Sumar octombrie 2023
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 350.066,99 lei |
| Cheltuieli cu investiții | 5.715,80 lei |
| Cheltuieli de personal | 722,00 lei |
| Total cheltuieli | 356.504,79 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 09.10.2023 | SC BLUCIELO SRL Protectia munciiC/V TMBUB nr 17233din data 13 09 2023 - achitat factura seria TMBUB nr 17233 din 2023-09-13 | 428,40 |
SC BLUCIELO SRL C/V TMBUB nr 17233din data 13 09 2023 - achitat factura seria TMBUB nr 17233 din 2023-09-13 | ||
| 09.10.2023 | VODAFONE ROMANIA SA C/V VDF nr 592458861din data 23 09 2023 - achitat factura seria VDF nr 592458861 din 2023-09-23 | 1.262,69 |
VODAFONE ROMANIA SA C/V VDF nr 592458861din data 23 09 2023 - achitat factura seria VDF nr 592458861 din 2023-09-23 | ||
| 09.10.2023 | INCREMENTAL C/V YNC nr 588066din data 05 10 2023 - achitat factura seria YNC. nr 588066 din 2023-10-05 | 426,02 |
INCREMENTAL C/V YNC nr 588066din data 05 10 2023 - achitat factura seria YNC. nr 588066 din 2023-10-05 | ||
| 09.10.2023 | LBW-EDITURI SPECIALIZATE SRL BUCURESTI C/V nr 072din data 06 10 2023 - achitat factura seria nr 072 din 2023-10-06 | 100,00 |
LBW-EDITURI SPECIALIZATE SRL BUCURESTI C/V nr 072din data 06 10 2023 - achitat factura seria nr 072 din 2023-10-06 | ||
| 09.10.2023 | COMANDOR C/V nr 2306910din data 07 09 2023 - achitat factura seria nr 2306910 din 2023-09-07 | 1.612,45 |
COMANDOR C/V nr 2306910din data 07 09 2023 - achitat factura seria nr 2306910 din 2023-09-07 | ||
| 09.10.2023 | ENEL ENERGIE SA C/V nr 23EI15512493din data 25 09 2023 - achitat factura seria nr 23EI15512493 din 2023-09-25 | 3.318,99 |
ENEL ENERGIE SA C/V nr 23EI15512493din data 25 09 2023 - achitat factura seria nr 23EI15512493 din 2023-09-25 | ||
| 09.10.2023 | SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria TM nr 3020 din 2023-10-01 | 297,50 |
SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria TM nr 3020 din 2023-10-01 | ||
| 09.10.2023 | C/V nr DECONT6915din data 03 10 2023*** *** - achitat factura seria nr DECONT6915 din 2023-10-03 | 233,91 |
C/V nr DECONT6915din data 03 10 2023*** *** - achitat factura seria nr DECONT6915 din 2023-10-03 | ||
| 09.10.2023 | C/V nr DECONT6916din data 03 10 2023*** *** - achitat factura seria nr DECONT6916 din 2023-10-03 | 70,00 |
C/V nr DECONT6916din data 03 10 2023*** *** - achitat factura seria nr DECONT6916 din 2023-10-03 | ||
| 12.10.2023 | C/V nr chirie oct 2023din data 11 10 2023*** *** - achitat factura seria nr chirie oct 2023 din 2023-10-11 | 6.207,25 |
C/V nr chirie oct 2023din data 11 10 2023*** *** - achitat factura seria nr chirie oct 2023 din 2023-10-11 | ||
| 03.10.2023 | S.C. LG ADMIN CONSULT SRL DUMBRAVITA Protectia munciiC/V LGF23 nr 1358din data 28 09 2023 - achitat factura seria LGF23 nr 1358 din 2023-09-28 | 1.381,11 |
S.C. LG ADMIN CONSULT SRL DUMBRAVITA C/V LGF23 nr 1358din data 28 09 2023 - achitat factura seria LGF23 nr 1358 din 2023-09-28 | ||
| 03.10.2023 | GALL PRINT C/V nr 283236din data 11 09 2023 - achitat factura seria nr 283236 din 2023-09-11 | 1.189,00 |
GALL PRINT C/V nr 283236din data 11 09 2023 - achitat factura seria nr 283236 din 2023-09-11 | ||
| 03.10.2023 | HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL C/V nr 6311din data 19 09 2023 - achitat factura seria nr 6311 din 2023-09-19 | 714,00 |
HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL C/V nr 6311din data 19 09 2023 - achitat factura seria nr 6311 din 2023-09-19 | ||
| 03.10.2023 | HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL C/V nr 6312din data 19 09 2023 - achitat factura seria nr 6312 din 2023-09-19 | 1.309,00 |
HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL C/V nr 6312din data 19 09 2023 - achitat factura seria nr 6312 din 2023-09-19 | ||
| 03.10.2023 | HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL C/V nr 6313din data 19 09 2023 - achitat factura seria nr 6313 din 2023-09-19 | 2.261,00 |
HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL C/V nr 6313din data 19 09 2023 - achitat factura seria nr 6313 din 2023-09-19 | ||
| 09.10.2023 | SC HERA SOFTWARE SRL C/V CAB nr 4746din data 01 10 2023 - achitat factura seria CAB nr 4746 din 2023-10-01 | 297,50 |
SC HERA SOFTWARE SRL C/V CAB nr 4746din data 01 10 2023 - achitat factura seria CAB nr 4746 din 2023-10-01 | ||
| 09.10.2023 | LA FANTANA C/V ELLFTBU nr 15856002din data 20 09 2023 - achitat factura seria ELLFTBU. nr 15856002 din 2023-09-20 | 481,37 |
LA FANTANA C/V ELLFTBU nr 15856002din data 20 09 2023 - achitat factura seria ELLFTBU. nr 15856002 din 2023-09-20 | ||
| 09.10.2023 | Metropolitan Maxpress Adv SRL C/V FMET nr nr 30295din data 03 10 2023 - achitat factura seria FMET nr. nr 30295 din 2023-10-03 | 285,00 |
Metropolitan Maxpress Adv SRL C/V FMET nr nr 30295din data 03 10 2023 - achitat factura seria FMET nr. nr 30295 din 2023-10-03 | ||
| 09.10.2023 | EON GAZ C/V MS EON nr 010329428473din data 20 09 2023 - achitat factura seria MS EON nr 010329428473 din 2023-09-20 | 130,32 |
EON GAZ C/V MS EON nr 010329428473din data 20 09 2023 - achitat factura seria MS EON nr 010329428473 din 2023-09-20 | ||
| 09.10.2023 | ADI COM SOFT C/V SB ACS nr 400148din data 05 10 2023 - achitat factura seria SB ACS nr 400148 din 2023-10-05 | 892,50 |
ADI COM SOFT C/V SB ACS nr 400148din data 05 10 2023 - achitat factura seria SB ACS nr 400148 din 2023-10-05 | ||
| 09.10.2023 | ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. C/V TKR nr 230308598738din data 09 09 2023 - achitat factura seria TKR nr 230308598738 din 2023-09-09 | 1.563,62 |
ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. C/V TKR nr 230308598738din data 09 09 2023 - achitat factura seria TKR nr 230308598738 din 2023-09-09 | ||
| 09.10.2023 | ARHILEGO SRL C/V TM nr 18 nr 20674din data 05 10 2023 - achitat factura seria TM nr 18 nr. 20674 din 2023-10-05 | 12.917,27 |
ARHILEGO SRL C/V TM nr 18 nr 20674din data 05 10 2023 - achitat factura seria TM nr 18 nr. 20674 din 2023-10-05 | ||
| 09.10.2023 | SC BLUCIELO SRL C/V TMBUB nr 17232din data 13 09 2023 - achitat factura seria TMBUB nr 17232 din 2023-09-13 | 3.192,77 |
SC BLUCIELO SRL C/V TMBUB nr 17232din data 13 09 2023 - achitat factura seria TMBUB nr 17232 din 2023-09-13 | ||
| 09.10.2023 | IMPRIMERIA MIRTON C/V nr 26680din data 21 09 2023 - achitat factura seria nr 26680 din 2023-09-21 | 281,39 |
IMPRIMERIA MIRTON C/V nr 26680din data 21 09 2023 - achitat factura seria nr 26680 din 2023-09-21 | ||
| 12.10.2023 | APTIMED CLINIK SRL C/V AP nr nr 0064din data 10 10 2023 - achitat factura seria AP nr. nr 0064 din 2023-10-10 | 7.600,00 |
