BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

AcasăTransparențăCheltuieli lunare

Liceul Teoretic William Shakespeare

Sumar aprilie 2024

Cheltuieli cu bunuri și servicii181.201,65 lei
Cheltuieli cu investiții43.493,32 lei
Cheltuieli de personal743,00 lei
Alte cheltuieli5.632,00 lei
Total cheltuieli231.069,97 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
02.04.20245.715,25

EON GAZ

C/V MS EON nr 010928193818din data 21 03 2024 - achitat factura seria MS EON nr 010928193818 din 2024-03-21

02.04.20242.473,81

ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.

C/V TKR nr 240301960690din data 09 03 2024 - achitat factura seria TKR nr 240301960690 din 2024-03-09

02.04.2024957,41

VODAFONE ROMANIA SA

C/V VDF nr 628248980din data 23 03 2024 - achitat factura seria VDF nr 628248980 din 2024-03-23

02.04.20241.250,00

SC ALIAL SRL

C/V nr 56058din data 22 03 2024 - achitat factura seria nr 56058 din 2024-03-22

10.04.20241.057,49

INCREMENTAL

C/V YNC nr 589488din data 01 04 2024 - achitat factura seria YNC. nr 589488 din 2024-04-01

18.04.2024147,88

AQUATIM

C/V TMA10 nr 1014724192din data 10 04 2024 FACT 1014724300 10147242 - achitat factura seria TMA10 nr 1014724192 din 2024-04-10

18.04.20241.135,55

AQUATIM

C/V TMA10 nr 1014724194din data 10 04 2024 PARTIAL CONFORM ESALONAR - achitat factura seria TMA10 nr 1014724194 din 2024-04-10

18.04.2024166,60

HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL

C/V nr 6592din data 09 04 2024 - achitat factura seria nr 6592 din 2024-04-09

19.04.202450.000,00

COLTERM

C/V CLTC 2024 nr 3735din data 14 02 2024 - achitat factura seria CLTC-2024 nr 3735 din 2024-02-14

24.04.202420.000,00

COLTERM

C/V CLTC 2024 nr 3735din data 14 02 2024 - achitat factura seria CLTC-2024 nr 3735 din 2024-02-14

18.04.2024483,15

AQUATIM

Achitat factura seria TMA10 nr 1014724300 din 2024-04-10

18.04.2024472,21

AQUATIM

Achitat factura seria TMA10 nr 1014733520 din 2024-04-12

18.04.202493,09

AQUATIM

Achitat factura seria TMC10 nr 1020705844 din 2024-04-12

18.04.202493,09

AQUATIM

Achitat factura seria TMC10 nr 1020705860 din 2024-04-12

18.04.2024323,57

AQUATIM

Achitat factura seria TMA10 nr 1014724293 din 2024-04-10

02.04.20248.006,00

PPC ENERGIE SA

C/V EI05188548 nr 24din data 22 03 2024 - achitat factura seria EI05188548 nr 24 din 2024-03-22

02.04.2024285,00

Metropolitan Maxpress Adv SRL

C/V FMET nr nr 31877din data 28 03 2024 - achitat factura seria FMET nr. nr 31877 din 2024-03-28

10.04.2024297,50

SC HERA SOFTWARE SRL

C/V CAB nr 4867din data 01 04 2024 - achitat factura seria CAB nr 4867 din 2024-04-01

10.04.2024892,50

ADI COM SOFT

C/V SB ACS nr 422011din data 04 04 2024 - achitat factura seria SB ACS nr 422011 din 2024-04-04

10.04.20246.789,90

RETIM ECOLOGIC SERVICE SA

C/V nr 16006114din data 07 03 2024 - achitat factura seria nr 16006114 din 2024-03-07

10.04.20241.381,59

COMANDOR

C/V nr 2402795din data 05 04 2024 - achitat factura seria nr 2402795 din 2024-04-05

