Sumar iunie 2025
| Asistență socială | 295,00 lei |
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 74.234,24 lei |
| Cheltuieli de personal | 1.419,00 lei |
| Total cheltuieli | 75.948,24 lei |
Asistență socială
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 16.06.2025 | Ajutoare socialeTRANSPORT CONCURS CREATIVITATE | 295,00 |
TRANSPORT CONCURS CREATIVITATE | ||
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 16.06.2025 | AQUATIM Achitat factura seria TMC10 nr 1020750713 din 2025-06-11 | 135,77 |
AQUATIM Achitat factura seria TMC10 nr 1020750713 din 2025-06-11 | ||
| 16.06.2025 | AQUATIM Achitat factura seria TMC10 nr 1020750729 din 2025-06-11 | 135,77 |
AQUATIM Achitat factura seria TMC10 nr 1020750729 din 2025-06-11 | ||
| 16.06.2025 | ALINA SI SANDA C/V ALI nr 0071din data 11 06 2025 - achitat factura seria ALI nr 0071 din 2025-06-11 | 2.625,23 |
ALINA SI SANDA C/V ALI nr 0071din data 11 06 2025 - achitat factura seria ALI nr 0071 din 2025-06-11 | ||
| 25.06.2025 | CASE SOFTWARE SRL C/V nr 1018615din data 23 06 2025 - achitat factura seria nr 1018615 din 2025-06-23 | 1.313,76 |
CASE SOFTWARE SRL C/V nr 1018615din data 23 06 2025 - achitat factura seria nr 1018615 din 2025-06-23 | ||
| 26.06.2025 | SC INSIGHTGROUP SRL C/V INS nr GR62295din data 24 06 2025 - achitat factura seria INS nr GR62295 din 2025-06-24 | 25,00 |
SC INSIGHTGROUP SRL C/V INS nr GR62295din data 24 06 2025 - achitat factura seria INS nr GR62295 din 2025-06-24 | ||
| 26.06.2025 | Orange Romania S.A. (Orange Romania Communications SA) C/V JAS nr 019750076din data 23 06 2025 - achitat factura seria JAS nr 019750076 din 2025-06-23 | 366,34 |
Orange Romania S.A. (Orange Romania Communications SA) C/V JAS nr 019750076din data 23 06 2025 - achitat factura seria JAS nr 019750076 din 2025-06-23 | ||
| 26.06.2025 | VODAFONE ROMANIA SA C/V VDF nr 721073384din data 23 06 2025 - achitat factura seria VDF nr 721073384 din 2025-06-23 | 512,68 |
VODAFONE ROMANIA SA C/V VDF nr 721073384din data 23 06 2025 - achitat factura seria VDF nr 721073384 din 2025-06-23 | ||
| 26.06.2025 | SC CENTRUL DE CALCUL SA C/V nr 122614din data 24 06 2025 - achitat factura seria nr 122614 din 2025-06-24 | 852,56 |
SC CENTRUL DE CALCUL SA C/V nr 122614din data 24 06 2025 - achitat factura seria nr 122614 din 2025-06-24 | ||
| 30.06.2025 | ALINA SI SANDA Achitat factura seria ALI nr 0073 din 2025-06-27 | 830,51 |
ALINA SI SANDA Achitat factura seria ALI nr 0073 din 2025-06-27 | ||
| 30.06.2025 | ALINA SI SANDA Achitat factura seria ALI nr 0074 din 2025-06-27 | 514,01 |
ALINA SI SANDA Achitat factura seria ALI nr 0074 din 2025-06-27 | ||
| 30.06.2025 | ALINA SI SANDA C/V ALI nr 0072din data 27 06 2025 fact 73 fact 74 - achitat factura seria ALI nr 0072 din 2025-06-27 | 1.254,52 |
ALINA SI SANDA C/V ALI nr 0072din data 27 06 2025 fact 73 fact 74 - achitat factura seria ALI nr 0072 din 2025-06-27 | ||