APTIMED CLINIK SRL C/V AP nr nr 0064din data 10 10 2023 - achitat factura seria AP nr. nr 0064 din 2023-10-10 | ||
| 12.10.2023 | GIRZ COMPANY C/V GRZ nr nr 2018767din data 09 10 2023 - achitat factura seria GRZ nr. nr 2018767 din 2023-10-09 | 999,60 |
GIRZ COMPANY C/V GRZ nr nr 2018767din data 09 10 2023 - achitat factura seria GRZ nr. nr 2018767 din 2023-10-09 | ||
| 18.10.2023 | AQUATIM Achitat factura seria nr 1014538435 din 2023-10-05 | 591,50 |
AQUATIM Achitat factura seria nr 1014538435 din 2023-10-05 | ||
| 18.10.2023 | AQUATIM Achitat factura seria nr 1014538534 din 2023-10-05 | 391,14 |
AQUATIM Achitat factura seria nr 1014538534 din 2023-10-05 | ||
| 18.10.2023 | AQUATIM Achitat factura seria nr 1014538541 din 2023-10-05 | 458,77 |
AQUATIM Achitat factura seria nr 1014538541 din 2023-10-05 | ||
| 18.10.2023 | AQUATIM Achitat factura seria nr 1014547798 din 2023-10-12 | 544,81 |
AQUATIM Achitat factura seria nr 1014547798 din 2023-10-12 | ||
| 18.10.2023 | AQUATIM Achitat factura seria nr 1020686937 din 2023-10-11 | 79,78 |
AQUATIM Achitat factura seria nr 1020686937 din 2023-10-11 | ||
| 18.10.2023 | AQUATIM Achitat factura seria nr 1020686953 din 2023-10-11 | 39,89 |
AQUATIM Achitat factura seria nr 1020686953 din 2023-10-11 | ||
| 18.10.2023 | RH SOL SRL Reparatii curenteC/V TMRHO nr 1128din data 12 10 2023 - achitat factura seria TMRHO nr 1128 din 2023-10-12 | 2.471,00 |
RH SOL SRL C/V TMRHO nr 1128din data 12 10 2023 - achitat factura seria TMRHO nr 1128 din 2023-10-12 | ||
| 18.10.2023 | UNGUREANU LIVIU CONSTRUCT SRL Reparatii curenteC/V UNG nr 169din data 25 07 2023 - achitat factura seria UNG nr 169 din 2023-07-25 | 10.287,50 |
UNGUREANU LIVIU CONSTRUCT SRL C/V UNG nr 169din data 25 07 2023 - achitat factura seria UNG nr 169 din 2023-07-25 | ||
| 18.10.2023 | AQUATIM C/V nr 1014538433 fact 1014538435 fact 1014547798 fact1014538534 fa - achitat factura seria nr 1014538433 din 2023-10-05 | 291,38 |
AQUATIM C/V nr 1014538433 fact 1014538435 fact 1014547798 fact1014538534 fa - achitat factura seria nr 1014538433 din 2023-10-05 | ||
| 18.10.2023 | COLTERM C/V nr 15005din data 12 05 2023 fact 18655 fact 22228 fact 25587 f - achitat factura seria nr 15005 din 2023-05-12 | 49.269,34 |
COLTERM C/V nr 15005din data 12 05 2023 fact 18655 fact 22228 fact 25587 f - achitat factura seria nr 15005 din 2023-05-12 | ||
| 18.10.2023 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V nr 15455385din data 17 10 2023 - achitat factura seria nr 15455385 din 2023-10-17 | 8.634,28 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V nr 15455385din data 17 10 2023 - achitat factura seria nr 15455385 din 2023-10-17 | ||
| 18.10.2023 | COLTERM Achitat factura seria nr 22228 din 2023-07-11 | 1.739,66 |
COLTERM Achitat factura seria nr 22228 din 2023-07-11 | ||
| 18.10.2023 | COLTERM Achitat factura seria CLTC-2023 nr 18655 din 2023-06-14 | 18.315,94 |
COLTERM Achitat factura seria CLTC-2023 nr 18655 din 2023-06-14 | ||
| 18.10.2023 | COLTERM Achitat factura seria CLTC-2023 nr 25587 din 2023-08-11 | 583,91 |
COLTERM Achitat factura seria CLTC-2023 nr 25587 din 2023-08-11 | ||
| 18.10.2023 | COLTERM Achitat factura seria CLTC-2023 nr 28888 din 2023-09-11 | 468,37 |
COLTERM Achitat factura seria CLTC-2023 nr 28888 din 2023-09-11 | ||
