nr 786222623 din 2026-04-23 | ||
| 29.04.2026 | COLTERM C/V CLTC 2026 nr 10057din data 16 04 2026 - achitat factura seria CLTC-2026 nr 10057 din 2026-04-16 | 10.000,00 |
COLTERM C/V CLTC 2026 nr 10057din data 16 04 2026 - achitat factura seria CLTC-2026 nr 10057 din 2026-04-16 | ||
| 30.04.2026 | INCREMENTAL C/V YNC nr 634665din data 29 04 2026 - achitat factura seria YNC. nr 634665 din 2026-04-29 | 1.849,31 |
INCREMENTAL C/V YNC nr 634665din data 29 04 2026 - achitat factura seria YNC. nr 634665 din 2026-04-29 | ||