| 30.06.2025 | ALINA SI SANDA C/V ALI nr 0075din data 27 06 2025 - achitat factura seria ALI nr 0075 din 2025-06-27 | 1.502,67 |
ALINA SI SANDA C/V ALI nr 0075din data 27 06 2025 - achitat factura seria ALI nr 0075 din 2025-06-27 | ||
| 04.06.2025 | S.C. PEHA CONSTRUCT SRL C/V nr 18344din data 03 06 2025 - achitat factura seria nr 18344 din 2025-06-03 | 111,00 |
S.C. PEHA CONSTRUCT SRL C/V nr 18344din data 03 06 2025 - achitat factura seria nr 18344 din 2025-06-03 | ||
| 16.06.2025 | AQUATIM Achitat factura seria TMA10 nr 1015158166 din 2025-06-05 | 6.091,96 |
AQUATIM Achitat factura seria TMA10 nr 1015158166 din 2025-06-05 | ||
| 16.06.2025 | AQUATIM Achitat factura seria TMA10 nr 1015158266 din 2025-06-05 | 646,00 |
AQUATIM Achitat factura seria TMA10 nr 1015158266 din 2025-06-05 | ||
| 16.06.2025 | AQUATIM Achitat factura seria TMA10 nr 1015158273 din 2025-06-05 | 672,70 |
AQUATIM Achitat factura seria TMA10 nr 1015158273 din 2025-06-05 | ||
| 16.06.2025 | AQUATIM Achitat factura seria TMA10 nr 1015167688 din 2025-06-11 | 708,16 |
AQUATIM Achitat factura seria TMA10 nr 1015167688 din 2025-06-11 | ||
| 16.06.2025 | REGISTA DIGITAL SA C/V BA nr 0605din data 05 06 2025 - achitat factura seria BA nr 0605 din 2025-06-05 | 1.041,25 |
REGISTA DIGITAL SA C/V BA nr 0605din data 05 06 2025 - achitat factura seria BA nr 0605 din 2025-06-05 | ||
| 16.06.2025 | SC HERA SOFTWARE SRL C/V CAB nr 5158din data 01 06 2025 - achitat factura seria CAB nr 5158 din 2025-06-01 | 297,50 |
SC HERA SOFTWARE SRL C/V CAB nr 5158din data 01 06 2025 - achitat factura seria CAB nr 5158 din 2025-06-01 | ||
| 16.06.2025 | COMANDOR C/V CMDF20 nr 2504000din data 04 06 2025 - achitat factura seria CMDF20 nr 2504000 din 2025-06-04 | 1.495,83 |
COMANDOR C/V CMDF20 nr 2504000din data 04 06 2025 - achitat factura seria CMDF20 nr 2504000 din 2025-06-04 | ||
| 16.06.2025 | LA FANTANA C/V ELLFTBU nr 17170852din data 02 06 2025 - achitat factura seria ELLFTBU. nr 17170852 din 2025-06-02 | 1.199,52 |
LA FANTANA C/V ELLFTBU nr 17170852din data 02 06 2025 - achitat factura seria ELLFTBU. nr 17170852 din 2025-06-02 | ||
| 16.06.2025 | SC DERATIM SRL C/V FDTM nr nr 14893din data 06 06 2025 - achitat factura seria FDTM nr. nr 14893 din 2025-06-06 | 1.237,60 |
SC DERATIM SRL C/V FDTM nr nr 14893din data 06 06 2025 - achitat factura seria FDTM nr. nr 14893 din 2025-06-06 | ||
| 16.06.2025 | S.C. LG ADMIN CONSULT SRL DUMBRAVITA Protectia munciiC/V LGF25 nr 0845din data 05 06 2025 - achitat factura seria LGF25 nr 0845 din 2025-06-05 | 2.499,00 |
S.C. LG ADMIN CONSULT SRL DUMBRAVITA C/V LGF25 nr 0845din data 05 06 2025 - achitat factura seria LGF25 nr 0845 din 2025-06-05 | ||
| 16.06.2025 | EON GAZ C/V MS EON nr 010831594889din data 24 05 2025 - achitat factura seria MS EON nr 010831594889 din 2025-05-24 | 1.061,24 |
EON GAZ C/V MS EON nr 010831594889din data 24 05 2025 - achitat factura seria MS EON nr 010831594889 din 2025-05-24 | ||
