BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

AcasăTransparențăCheltuieli lunare

Liceul Teoretic William Shakespeare

Sumar decembrie 2024

Cheltuieli cu bunuri și servicii120.711,79 lei
Cheltuieli de personal1.402,00 lei
Total cheltuieli122.113,79 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
03.12.20241.344,00

RH SOL SRL

C/V nr PROF 2911din data 29 11 2024 - achitat factura seria nr PROF.2911 din 2024-11-29

05.12.2024297,50

SC HERA SOFTWARE SRL

C/V CAB nr 5015din data 01 12 2024 - achitat factura seria CAB nr 5015 din 2024-12-01

05.12.20241.741,87

LA FANTANA

C/V ELLFTBU nr 16797996 din data 02 12 2024 - achitat factura seria ELLFTBU. nr 16797996. din 2024-12-02

05.12.2024297,50

SC HERA SOFTWARE SRL

Achitat factura seria TM nr 3476 din 2024-12-01

10.12.20241.495,83

COMANDOR

C/V CMDF20 nr 2409082din data 03 12 2024 - achitat factura seria CMDF20 nr 2409082 din 2024-12-03

10.12.2024570,00

Metropolitan Maxpress Adv SRL

C/V FMET nr nr 34396din data 05 12 2024 - achitat factura seria FMET nr. nr 34396 din 2024-12-05

10.12.2024892,50

ADI COM SOFT

C/V SB ACS nr 450516din data 04 12 2024 - achitat factura seria SB ACS nr 450516 din 2024-12-04

12.12.2024122,03

ALINA SI SANDA

Achitat factura seria ALI nr 0045 din 2024-12-10

12.12.2024214,00

ALINA SI SANDA

Achitat factura seria ALI nr 0049 din 2024-12-10

19.12.2024261,80

INCREMENTAL

C/V YNC nr 604552din data 16 12 2024 - achitat factura seria YNC. nr 604552 din 2024-12-16

23.12.20245.036,32

PPC ENERGIE SA

C/V EI21378837 nr 24din data 19 12 2024 - achitat factura seria EI21378837 nr 24 din 2024-12-19

10.12.2024100,00

LBW-EDITURI SPECIALIZATE SRL BUCURESTI

C/V nr 072din data 02 12 2024 - achitat factura seria nr 072 din 2024-12-02

10.12.20242.999,99

HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL

C/V nr 6985din data 02 12 2024 - achitat factura seria nr 6985 din 2024-12-02

12.12.20241.081,51

ALINA SI SANDA

Achitat factura seria ALI nr 0046 din 2024-12-10

12.12.2024122,00

ALINA SI SANDA

Achitat factura seria ALI nr 0048 din 2024-12-10

12.12.20241.533,61

AQUATIM

Achitat factura seria TMA10 nr 1014972198 din 2024-12-06

12.12.2024661,76

AQUATIM

Achitat factura seria TMA10 nr 1014972295 din 2024-12-06

12.12.20246,47

AQUATIM

Achitat factura seria TMA10 nr 1014972302 din 2024-12-06

12.12.2024607,65

AQUATIM

Achitat factura seria TMA10 nr 1014981517 din 2024-12-11

12.12.2024106,44

AQUATIM

Achitat factura seria TMC10 nr 1020731560 din 2024-12-10

12.12.2024119,71

AQUATIM

Achitat factura seria TMC10 nr 1020731573 din 2024-12-10

12.12.2024999,50

ALINA SI SANDA

C/V ALI nr 0044din data 10 12 2024 0045 0046 0049 - achitat factura seria ALI nr 0044 din 2024-12-10

12.12.2024327,00

ALINA SI SANDA

C/V ALI nr 0047din data 10 12 2024 0048 - achitat factura seria ALI nr 0047 din 2024-12-10

12.12.20241.041,25

REGISTA DIGITAL SA

C/V BA nr 0460din data 02 12 2024 - achitat factura seria BA nr 0460 din 2024-12-02

12.12.20242.816,75

Orange Romania S.A. (Orange Romania Communications SA)

C/V TKR nr 240308648903din data 09 12 2024 - achitat factura seria TKR nr 240308648903 din 2024-12-09

12.12.202466,44

AQUATIM

C/V TMA10 nr 1014972196din data 06 12 2024 1014972198 1014972295 10 - achitat factura seria TMA10 nr 1014972196 din 2024-12-06

12.12.202411.608,27

RETIM ECOLOGIC SERVICE SA

C/V nr 17128462din data 05 12 2024 - achitat factura seria nr 17128462 din 2024-12-05

16.12.2024119,00

ECDL ROMANIA SA

Achitat factura seria nr 2024114391 din 2024-12-09

17.12.20242.729,16

EON GAZ

C/V MS EON nr 010730558493din data 16 12 2024 - achitat factura seria MS EON nr 010730558493 din 2024-12-16

19.12.202470.247,08

COLTERM

C/V CLTC 2024 nr 37097din data 12 12 2024 - achitat factura seria CLTC-2024 nr 37097 din 2024-12-12

19.12.20245.278,84

SC MAGDA DESIGN SRL

C/V MAGD nr 2024066din data 18 12 2024 - achitat factura seria MAGD nr 2024066 din 2024-12-18

19.12.20241.250,00

SC ALIAL SRL

C/V TM ALI nr 58110din data 12 12 2024 - achitat factura seria TM ALI nr 58110 din 2024-12-12

19.12.20244.400,01

SC ALIAL SRL

C/V TM ALI nr 58148din data 17 12 2024 - achitat factura seria TM ALI nr 58148 din 2024-12-17

05.12.202481,00

C/V nr 8355din data 04 12 2024 - *** *** *** - achitat factura seria nr 8355 din 2024-12-04

05.12.202497,00

C/V nr DECONT 8356din data 04 12 2024 - *** *** - achitat factura seria nr DECONT 8356 din 2024-12-04

05.12.202438,00

C/V nr DECONT 8362din data 04 12 2024 - *** *** - achitat factura seria nr DECONT 8362 din 2024-12-04

Cheltuieli de personal

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
06.12.2024100,00

KURCSAKOVSZKI BEATRISZ

C/V nr decont 8311din data 02 12 2024 - achitat factura seria nr decont 8311 din 2024-12-02

06.12.2024100,00

C/V nr decont 8360din data 04 12 2024 - *** *** *** - achitat factura seria nr decont 8360 din 2024-12-04

06.12.2024100,00

C/V nr decont 8363din data 04 12 2024 - *** *** *** - achitat factura seria nr decont 8363 din 2024-12-04

06.12.2024390,00

C/V nr decont 8346din data 04 12 2024 - *** *** - achitat factura seria nr decont 8346 din 2024-12-04

06.12.202495,00

C/V nr decont 8347din data 04 12 2024 - *** *** *** - achitat factura seria nr decont 8347 din 2024-12-04

06.12.2024100,00

C/V nr decont 8348din data 04 12 2024 - *** *** *** *** - achitat factura seria nr decont 8348 din 2024-12-04

06.12.2024417,00

C/V nr decont 8349din data 04 12 2024 - *** *** *** - achitat factura seria nr decont 8349 din 2024-12-04

06.12.2024100,00

C/V nr decont 8364din data 04 12 2024 - *** *** - achitat factura seria nr decont 8364 din 2024-12-04

Descarcă datele în format CSV

Este utilă această pagină?