| 25.10.2023 | ALINA SI SANDA Achitat factura seria ALI nr 1917 din 2023-10-03 | 618,00 |
ALINA SI SANDA Achitat factura seria ALI nr 1917 din 2023-10-03 | ||
| 25.10.2023 | ALINA SI SANDA C/V ALI nr 1916din data 03 10 2023 - achitat factura seria ALI nr 1916 din 2023-10-03 | 627,01 |
ALINA SI SANDA C/V ALI nr 1916din data 03 10 2023 - achitat factura seria ALI nr 1916 din 2023-10-03 | ||
| 25.10.2023 | Blue Sys Technologies srl C/V BSTK nr 07202din data 12 10 2023 - achitat factura seria BSTK nr 07202 din 2023-10-12 | 336,01 |
Blue Sys Technologies srl C/V BSTK nr 07202din data 12 10 2023 - achitat factura seria BSTK nr 07202 din 2023-10-12 | ||
| 25.10.2023 | COLTERM C/V CLTC 2023 nr 32262din data 11 10 2023 - achitat factura seria CLTC-2023 nr 32262 din 2023-10-11 | 647,20 |
COLTERM C/V CLTC 2023 nr 32262din data 11 10 2023 - achitat factura seria CLTC-2023 nr 32262 din 2023-10-11 | ||
| 25.10.2023 | EON GAZ C/V MS EON nr 010429322313din data 21 10 2023 - achitat factura seria MS EON nr 010429322313 din 2023-10-21 | 890,72 |
EON GAZ C/V MS EON nr 010429322313din data 21 10 2023 - achitat factura seria MS EON nr 010429322313 din 2023-10-21 | ||
| 25.10.2023 | UNGUREANU LIVIU CONSTRUCT SRL Reparatii curenteC/V UNG nr 181din data 18 10 2023 - achitat factura seria UNG nr 181 din 2023-10-18 | 29.059,80 |
UNGUREANU LIVIU CONSTRUCT SRL C/V UNG nr 181din data 18 10 2023 - achitat factura seria UNG nr 181 din 2023-10-18 | ||
| 25.10.2023 | INCREMENTAL C/V YNC nr 588162din data 17 10 2023 - achitat factura seria YNC. nr 588162 din 2023-10-17 | 6.432,81 |
INCREMENTAL C/V YNC nr 588162din data 17 10 2023 - achitat factura seria YNC. nr 588162 din 2023-10-17 | ||
| 25.10.2023 | SC ALIAL SRL C/V nr 54887din data 19 10 2023 - achitat factura seria nr 54887 din 2023-10-19 | 1.250,00 |
SC ALIAL SRL C/V nr 54887din data 19 10 2023 - achitat factura seria nr 54887 din 2023-10-19 | ||
| 25.10.2023 | HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL C/V nr 6338din data 02 10 2023 - achitat factura seria nr 6338 din 2023-10-02 | 1.440,00 |
HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL C/V nr 6338din data 02 10 2023 - achitat factura seria nr 6338 din 2023-10-02 | ||
| 27.10.2023 | TELETIM SRL Obiecte de inventarC/V TELE nr 120162146din data 25 10 2023 - achitat factura seria TELE nr 120162146 din 2023-10-25 | 17.999,80 |
TELETIM SRL C/V TELE nr 120162146din data 25 10 2023 - achitat factura seria TELE nr 120162146 din 2023-10-25 | ||
| 27.10.2023 | TELETIM SRL Obiecte de inventarC/V TELE nr 120162147din data 25 10 2023 - achitat factura seria TELE nr 120162147 din 2023-10-25 | 20.454,32 |
TELETIM SRL C/V TELE nr 120162147din data 25 10 2023 - achitat factura seria TELE nr 120162147 din 2023-10-25 | ||
| 27.10.2023 | TELETIM SRL Obiecte de inventarC/V TELE nr 120162149din data 25 10 2023 - achitat factura seria TELE nr 120162149 din 2023-10-25 | 21.348,60 |
TELETIM SRL C/V TELE nr 120162149din data 25 10 2023 - achitat factura seria TELE nr 120162149 din 2023-10-25 | ||
| 27.10.2023 | UNGUREANU LIVIU CONSTRUCT SRL Reparatii curenteC/V UNG nr 182din data 26 10 2023 - achitat factura seria UNG nr 182 din 2023-10-26 | 23.800,00 |
UNGUREANU LIVIU CONSTRUCT SRL C/V UNG nr 182din data 26 10 2023 - achitat factura seria UNG nr 182 din 2023-10-26 | ||