| 16.06.2025 | ADI COM SOFT C/V SB ACS nr 473087din data 03 06 2025 - achitat factura seria SB ACS nr 473087 din 2025-06-03 | 999,60 |
ADI COM SOFT C/V SB ACS nr 473087din data 03 06 2025 - achitat factura seria SB ACS nr 473087 din 2025-06-03 | ||
| 16.06.2025 | Orange Romania S.A. (Orange Romania Communications SA) C/V TKR nr 250303370951din data 09 06 2025 - achitat factura seria TKR nr 250303370951 din 2025-06-09 | 2.813,95 |
Orange Romania S.A. (Orange Romania Communications SA) C/V TKR nr 250303370951din data 09 06 2025 - achitat factura seria TKR nr 250303370951 din 2025-06-09 | ||
| 16.06.2025 | SC ALIAL SRL C/V TM ALI nr 59282din data 04 06 2025 - achitat factura seria TM ALI nr 59282 din 2025-06-04 | 400,01 |
SC ALIAL SRL C/V TM ALI nr 59282din data 04 06 2025 - achitat factura seria TM ALI nr 59282 din 2025-06-04 | ||
| 16.06.2025 | AQUATIM C/V TMA10 nr 1015158163din data 05 06 2025 - achitat factura seria TMA10 nr 1015158163 din 2025-06-05 | 341,23 |
AQUATIM C/V TMA10 nr 1015158163din data 05 06 2025 - achitat factura seria TMA10 nr 1015158163 din 2025-06-05 | ||
| 16.06.2025 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V nr 17948866din data 02 06 2025 - achitat factura seria nr 17948866 din 2025-06-02 | 11.589,73 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V nr 17948866din data 02 06 2025 - achitat factura seria nr 17948866 din 2025-06-02 | ||
| 16.06.2025 | HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL C/V nr 7177din data 02 06 2025 - achitat factura seria nr 7177 din 2025-06-02 | 4.403,00 |
HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL C/V nr 7177din data 02 06 2025 - achitat factura seria nr 7177 din 2025-06-02 | ||
| 16.06.2025 | LA FANTANA Achitat factura seria ELLFTBU. nr 17142082 din 2025-05-20 | -569,77 |
LA FANTANA Achitat factura seria ELLFTBU. nr 17142082 din 2025-05-20 | ||
| 16.06.2025 | SC ALIAL SRL Achitat factura seria TM ALI nr 59283 din 2025-06-04 | 180,00 |
SC ALIAL SRL Achitat factura seria TM ALI nr 59283 din 2025-06-04 | ||
| 16.06.2025 | SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria TM nr 3682 din 2025-06-01 | 297,50 |
SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria TM nr 3682 din 2025-06-01 | ||
| 23.06.2025 | SC DERATIM SRL C/V FDTM nr nr 14926din data 13 06 2025 - achitat factura seria FDTM nr. nr 14926 din 2025-06-13 | 3.447,19 |
SC DERATIM SRL C/V FDTM nr nr 14926din data 13 06 2025 - achitat factura seria FDTM nr. nr 14926 din 2025-06-13 | ||
| 23.06.2025 | EON GAZ C/V MS EON nr 010831747045din data 20 06 2025 - achitat factura seria MS EON nr 010831747045 din 2025-06-20 | 644,83 |
EON GAZ C/V MS EON nr 010831747045din data 20 06 2025 - achitat factura seria MS EON nr 010831747045 din 2025-06-20 | ||
| 23.06.2025 | DACRIS IMPEX SRL Obiecte de inventarC/V ONL nr 0074508din data 13 06 2025 - achitat factura seria ONL nr 0074508 din 2025-06-13 | 5.031,56 |