10.04.20242.999,99

HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL

C/V nr 6569din data 01 04 2024 - achitat factura seria nr 6569 din 2024-04-01

10.04.2024297,50

SC HERA SOFTWARE SRL

Achitat factura seria TM nr 3222 din 2024-04-01

11.04.20242.544,99

ALINA SI SANDA

Achitat factura seria ALI nr 0004 din 2024-03-21

11.04.20241.454,35

ALINA SI SANDA

Achitat factura seria ALI nr 0005 din 2024-03-21

11.04.20241.851,49

ALINA SI SANDA

Achitat factura seria ALI nr 0006 din 2024-03-21

11.04.20241.097,53

ALINA SI SANDA

Achitat factura seria ALI nr 0007 din 2024-03-21

11.04.20244.181,01

ALINA SI SANDA

Achitat factura seria ALI nr 0008 din 2024-03-21

11.04.2024390,50

ALINA SI SANDA

Achitat factura seria ALI nr 0009 din 2024-03-22

11.04.2024667,99

ALINA SI SANDA

Achitat factura seria ALI nr 0010 din 2024-03-22

11.04.2024298,00

ALINA SI SANDA

Achitat factura seria ALI nr 0011 din 2024-03-22

11.04.20242.865,03

ALINA SI SANDA

Achitat factura seria ALI nr 0012 din 2024-03-22

11.04.20241.102,81

ALINA SI SANDA

C/V ALI nr 0002din data 21 03 2024 fact 0004 0005 0006 0007 0008 00 - achitat factura seria ALI nr 0002 din 2024-03-21

11.04.2024502,65

ALINA SI SANDA

C/V ALI nr 0003din data 21 03 2024 FACT 0009 0010 - achitat factura seria ALI nr 0003 din 2024-03-21

11.04.202429.147,71

COLTERM

C/V CLTC 2024 nr 161din data 12 01 2024 - achitat factura seria CLTC-2024 nr 161 din 2024-01-12

24.04.2024100,00

LBW-EDITURI SPECIALIZATE SRL BUCURESTI

C/V nr 112435din data 11 04 2024 - achitat factura seria nr 112435 din 2024-04-11

24.04.2024395,00

RH SOL SRL

C/V nr 1173din data 24 04 2024 - achitat factura seria nr 1173 din 2024-04-24

24.04.202411.387,92

RETIM ECOLOGIC SERVICE SA

C/V nr 16172564din data 22 04 2024 - achitat factura seria nr 16172564 din 2024-04-22

26.04.20245.139,05

ALINA SI SANDA

Achitat factura seria ALI nr 0013 din 2024-04-11

26.04.20241.860,01

ALINA SI SANDA

C/V ALI nr 0014din data 11 04 2024 FACT 0013 - achitat factura seria ALI nr 0014 din 2024-04-11

26.04.20242.472,86

ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.

C/V TKR nr 240302762528din data 09 04 2024 - achitat factura seria TKR nr 240302762528 din 2024-04-09

26.04.2024953,92

VODAFONE ROMANIA SA

C/V VDF nr 634124395din data 23 04 2024 - achitat factura seria VDF nr 634124395 din 2024-04-23

26.04.20241.250,00

SC ALIAL SRL

C/V nr 56309din data 23 04 2024 - achitat factura seria nr 56309 din 2024-04-23

23.04.20246.219,75

C/V nr chirie apilie 2024din data 22 04 2024 - *** *** - achitat factura seria nr chirie apilie 2024 din 2024-04-22

Cheltuieli cu investiții

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
18.04.202415.943,46

PLATA FACTURAV 103500970 BILANCIA EXIM

19.04.20247.500,00

PLATA FACTURA 101083137 ALTEX ROMANIA

17.04.202411.999,96

PLATA FACTURA 202400081 MET SRL

24.04.20248.049,90

PLATA FACTURA 101228927 ALTEX ROMANIA

Cheltuieli de personal

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
15.04.2024100,00

C/V nr decont 2552din data 15 04 2024 - *** *** - achitat factura seria nr decont 2552 din 2024-04-15

15.04.2024310,00

C/V nr decont 2821din data 15 04 2024 - *** *** - achitat factura seria nr decont 2821 din 2024-04-15

15.04.2024143,00

KURCSAKOVSZKI BEATRISZ

C/V nr decont 2331din data 15 04 2024 - achitat factura seria nr decont 2331 din 2024-04-15

15.04.2024100,00

C/V nr decont 2366din data 15 04 2024 - *** *** *** - achitat factura seria nr decont 2366 din 2024-04-15

15.04.202490,00

C/V nr decont 2551din data 15 04 2024 - *** *** *** - achitat factura seria nr decont 2551 din 2024-04-15

Alte cheltuieli

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
15.04.2024352,00

PLATA TRANSPORT *** *** *** ATHEEA-CONCURS LB.ENGLEZA

15.04.20245.280,00

CES LUNA MARTIE 2024 NORMA HRANA

Descarcă datele în format CSV

Este utilă această pagină?