BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

AcasăTransparențăCheltuieli lunare

Liceul Teoretic William Shakespeare

Sumar martie 2024

Cheltuieli cu bunuri și servicii56.613,13 lei
Cheltuieli de personal1.824,00 lei
Alte cheltuieli8.349,00 lei
Total cheltuieli66.786,13 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
19.03.20243.000,00

C/V RSI nr 0014din data 14 03 2024 - PFA *** *** - achitat factura seria RSI nr 0014 din 2024-03-14

18.03.2024119,68

AQUATIM

Achitat factura seria TMC10 nr 1020702565 din 2024-03-13

18.03.2024132,98

AQUATIM

Achitat factura seria TMC10 nr 1020702583 din 2024-03-13

18.03.20242.378,81

GIRZ COMPANY

C/V GRZ nr 2018806din data 14 03 2024 Fact 2018807 din 14 03 2024 - achitat factura seria GRZ nr 2018806 din 2024-03-14

18.03.2024108,06

AQUATIM

C/V TMA10 nr 1014693360din data 08 03 2024 fact 1014693362 10146934 - achitat factura seria TMA10 nr 1014693360 din 2024-03-08

18.03.2024297,50

HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL

C/V nr 6560din data 14 03 2024 - achitat factura seria nr 6560 din 2024-03-14

18.03.20241.190,00

GIRZ COMPANY

Achitat factura seria GRZ nr 2018807 din 2024-03-14

19.03.20241.428,00

S.C. LG ADMIN CONSULT SRL DUMBRAVITA

C/V LGF24 nr 354din data 15 03 2024 - achitat factura seria LGF24 nr 354 din 2024-03-15

18.03.2024347,12

AQUATIM

Achitat factura seria TMA10 nr 1014702663 din 2024-03-12

27.03.2024523,60

SC DERATIM SRL

C/V FDTM nr nr 12729din data 08 03 2024 - achitat factura seria FDTM nr. nr 12729 din 2024-03-08

27.03.2024166,60

HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL

C/V nr 6563din data 21 03 2024 - achitat factura seria nr 6563 din 2024-03-21

19.03.20246.214,37

C/V nr chirie martie 2024din data 18 03 2024 - *** *** - achitat factura seria nr chirie martie 2024 din 2024-03-18

19.03.20245.000,00

RETIM ECOLOGIC SERVICE SA

C/V nr 16006114din data 07 03 2024 - achitat factura seria nr 16006114 din 2024-03-07

05.03.2024991,27

REGISTA DIGITAL SA

C/V BA nr 0319din data 01 03 2024 - achitat factura seria BA nr 0319 din 2024-03-01

05.03.20242.204,37

EON GAZ

C/V MS EON nr 010928081171din data 01 03 2024 - achitat factura seria MS EON nr 010928081171 din 2024-03-01

05.03.20242.401,57

ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.

C/V TKR nr 240301143537din data 09 02 2024 - achitat factura seria TKR nr 240301143537 din 2024-02-09

05.03.2024683,21

VODAFONE ROMANIA SA

C/V VDF nr 622409474din data 01 03 2024 - achitat factura seria VDF nr 622409474 din 2024-03-01

05.03.20241.572,70

CASE SOFTWARE SRL

C/V nr 1016118din data 01 03 2024 - achitat factura seria nr 1016118 din 2024-03-01

05.03.2024100,00

LBW-EDITURI SPECIALIZATE SRL BUCURESTI

C/V nr 110801din data 14 02 2024 - achitat factura seria nr 110801 din 2024-02-14

12.03.2024297,50

SC HERA SOFTWARE SRL

C/V CAB nr 4848din data 01 03 2024 - achitat factura seria CAB- nr 4848 din 2024-03-01

12.03.20245.000,00

COLTERM

C/V CLTC 2024 nr 161din data 12 01 2024 - achitat factura seria CLTC-2024 nr 161 din 2024-01-12