DACRIS IMPEX SRL C/V ONL nr 0074508din data 13 06 2025 - achitat factura seria ONL nr 0074508 din 2025-06-13 | ||
| 23.06.2025 | HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL C/V nr 7199din data 18 06 2025 - achitat factura seria nr 7199 din 2025-06-18 | 202,30 |
HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL C/V nr 7199din data 18 06 2025 - achitat factura seria nr 7199 din 2025-06-18 | ||
| 30.06.2025 | PPC ENERGIE SA C/V EI14239032 nr 25din data 26 06 2025 - achitat factura seria EI14239032 nr 25 din 2025-06-26 | 4.881,28 |
PPC ENERGIE SA C/V EI14239032 nr 25din data 26 06 2025 - achitat factura seria EI14239032 nr 25 din 2025-06-26 | ||
| 19.06.2025 | C/V AV nr 5059din data 16 06 2025 - *** *** CAB.IND.DE AV. - achitat factura seria AV nr 5059 din 2025-06-16 | 12.441,25 |
C/V AV nr 5059din data 16 06 2025 - *** *** CAB.IND.DE AV. - achitat factura seria AV nr 5059 din 2025-06-16 | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 23.06.2025 | C/V nr DECONT 4779din data 23 06 2025 - *** *** *** - achitat factura seria nr DECONT 4779 din 2025-06-23 | 100,00 |
C/V nr DECONT 4779din data 23 06 2025 - *** *** *** - achitat factura seria nr DECONT 4779 din 2025-06-23 | ||
| 23.06.2025 | KURCSAKOVSZKI BEATRISZ C/V nr DECONT 3283din data 23 06 2025 - achitat factura seria nr DECONT 3283 din 2025-06-23 | 100,00 |
KURCSAKOVSZKI BEATRISZ C/V nr DECONT 3283din data 23 06 2025 - achitat factura seria nr DECONT 3283 din 2025-06-23 | ||
| 23.06.2025 | C/V nr DECONT 4746din data 23 06 2025 - *** *** *** - achitat factura seria nr DECONT 4746 din 2025-06-23 | 95,00 |
C/V nr DECONT 4746din data 23 06 2025 - *** *** *** - achitat factura seria nr DECONT 4746 din 2025-06-23 | ||
| 23.06.2025 | C/V nr DECONT 4747din data 23 06 2025 - *** *** - achitat factura seria nr DECONT 4747 din 2025-06-23 | 90,00 |
C/V nr DECONT 4747din data 23 06 2025 - *** *** - achitat factura seria nr DECONT 4747 din 2025-06-23 | ||
| 23.06.2025 | C/V nr DECONT 4070din data 23 06 2025 - *** *** - achitat factura seria nr DECONT 4070 din 2025-06-23 | 417,00 |
C/V nr DECONT 4070din data 23 06 2025 - *** *** - achitat factura seria nr DECONT 4070 din 2025-06-23 | ||
| 23.06.2025 | C/V nr DECONT 4780din data 23 06 2025 - *** *** *** - achitat factura seria nr DECONT 4780 din 2025-06-23 | 100,00 |
C/V nr DECONT 4780din data 23 06 2025 - *** *** *** - achitat factura seria nr DECONT 4780 din 2025-06-23 | ||
| 23.06.2025 | C/V nr DECONT 4781din data 23 06 2025 - *** *** *** - achitat factura seria nr DECONT 4781 din 2025-06-23 | 100,00 |
C/V nr DECONT 4781din data 23 06 2025 - *** *** *** - achitat factura seria nr DECONT 4781 din 2025-06-23 | ||
| 23.06.2025 | C/V nr DECONT 4782din data 23 06 2025 - *** *** *** - achitat factura seria nr DECONT 4782 din 2025-06-23 | 417,00 |
C/V nr DECONT 4782din data 23 06 2025 - *** *** *** - achitat factura seria nr DECONT 4782 din 2025-06-23 | ||