| 27.10.2023 | REGISTA DIGITAL SA C/V nr 244din data 26 10 2023 - achitat factura seria nr 244 din 2023-10-26 | 496,23 |
REGISTA DIGITAL SA C/V nr 244din data 26 10 2023 - achitat factura seria nr 244 din 2023-10-26 | ||
| 30.10.2023 | ALINA SI SANDA Achitat factura seria ALI nr 1919 din 2023-10-26 | 1.880,99 |
ALINA SI SANDA Achitat factura seria ALI nr 1919 din 2023-10-26 | ||
| 30.10.2023 | ALINA SI SANDA Achitat factura seria ALI nr 1921 din 2023-10-26 | 478,86 |
ALINA SI SANDA Achitat factura seria ALI nr 1921 din 2023-10-26 | ||
| 30.10.2023 | ALINA SI SANDA Achitat factura seria ALI nr 1922 din 2023-10-26 | 4.691,51 |
ALINA SI SANDA Achitat factura seria ALI nr 1922 din 2023-10-26 | ||
| 30.10.2023 | ALINA SI SANDA Achitat factura seria ALI nr 1923 din 2023-10-26 | 1.827,97 |
ALINA SI SANDA Achitat factura seria ALI nr 1923 din 2023-10-26 | ||
| 30.10.2023 | ALINA SI SANDA Achitat factura seria ALI nr 1924 din 2023-10-26 | 1.338,97 |
ALINA SI SANDA Achitat factura seria ALI nr 1924 din 2023-10-26 | ||
| 30.10.2023 | ALINA SI SANDA Achitat factura seria ALI nr 1925 din 2023-10-26 | 2.897,99 |
ALINA SI SANDA Achitat factura seria ALI nr 1925 din 2023-10-26 | ||
| 30.10.2023 | ALINA SI SANDA Achitat factura seria ALI nr 1926 din 2023-10-26 | 891,53 |
ALINA SI SANDA Achitat factura seria ALI nr 1926 din 2023-10-26 | ||
| 30.10.2023 | ALINA SI SANDA Achitat factura seria ALI nr 1927 din 2023-10-26 | 374,49 |
ALINA SI SANDA Achitat factura seria ALI nr 1927 din 2023-10-26 | ||
| 30.10.2023 | ALINA SI SANDA Achitat factura seria ALI nr 1928 din 2023-10-26 | 494,01 |
ALINA SI SANDA Achitat factura seria ALI nr 1928 din 2023-10-26 | ||
| 30.10.2023 | ALINA SI SANDA C/V ALI nr 1918din data 26 10 2023 - achitat factura seria ALI nr 1918 din 2023-10-26 | 5.024,51 |
ALINA SI SANDA C/V ALI nr 1918din data 26 10 2023 - achitat factura seria ALI nr 1918 din 2023-10-26 | ||
| 30.10.2023 | ALINA SI SANDA C/V ALI nr 1920din data 26 10 2023 - achitat factura seria ALI nr 1920 din 2023-10-26 | 93,50 |
ALINA SI SANDA C/V ALI nr 1920din data 26 10 2023 - achitat factura seria ALI nr 1920 din 2023-10-26 | ||
| 30.10.2023 | ADI COM SOFT C/V SB ACS nr 402061din data 27 10 2023 - achitat factura seria SB ACS nr 402061 din 2023-10-27 | 1.190,00 |
ADI COM SOFT C/V SB ACS nr 402061din data 27 10 2023 - achitat factura seria SB ACS nr 402061 din 2023-10-27 | ||
| 30.10.2023 | INCREMENTAL C/V YNC nr 588253din data 26 10 2023 - achitat factura seria YNC. nr 588253 din 2023-10-26 | 30.000,00 |
INCREMENTAL C/V YNC nr 588253din data 26 10 2023 - achitat factura seria YNC. nr 588253 din 2023-10-26 | ||
| 30.10.2023 | SC ALIAL SRL C/V nr 54967din data 27 10 2023 - achitat factura seria nr 54967 din 2023-10-27 | 13.595,02 |
SC ALIAL SRL C/V nr 54967din data 27 10 2023 - achitat factura seria nr 54967 din 2023-10-27 | ||
| 30.10.2023 | HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL C/V nr 6363din data 09 10 2023 - achitat factura seria nr 6363 din 2023-10-09 | 1.190,00 |
HQ LEVEL BUSINESS SERVICES SRL C/V nr 6363din data 09 10 2023 - achitat factura seria nr 6363 din 2023-10-09 | ||
| 31.10.2023 | ALINA SI SANDA Achitat factura seria ALI nr 1930 din 2023-10-26 | 2.300,98 |
ALINA SI SANDA Achitat factura seria ALI nr 1930 din 2023-10-26 | ||