12.03.20244.985,55

PPC ENERGIE SA

C/V EI03454191 nr 24din data 07 03 2024 - achitat factura seria EI03454191 nr 24 din 2024-03-07

12.03.20241.627,92

LA FANTANA

C/V ELLFTBU nr 16190883din data 01 03 2024 - achitat factura seria ELLFTBU. nr 16190883 din 2024-03-01

12.03.2024892,50

ADI COM SOFT

C/V SB ACS nr 418491din data 07 03 2024 - achitat factura seria SB ACS nr 418491 din 2024-03-07

12.03.202410.000,00

RETIM ECOLOGIC SERVICE SA

C/V nr 16006114din data 07 03 2024 - achitat factura seria nr 16006114 din 2024-03-07

12.03.20241.381,59

COMANDOR

C/V nr 2402003din data 06 03 2024 - achitat factura seria nr 2402003 din 2024-03-06

12.03.2024297,50

SC HERA SOFTWARE SRL

Achitat factura seria TM- nr 3188 din 2024-03-01

13.03.2024450,00

RH SOL SRL

C/V TMRHO nr 1158din data 04 03 2024 - achitat factura seria TMRHO- nr 1158 din 2024-03-04

13.03.20241.440,00

HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL

C/V nr 6539din data 01 03 2024 - achitat factura seria nr 6539 din 2024-03-01

18.03.2024436,87

AQUATIM

Achitat factura seria TMA10 nr 1014693362 din 2024-03-08

18.03.2024346,88

AQUATIM

Achitat factura seria TMA10 nr 1014693461 din 2024-03-08

18.03.2024596,98

AQUATIM

Achitat factura seria TMA10 nr 1014693468 din 2024-03-08

Cheltuieli de personal

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
19.03.2024100,00

*** *** - achitat factura seria nr decont feb.2024 din 2024-03-19

19.03.202461,00

C/V nr decont dec 2023 ian 2024 feb 2024 - *** *** - achitat factura seria nr decont dec.2023 din 2024-03-19

19.03.2024105,00

KURCSAKOVSZKI BEATRISZ

Achitat factura seria nr decont feb.2024 din 2024-03-19

19.03.2024111,00

KURCSAKOVSZKI BEATRISZ

Achitat factura seria nr decont ian.2024 din 2024-03-19

19.03.2024100,00

*** *** - achitat factura seria nr decont ian.2024 din 2024-03-19

19.03.202472,00

C/V nr decont dec 2023 ian 2024 feb 2024 - *** *** *** - achitat factura seria nr decont dec.2023 din 2024-03-19

19.03.2024108,00

KURCSAKOVSZKI BEATRISZ

C/V nr decont dec 2023 ian 2024 feb2024 - achitat factura seria nr decont dec.2023 din 2024-03-19

19.03.202475,00

C/V nr decont dec 2023 ian 2024 feb 2024 - *** *** *** - achitat factura seria nr decont dec.2023 din 2024-03-19

19.03.202467,00

*** *** *** - achitat factura seria nr decont feb.2024 din 2024-03-19

19.03.2024272,00

C/V nr decont dec 2023 ian 2024 feb 2024 - *** *** - achitat factura seria nr decont dec.2023 din 2024-03-19

19.03.2024100,00

*** *** *** - achitat factura seria nr decont ian.2024 din 2024-03-19

19.03.2024264,00

*** *** - achitat factura seria nr decont feb.2024 din 2024-03-19

19.03.202467,00

*** *** *** - achitat factura seria nr decont feb.2024 din 2024-03-19

19.03.2024245,00

*** *** - achitat factura seria nr decont ian.2024 din 2024-03-19

19.03.202477,00

*** *** *** - achitat factura seria nr decont isn.2024 din 2024-03-19

Alte cheltuieli

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
19.03.20248.349,00

CES IAN+FEB.2024 NORMA HRANA

Descarcă datele în format CSV

Este utilă această pagină?