| 31.10.2023 | ALINA SI SANDA Achitat factura seria ALI nr 1931 din 2023-10-26 | 4.727,50 |
ALINA SI SANDA Achitat factura seria ALI nr 1931 din 2023-10-26 | ||
| 31.10.2023 | ALINA SI SANDA C/V ALI nr 1929din data 26 10 2023 fact 1930 fact 1931 - achitat factura seria ALI nr 1929 din 2023-10-26 | 1.866,50 |
ALINA SI SANDA C/V ALI nr 1929din data 26 10 2023 fact 1930 fact 1931 - achitat factura seria ALI nr 1929 din 2023-10-26 | ||
| 31.10.2023 | LA FANTANA C/V ELLFTBU nr 15891381din data 03 10 2023 fact 15909844 - achitat factura seria ELLFTBU. nr 15891381 din 2023-10-03 | 1.428,00 |
LA FANTANA C/V ELLFTBU nr 15891381din data 03 10 2023 fact 15909844 - achitat factura seria ELLFTBU. nr 15891381 din 2023-10-03 | ||
| 31.10.2023 | ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. C/V TKR nr 230309616526din data 10 10 2023 - achitat factura seria TKR nr 230309616526 din 2023-10-10 | 1.574,75 |
ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. C/V TKR nr 230309616526din data 10 10 2023 - achitat factura seria TKR nr 230309616526 din 2023-10-10 | ||
| 31.10.2023 | VODAFONE ROMANIA SA C/V VDF nr 598484902din data 23 10 2023 - achitat factura seria VDF nr 598484902 din 2023-10-23 | 1.331,96 |
VODAFONE ROMANIA SA C/V VDF nr 598484902din data 23 10 2023 - achitat factura seria VDF nr 598484902 din 2023-10-23 | ||
| 31.10.2023 | COMANDOR C/V nr 2307711din data 06 10 2023 - achitat factura seria nr 2307711 din 2023-10-06 | 1.291,15 |
COMANDOR C/V nr 2307711din data 06 10 2023 - achitat factura seria nr 2307711 din 2023-10-06 | ||
| 31.10.2023 | LA FANTANA Achitat factura seria ELLFTBU. nr 15909844 din 2023-10-12 | 481,37 |
LA FANTANA Achitat factura seria ELLFTBU. nr 15909844 din 2023-10-12 | ||
| 03.10.2023 | C/V nr decont 6777din data 29 09 2023*** *** - achitat factura seria nr decont 6777 din 2023-09-29 | 75,00 |
C/V nr decont 6777din data 29 09 2023*** *** - achitat factura seria nr decont 6777 din 2023-09-29 | ||
Cheltuieli cu investiții
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 03.10.2023 | Active fixe PLATA COMBINE FRIGORIFICE-ALTEX ROMANIA | 5.715,80 |
PLATA COMBINE FRIGORIFICE-ALTEX ROMANIA | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 12.10.2023 | C/V nr 6184din data 02 10 2023*** *** *** - achitat factura seria nr 6184 din 2023-10-02 | 90,00 |
C/V nr 6184din data 02 10 2023*** *** *** - achitat factura seria nr 6184 din 2023-10-02 | ||
| 12.10.2023 | C/V nr 7002din data 09 10 2023*** *** - achitat factura seria nr 7002 din 2023-10-09 | 326,00 |
C/V nr 7002din data 09 10 2023*** *** - achitat factura seria nr 7002 din 2023-10-09 | ||
| 12.10.2023 | C/V nr 7005din data 09 10 2023*** *** - achitat factura seria nr 7005 din 2023-10-09 | 95,00 |
C/V nr 7005din data 09 10 2023*** *** - achitat factura seria nr 7005 din 2023-10-09 | ||
| 12.10.2023 | C/V nr 7006din data 09 10 2023*** *** *** - achitat factura seria nr 7006 din 2023-10-09 | 81,00 |
C/V nr 7006din data 09 10 2023*** *** *** - achitat factura seria nr 7006 din 2023-10-09 | ||
| 12.10.2023 | KURCSAKOVSZKI BEATRISZ C/V nr 7003din data 09 10 2023 - achitat factura seria nr 7003 din 2023-10-09 | 130,00 |
KURCSAKOVSZKI BEATRISZ C/V nr 7003din data 09 10 2023 - achitat factura seria nr 7003 din 2023-10-09 | ||